公司财务管理

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公司财务管理职责

一、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算

等业务，及时进行账务登记;

二、建立健全各项财务制度;

三、组织编制公司各项预算，定期检查、监督、考核预算的执行情况，及时

调整和控制预算的实施;

四、组织完成会计各项报表、内部管理报表的编制工作，完成年度审计及决

算工作;

五、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理

调度资金，保证日常合理开支需要;

六、组织进行经营活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建

议，为公司生产经营决策提供依据;

七、建立健全信用管理工作。

公司财务管理职责（二）

1、完善财务管理工作的组织分工、人员配置、岗位职责、管理制度、管理流

程和管理办法，确保财务数据、报表和资料、档案的合法、完整、准确、及时;

2、完善企业财务分析评审的管理规定和方法，定期组织企业经营活动的财务

评审，分析查找存在问题、提出整改意见及财务策略;

3、完善企业财务预算管理的规定和方法，定期组织开展企业财务预算，根据

企业经营的总体目标，汇总编制各项经营工作的财务预算及有关的工作计划;

4、按照有关制度和财务预算对企业日常经营活动实施检查、监督、控制、调

整和审计;

5、完善企业经营风险的预防和监督机制，组织落实风险防范控制及预警工作;

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6、协助业务发展，对企业重大经营投资项目，协同有关部门组织进行财务分

析预测和投资回报分析;

7、负责公司财务会计人员队伍建设，负责财务人员专业知识的培训学习和经

验交流，不断提高财务管理团队的素质;

8、组织对企业非财务管理人员进行必要的财务知识培训，以提高各类人员经

营管理的综合素质;

9、配合上级公司做好各项财务管理工作，及时、准确向上级部门提供所需的

财务报表、分析及报告等;

公司财务管理职责（三）

1.独立负责财务部运作，建立、完善公司财务组织管理体系和团队建设，负

责总账、明细账及财务报表编制;

2、负责税务统筹、税收优化工作，指导公司建立、健全各项财务制度和财务

岗位职责，优化财务工作流程;

3、负责年度预算的财务编制与考核工作，组织公司资金预算、控制、核算、

审计工作，及时、准确地提供财务数据分析报表;

4、负责规划、监管公司资金的收支及核销情况;

5、参与并审核、指导公司各项细化制度和内部控制流程的制定;

6、负责公司资产、货品的管理工作;

7、负责公司各个专柜店铺的资金情况，以及和各大商场对接沟通税票结款

等：

公司财务管理职责（四）

1、负责主持制定区域内项目财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审

计监察等工作的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况;

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2、组织开展项目财务管理，参与项目四算，即概算、预算、核算和决算，及

时监控和汇报项目风险，跟踪项目应收账款情况;

3、负责定期对企业经营情况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务

改进方案;

4、对公司新项目商业部分进行相关财务测算，为公司租售方案提供专业依据;

5、参与重大项目成本预算，编制项目成本控制计划，审核成本分析报表，督

促和指导成本核算业务;重大经济活动的调研、论证、分析工作协助组织内外部财

务专项培训、业务培训;财经政策信息研究，行业数据库的建立与对标分析，并编

写行业分析报告;推进财务管控模式的建立及实施;

6、与工商、税务、银行、事务所等相关机构建立和保持良好的协作关系。

公司财务管理职责（五）

1、会计核算、预算及统计管理

2、项目成本及日常费用报销管理

3、税务管理

公司财务管理职责（六）

1.独立负责财务部运作，建立、完善公司财务组织管理体系和团队建设，负

责总账、明细账及财务报表编制;

2、负责税务统筹、税收优化工作，指导公司建立、健全各项财务制度和财务

岗位职责，优化财务工作流程;

3、负责年度预算的财务编制与考核工作，组织公司资金预算、控制、核算、

审计工作，及时、准确地提供财务数据分析报表;

4、负责规划、监管公司资金的收支及核销情况;

5、参与并审核、指导公司各项细化制度和内部控制流程的制定;

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6、负责公司资产、货品的管理工作;

公司财务管理职责（七）

1、负责审核公司日常单据、账务处理，负责项目公司日常财务管理;

2、项目公司会计核算体系搭建，会计核算、账务处理、报表出具及税务申报

等会计管理工作;

3、参与项目公司的融资事宜，配合公司总部做好资金筹划、资本运营工作;

4、负责项目公司营运的监督管理，做好合同审核、合同执行的落实、合同收

付款的监督工作;

5、负责项目成本管理、费用支出控制，负责根据项目情况建立及管理项目台

账，并监督项目执行及项目收益分析等相关工作，预算编制并监控执行;

6、负责随时了解税收政策法规的更新，与其他部门沟通财务事项及解答各类

财务问题;

7、协调处理与税务等相关的事项，接受税务、审计等部门的检查、监督、及

时、准确提供所需各项资料，与对方保持良好的沟通;

8、其他公司需要完成的工作;

公司财务管理职责（八）

1.负责编制公司年度、季度、月度财务报表及日常会计核算工作;

2.负责公司往来账务核算核对工作;

3.审核原始凭证的真实性、合规性、完整性，根据原始凭证和原始凭证汇总

表，按照记账凭证的要求，编制记账凭证。

4.负责公司成本估算，提出成本控制指标建议;

5.按公司财务标准，做好各项财务工作。

6.税务处理，合理避税，规避企业风险

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公司财务管理职责（九）

1、负责日常现金、支票、电汇等收入与支出，及时登记现金及银行存款日记

账;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

4、发票的购买、开具、登记、核对等发票相关工作

5、负责工厂与公司之间的财务对接

6、领导布置的其他事宜

公司财务管理职责（十）

1.协助财务主管完成财务相关工作

2.按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表

3.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐

____对已审核的原始凭证及时填制记帐

5.完成上级交给的其他工作

公司财务管理职责（十一）

1、负责财务日常核算、财务报表、纳税申报、工商统计等对外机构各项事物;

2、负责日常收款、付款、退费、报销工作;

3、负责月度工资、奖金、福利发放;

4、负责组织各部门编制收支预测，合理调配资金、确保公司资金正常运转，

并出具公司资金收支报表;

5、财务登记、核对、抽查、全面盘点工作;

6、负责组织员工进行税法知识宣讲，培养纳税意识。

公司财务管理职责（十二）

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1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

2、申请票据，购增值税发票，认证发票，协助办理税务报表的申报;

3、与业务部门对帐，填写付款单，开具分发快递发票;

4、协助财____文件的准备、归档和保管;

5、固定资产和存货的登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

公司财务管理职责（十三）

1，参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

2，负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

3，协助总经理和优秀职工完成公司的财务统筹，合理节税。

4，配合销售部开票。

5，审核职工的日常报销。

6，负责与税务局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

7，负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导

报告公司经营情况。

8，负责公司高新，双软等资质办理中财务相关的工作。

公司财务管理职责（十四）

1、严格执行公司各项财务规定，使用财务软件进行账务处理操作

2、负责公司部门及项目单据报销工作，认真审查原始单据的合法性、真实

性，并每月与相关人员核对

3、负责公司各种付款制单工作，并定期与相关部门及供应商、分包商进行款

项核对

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4、负责公司管理人员及劳务工人的工资入账统计及发放工作，并登记好相关

台账

5、负责登记好项目已发生成本明细台账

6、负责固定资产的核算、登记、折旧、清理工作

7、负责做好公司内部往来帐的核对调整工作

8、负责每月申报公司增值税、附加税、所得税等各项税费及基金

9、负责每月编制内部单位账面会计报表