财务部趣味名字

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财务部门月度工作总结（集锦14篇）

我应聘的岗位是实习会计，被建业公司安置到了___置业有

现公司。___公司的财务部并没有太多人，设有一名财务经理，

两名出纳，两名会计。此次负责我实习的是公司出纳—刘爱丽，

刘姐根据我的实习时间，主要是让我了解财务软件的使用和会计

处理的流程，并做一些会计凭证。公司采用的是金碟财务软件，

从编制记账凭证到记账、编制会计报表、结帐都是通过财务软件

完成。我认真学习了正规而标准的公司会计流程，真正从课本中

走到了现实中，细致地了解了公司会计工作的全部过程，掌握了

金蝶财务软件的操作。

开始单位不会让我干什么，观察我是否有耐性全身心的投入

本行业。然后是大批量的工作，数量和难度都很大但是要求不高，

这是考察我的能力，也让我找到自己的位置。单位里完全按能力

来分配待遇，而不是学历。社会的准则就是不能劳动的人就是废

物，即便你是大学生、文化高、素质高、说话有水平、气质高、

斯文做作等等。山外有山，人外有人，虚心向他人学习有真材实

学才是当务之急。

作为学习了这么长时间会计的我们，可以说对会计基本上能

耳目能熟了。有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和

结构体系，我们都基本掌握。通过实践了解到，这些似乎只是纸

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上谈兵。倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我们

也会是无从下手，一窍不通。下面就是我通过这次会计实习中领

悟到的很多书本上所不能学到的会计的特点和积累，以及题外的

很多道理。

以前，我总以为自己的会计理论知识还算扎实，正如所有工

作一样，掌握了规律，照芦葫画瓢准没错，那么，当一名出色的

会计人员，应该没问题了。现在才发现，会计其实更讲究的是它

的实际操作性和实践性。离开操作和实践，其它一切都为零!会

计就是实际中学会做账。

在实践中我也发现，会计具有很强的连通性、逻辑性和规范

性。其一，每一笔业务的发生，都要根据其原始凭证，登记入记

账凭证、明细账、账、三栏式账、多栏式账、总账等等可能连通

起来的账户。其二，会计的每一笔账务都有依有据，而且是逐一

按时间顺序登记下来的，极具逻辑性。其三，在会计的实践中，

漏账、错账的更正，都不允许随意添改，不容弄虚作假。每一个

程序、步骤都得以会计制度为前提、为基础。体现了会计的规范

性。

在登帐过程中，首先，要根据业务的发生，取得原始凭证，

将其登记记帐凭证。然后，根据记帐凭证，登记其明细账。期末，

填写科目汇总表以及试算平衡表，最后才把它登记入总账。结转

其成本后，根据总账合计，填制资产负债表、利润表、损益表等

等年度报表。这就是会计操作的一般顺序和基本流程。

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在实习期间，我曾觉得整天要对着那枯燥无味的账目和数字

而心生烦闷、厌倦，以致于登账登得错漏百出。愈错愈烦，愈烦

愈错，这只会导致“雪上加霜”，会计本来就是烦琐的工作。不

过慢慢觉得只要你用心地做，反而又会左右逢源。清朝改良派代

表梁启超说过：凡职业都具有趣味的，只要你肯干下去，趣味自

然会发生。因此，做账切忌：粗心大意，马虎了事，心浮气躁。

做任何事都一样，需要有恒心、细心和毅力，那才会到达成功的

彼岸!

总之，在这次会计实习中，我努力将自己在学校所学的理论

知识向实践方面转化，尽量做到理论与实践相结合。在实习期间

我遵守了工作纪律，不迟到、不早退，认真完成领导交办的工作。

我可谓受益非浅。

怎么弥补不足呢?首先，结束每项工作要及时总结。其次，

工作中碰上问题要及时请教他人并作做好笔记。最后，在工作中

不知足地学习。说说简单做起来难，不过我相信我肯定会改变一

些的。

财务部门月度工作总结第2篇20xx年我公司各部门都取得

了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四

个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保

险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方

法的同时，顺利完成如下工作：

一、开学期间日常工作：

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1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放

工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同

完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我

公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关

主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公

室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前

期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领

导审阅。

3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工

作。

三、在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与

帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入

银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放

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的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。

财务部门月度工作总结第3篇时间如梭，回顾近一月来的

工作，收获不小。近一月来，在财务部和公司的正确领导下，财

务全体成员的相助下，严格自律，规范管理，踏实工作，履职尽

责，较为圆满完成自已的工作任务，锻炼了自己，提高了财务水

平。当然，在取得一定成绩的同时也存在些许不足，在此，就我

近一月的工作情况向各位领导作简要个人工作总结汇报：

一、主要工作

我于20__年5月10日到财务部工作，在此期间，本人将工

作重点放在财务规范上，我感到只有坚持规范才能减少风险与差

错。此后，以规范制度为理念，立足做好常规工作。

工作方面：认真学习公司各项规章制度，踏实工作，履行职

责，认真执行《会计法》，规范记账凭证的编制，严格对原始凭

证的合理性进行审核，更__计科目的设置等。按规定时间编制各

公司的财务报表及其财务分析表，及时提供“创新基金”和“双

软”认定所需数据资料，同时对20__年14月各公司记账凭证进

行复审，发现问题及时督促修改。

学习方面：继续加强业务学习，提高业务水平，查找不足，

寻求良好的工作方式，提高工作效率，严格要求。在工作中学习，

在总结中提高，做好工作。

思想方面：积极上进，团结协作，充分发挥主观能动性和工

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作积极性，树立务实的形象。财务人员之间相互学习、相互交流、

互帮互助、打造和谐高效工作团队，达到在工作中相互认同、相

互理解、相互支持、共同提高。

二、存在不足

1、理论学习有待进一步加强;

2、前瞻性、系统性研究较为欠缺;

3、财务预测水平有待提高，财务信息的判断能力有待增强;

财务部门月度工作总结第4篇我作为一名年轻的财务人员，

很荣幸在20xx年x月xx日正式加入xxxx，成为了这个大家庭

的一员。在20xx年的岁末，回首过去几个月的工作，我发现有

太多值得总结的经验教训，太多为公司而付出的榜样需要学习。

同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我

把20xx年工作情况总结如下：

作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的

财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现

金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核

算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、

领取、开户等工作。

一、日常的各种报销业务

日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的

环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常

的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然

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后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有

经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车

的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。

二、给供应商现支付货款

金店采购商品梦见大树 时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付

款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数

量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和发票金

额一致，等财务部长签字过后，方可付款。

三、金店销售结款及销售核算

金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日

的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一

部分在A公司入账，一部分在B公司入账；其次，核对发票开的

是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一

致；再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销

售款；最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工

作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借

款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各

类的销售情况。

在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售

核算工作，实用的反义词 在xxx的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算

对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系

列的数据统计。

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四、记现金及银行存款日记账

记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做

的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计

核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；严

守公司秘密，及时向领导提供数据。

五、工资的发放

关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据xxx

提供的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员

工并没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工

资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位

员工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办理流

程，下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办理，避免再次

发生同样的错误。

六、办理银行业务

因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问

题，和银行的.窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇

款或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司

后发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元/月，

在我和XXX的建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司

省去了120元/年，一小笔不必要的费用。

七、其他

与财务工作有关的对外部门（国税、地税等）进行联络、沟

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通，配合xxx的工作顺利进行。

总结过后我回顾了检查自身存在的问题：我认为我的业务水

平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上学习的

专业知识灵活变通，做事情比较死板。在工作较忙较累的时候，

对工作还不够认雅思口语评分标准 真，犯过错误，财务工作是不能出现纰漏的。此

外，我要特别感谢公司领导、xxx及各位同事在工作中给予我的

支持和关心，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后

的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。

财务部门月度工作总结第5篇在领导的帮助下我了解了出

纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助

下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工

作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价

值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知

识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽

的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利

完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与

帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入

银行。

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3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序

地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接

审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，

对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，

我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓

励。

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用

及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须

通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、

解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。

人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执

行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，

并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需

要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能

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不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进

行。在即将到来的年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

财务部门月度工作总结第6篇我作为一名年轻的财务人员，

很荣幸在20xx年7月29日正式加入XXXX，成为了这个大家庭

的一员。在20xx年的岁末，回首过去几个月的工作，我发现有

太多值得总结的经验教训，太多为公司而付出的榜样需要学习。

同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我

把20xx年工作情况总结如下：

作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的

财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现

金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核

算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、

领取、开户等工作。

一、日常的各种报销业务

日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的

环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常

的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然

后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有

经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车

的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。

二、给供应商现支付货款

金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付

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款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数

量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和发票金

额一致，等财务部长签字过后，方可付款。

三、金店销售结款及销售核算

金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日

的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一

部分在A公司入账，一部分在B公司入小学生散文 账；其次，核对发票开的

是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一

致；再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销

售款；最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工

作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借

款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各

类的销售情况。

在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售

核算工作，在XXX的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算

对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系

列的数据统计。

四、记现金及银行存款日记账

记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做

的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计

核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；严

守公司秘密，及时向领导提供数据。

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五、工资的发放

关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据XXX

提供的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员

工并没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工

资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位

员工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办理流

程，下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办理，避免再次

发生同样的错误。

六、办理银行业务

因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问

题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款

或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后

发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元/月，

在我和XXX的建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司

省去了120元/年，一小笔不必要的费用。

七、其他

与财务工作有关的对外部门（国税、地税等）进行联络、沟

通，配合XXX的工作顺利进行。

总结过后我回顾了检查自身存在的问题：

我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。

不能把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较死板。在工

作较忙较累的时候，对工作还不够认真，犯过错误，财务工作是

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不能出现纰漏的。此外，我要特别感谢公司领导、XXX及各位同

事在工作中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的鼓舞，我

真诚的表示感谢，在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡

献。

财务部门月度工作总结第7篇我作为一名年轻的财务人员，

很荣幸在20年7月29日正式加入，成为了这个大家庭的一员。

在20年的岁末，回首过去几个月的工作，我发现有太多值得总

结的经验教训，太多为公司而付出的榜样需要学习。同时自己也

在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我把20年工

作情况总结如下：

作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的

财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现

金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核

算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、

领取、开户等工作。

一、日常的各种报销业务

日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的

环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常

的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然

后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有

经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车

的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。

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二、给供应商现支付货款

金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付

款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数

量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和发票金

额一致，等财务部长签字过后，方可付款。

三、金店销售结款及销售核算

金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日

的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一

部分在A公司入账，一部分在B公司入账;其次，核对发票开的

是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一

致;再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销

售款;最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工

作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借

款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各

类的销售情况。

在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售

核算工作，在的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接

系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的

数据统计。

四、记现金及银行存款日记账

记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做

的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计

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核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理;严

守公司秘密，及时向领导提供数据。

五、工资的发放

关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据提供

的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并

没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工资的

前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工

不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办理流程，

下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办理，避免再次发生

同样的错误。

六、办理银行业务

因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问

题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款

或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后

发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元/月，

在我和的建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去

了120元/年，一小笔不必要的费用。

七、其他

与财务工作有关的对外部门进行联络、沟通，配合的工作顺

利进行。

总结过后我回顾了检查自身存在的问题：

我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。

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不能把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较死板。在工

作较忙较累的时候，对工作还不够认真，犯过错误，财务工作是

不能出现纰漏的。此外，我要特别感谢公司领导、及各位同事在

工作中给予我的支持和关心，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表

示感谢，在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。

财务部门月度工作总结第8篇20xx年我公司各部门都取得

了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个

方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险

等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法

的同时，顺利完成如下工作：

一、开学期间日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放

工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同

完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我

公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好XXXX年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关

主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公

室。

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2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前

期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领

导审阅。

3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.

三、在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与

帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入

银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放

的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。

财务部门月度工作总结第9篇xxxx年公司的生产经营工作

遇到了一些困难，我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事

的努力以及各部门大力支持和积极配合下，我们逐步走出困境，

各项工作开始正常化。我们财务部根据领导班子的工作意见，围

绕公司的中心目标，结合本部门的实际情况和工作重点，群策群

力，充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性，精心安

排，通力合作，基本完成了xxxx年的财务工作，取得了一定的

工作成绩。现将xxxx年财务部工作情况具体总结如下：

一、认真细致做好财务日常工作

为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我

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们财务部全面规范会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理

的功能，进一步加强财务核算和财务监督功能，使财务人员做到

既当家又理财推荐一本书作文400字 ，认真搞好各项财务工作。

一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、

记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核

销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差

错。二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档

工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。三

是积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解

与支持，最大限度的利用国家相关的福利企业税收优惠政策，为

公司节约每一分资金，创造经济效益，确保公司发展和生产经营

工作的正常开展。四是在做好自己本职工作的同时，我们财务部

坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财务

部现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出我们

应尽的努力。

二、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用

我们财务部根据公司实际制订各项财务成本计划，严格控制

成本费用，为增加公司经济效益，从产量、成本和收入三者的关

系来控制成本。同时，把成本控制贯穿于公司生产经营全过程，

让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。

通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础

工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，让每一

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个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用，都为公司创造价值。

三、做好资金调拨工作，合理控制公司总体资金规模

为了保证有限的资金能满足公司正常生产与日常开支需要，

为此，我们财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回

笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓。另一方面，根

据公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，选择相对

利率较低的银行去贷款，以保证生产经营所需。这样，通过以资

金为纽带的综合调控，促进了公司生产经营发展的有序进行，今

年我公司负责xx项目，该项目计划投资1.8亿目前已投资三千

五百万元已预收房款近5000万元本年贷款1500万元。

四、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量

我们财务部加强财务会计制度建设，用制度规范财务工作，

严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计信息的质量，要

求会计报表报送时间必须及时，做到数据准确、报表格式规范、

完整，提高了会计信息的质量，为公司领导决策和管理者进行财

务分析提供了可靠、有用的信息。

五、明确工作岗位职责，提高财务人员责任性

虽然我们财务部只有4名工作人员，但每个人都能明确自己

的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，从而认真做好工作。同

时要求他们进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出

建议、作出打算。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强

了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

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六、加强团队建设，做好服务工作

搞好财务工作，团队建设是根本。我们财务部要求每个会计

人员牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取职工的意见与

建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。每个会计人

员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，提高自己的综合素质，充

分调动工作积极性，团结一致，齐心协力，把各项财务工作搞好。

同时要在财务工作岗位上，做好服务工作，把自己看作是公司的

普通一兵，要开动脑筋，想方设法，搞好服务，获得职工群众的

满意，一心一意搞好工作，全面提升财务工作质量。

七、xxxx年的工作打算

xxxx年，我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的指

导、支持、配合下，在现有工作的基础上，再接再厉，继续发挥

整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务知识，克服实际工

作中出现的具体困难，使公司的整体财务工作再上新台阶。

1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资

发放工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核

算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。按时完成有

关会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的

部门和有关领导，确保准确无误。

2、加强资金管理，做好资金调拨工作。要根据公司生产经

营与日常开支需要制定资金使用计划，严格按计划执行，确保公

司生产经营工作能正常开展。

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3、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产

经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合公司进行收入、成

本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行

力度，不能超支的绝不超支。

4、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与

公司相关的财政、物价、税务事宜。继续与银行等金融部门沟通，

争取在全国银行资金相对较紧的情况下，争取银行对公司的资金

支持有新的再投入，为公司的发展和生产经营工作筹措需要的资

金，确保公司发展与建设资金的需求。

5、继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的

建设，在充分保障日常工作正常开展的情况下，加强会计人员的

业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，特别是对

会计电算化的学习，并结合会计人员考评办法，逐步提高会计人

员的'专业知识、技能和职业判断能力，以便更好的适应公司发

展的要求，全力做好公司的财务、核算等相关工作。

6、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清

理、完善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章

办事。

xxxx年，我们财务部在公司的领导下，认真努力工作，虽

然在政治思想和业务知识上有了很大的提高，基本完成了工作任

务，取得一定的成绩，但是与公司领导的要求相比，还是存在一

些不足与差距，需要努力提高和改进。今后，我们财务部要继续

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加强学习，提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任

务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，

攻坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的发展

做出应有的努力与贡献。

财务部门月度工作总结第10篇一、积极推进财务管理体系、

财务制度的建设，建立高效、科学的财务管理机制

财务部计划通过各种途径作好财务制度的学习、宣传与贯彻

工作。并通过公司网站等多种方式开展的财务知识宣传活动，提

高财务工作的透明度。通过完善内部控制制度，进一步加强财务

监督和财务管理，使财务工作的开展有据可依，有法可依。

在二〇〇四年，我们要继续抓好会计基础工作规范，提高全

体财务人员的业务素质。做到"财务基础工作规范、财务人员行

为规范、财务操作方式规范、财务制度规范"。计划财务部将针

对各种业务活动，根据授权，提出切实可行的成本控制方法，完

善多级内部控制体系。

二、积极配合各部门的工作，提高服务质量

计划财务部作为职能部门，将继续做好本职工作，积极为公

司各部门服务，为公司领导当好参谋。

三、随着公司业务的发展，及时调整财务部的工作策略

随着公司业务的不断发展，子公司或关联公司的成立，计划

财务部将及时调整工作策略。根据需要，财务部将制定集团公司

财务核算管理制度，指导所属各公司制定相配套的财务管理制度；

24/37

组织集团公司财务核算和帐务处理；审核各公司会计报表、编制

集团公司合并会计报表、管理报表。

根据公司经营计划，制定成本、费用目标，对成本、费用目

标进行分解、控制、分析与评价。定期进行财务综合分析，及时

提出财务控制措施和建议；定期对各公司的经营情况进行评价。

制定集团公司的财务监督制度；监督集团公司及各公司财务制度

的执行；建立相互制约的内部控制流程；监督各公司的业务收支

情况。

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，

我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，

工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习

新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗

位，以最快的速

度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩

饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日

常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中

的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低

之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效

率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工

作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了

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应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，

顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与

帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入

银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序

地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关

领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接

审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，

对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，

我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓

励。

2。完成领导交付的其他工作。

三。回顾检查自身存在的问题，我认为：

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用

及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

26/37

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须

通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、

解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。

人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执

行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，

并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需

要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能

不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进

行。在即将到来的XX年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

财务部门月度工作总结第11篇我作为一名年轻的财务人

员，很荣幸在20xx年7月29日正式加入XXXX，成为了这个大

家庭的一员。在20xx年的岁末，回首过去几个月的工作，我发

现有太多值得总结的经验教训，太多为公司而付出的榜样需要学

习。同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，

我把20xx年工作情况总结如下：

作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的

财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现

金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核

算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、

领取、开户等工作。

一、日常的各种报销业务

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日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的

环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常

的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然

后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有

经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车

的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。

二、给供应商现支付货款

金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付

款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数

量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和发票金

额一致，等财务部长签字过后，方可付款。

三、金店销售结款及销售核算

金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日

的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一

部分在A公司入账，一部分在B公司入账;其次，核对发票开的

是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一

致;再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销

售款;最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工

作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借

款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各

类的销售情况。

在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售

28/37

核算工作，在XXX的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算

对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系

列的数据统计。

四、记现金及银行存款日记账

记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做

的工作，严格执行现金及银行存款管理工程文员 和结算制度，定期向会计

核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理;严

守公司秘密，及时向领导提供数据。

五、工资的发放

关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据xxx

提供的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员

工并没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工

资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位

员工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办理流

程，下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办理，避免再次

发生同样的错误。

六、办理银行业务

因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问

题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款

或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后

发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元/月，

在我和XXX的建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司

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省去了120元/年，一小笔不必要的费用。

七、其他

与财务工作有关的对外部门进行联络、沟通，配合XXX的工

作顺利进行。

总结过后我回顾了检查自身存在的问题：

我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。

不能把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较死板。在工

作较忙较累的时候，对工作还不够认真，犯过错误，财务工作是

不能出现纰漏的。此外，我要特别感谢公司领导、xxx及各位同

事在工作中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的鼓舞，我

真诚的表示感谢，在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡

献。

财务部门月度工作总结第12篇x月份工作总结

1、配合民主理财小组按时完成了对各类办公费用的审核报

销工作。

2、完成了各类帐目财务凭证编制、帐务及时登记工作。

3、完成了职工差旅费的登记发放工作。

4、按时完成了各类财务报表的编制上报工作。

5、及时设置建立了xx年度财务帐目，并按照财务规范要求

完成了帐目的年度衔接工作。

6、根据工程施工进度情况，对已完成工程项目拨付了工程

进度款。

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7、办理了已完工程项目财务报帐工作。

8、完成了职工住房公积金、养老保险业务的办理工作。

9儿童近视眼治疗 、完成了单位安排的其它各项工作。

x月份工作计划

1、配合民主理财小组完成各类费用的审核报销工作。

2、完成职工差旅费的登记及发放工作。

3、按时完成各类帐目财务凭证编制、帐务资料及时登记工

作。

4、及时办理职工20xx年度大病医疗保险收缴工作。

5、及时编制已完项目财务决算，参与工程验收工作。

6、按时完成各类财务报表的编制上报工作。

7、及时整理各类财务档案资料并做好档案的移交管理工作。

8、配合省资金评审中心完成张庄项目资金评审工作。

9、完成单位安排的其它各项工作。

财务部门月度工作总结第1班级德育工作计划 3篇一、积极推进财务管理体系、

财务制度的建设，建立高效、科学的财务管理机制

财务部计划通过各种途径作好财务制度的学习、宣传与贯彻

工作。并通过公司网站等多种方式开展的财务知识宣传活动，提

高财务工作的透明度。通过完善内部控制制度，进一步加强财务

监督和财务管理，使财务工作的开展有据可依，有法可依。

在二〇〇四年，我们要继续抓好会计基础工作规范，提高全

体财务人员的业务素质。做到“财务基础工作规范、财务人员行

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为规范、财务操作方式规范、财务制度规范”。计划财务部将针

对各种业务活动，根据授权，提出切实可行的成本控制方法，完

善多级内部控制体系。

二、积极配合各部门的工作，提高服务质量

计划财务部作为职能部门，将继续做好本职工作，积极为公

司各部门服务，为公司领导当好参谋。

三、随着公司业务的发展，及时调整财务部的工作策略

随着公司业务的不断发展，子公司或关联公司的成立，计划

财务部将及时调整工作策略。根据需要，财务部将制定集团公司

财务核算管理制度，指导所属各公司制定相配套的财务管理制度;

组织集团公司财务核算和帐务处理;审核各公司会计报表、编制

集团公司合并会计报表、管理报表。

根据公司经营计划，制定成本、费用目标，对成本、费用目

标进行分解、控制、分析与评价。定期进行财务综合分析，及时

提出财务控制措施和建议;定期对各公司的经营情况进行评价。

制定集团公司的财务监督制度;监督集团公司及各公司财务制度

的执行;建立相互制约的内部控制流程;监督各公司的业务收支

情况。

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，

我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，

工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习

新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗

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位，以最快的速

度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩

饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日

常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中

的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低

之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效

率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工

作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了

应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，

顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与

帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入

银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序

地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接

33/37

审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，

对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，

我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓

励。

2.完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用

及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须

通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、

解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。

人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执

行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，

并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需

要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能

不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进

行。在即将到来的XX年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

财务部门月度工作总结第14篇我作为一名年轻的财务人

员，很荣幸在20xx年7月29日正式加入XXXX，成为了这个大

家庭的一员。在20xx年的岁末，回首过去几个月的工作，我发

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现有太多值得总结的经验教训，太多为公司而付出的榜样需要学

习。同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，

我把20xx年工作情况总结如下：

作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的

财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现

金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核

算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、

领取、开户等工作。

一、日常的各种报销业务

日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的

环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常

的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然

后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有

经手人、部门领导、总经理、审核人海琳娜多肉 签字方可报销。此外，打车

的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。

二、给供应商现支付货款

金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付

款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数

量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和发票金

额一致，等财务部长签字过后，方可付款。

三、金店销售结款及销售核算

金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日

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的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一

部分在A公司入账，一部分在B公司入账;其次，核对发票开的

是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一

致;再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销

售款;最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工

作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借

款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各

类的销售情况。

在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售

核算工作，在XXX的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算

对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系

列的数据统计。

四、记现金及银行存款日记账

记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做

的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计

核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理;严

守公司秘密，及时向领导提供数据。

五、工资的发放

关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据XXX

提供的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员

工并没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工

资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位

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员工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办理流

程，下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办理，避免再次

发生同样的错误。

六、办理银行业务

因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问

题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款

或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后

发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元/月，

在我和XXX的建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司

省去了120元/年，一小笔不必要的费用。

七、其他

与财务工作有关的对外部门进行联络、沟通，配合XXX的工

作顺利进行。

总结过后我回顾了检查自身存在的问题：

我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。

不能把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较死板。在工

作较忙较累的时候，对工作还不够认真，犯过错误，财务工作是

不能出现纰漏的。此外，我要特别感谢公司领导、XXX及各位同

事在工作中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的鼓舞，我

真诚的表示感谢，在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡

献。

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