用友t3固定资产反结账(用友t3固定资产反结账?)

更新时间:2023-02-28 22:54:52 阅读: 评论:0

在用友T3固定资产模块已经制凭证、也折旧、结账了,怎样反结账???

双击用友通T3资产增加, 选择资产类别 ,录入卡片信息(卡片录入的当月不计提折旧),录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值,折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息 ,保存。具体操作如下:

1、输入用户名和密码,若系统存在多个帐套,应选择相应的帐套

2、计提本月固定资产折旧(固定资产——处理——计提本月折旧)

3、执行过计提本月折旧后,要稍微等待一些时间,具体时间多长,视卡片多少而定,卡片越多,所需花费的时间越长。待计提完成之后,会看到计提折旧清单。

4、计提清单生成后,并不代表我们的业务处理完成,还需要生成凭证。那么如何生成计提折旧的凭证呢?固定资产——处理——批量制单

5、选中我们未制单的卡片,然后进行相关设置,单击凭证会弹出凭证制单界面,如果设置了凭证的类别,应注意此处为转账凭证,并非收款凭证和付款凭证,确认无误后,点击保存,或者通过键盘快捷键F6,凭证就能传递到总账系统,完成本月固定资产计提折旧业务。


用友t3怎么反记账反记账后怎样修改凭证

第一步:反结账

1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

第二步:反记账

1、依次点击总账——期末——对账。

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

第三步:取消审核

1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示

扩展资料

系统功能

1、用友T3标准版包括三个系列12个产品,覆盖企业财务、业务、决策三个管理层次。

2、财务系类软件以总账系统为核心,包括往来、现金项目、工资管理、固定资产等,为企业的会计核算和财务管理工作提供了全面、详细的解决方案。

3、总账系统:总账系统提供凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和现金银行管理等功能,进行全面。

(1)往来:提供往来查询

(2)现金:提供出纳管理

(3)项目:提供项目管理

4、工资管理:工资管理系统帮助进行企业员工的工资核算和发放,并提供银行代发、代扣税功能。

5、固定资产:固定资产系统帮助有效进行管理企业的各类固定资产,提供计提折旧、资产评估、资产盘亏盘盈等处理功能。

6、业务部分包括购销存和核算系统

(1)购销存-库存管理:库存管理系统可以帮助管理日常的存货出入库业务,有效的改善存货的占用情况。

(2)购销存-采购管理:采购管理可以帮助全民处理企业采购部门各环节的业务事项,提供采购订单、入库、发票结算等处理功能。

(3)购销存-销售管理:销售管理可以帮助全面处理企业销售部门各环节的业务事项,提供销售订单、发货、出库、开票等处理

7、功能

(1)核算:核算系统提供六种核算方式,帮助精确、及时地核算存活成本,有效的改善存货的占用情况。

(2)决策系列软件以财务报表为核心,包括财务分析等。

(3)财务报表:可以帮助制作企业所需的各种报表,比偶扩财务报表、图标等,并且能够与其他系统交换信息。

(4)财务分析:财务分析系统帮助了解企业的经营请款和财务情况,制定预算和计划,并考核预算计划的执行情况。

参考资料:百度百科-用友t3标准版


用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

  T3-用友是一套管理供、产、销、财、税的一体化管理软件,下面我为大家带来用友T3普及版年度结转、反结账操作方法,希望大家喜欢!

  用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

  用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账

  08年已做完账,数据已结转到09年了,发现08年12月发工资的个数的75写成25了,我想返回到08年的账修改凭证,怎么操作,

  你可以通过以下过程进行操作:

  方法一:1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。

  2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

  3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。

  方法二:还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。

  方法三:如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。

  年度结转可以分为三大步:建新年度帐;上年结帐;新年结转

  1)建新年度帐详细过程为:进入系统管理,选择注册功能,以账套主管的身份进行注册,然后选择结转账套及本会计年度,单击确定。单击年度账建立,系统自动列出所要建立新年度的账套和下一年的会计年度,单击确认按钮,系统自动建立新年度的帐。 1 }* ?2 T [0 u$ m8 k# U, N- B

  2)上年结帐应注意:若用了工资,12月份操作月末处理,系统会提示:请结转上年数据操作信息。此时必须以帐套管理员身份登陆到系统管理中先建立下年度的帐套数据库,之后在新的年度中结转上年工资数据,否则,在总帐系统中进行12月份结帐时,工作检查将不会通过,因为工资模块的系统状态始终是12月份未结帐状态。存货核算、固定资产12月结帐、工资做完年度结转、总帐12月结帐都完成后上年才算完成结帐。

  3)结转时注意:在系统管理里,以帐套管理员注册到新年度帐里,然后在年度帐-结转上年数据里进行结转,若结转上年数据按钮置灰,说明注册的年度不对,还在上年度里,重新注册即可,按提示结转即可。

  用友通操作指南

  一、建帐 (设操作员、建立帐套)

  1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定

  2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

  3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置(4-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套

  4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认

  二、系统初始化

  进入总帐,点击系统初始化。

  1、会计科目设置

  a.增加科目:会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行)点增加,确认。

  b.设辅助核算:点击相关科目,如1122应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来” →确认,另2202应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” →确认。(可选项)

  c.指定科目:系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

  银行总帐科目→双击1002银行存款→确认,现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)

  2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

  3、结算方式→点击增加→保存(可选项)

  如编码 1 名称支票结算如: 101 现金支票 102 转帐支票

  4、客户/供应商分类→点击增加→保存 。如编码 01 上海,02浙江或 01 华东 02 华南

  5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

  6、录入期初余额

  a.若年初启用,则直接录入年初余额。

  b.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

  c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额

  输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出,自动保存

  三、填制凭证

  1、填制凭证

  点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

  注意:损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方,费用类只能做在借方。

  2、删除凭证

  当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。

  具体操作为:

  1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”

  2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证,一般点全选→确定→是即可。

  四、审核凭证/取消审核 (此步骤为非必选项)(总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账前框打钩可取消审核直接记账;如果凭证需要审核,审核人与制单人不能为同一人)

  1、换人审核/取消审核

  文件→重新注册→换用户名(非制单人)、选日期→确定

  2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证

  单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消

  批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核

  五、记账

  点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定

  六、自动转帐

  1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存(有外币业务的才需结转)

  2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别,输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存

  注意:自动生成的凭证必须要点击保存,然后记账。

  七、结账

  月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账

  八、UFO报表

  1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)

  2、左下角“格式”或“数据”,在格式状态下编辑公式,在数据状态下录入数据。

  3、在数据状态下,打开报表模板,在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是

  注意:a.如出现“是否重算全表”→则点“否”

  b.若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认

  c.如果报表的数据不对,可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致,但与实际数不对时,有可能是凭证录入有错误。

  d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以月末结账后再做。

  九、备份

  1、在E盘新建文件夹,如“用友备份”,再建二级文件夹,如名“080601”

  2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定

  3、账套→备份→选择账套→确认

  4、选择备份文件夹→E用友备份80601→确认

  十、反记账、反结账

  1、取消结帐:总帐->月末结帐->在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6->输入帐套主管口令(登陆用友通密码)。

  2、取消记帐

  ☆总帐->期末->对帐->同时按下两个键 ctrl+H ->出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”->确定

  ☆总账-凭证->恢复记帐前状态->选择恢复方式(月初)->确定->输入口令->恢复记帐完毕。

  特别关注:损益类科目中,收入必须做在贷方,成本费用必须做在借方,如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。

  常见问答:

  1、:我想用现金流量表,现金流的附表中如:固定资产和累计折旧等科目,将来怎样才能在做凭证的时候选择?

  答;初始化时,在会计科目里,固定资产和累计折旧等科目,选择核算现金流量科目,这样才能在您制凭证时,对现金流量表附表里的科目及时选择处理。

  2、我怎么用多栏式帐?

  答:进入多栏式明细帐,点击增加,选中您要设的'科目,在会计科目里分设了明细科目后,选择自动编排,比如:应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交,管理费用里的办公费、业务招待费、工资等,这时就会自动显示了,然后确定,再确定。这时您要注意科目的方向,假使错了,可以修改,多余的可以删除。

  3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来?

  答:这时您要看看您的电脑袋的系统设置,打开我的电脑,在控制面板里找区域设置,将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。

  知识点汇总:

  一、总账部分

  1、总账日常业务流程:

  填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账

  2、总账凭证审核

  切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有“成批审核”)

  3、总账凭证记账

  总账――凭证――记账――全选――下一步――记账(弹出期初余额表)――确认――记账

  4、总账其间损益结转

  ⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目(3131)――确定

  ⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存

  5、反记账:

  总账――期末――对账--在本界面Ctrl+H,激活按钮――总账――凭证(恢复记账凭证)

  6、总账――期末――对账――是否对账(双击左键“Y”)――对账(“对账日期”“对账结果”),有助于数据的检查

  7、结账(反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”)

  总账――期末――结账――下一步(开始结账)――对账(开始对账)――下一步(月度工作报表)――下一步(完成结账)――结账

  二、各模块结账流程:

  采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账

  1、相关模块进行月末结账注意点:

  (1)采购结账-直接点击月末结账,货到票未到的采购入库单进行估价,单价的录入

  (2)销售结账-直接点击月末结账,是否还有未处理的发货单

  (3)库存结账-直接点击月末结账,查看一下相关的单据,是否还有没有单价的单子,未审核的单子,结账后,不能再处理。

  (4)核算结账-先进行月末处理然后进行月末结账,月末处理,需要相在单据记账后,方可进行。

  (5)工资结账-直接点击月末处理

  (6)固定资产-进行处理前,要计提折旧,与总账对账,是否相一致

  2、反处理的流程(假定现在总账系统已经结账了)

  (一)业务通:

  核算模块取消月末结转:总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。

  核算模块取消月末处理:取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。

  采购、销售、库存取消结账:核算模块取消月末处理——到对应模块取消

  取消核算模块单据记账:核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账,凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。

  采购、销售、库存修改单据:取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。

  (二)、工资

  取消工资模块月末处理:总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。

  (三)固定资产

  取消固定资产模块月末处理:总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。

  业务模块的取消没有快捷键,在什么地方进行正向处理,在什么地方逆向处理。

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固定资产怎么反结账

问题一:用友U8固定资产如何反结账,总账已经取消结账,记账了 用最后结账月内日期进软件,到固定资产里处理下面有个反结账,或者恢复月末结账前状态
要注意:反结到5月 固定资产中5月以后所作操作会丢失

问题二:用友T3中固定资产怎么反结账?谢谢! 例如你5月固定资产已结账,你想反结5月固定资产,就在5月登陆账套,然后点开固定资产模块,然后点击处理,下边有个恢复5月结账

问题三:用友U8固定资产模块怎样反结账 对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能
在结账向导一中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账

问题四:用友固定资产模块如何反结帐 展开“处理”,单击“恢复月末结帐前状态”(只有在本月已执行月末结帐的情况下才显示)

问题五:金蝶固定资产如何反结账? 固资模块----期末处理---SHIFT+F12

问题六:如何取消固定资产结账 第一、进行帐套备份
第二、固定模块取消结账需要重新以本月月末的时间登陆账套,在“固定资产”下拉菜单点击“处理”,选择“恢复月末结账前状态”。按照提示进行操作即可。

问题七:用友系统固定资产模块年度反结账怎么反结? 展开“处理”,单击“恢复月末结帐前状态”(只有在本月已执行月末结帐的情况下才显示)。
当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令,反结账的步骤为:
第一步:反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击财务会计→总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+F6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。
第二步:反记账依次点击财务会计→总账→期末→对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态中执行反记账命令。选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
第三步:取消审核恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以顶中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核――成批取消审核即可。取消凭证审核后,就可以修改凭证。

问题八:K3中固定资产模块如何反结账 固定资产-凭证管理-删除你自动生成过的凭证,然后去系统中反结账
反结账点击 总账模块下面的结账,选项-反过账。

问题九:用友固定资产怎样反结账? 用想反结账的月份登陆,进去后在结账的位置有取消结账

问题十:金蝶K3固定资产怎样反结账? 不是那个界面,是上一个界面,在点击固定资产结账的同时按住shift

用友T3如何增加固定资产?

用友T3增加固定资产的步骤:
双击用友通T3资产增加,选择资产类别,录入卡片信息(卡片录入的当月不计提折旧),录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值,折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息,保存。

扩展阅读:
友T3财务软件固定资产模块操作流程
1.与总账同步启用:系统管理(双击)-系统-注册-用户名admin-账套-建立-填写账套号;账套名称;账套启用时间-下一步-单位名称;单位简称-下一步-企业类型;行业性质-下一步-对于存货、客户、供应商是否分类,若分类打上对钩-下一步-是否可以创建账套?是-会计编码方案(根据企业情况添加)-下一步-数据精度定义-提示创建账套成功-是否启用账套?是-在固定资产和总账模块前面打对钩、选择日期。
2.与总账不同步启用:系统管理(双击)-系统-注册-用户名主管账号-账套-启用-在固定资产模块前面打对钩、选择日期.
二.日常操作1.如何初始化:双击固定资产提示这是第一次打开账套,还未进行过初始化,是否进行初始化,选择是约定和说明选择我同意下一步选择账套的启用月份下一步折旧信息,选择是否计提折旧,折旧方法,折旧周期下一步定义一下固定资产编码(建议使用自动,类别编码序号)下一步与财务对账,录入对应的科目编码,其他默认下一步完成已完成了新账套的所有设置,选择是。
2.设置资产类别:双击用友通T3固定资产资产类别增加录入编码,名称,年限,等信息。
3.设置资产存放部门:双击用友通T3基础设置机构设置部门档案增加即可(如果原来该档案已经完善,此步骤可以省略)
4.录入原始卡片:双击用友通T3固定资产原始卡片录入选择资产类别打开卡片录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值,折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息保存
5.如何增加新资产:双击用友通T3资产增加,选择资产类别,录入卡片信息(卡片录入的当月不计提折旧),录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值,折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息,保存。
6.如何减少资产:双击用友通T3固定资产资产减少选择卡片编号、资产编号,增加,确定即可
7.如何计提折旧:双击用友通T3固定资产计提本月折旧本操作将计提本月折旧,并花费一定时间,是否继续?是。是否查看折旧清单?是。可以打印当月的折旧清单,计提完成,确定。
8.如何生成凭证:双击用友通T3固定资产批量制单制单选择处选择记录双击打上制单标志Y制单设置处调整凭证分录制单保存(该凭证直接传到总账)
9.其他补充操作:双击用友通T3固定资产资产变动可以针对部门调整,原值的变动等信息进行调整。调整后所有单据都可以在变动单里面查询。
10月末处理:双击用友通T3固定资产月末结账开始结账结果试算平衡后确定。(前提是的凭证都已经记账,否则总账和固定资产对账不平)
三.反操作处理
1.反结账。双击用友通T3用业务的当月进软件固定资产登陆日期XXXX不是最新可修改月份,是否继续?是选择固定资产菜单处理恢复月末结账前状态是确定.注:固定资产反结账要慎重,反结账会把其下一月份新增的资产卡片全部清除。
2.资产减少后如何恢复:双击用友通T3固定资产的卡片管理,选择已减少资产,再打开固定资产菜单,卡片撤消减少,是否确定减少?选是
3.卡片的管理:双击用友通T3固定资产卡片管理可以按部门和类别查询统计。

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