台账管理

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2020年5月29日

台账管理规范

文档仅供参考

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2020年5月29日

台账管理规范

第一条为加强酒店的资产管理,防止资产的流失,各相关部门

的相应岗位均设台账。

第二条各相应岗位根据合同费用、物资的具体情况设置台

账。台账分合同台账、费用台账和物资台账。合同台账按合同类

别、合同会签、合同请付款时间、合同金额等设立明细项目;费用

台账按费用明细设立项目;物资台账按物资的品种、规格、单价、

数量、金额等设立明细项目。

第三条各相应岗位针对不同的台账要求逐日逐笔详细登记每

一份合同、每一笔费用支出、每一项物资进出,随时核对帐实是否

相符,做到”日清月结”。

第四条各相应岗位在登记台账的过程中如发现帐实不符的情

况,应及时查明原因,并将差异情况及时上报部门负责人和财务部,

并按相关制度办理。

第五条每月月末对台账做出汇总表,便于进行总量控制,对合

同、费用、物资的使用进行核算和监督。