责任会计

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会计责任书

一、基本信息：

部门：财务部姓名：出生年月：年月

职务：会计聘任期：年月日到年月日

二、本公司会计工作范围：

具体有以下各方面：

1.负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠

道，有计划的领取和支付现金。每笔现金支付严格执行资金

审批计划并且及时向领导汇报，不得私自开据支付任何现金。

做好公司现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确

性和合法性。

2.做好有关会计资料的原始调查的.编写、整理、建档

工作，按规定保守秘密。

3.负责完成公司主管副总交办的其它工作任务。

4.每天及时有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、

帐证、帐帐相符。

5.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的

费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对

于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核

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签章，方可办理。

6.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，

记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的

字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计

凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、

封底、盖章归档。

7.根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主

管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发

放工作;做到及时准确，不得无故延误。

8.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到

日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存

款余额调节表》。

9.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个

人长期欠款。

10.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其

他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无

缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须

严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险

箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

11.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，

不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存

与现金帐面一致。根据规定和协议，作好应收款工作，定期

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向主管领导汇报收款情况。

12.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，

定期上缴各种完整的原始凭证。根据公司领导的需要，编制

各种资金流动报表。

三.工作目标：

根据分公司制定的年度工作总体思路和主要经营目标，

以内部管理治理为使命，确保履行服务与监督职能，为分公

司领导提供挂靠单位客观的审计和检查服务。我们的最终目

的就是确保在准确的数据前提下年终能完成公司为我分公

司分配的3亿任务。

四.签字

本人确认履行以上岗位职责，努力实现确定的工作目标。

签名：日期：年月日

本公司认可上述职责和工作目标符合公司经营发展规

划。

经理：日期：年月日