财务工作总结

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财务工作总结15篇

财务工作总结1

时间荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心

不禁感慨万千……时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，回首望，

虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经受了一段不平凡的考验和磨砺，公

司在一步步进展和壮大，作为我们财务人员也应随着公司的进展而不

断成熟起来，为不断提升自我，总结过去展望将来，下面就这一年来

的工作做一简洁的回忆。

一、努力提高自身业务水平及和管理力量

20xx年虽然未消失大的金融危机，但国际国内的金融形势不

容乐观，为了应对这一困难，使公司的进展能安康稳定平行进展，提

高自身素养及管理水平是关键，在即将过去的一年工作中，仔细贯彻

公司进展的理念、不断提升自我，用公司的总体框架中来反思自己，

打量自己，看自身力量和素养的提高幅度，能不能适应公司进展的需

要、能不能适应形势任务的需要，能不能适应完成正常工作的需要。

我常常告诫自己，要在公司立得住脚，不辜负领导的期望，自身素养

的强弱是关键。岁未年底，我对各类单据进展了审核、复查，准确率

均到达99%以上；固定资产盘点准确率达95%，对报废、调拨、毁损

的固定资产准时进展了处理，只有这样才能有效地保证公司固定资产

核算的真实性。

二、以提高工作效率为根本，在坚持原那么和正确心态的根底

上保证完成工作的标准和质量

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在工作中，我留意总结摸索工作规律，留意与公司其他部门建

立比拟融洽的关系，以便于开展工作，坚持原那么、客观公正、依法

办事，这一年来，在存货核算、固定资产管理工作，在实际工作中，

本着客观、严谨、细致的原那么，在办理睬计事务时做到实事求是、

细心审核、加强监视，严格执行财务纪律，根据财务报账制度和会计

根底工作标准化的要求进展财务报销工作。在审核原始凭证时，对不

真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予入账，对记载

不准确、不完好的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充，

通过仔细的审核和监视，保证了会计凭证手续齐备、标准合法，确保

了会计信息的真实、合法、准确、完好，切实发挥了财务核算和监视

的作用，我认为，要想顺当完成工作，提高工作效率，就必需坚持原

那么，公司的各项规定要坚决遵守，详细问题详细分析,就必需持正

确心态，一丝不苟，不骄不馁，只有做到这些，才能称得上是为公司

负责，为部门负责，更是为自己负责。

三、以强化效劳质量为目标，在不断的阅历积累中探究新方法，

讨论新模式。

利用软件设置了总账、明细账自动对账表，每月核对总账、明

细账，保证了账账数据全都；实现了存货凭证全部由子模块生成，有

效保障了总账明细账数据全都，使过失率大大降低并削减了工作量，

这一年来工作转变较大，面临财务岗位和环境，努力提升自己主动查

找一个自身力量提高和圆满完成工作的平衡点，在实际工作中，本着

客观、严谨、细致的原那么，在办理睬计业务时做到实事求是、细心

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审核、加强监视，严格执行财务纪律，根据财务报账制度和会计根底

工作标准化的要求进展财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、

不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、

不完好的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过仔细

的审核和监视，保证了会计凭证手续齐备、标准合法，确保了会计信

息的真实、合法、准确、完好，切实发挥了财务核算和监视的作用，

为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲酬劳，牺

牲个人利益，加班加点进展工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献

的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。

四、爱岗敬业、提高效率、热忱效劳

在实际工作中，本人始终以敬业、热忱、耐烦的看法投入到本

职工作中。对待来报账的同事，能够做到一视同仁，热忱效劳、耐烦

讲解，做好会计法律法规的宣扬工作。在工作过程中，不刁难、不拖

延；对真实、合法的凭证，准时赐予报销；对不合规的凭证，指明缘

由，要求改正。

五、20xx年工作打算

作为一个财务工，细心是应当具备的根本条件，但在工作中难

免消失阅历缺乏，领导的意图把持不准，对待一些问题的解决方法过

于单纯单调，工作方法过于简洁；看问题有时比拟片面，以点盖面，

此外在一些问题的处理上显得还不够冷静，在今后的工作中我将会克

制这些缺点，努力让领导放心，其次，不擅长沟通，不擅长沟通属于

财务人员的通病，但对于一个和外部门联系较多的岗位来说，这也是

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必需要改正的缺点。尤其是对于别人的误会，甚至是断章取义的曲解，

自己总觉得是小事不情愿去解释，而这些小事往往会造成不行低估的

影响，甚至影响到部门工作的开展。

再次，在业务理论水平和组织管理力量上还有待于进一步提高；

应把自己放在一个更高的高度对待问题、解决问题，为领导排忧解难，

做到让领导省心、公司放心，今后的工作中，我将虚心地向其他同行

和同事学习工作和管理方面的阅历，借鉴好的工作方法；同时在业余

时间努力学习业务理论学问，扩大猎取学问的范围，不断提高自身的

业务素养和管理水平，使自己的全面素养再有一个新的提高，以适应

公司的进展和社会的需要，要进一步强化敬业精神，增添责任感、紧

迫感，展望20xx，任重而道远，公司还有大量的工作等待着我们去

做，我将仔细贯彻公司领导的重要讲话精神及财务管理制度，努力构

建和谐工作环境，不断提高自我，把公司的财务工作做得更好。

20xx年x月x日

财务工作总结2

财务工作始终是每个单位的经济命脉，是单位工作得以正常开

展的有力保证。随着公司改制工作的不断深化，20xx年年初，总公

司于各分公司签订了最新内部承包合同，在20xx年的根底上，各项

指标均大幅上涨。因此，20xx年上海公司财务科把加强财务根底工

作和增收节支作为年度工作的重要内容。通过一年来的集中运做，各

项工作取得了肯定的成效。对会计报表质量精益求精，财务管理工作

成果斐然，各项经济指标完成较好，回忆一年来本部门所做的工作，

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现将20xx年公司财务总体工作总结如下，缺乏之处还望领导和相关

人员在多多包涵的根底上不吝指正。

一、各项指标完成的状况

在公司领导下，各部门的支持、协作和全体员工的共同努立下，

完成产值7.1亿元，在建面积85万M2，在建产值10.32亿元，完成

劳动生产率人平13万元，施工队伍30个。

二、工作气氛

有一个正常、合理的工作气氛才能保证该项工作取得应有的和

较好的成果。公司领导依据实际状况适时的增加人手，对激活财务工

作、调开工作人员的主动性起到很大作用。领导的关心、同事们的协

作使财务工作始终在和协、理性、主动向上的气氛中进展。

三、财务核算和财务管理工作

1、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工

作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。在高效、有

序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开

资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，

一年来，我们准时为工程部经济活动供给了应有的支持。根本上满意

了各工程部对我公司的财务要求。公司资金流量始终很大，现金流量

巨大而繁琐，财务部的两位本着“仔细、认真、严谨”的工作作

风,各项资金收付平安、准确、准时。

2、对外经营借款及工程部流淌资金借款及银行业务的办理实

行有偿效劳。财务科针对公司经营投标业务〔投标保证金、银行保函

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业务〕，为公司经营活动供给准时的效劳。

3、20xx年全体人员紧紧围绕办事处的财务工作目标，特殊是

公司规定全年必需完成1160万元的收入，全年费用掌握在320万元

以下。全年公司全体员工本着增收节支的原那么，严格掌握每一笔费

用，能在工程部支出的决不用公司出。并准时收取公司总包费用，力

争全年完成公司指标。并以年初打算支配的有限的经费为限，尽力使

所花费的每一分钱都有回报为根本准绳，通过公司领导和全体人员的

共同努力，20xx年实现管理费收入1000万元。

4、为适应上海市个调税征收管理的要求，全面维护公司的整

体利益。在进展个调税的税务处理中，财务科周晴在负责浦东房产工

程的同时还负责每月的个调税的申报工作。特殊是针对新增工程部的

税务处理，能做到不厌其烦，耐烦指导，必要时能亲自上门效劳。

5、上海公司在平湖、淮阴、无锡、上海分别成立了自己的实

体

工程部。虽然经营模式各有不同，但公司加大财务跟踪力度，

共派驻4名财务人员常驻工地管理财务工作，使公司准时了解各实体

工程部经营状况，增加了公司的收入。三、财务会计监视方面

财务“收支两条线”就是全部的收入都必需入公司帐户，全部

的支出都必需按规定的用款手续办理用款。财务“收支两条线”是公

司全部财务工作都必需遵循的一个重要的财务纪律。财务科从源头掌

握入手，严格区分公司的收支，做到全年财务收支无过失。在日常的

财务报销、财务管理过程中一丝不苟。并能严格掌握工程部的资金使

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用，做到谁的资金谁使用，便利、快捷的为工程部效劳。

四、审计工作

〔一〕今年4月，总公司审计科对我公司财务状况、工程部运

转状况及贷款使用状况进展了审计。审计结果如下：

1、上海公司应充分贯彻“增收节支”的经营观念，经营开拓

要本着合理、节省的原那么，严格掌握非生产性支出；

2、上海公司应按局、江都建立有关财务管理规定进展费用的

分类归集和反映。

3、贷款和总包费用的收取要建立完善的台帐，

4、工程管理要加强会计人员的配置。对工程部材料环节的内

部掌握制度，材料发票应有工程负责人、材料主管、验收、保管人员

共同签字的方法。留意各个环节之间的互相监视、互相制约。要建立

完善的材料帐，便于工程部工料分析。

〔二〕上海公司托付社会审计单位针对一分公司进展了审计。

审计结果如下：

1、一分公司会计帐目健全，核算准确，记载准时清楚。

2、已竣工决算工程工程均有盈利，工程运转状况较好。但局

部工程垫资状况比拟严峻，带来外欠材料公司往来较多。

3、公司银行帐户不明确，此次审计未能查到银行帐户。

〔三〕总公司年度工作预检，对于上海公司运转状况检查有如

下状况：

1、财务管理制度不够健全，没有公司总体财务规章制度、并

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实施。会计结算中心虽有实施细那么，但没有操作。

2、张玉松、朱平工程部工程款未能进公司帐户，存在私开公

司帐户或借用帐户现象。

3、贷款未能专款专用，存在经营活动中临时调度现象。

4、执行总公司总包费用收费标准缺乏的现象。

5、固定资产及管理费用收费台账清楚度需进一步加强。

6、针对总公司的承包合同〔收入、支出及上缴〕，上海公司年

终能否完成。

7、对下属单位的财务状况不太熟识，会计帐目是否建立健全。

五、资金筹措、内外协调方面

资金是上海公司正常经营活动和进展的血液，20xx年由于名

人广场本金收回及浦东新兴房产工程的减股，使得公司资金压力锐减，

06年全年，公司还银行贷款1500万元。但实体工程部〔淮阴、平湖〕

目前仍旧连续增加贷款、白茅岭工程尾款还未收回。公司年底仍需保

存一局部资金，保证年底此三个工程部资金安排正常。在对外联系方

面，公司财务科联系的主要部门有：银行、税务、审计及各工程工程

部等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把公司的利益放在首

位，坚持维护公司的整体形象。

六、20xx年工作设想及需要改进方面

20xx年财务科在公司领导的直接领导和其他相关人员的关心、

指导、协调下，尽管在会计核算、会计监视、会计报表、内外联系等

多方面取得了阶段性的工作成果。但缺乏之处也有许多，现结合公司

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20xx年财务工作将20xx年公司财务处工作设想如下：

第一、在条件允许的状况下，细分公司财务的财务工作，将公

司的财务根底工作进一步做实。把检查中觉察的局部工程部无帐务处

理及帐务处理不标准的工程部，帐务处理集中归集到公司财务上，成

立财务结算中心，实行财务报帐制，标准公司的财务体系。

其次、进一步加强财务日常监视工作，从公司的每笔收支入手，

进一步严格执行国家相关的财经政策，保证公司财务工作的真实、完

好，维护公司的整体利益。坚持“财务收支两线”，力争做到财务票

据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核

工作。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原那么掌握、使用好

公司有限的资金，使公司的每一分资金都发挥最大的财务效益。

第三、进一步加强与银行及其他相关部门的沟通、交往，在公

司领导的关心、关心下，并力争开拓新的资金来源渠道，保证公司正

常生产、经营的资金需要。

第五、进一步加强与税务等相关主管部门的沟通、联系，为公

司争取更多的优待政策，为公司的进展争取更多的资金，力争公司利

益最大。

第六、加强会计人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财

经法规的学习，结合会计人员考评方法，逐步提高会计人员的专业学

问、技能和职业推断力量。

第七、进一步完善工程工程总包及个调税台帐，尽量使其能准

时完好。

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第八、处理公司各项历史遗留的财务事项，完成好领导交办的

其他相关工作。

新的一年，我们对前途布满信念，连续保持奋勉有为的精神状

态和主动进取的工作劲头，踏踏实实去完成我们的每一项工作任务，

不断增添责任感、危机感，以实际行动为建总上海公司的强大尽心尽

职，再创新的辉煌。

财务工作总结3

20xx年上半年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的

共同努力下，各项工作取得了较大的进展，回忆半年来的工作，我个

人工作以本钱核算为重心，做好日常费用报销和选购核算工作，通过

加强自身学习、努力把握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等

措施不断提高会计效劳质量，促进工作正常有序地进展，圆满完成了

各项财务工作。作为我个人而言，上半年的工作让我感受颇深，现将

工作总结如下：

一、主动做好本钱核算和费用报销工作

负责公司本钱核算工作，本钱管理是财务工作中重要的一项工

作内容，只有把握生产工艺才能准确的计算本钱，工作期间我仔细学

习公司生产工艺流程，主要包括产品构造构成、产品生产工艺、设备

运转根本学问等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到准时准确，

严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令

整改。详细工作如下：

1、主动协调各部门做好本钱核算的根底工作

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本钱管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理

工作，仅靠财会部门和本钱会计工作是难以完成的。为了使公司本钱

管理工作有打算地进展，依据我自身工作特点，发挥本钱岗位主导作

用，主动协调生产统计和仓库保管员对账，到生产现场和仓库进展实

物盘点工作，做到账账相符，账实相符，协调各部门，做好本钱管理

根底工作。

2、准时、正确地进展本钱核算，开展本钱分析

制定公司本钱核算规程，准时准确的核算本钱。本钱核算在月

末生产和仓库、财务对账正确，现场成品、废料盘点完毕后，三日内

完本钱钱核算。在完本钱钱核算根底工作后，仔细、全面地开展本钱

分析工作。通过本钱分析，分析出影响本钱升降的各种因素及其影响

程度，正确评价公司内部各有关单位在本钱管理工作中的成果和公司

本钱管理工作中的问题，从而促进本钱管理工作的改善，提高企业的

经济效益。

3、严格审核和掌握各项费用支出，努力节省开支，不断降低

本钱

在审核公司报销单据过程中，严格根据国家有关本钱费用开支

范围和开支标准，以及公司各项制度和规定，严格掌握各项费用的开

支，审核各部门是否根据规定办理，签字是否齐全等，并主动探求节

省开支、降低本钱的途径和方法，以促进公司更好的节省本钱，提高

效益。

二、与本钱会计交接，交出本钱岗位工作，与原财务部长交接，

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接手财务部工作

1、依据公司支配着手本钱会计交接工作

首先为接手人具体介绍工作内容和岗位职责，其次为接手人进

展会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的时间内完成交

接工作，接手人根本能顺当开展工作，为公司工作持续稳定的开展做

好了根底。

2、依据公司人事调整支配，进展财务部门工作交接

接手部门日常事务和根底工作。核对现金、银行账务，盘点现

金、银行和承兑汇票。做好银行、税务和工程贷款工作的交接。做好

账目核对，完善交接手续。

三、协调财务部工作，保持财务工作的一贯性和稳定性

接手财务部工作，由于在月底结账时间紧，在接手工作后马上

着手工作，主动做好财务日常工作，严格审核付款手续，做好物资清

产盘点和账务整理工作。审核凭证，协调财务人员主动做好结账工作。

召开财务部内部会议，对于财务工作整改内容有：财务核算中

觉察的问题进展限期调整；实际工作中使用不便的单据根据总公司样

式重新印制；财务凭证处理和