鹏华普天收益

网上直销业务流程表

时间甲方（电子商务部）乙方（登记结算部）丙方（中登）

T日15：00后

将T日网上直销交易汇总

数据发送给乙方

接收甲方网上直销交

易汇总数据

向丙方发送网上直销

交易汇总数据

接收乙方网上直销交

易汇总数据

向乙方下发交易预汇

总数据（包含所有销

售渠道的数据）

接收交易预汇总数据

计算并向丙方发送当

日基金净值数据

接收乙方上传的基金

净值数据

T日21：00

向乙方下发账户资料

变更数据和交易待确

认数据

接收账户资料变更数

据和交易待确认数据

T+1日11：00前

向丙方发送交易确认顾城的诗歌

数据

接收乙方的交易确认

数据

T+1日15：00

向乙方下发交易回报

数据和份额对账信息

接收交易回报数据和

份额对账信息

向甲方发送网上直销

渠道的相关信息

接收乙方网上直销渠道的

相关信息

T+2日15：00前

将资金划入基金公司

在丙方在沪、深分公

司的资金交收账户

沪、深分公司交收系

统进行资金交收

申购款的资金走向

基金名称基金代码

T

T＋1T＋2T＋临时是什么意思 3

普天债券A

160602

银行渠道公司清算户

中登基金结算备付金

户－托管行

／

普天债券B

160608

银行渠道公司清算户

中登基金结算备付金

户－托管行

／

普天收益

160603

银行渠道公司清算户

中登基金结算备付金

户

托管行

中国50

160605

银行渠道公司清算户

中登基金结算备付金

户

托管行

鹏华货币A

160606

银行渠道公司清算户托管行／

鹏华货币B

160609

银行渠道公司清算户托管行／

鹏华价值

160607

银行渠道公司清算户

中登基金结算备付金

户

托管行

鹏华动力

160610

银行渠道公司清算户

中登基金结算备付金

户

托管行

鹏华治理

160611

银行渠道公司清算户

中登基金结算备付金

户

托管行

鹏华丰收

160612

银行渠道公司清算户

中登基金结算备付金

户－托管行

／

赎回款的资金走向

基金名称

T

T＋1T＋2T＋3

普天债券A托管户托管户

中登基金结算备付

金户－公司清算户

－投资者账养病 户

／

普天债券B托管户托管户

中登基金结算备付

金户－公司清算户

－投资者账户

／

普天收益托管户托管户托管户

中登基金结算备付金

户－公司清算户－投

资者账户

中国50托管户托管户托管户

中登基金结算备付金

户－公司清算户－投

资者账户

鹏华货币A托管户

本金：公司清

算户－投资

者账户；收益

及强制赎回：

托管户

收益及强制赎回：

公司清算户－投资

者帐户

／

鹏华货币B托管户

本金：公司清

算户－投资

者账户；收益

及强制赎回：

托管户

收益及强制赎回：

公司清算户－投资

者优美的段落摘抄 帐户

／

鹏华价值托管户托管户托管户

中登基金结算备付金

户－公司清算户－投

资者账户

鹏好春联大全 华动力托管户托管户托管户

中登基金结算备付金

户－公司清算户－投

资者账户

鹏华治理托管户托管户托管户

中登基金结算备付金

户－公司清算户－投

资者账户

鹏华丰收托管户托管户

中登基金结算备付

金户－公司清算户

－投资者账户

／

分红款的资金走向

基金名称T（权益登记日）T＋1T＋2T＋3

普天债券A托管户托管户

中登基金结

算备付金户

公司清算户－投资者账户

普天债券B托管户托管户

中登基金结

算备付金户

公司清算户－投资者账户

普天收益托管户托管户

中登基金结

算备付金户

公司清算户－投资者账户

中国50托管户托管户

中登基金结

算备付金户

公司清算户－投资者账户

鹏华货币A

分红以份额形式自动结转，不需划款

鹏华货币B

鹏华价值托管户托管户

中登基金结

算备付金户

公司清算户－投资者账户

鹏华动力托管户托管户

中登基金结

算备付金户

公司清算户－投资者账户

鹏华治理托管户托管户

中登基金结

算备付金户

公司清算户－投资者账户

鹏华丰收托管户托管户

中登基金结

算备付金户

公司清算户－投资者账户

分红份额的走向

基金名称基金代码T（权益登记日）T＋1

普天债券A160602

份额不变分红份额在确认后到投资者账户

普天债券B160608

普天收益160603

中国501主页英文 60605

鹏华货币A160606

鹏华货币B160609

鹏华价值160607

鹏华动力160610

鹏华治理160611

鹏华丰收160612