公司管理制度大全

公司管理制度【完整版】

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公司管理制度

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目录

第一部分总则............

一、企业公司管理大纲.........

二、员工守则.............

第二部分企业公司管理制度......

第一章文件管理制度.........

第二章档案管理制度.........

第三章保密制度...........

第四章印章使用管理制度度......

第五章证照管理制度.........

第六章证明函管理制度........

第七章会议管理制度.........

第八章办公用品管理制度.......

第九章车辆使用管理制度.......

第十章车辆管理补充制度.......

第十一章交通费用补贴制度......

第十二章考勤管理制度........

第十三章出差管理制度........

第十四章通讯管理制度........

第十五章企业公司宴请接待制度....

第十六章员工工作餐管理制度.....

第十七章借款和报销的规定......

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第十八章员工招聘、调动、离职等规定.

第十九章计算机管理制度.......

第二十章合同管理制度........

第二十一章卫生管理制度.......

第二十二章财务管理制度.......

第二十三章财务报销管理制度.....

第二十四章员工工资发放管理制度...

第二十五章廉政建设制度.......

第三部分各部门管理制度.......

第一章行政办公室职责........

第二章财务部职责..........

第三章销售部职责..........

第四章技术部职责..........

第五章采购部职责..........

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第一部分总则

为加强企业公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业公

司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业公司章

程的规定，特制订本企业公司管理制度大纲。

一、公司管理制度大纲

1、企业公司全体员工必须遵守企业公司章程，遵守企业公司的

各项规章制度和决定。

2、企业公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做

有损企业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司发展的事情。

3、企业公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员

工的技术、管理、经营水平，不断完善企业公司的经营、管理体系，

实行多种形式的责任制，不断壮大企业公司实力和提高经济效益。

4、企业公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员

工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，

造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

5、企业公司鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理，鼓励员

工发挥才智，提出合理化建议。

6、企业公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福

利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；企业公司

为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；企业公司推行岗位责任制，

实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

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7、企业公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉

行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合

作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

8、员工必须维护企业公司纪律，对任何违反企业公司章程和各

项规章制度的行为，都要予以追究。

二、员工守则

1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

2、维护企业公司声誉，保护企业公司利益。

3、服从领导，关心下属，团结互助。

4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

5、不断学习，提高水平，精通业务。

6、积极进取，勇于开拓，求实创新。

第二部分企业公司管理制度

第一章文件管理制度

为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各

项工作中的指导作用，特制订本制度。

一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、

来文，本企业公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全

企业公司各类文件由办公室归口管理。

二、收文的管理

三、公文的签收

1.凡来企业公司公启文件（除企业公司领导订启的外）均由办公

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室登记签收

2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要

编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要

部门，并登记差错文件的文号。

3.公文的编号保管

（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传

阅单”，并分类登记编号、保管。须由企业公司承办或归档的企业公

司领导亲启文件，企业公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。

（2）、本企业公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别

送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。

4.公文的阅批与分转

（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文

件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应

呈送企业公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为

避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。

（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。

如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。

（3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件

送到企业公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批

示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。

5.文件的传阅与催办

（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文

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件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未

传达的文件不得向外泄露内容。

（2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办

公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导

“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提

要求和领导批示办理有关事宜。

（3）、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。

（4）、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门

接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备

查，应按照企业公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘

抄，原件应及时归档周转。

第二章档案管理制度

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密

安全。

二、各部室应在每季度底向企业公司办公室移交上季度文书档案

并履行清交手续。

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本

部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪

要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、企业公司发文、

工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归

档。

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五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等

图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。

六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，

副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实

行电脑化管理。

七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划

等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工

负责归档。

八、归档资料必须符合下列要求：

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理、立卷；

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立

卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请

示分管领导。

十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小

组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、

防高温工作，定期检查档案保管工作。

第三章保密制度

为保守企业公司秘密，维护企业公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守企业公司秘密的义务。在对外交往和合作

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中，须特别注意不泄露企业公司秘密，更不准出卖企业公司秘密。

二、企业公司秘密是关系企业公司发展和利益，在一定时间内只

限一定范围的员工知悉的事项。企业公司秘密包括下列秘密事项：

1、企业公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、企业公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

7、股东会或总经理确定应当保守的企业公司其他秘密事项。

三、属于企业公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由

专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密

文件、资料。

四、企业公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触

企业公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触企业公司秘

密的员工，不准打听企业公司秘密。

五、记载有企业公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。

如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守企业公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。

违反本规定故意或过失泄露企业公司秘密的，视情节及危害后果

予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人

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员更不能随便带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

第四章、印章使用管理制度

印章是企业公司经营管理活动中行使职权，明确企业公司各种权

利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制

约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下企业公司印章使用与

管理条例：

各类印章的具体管理条例：

一、印章的刻制

刻制按企业公司业务需要由部门提出申请，企业公司领导批准

后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填

写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。

1.新企业公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务

章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部

备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。

2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写

《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和

使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人

保管。

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2.印章的使用

任何部门在启用印章前，均需与企业公司（人事行政部）办理领

取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。（已

经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）

（1）、公章：公章由企业公司行政经理或各分企业公司行政经

理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领

取并填写《印章使用申请表》，经由分企业公司经理核准后并在《印

章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公

室，并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请

表》与《印章使用登记薄》同期留档。

（2）、合同章：合同章由财务部保管。主要用于企业公司签订

各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使

用申请表》，经由企业公司或分企业公司行政经理或各分企业公司行

政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人

需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。综

合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

（3）、法人私章：法人私章由企业公司或分企业公司出纳保管，

主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取

汇款凭证方可盖章。

（4）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银

行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发

票专用章主要用于发票盖章。

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（5）其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内

部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该

章的使用办法。

3.印章的废止、更换：

（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，

并呈分企业公司经理核准后交由企业公司综合办公室负责人统一废

止或缴销。

（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并

呈企业公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政

部按批示处理，如是遗失企业公司基本印章时必需登报申明。

（3）、更换印章时应由印章保管人员依企业公司文件填写《废

止申请单》，并呈分企业公司经理核准后，交由人事行政部按批示处

理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。

4.印章保管人的责权范畴：

对于企业公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办

法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保

管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：

（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全

部使用责任。

（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权

力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部

分责任，而对未经由负责人或保管人（企业公司经理）签批的公章使

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用经手人负主要责任，保管人负部分责任。

（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使

用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手

人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用

经手负主要责任，保管人负部分责任。

（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但

其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭

证方可使用，否则负全部责任。

（5）、企业公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离企业公

司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办

事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，

需将表格带回企业公司盖章。

（6）企业公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要

业务，需要携带企业公司印章出差的，须经企业公司董事长或总经理

审批并及时归还。

（7）、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担

保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律

不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

（8）、所有印章的使用，必须严格执行企业公司的公章使用章

程，做好申请和使用登记。企业公司印章只适用于与企业公司相关业

务，不得从事有损企业公司利益之行为。

（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请

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使用印章，如出现问题，后果自负。给企业公司造成重大损失的，企

业公司将依法追究其法律责任。

第五章、证照管理制度

一、企业公司证照由总经办指定专人统一管理。

二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。

如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP

经营许可证等等。

三、证照的使用包括借用、复印等。

四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。

五、证照借用程序：

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核

准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。

六、证照复印程序：

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用

手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。

七、如需使用原件，则须总经理核准。

八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。

证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》

第六章证明函管理制度

一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托

书等。

二、企业公司证明函由总经办指定专人统一管理。

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三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核

准后方可。

四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。

五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。

六、严禁开出空白证明函或外借证明函。

七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应

立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明

函未使用，应立即退还总经办。

总经办应妥善保管证明函存根。

第七章会议管理制度

一、总经理办公会议制度

1、参加人员：企业公司领导、行政办公室经理或总经理指定相

关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录。

2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提

议随时召开。

3会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主

持。

4、会议要求：

（1）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门

须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，

由总经理审定是否为会议议题。

（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、

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项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案

供领导决策时参考。

5、会议主要内容：

会议着重讨论研究企业公司各阶段行政工作，如安全生产、经营

管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面

的重要问题。

6、会后工作：

（1）、行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总

经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。

（2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必

须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行

落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到

相关部门或企业公司分管领导。

（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不

办或不按原则执行的，企业公司将追究有关部门负责人的责任。（根

据实际工作情况第一次：200元至2000元的经济处罚，第二次：给

予年终奖20%—50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）

（4）、总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。

（5）、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期

内反馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行

情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保企业公司政令的畅通。

二、企业公司月度例会制度

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1、参加人员：企业公司领导、各部门、分企业公司负责人参加，

行政办公室秘书负责做好会议记录。

2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提

议随时召开。

3、会议主持：企业公司月度例会由总经理主持或由总经理委派

人员主持。

4、会议要求：

（1）、汇报交流企业公司各部门、分企业公司本月安全生产、

经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工

作计划等方面的重要问题。

（2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题

提出解决的方案和办法。

（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对

月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。

5、会后工作：

(1)、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实

的或执行不力的，企业公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实

际工作情况第一次：给予200元至2000元的经济处罚、第二次：给

予年终奖20%—50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。

(2)、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，

并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。

三、党政联席会议制度

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1、参加人员：企业公司党、政领导和党支部支委成员，必要时

有关部门负责人或有关人员可列席会议。

2、开会时间：每季度一般不少于一次，也可根据工作需要，由

总经理和党支部书记商定后，随时召开。

3、党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书记主持。

4、会议内容：

（1）、讨论企业公司安全生产、经营活动中的重大问题。

（2）、制定企业公司年度方针目标及加强企业公司基础管理的

各项规章制度。

（3）、制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案。

（4）、讨论企业公司管理机构的设置和人员编制调整中的重大

问题。

（5）、讨论企业公司内部干部的任免、奖励、调动。

（6）、讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问题。

（7）、讨论上级规定需企业公司党、政集体研究决定的其他重

大问题。

5、会后工作：

（1）、党、政联席会由企业公司综合管理部组织、记录并归档。

（2）、党政联席会作出的决定，由行政办公室通知有关部门贯

彻落实，必要时发放文件或会议纪要。

第八章办公用品管理规定

为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开

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支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规

定如下：

一、采购、印刷品印制：

1、企业公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，

经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。

2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要

求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。

3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权

限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。

4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购

人（证明人）和验收人不得为同一人。

5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久

耐用。

6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，

按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。

二、领用：

1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核

签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，

一律交旧换新。

三、保管：

1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一

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保管。

2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、

霉等。

3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台

帐记录。

第九章企业公司车辆管理制度

一、企业公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由

各负责人部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车

事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。

二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，

后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在

小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向

和所需时间，经批准后方可离开；出车回企业公司，应立即到行政办

公室报到。

三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

四、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间

不允许私自使用。企业公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成

员不得使用，一经发现收回车辆。双休日、节假日，未经行政办公室

同意，私自驾车离开本市，一切后果自负。上班时间车辆统一交由行

政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自驾。

五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是

否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种

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证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。

六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的

防盗措施。

七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由

行政办公室理部报总经理批准后执行。

八、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，

并做到每月核对无误。

九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。

十、车辆在异地维修须经企业公司领导审批，否则不予报销，驾

驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说

明原因。

十一、行政办公室应对企业公司所有车辆建立车辆档案，填写车

辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及

资料由驾驶员妥善保管。

十二、违规与事故处理

1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及企业公

司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由

驾驶人员承担：

（1）无照驾驶；

（2）未经许可将车借予他人使用；

（3）违反交通规则引起的交通肇事；

（4）违反交通规则。

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2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由企业公司酌情研

究处理。

第十章车辆管理补充制度

为加强企业公司车辆的管理，进一步做好企业公司后勤保障服务

工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本企业公司的实际，制

定本补充制度：

一、日常管理

1、本企业公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办

公室统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，

专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及企

业公司领导同意方可使用。

2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、

路线、里程数、事项及车辆使用状态。

3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。

4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调

度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放，未

经批准不准擅自出车。

5、驾驶员禁止在车内吸烟。

6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。

二、安全管理

1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全

知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。

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2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，

确保无故障出车。

3、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。

三、维修、维护管理

1、企业公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”

（附维修清单），交行政办公室审核、确认，由企业公司领导审批方

可安排维修或保养。

2、车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由企业公

司承担，行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。

3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批

准、电话告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回企业公司，

凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自

行承担。

四、油料管理

1、实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由行政

办公室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室负责保管，

定时补充分卡金额。

2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中

需购买油料，必须电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买

及办理报销。

五、车辆违规处理规定

1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险

公司管理制度【完整版】

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企业公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故

情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。

2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车

发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。

3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处

罚当事人50元，在当月工资中扣除。

4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、

承担所有费用。

5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。

6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。

7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。

8、所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位置

或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆；

如出现车辆丢失，及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受

损，保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担：（1）1000元以内，

承担50%；（2）1000元以上，按30%承担维修费用。

9、工作期间企业公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不

当或野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款。

10、非工作时间企业公司领导用车：

①超出本市（包括三县）必须报告行政办公室。

②无特殊情况应做到随叫随到，保障企业公司用车。

③车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。

公司管理制度【完整版】

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11、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用

人承担。

12、本制度与原制度不一致，依此为准。

13、本制度自2010年6月1日起执行，由行政办公室负责解释。

第十一章交通费用补贴制度

为完善企业公司福利制度，保障企业公司员工利益，特制定以下

交通费用福利补贴规定：

一、本福利补贴分为3个档次：元/月元/月元/月

1.第一档次规定具体如下：

本企业公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达企业公司地

点为方式的。

2.第二档次规定具体如下：

本企业公司员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达

企业公司地点为方式的。

3.第三档次规定具体如下：

本企业公司员工在正常工作日内以私家车抵达企业公司地点为

方式的。

二.补充规定：

1.试用期内的企业公司员工不享受本福利待遇。

2.企业公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴。

3.本规定最终解释权归企业公司行政办公室所有。

第十一章考勤管理制度

公司管理制度【完整版】

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一、企业公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，

不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本

部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明

去向，特殊情况经总经理同意。

二、作息时间：每周工作五天，加班可于事后调休。

上午：9：30—12：00

下午：13：00~18：30

如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分企业公司

工作时间自行安排，报企业公司分管领导批准后执行。

三、考勤

1、企业公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟

以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款20元，二次，罚款30元，

月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。

2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。

四、事假

企业公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字

同意报综合管理部。

五、病假

企业公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息

证明，经批准后方可休病假。

六、婚假

企业公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住

公司管理制度【完整版】

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者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。

七、工伤假

1、企业公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证

明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。

2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由

相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。

八、丧假

1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死

者在外地可另加往返路程假。

2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分

管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。

九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责

人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总

经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办

公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总

经理批示。否则，按旷工处罚。

十、旷工

1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款30元，一天，罚款

60元,以此类推

2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。

第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上

网打牌、下棋、查阅无关资料等。

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发现员工一次罚款20元、部门负责人罚款50元，发现员工二次

罚款50元、部门负责人罚款100元，二次以上按自动离职处理。部

门负责人违反一次罚款100元、，二次扣年终奖10%或降职使用，情

节严重者加重处罚。

十二、参加企业公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如

有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、

早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。

十三、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门

负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%

的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。

十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工

资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：月度工资/40天）。

十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。

第十二章出差管理制度

为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范

差旅费管理，结合本企业公司实际，特制定本规定。

一、本规定适用于企业公司全体员工。

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津

贴等。

三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。

四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负

责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事

公司管理制度【完整版】

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先由部门负责人口头报告，等返回企业公司后，应立即补办手续，具

体操作程序如下：

1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，

报行政办公室办理相关报批事宜。

2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借

款规定》报批后，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注

明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交

通工具的标准见下表：

级别飞机轮船火车其他交通工具

总经理头等舱或公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销

副总经理、总助经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销

经理、副经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销

其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销

六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过

10小时的可选择相应等级的交通工具。

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级

别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘

坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本

人承担。

八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。

公司管理制度【完整版】

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九、住宿费标准见下表（单位：元/天）

级别住宿标准（元）

总经理200-400

副总经理、总助160-220

经理、副经理、经理助理、主任、副主任160-180

员工单人100

双人60

十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。

十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部

分自行承担。

十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单

位：元/天）：

伙食补助40元

标准早餐10元

中餐15元

晚餐15元

1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日

12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。

2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付

的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。

3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。

4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其

公司管理制度【完整版】

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绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。

5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管

理》规定办理，但取消当日相应伙食补助。

十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间

的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。

十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：

驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：25元/天，返回

企业公司后及时填写《差旅费报销单》，按照程序办理报销手续。其

他人员驾驶车辆不享受该项津贴。

十五、企业公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开

支的一切费用，由个人自理。

十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供

旁证，经相关部门领导审批后才能报销。

十七、本规定由行政办公室负责解释。

十八、本规定自2010年6月1日起执行，原相关规定同时作废。

第十三章通讯管理制度

为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规

定。

一、固定电话：

1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申

请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机

事宜。

公司管理制度【完整版】

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2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿

轻放，如使用不当应照价赔偿。

3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，

严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元。

4、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话

里吹牛谈心。

5、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人

员使用电话。

6、企业公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话

使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。

二、移动电话

1、企业公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别500

元/月，副总经理级别300元/月，部门主管（经理及经理助理级别）

150元/人，管理人员（副主任以上级别）100元/月，实习期人员50

元/月，正式员工（含试用期）元/月

2、企业公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电

话联系不畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成损失，将予以重

罚，三次以上，降低原话费补助标准。

第十四章企业公司宴请接待制度

为进一步加强企业公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉

行节约、注重实效”的原则。结合企业公司实际，现将《招待管理及

审批程序》修订为《招待费管理办法》：

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第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。

第二条、适用于企业公司需要对内、外的各项招待：上级及有关

职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。

第三条、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念

品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。

第四条、用餐程序及标准

1、各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》（见附

表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批

准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。

2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程

序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办

理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》。

3、宴请招待参照标准：

序号职务标准（元/人）

1.总经理120含酒水费

2.副总经理、总助100

3.经理、副经理、经理助理80

4.其他人员60

4、用餐地点：原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表

用餐，就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对

帐，并按照报销程序办理结帐手续。

5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，

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特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。

6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经

办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。

第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审

批表》经审批后办理。

第六条、来宾住宿费用标准

1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本企业公司负责报销的，

经审批后办理。

2、对住宿费由我企业公司承担的，各部门按招待手续办理后，

报综合管理部统一安排。

第七条、旅游费用

来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。

第八条、礼品、会务

因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安

排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算

申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合管理部，

由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。

第九条、其他

1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写《招待审

批表》或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。

2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，

未经批准的不予报销。

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3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的

双倍在本人的工资中扣除。

4、严禁利用职务之便，以企业公司名义招待亲属、朋友，经查

实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。

5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害企业公

司形象。

6、企业公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格

执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违

规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。

第十条、本规定由行政办公室负责解释。

第十一条、本规定自2010年6月1日起执行。

第十五章员工工作餐管理规定

为加强企业公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定。

一、企业公司员工工作餐标准一律规定为5元/餐。

二、行政办公室根据企业公司各部门的人数、班次及就餐数进行

统计。

三、如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政办公室，由行

政办公室核对后通知快餐排挡变更，如无变更，行政办公室则根据前

期上报数核定后通知快餐排挡。

四、每月底，快餐排挡结算餐费时，须经行政办公室认真核对，

签字确认后方可报销。

五、为员工安排的工作餐也是企业公司人性化管理的体现，中午

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就餐员工原则上不回家，可在企业公司范围内开展各项文体活动，因

家中有事确需回家，不允许就餐后再回家。

第十六章借款和报销的规定

为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据企业公司的规

范化管理要求，特制定本标准及程序。企业公司各部门一切费用开支

和财务开支，由企业公司总经理负责，实行一支笔审批制度。

一、借款审批及标准

(一)、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人

或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借

款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。

(二)、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理

批准后，方可借款。凡企业公司职工借用公款，在原借款未还清前，

不得再借。企业公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，

如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。

(三)、借款出差人员回企业公司后，七天内应按规定到财务部报

账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门

负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣

除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。

(四)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。

(五)、允许借款范围：

1、阶段性预付款（按进度付款）。如土建工程，购机械设备、

大宗材料等。

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2、采购零星材料，累计达100元以上的。

3、出差人员必须随身携带的差旅费。

4、企业公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分

企业公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导

签字后，报总经理批示后执行。

5、确实需要现金支付的其他支出。

(六)、不允许借款范围：

1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；

2、未经审批的任何借款。

二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批

1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，

由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管

理部、财务部签字核准，报企业公司总经理批准后，方可购买。如需

向企业公司借款，按第一条标准执行。

2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要

添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政办公室、

财务部审核，由行政办公室统一购买。

三、各项费用报销要求

1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。

2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，

同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。

3、报销手续要齐全完备

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报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责

人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。

根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，

否则不予报销。

四、补充说明

如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备

案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。

第十七章员工招聘、调动、离职等规定

一、招聘

1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资

源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。

2、由人力资源部根据企业公司用工需求拟定招聘计划，经分管

领导审核，报总经理批准。

3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘

人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选

合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。

4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。

5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为企业公司合

同制员工并与企业公司签订劳动合同，企业公司将根据国家劳动和社

会保障部的相关规定办理“养老保险”等手续。

二、任免：

需企业公司任免的干部必须由总经理批准，以企业公司文件为

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准。

三、员工调动：

1、企业公司干部和员工在企业公司范围内调动，由用人部门提

出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。

2、企业公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，

由行政办公室负责调配或招聘。

3、企业公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”，

在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新

单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实

施。

四、离职

1、试用人员离职应提前15日写出书面辞职报告，由用人部门填

报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续。

2、员工与企业公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，

用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原

因。

3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向企业公司提出书面

辞职报告，由部门负责人签署意见，经企业公司分管领导签字，报总

经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。

4、员工本人辞职、被企业公司辞退、开除或提前终止劳动合同

等，在离开企业公司以前，必须交还企业公司财物（如：文件及相关

业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，企业公司不予办理任何

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手续；给企业公司造成损失的，应负赔偿责任。

第十八章计算机管理规定

一、企业公司计算机由行政办公室负责管理和维护，行政办公室

经理监督计算机管理规定的执行。

二、未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机。

三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操

作，以免丢失重要文件。

四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一

经查实，参照考勤制度第十一条处罚。

五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或

游戏室。一经发现，参照考勤制度第十一条处罚。

六、企业公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，

方可打印。

七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算

机处于最佳状态。

八、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，

以免责任界定不清。

九、非企业公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在

计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开企业公司各项文档。

否则，给予当事人处罚。

十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。

第十九章合同管理制度

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总则

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及

其他有关法规的规定，结合企业公司的实际情况，制订本制度。

一、企业公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于

企业公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级

领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执

行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好企业公司以“重

合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

合同的签订

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参

加，不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订

合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人

委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原

则和“价廉物美、择优签约”的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一

合同文本。

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字

表达要清楚、准确。

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合同内容应注意的主要问题是：

1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;

2、正文部分：合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工

工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、

材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量

保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准

和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收

方法、价格、违约责任等;

3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用

公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协

议合同由我方所在市人民法院管辖。

十、任何人对外签订合同，都必须以维护本企业公司合法权益和

提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、

谋取私利，违者依法严惩。

合同的审查批准

十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后在律

师确审核认之后方能正式签订。

十二、合同审批权限如下：

1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。

2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批：

标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉

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外合同。

3、标的超过企业公司资产1/3以上的合同由全体股东审批。

十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分

管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审

查。合同审查的要点是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利

能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双

方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行

合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正

常履行时可能受到的经济损失。

十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主

管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部

门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规

定的义务。

十六、确保合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。

没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合

格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、

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掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不

能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

合同的变更、解除

十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服

困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克

服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方

当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业公司

合法权益出发，从严控制。

二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在企

业公司内办理有关的手续。

二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和

程序执行。

二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人

双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。

二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同

仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法

律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的

协议书中明确规定。

二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，

损公肥私的，一经发现，从严惩处。

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合同纠纷的处理

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合

同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人

对纠纷的处理必须具体负责到底。

二十八、处理合同纠纷的原则是：

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家

政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当

事人友好协商，在既维护本企业公司合法权益，又不侵犯对方合法权

益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不

受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担

责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，

应实事求是，分清主次，合情合理解决。

二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做

好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一

致对外。

三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时

间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足

够的时间。

三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供

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下列证据材料。

1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关

的附件、文书、传真、图表等;

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;

3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;

5、有关方违约的证据材料;

6、其他与处理纠纷有关的材料。

三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面

协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机

关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分

别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该

文书执行的了解或履行。

三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有

关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲

裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。

三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检

查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协

议书并按协议书规定办理。

三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并

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将有关资料汇总、归档，以备考。

合同的管理

三十八、本企业公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人

委托书制度，基础管理制度。

三十九、本企业公司合同管理具体是：

企业公司由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室;副总经

理管理；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工

作。

四十、企业公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名

后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。

四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具

体如下：

1、建立合同档案;

2、建立合同管理台帐;

3、填写“合同情况月报表”。

第十九章卫生管理规定

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立企业公司的良好

形象，制定本制度。

一、企业公司环境卫生管理的范围为企业公司总部及下属各部

门、分企业公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.

二、全企业公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：

办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其

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附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、

无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙

面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。

第二十章财务管理制度

为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，

做到分工明确，责任到人，结合企业公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮

大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，

勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，

降低生产成本，提高利润。

二、企业公司设财务部，财务总监协助总经恶理对企业公司财务

进行管理。

三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，

如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续

完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对

于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导

报告。

六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故

离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离

职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报

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表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。

七、企业公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、

请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人

不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详

细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：

①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；

②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；

③办理企业公司相关金融业务。

八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。

九、各类票据管理：

①承兑汇票指定专人负责管理,管理人员要详细登记台账;

②企业公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定

的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加

盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;

③企业公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据企业公司的经

营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，

开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;

④收款收据是企业公司收取现金时开出的凭据，企业公司印制统

一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领

用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务

部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，企业公司

将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检

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查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至

追究法律责任。

十、企业公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按企业公司

有关制度执行。

十一、本制度自2010年6月1日起执行。

十二、本制度解释权归财务部。

第二十一章财务报销管理制度

一、总则

1、为了加强企业公司内部管理，规范企业公司财务报销行为,

倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

2、本制度根据相关的财经制度及企业公司的实际情况，将财务

报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关

支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具

体的财务报销制度和报销流程。

3、本制度适用企业公司全体员工。

二、日常费用报销流程

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗

品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，

各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

三、费用报销的一般规定

1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),

且发票背面有经办人签名。

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2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据

要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；

简述费用内容或事由。

3、按规定的审批程序报批。

4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报

销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单

→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。

四、工薪福利支付流程

（一）、工资支付流程：

1、每月1日由人力资源部将本月经企业公司总经理审批后的工

资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金

等信息）转交财务部；

2、总经理提供职工年度奖金分配表；

3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；

4、按工薪审批程序审批；

5、每月10日由财务部支付上月工资；

6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核

实。

（二）、社会保险支付流程：

1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财

务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查

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明原因并按实际情况进行调整。

2、其他福利费支出由企业公司人力资源部按审批后的支付标准

填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批，审批

后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

五、专项支出财务报销流程

专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣

传活动费及其他专项费用等。

1、填写购置申请：按企业公司《资产管理制度》相关规定填写

《资产购置申请单》并报批。

2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

3、结账报销：

3.1资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料

办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出

入库单）；

3.2按资金支出规定审批程序审批；

3.3财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；

3.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作

日内办理报销手续。

六、其他专项支出报销流程

1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含

咨询顾问、广告及宣传活动费、企业公司员工活动费用、办公室装修

及其他专项费用）支出。

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2、费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实

际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关

收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

3、财务报销流程

3.1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

3.2签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合

同签订前由企业公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。

3.3付款流程：

3.1.1由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参

照日常费用报销一般规定）；

3.1.2按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务经理→总

经理审批；

3.1.3财务部根据审批后的报销单金额付款；

3.1.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工

作日内办理报销手续。

七、附则

1、本制度解释权归企业公司财务部。

2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。

第二十二章员工工资发放管理制度

一.总则

1、按照企业公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事

管理政策和企业公司其它有关规章制度，特制定本制度。

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2、本制度适用于企业公司全体员工（临时工除外）。本制度所

指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。

二.工资结构

1、员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

2、工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住

房补贴、餐饮补贴、交通补贴。

3、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定

的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占60％。

4、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及企业公司经营业

绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额

中占0－40％。

5、部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报

行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。

6、员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、

借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

三.工资系列

1、企业公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、

生产、营销五类工资系列。

2、管理层系列适用于企业公司总经理、副总经理。

3、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物

流等日常管理或事务工作的员工。

4、生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工。

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5、营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可

参照执行）。

四.工资计算方法

1、工资计算公式：

应发工资=固定工资+绩效工资

实发工资=应发工资－扣除项目

2、工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资

评定标准确定其工资标准。

3、绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受

绩效工资。

4、绩效工资确定

4.1.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》

并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。

4.2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主

管负责；《考勤表》和《加班申请表》每月10号前上报至财务部作

为计算工资之用。

4.3.加班费用计算

4.3.1平日加班：平时加班为平时工资的1.5倍。

加班工资=平时工资(全勤)÷22÷8×1.5倍×加班时间

4.3.2双休日加班。双休日加班为平时工资的2倍。

加班工资=平时工资(全勤)÷22÷8×2倍×加班时间

4.3.3法定节日加班。法定节日加班为平时工资的3倍。加班工

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资=平时工资(全勤)×3倍×加班时间

五、基本工资评定标准：总经理级别基本工资元/月,副总经理级

别元/月，主任、部门经理及总经理助理级别元/月，职能管理级别元

/月，试用期元/月，实习期元/月。

第二十三章廉政建设管理制度

一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持企业公司员工队

伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；

二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律

的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败

工作的实施意见》，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及

企业公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；

三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监

督；

四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议

标，择优选择施工单位和供货方；

五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺

张浪费；对外接待要严格按标准执行；

六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接

受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交企业公

司办公室由企业公司领导酌情处理；

七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私

用；

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八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券

以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须

如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。

第三部分、各部门职责

第一章行政办公室职责

一、负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

二、负责企业公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议

的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作

出汇报。。

三、负责企业公司的对外公关接待工作。

四、为总经理起草有关文字材料及各种报告。

五、保管企业公司行政印鉴，开具企业公司对外证明及介绍信。

六、协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

七、负责安排落实领导值班和节假日的值班。

八、负责处理本企业公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

九、负责调查和处理本企业公司员工各种投诉意见和检举信。

十、负责企业公司公务车辆管理。

十一、负责企业公司员工食堂、员工宿舍管理。，

十二、负责企业公司办公用品采购及管理。

十三、负责企业公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

十四、分析企业公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提

出整改方案。

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十五、负责填报政府有关部门下发的各种报表及企业公司章程，

营业执照变更等工作。

十六、企业公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

十七、员工绩效考核，薪酬管理。

十八、员工社会保险的各项管理。

十九、针对企业公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩

的实施，执行奖惩决定。

二十、人员档案管理及人事背景调查。

二十一、检查和监督企业公司的员工手册和一切规章制度是否得

到执行。

二十二、负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与

沟通及政府文件的执行。

二十三、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

二十四、负责企业公司员工工伤事故的处理。

二十五、完成总经理交办的各项工作。

第二章财务部职责

一、企业公司财务预算、决算、预测。

二、编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告。

三、负责合同的管理，对企业公司对外的经济合同进行审核并备

案。

四、负责建立企业公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工

作。

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五、对各种单据进行审核。

六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

七、处理应收、应付货款等有关业务工作。

八、负责企业公司税务处理工作。

九、与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文

件的执行。

十、监督企业公司不合理费用开支。

十一、企业公司全盘账务业务处理。

十二、核算、发放企业公司员工的工资。

第三章销售部职责

一、负责企业公司全面形象的管理工作，根据企业公司产品营销

条件进行市场定位和势态分析作出企业公司营销策略、方针的建议方

案。

二、搞好企业公司的产品宣传策划。

三、组织合同评审工作。

四、催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

五、负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。

六、负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

七、负责建立企业公司营销资料库。

第四章技术部

一、负责企业公司产品规划、技术调查、工厂布局。

二、新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。

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三、产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗

定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

四、对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进企业

公司进步。

五、生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，

确保生产的正常进行。

六、向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方

面的信息反馈及处理。

七、负责建立企业公司技术资料库。

八、收集客户对本企业公司产品使用情况的各种信息资料，并做

相应分析，提供改进的具体方案。

九、按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

第五章生产部

一、负责根据企业公司计划及市场营销部需求计划制定生产计

划，编制具体的生产作业计划。

二、负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

三、合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。

四、时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效

率。

五、合理使用设备，提高设备使用率。

六、负责企业公司设备管理。

七、在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物

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资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。

八、严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

九、负责企业公司安全管理、消防安全管理工作。

十、按照5S标准搞好有关工作，制定企业公司现场综合管理标

准并督导实施。

十一、制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。

十二、负责企业公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、

使用、维护工作。

十三、负责企业公司生产用水、电、气的管理。

第六章采购部

一、负责制订企业公司物资采购需求计划，并督导实施。

二、负责编制企业公司物资管理相关制度。

三、负责制订企业公司物资采购原则，实施统一采购。

四、负责建立企业公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选

与新供应商的开发工作。

五、负责严格监控企业公司物资的状况，控制不合理的物资采购

和消费。

六、负责建立企业公司物资比价体系。

七、组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，

充分发挥物资的有效使用。

八、组织建立企业公司物资消耗定额并严格定额管理。

九、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽

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其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

十、负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险

物品的管理，严防一切事故的发生。