财务的工作内容

公司财务部的工作职责和工作内容

公司财务部的工作职责和工作内容【一】

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分

析、提出建议，定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计

划，定期对执行情况进行检查分析。

五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财

经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，

保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产

品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度

预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐

款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲

退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。

十四、完成领导交办的其它工作。

公司财务部的工作职责和工作内容【二】

一、在总经理直接领导下负责本公司的财务工作。遵守公司的各项规章制度。

二、建立健全经济核算制度，利用财务会计数据进行经济活动分析。

三、负责做好本公司的财务收支、财务核算以及财务的预、决算工作。定期向

总经理呈报财务报表。

四、遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关。协助总经理合理安排和

使用好各项资金，增收节资，提高资金的牢记初心不忘使命 使用效率。

五、做好各项经费开支的计划性、合理性、可行性、实效性分析。避免资金的

重复使用和突击使用，尽量降黄山的风景 低消耗、节约费用。

六、认真审核报销凭证，应对报销单的真实性、合法性、合理性向总经理负

责。

七、认真做好现金账，按时填报现金日报表，做到日清月结，账款相符。不得

坐支现金，挪用公款。

八、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限，认真审核现

金收付凭证。严格支票管理制度，使用支票须经总经理签字方可。

九、完成公司交付的其他工作。

公司财务部的工作职责和工作内容【三】

1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行

其工作指令，向主管领导负责；

2、组织编制公司年度、季度成本属狗的婚姻 、利润、资金、费用等有关的财务指标计

划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划

的实施；

3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核

算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞

好年度会计决算工作；

5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部

门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见

和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；

6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部

门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘

点，做到账、卡、物三相符；

8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到

账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计

划地调度占用资金；

9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等

有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜

绝浪费；

10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本

费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经

济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成

本核算标描写落叶的诗句 准化、费用控制合理化；

11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业

务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收

据、空白支票；

12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计

档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除

按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；

14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。

公司财务部的工作职责和工作内容【四】

1.审核各部门费用报销单、支出证明单，检查各要素确保填写齐全、规范；

2.对办事处的房租（包括物业费、水电费等）进行审核并登记，发现有重复报

销、金额不符等情况则要求报销人重新填写，审核无误则签字、盖章交给报销人按

程序办理费用审核报销；

3.代银行收取上游客户的银行电汇、承兑、汇票手续费，经客户登记后向客户

开具手续费收据，核对后定期将手续费交给现金出纳入账；

4.根据司机提供的《运费发票开具通知单》开具对应金额的运输发票，并凭发

票的存根联定期向运输部收取运费；

5.按财务制度的要求审核购进资产类原始单据，审核申购手续是否完备、是否

有入库与领用手续，资产管理部门是否登记台账、原始单据是否符合制度规定以及

单据粘贴是否规范等；

6.按费用预算严格控制各项费用的报销支出；

7.协助现金出纳的费用报销等工作；

8.完成领导交办的其他工作。

公司财务部的工作职责和工作内容【五】

1、负责日常收支管理和核对、会计凭以二开头的成语 证、出纳、税务工作；

2、成品成本核算与分析；

3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制

收款会计凭证并登记应收帐款明细帐；

4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门

主管领导报送一份应收帐款分析明细表；

5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时经典阅读 与客户对

帐，协调跟进帐务处理。