管理制度模板

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总则........................1

一、公司管理大纲....................1

二、员工守则......................2

三、组织架构图.....................3

第一部分各部门管理制度..................4

第一章市场部职责...................4

第二章技术部职责...................4

第三章财务部职责...................5

第四章行政办公室职责................6

第二部分公司管理制度...................8

第一章文件管理制度..................8

第二章印章使用管理制度度.................9

第三章证照管理制度..................12

第四章办公用品管理制度................13

第五章车辆使用管理制度................15

第六章考勤管理制度..................19

第七章出差管理制度.................20

第八章员工招聘、调动、离职等规定..........23

第九章财务报销管理制度...............27

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总则

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮

大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特

制订本公司管理制度大纲。

一、公司管理制度大纲

1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和

决定。

2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公

司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的

技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种

形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提

供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就

一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才

智，提出合理化建议。

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6、公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐

步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机

会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出

贡献者予以表彰、奖励。

7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节

约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和

集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制

度的行为，都要予以追究。

二、员工守则

1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

2、维护公司声誉，保护公司利益。

3、服从领导，关心下属，团结互助。

4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

5、不断学习，提高水平，精通业务。

6、积极进取，勇于开拓，求实创新。

三、组织架构图

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第一部分、各部门职责

第一章市场部职责

一、负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场

定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

二、在公司营销策略下，深入行业开拓市场。

三、组织相关部门对客户能源进行调研分析。

四、组织有关部门评估客户的能源状况。

五、评审与客户的服务合约。

六、和客户签订能源服务合约。

七、领导技术部门对交付项目进行质量评价、检验和协助客户进行项

目验收。

八、负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

第二章技术部职责

一、新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。

二、产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定

额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

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三、生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，

确保生产的正常进行。

四、向其他部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面

的信息反馈及处理。

五、负责建立公司技术资料库。

六、收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分

析，提供改进的具体方案。

七、协助市场部对跟进的客户进行现场调研，并提交规范的调研报告。

八、对签约的客户进行项目设计，提交相关的图纸和材料表

九、组织项目安装（外包项目做好招投标工作和协助相关部门进行评

审和签约）

十、对交付的项目进行售后维护，维修保养工作。

十一、对交付的设施定期进行能源消耗测量。

第三章财务部职责

一、负责对工程项目的预算和结算工作。

二、负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。

三、负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。

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四、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

五、与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件

的执行。

六、保证公司全盘账务业务处理。

七、负责项目的审计和审核工作。

八、负责制订材料采购需求计划，并督导实施。

九、负责项目的融资、引资、保险等相关的金融工作。

十、负责工程的成本核算、效益核算等工作。

第四章行政办公室职责

一、负责公司的对外公关接待工作。

二、负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照

变更等工作。

三、完成总经理交办的各项工作。

四、负责人事管理工作、管理人事招聘解聘、工资核算、人力成本核

算、人员素质和业务培训等工作。

五、负责后勤保障工作，如：办公设施、办公设备、办公消耗品的管

理、车辆管理和使用管理。

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六、负责文件收发管理、档案管理、保管公司行政印鉴等。

七、负责公司的仓储管理。

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第二部分公司管理制度

第一章文件管理制度

为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各

项工作中的指导作用，特制订本制度。

1、收文、阅文制度

①凡机要文件除特殊情况，公司领导和办公室主任代收外，其他

人不得代为签收、拆封。

②凡确定的传阅文件，由秘书附文件传阅单；送办公室主任签批

后，按照传阅范围分送有关领导阅批，部门阅办，阅后及时收

回归档。

③公司总经理办公会、部门经理办公会、专题会议录、年底存档。

各部门办理的发文及全公司性会议材料，会后一式两份存档。

2、发文制度

①公司发文（合同、方案等）由项目经理人申报，总经理签批，

办公室负责统一印发。

②行政发文由总经理或分管副总经理签批，办公室负责印发。

③各类发文要字迹清楚、文面整洁、统一规格，符合行文规范。

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公司发文批示单

编号：sj字[2014]001号

文件名称：

□打印□胶装□订装□盖章□其它制作份，其中备档

份

呈批人：2013年月日

项目部主管

意见

□同意发文□不同意发文

签字：

年月日

公司领导审

批意见

□同意发文□不同意发文

签字：

年月日

备注

（本批示单与文件一式一份，原件存档办公室）

第二章印章使用管理制度

印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关

系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明

确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：

各类印章的具体管理条例：

一、印章的刻制

刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总

经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章

管理登记表》备案并留好印章样图。

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1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）

的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，

并从刻制之日起执行相关使用条例。

2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写

《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和

使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。

2.印章的使用

任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手

续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。（已经开

始使用的需自通知当日补办理领取手续）

（1）公章：公章由公司行政总监保管。各部门有需盖公章的文件、

通知等，须先到行政办公室处领取并填写《印章使用登记表》，经由

公司经理核准后并在《印章使用登记表》中签批，盖章后经手人需在

《印章使用登记表》上签字。行政办公室需将《印章使用登记表》留

档保存。

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（2）合同章：合同章由公司行政总监保管。主要用于公司签订各

类合同使用专用章，盖章前须先到行政办公室领取并填写《印章使用

申请表》，经由公司经理核准后并在《印章使用登记表》中签批，盖

章后经手人需在《印章使用登记表》上签字。行政办公室需将《印章

使用登记表》留档保存。

印章使用登记表

印章名称日期用途经手人领导审批

（3）法人私章：法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银

行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方

可盖章。

（4）财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇

票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专

用章主要用于发票盖章。

（5）其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部

使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章

的使用办法。

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3.印章的废止、更换：

（1）废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分

公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。

（2）遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈公司

经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处

理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。

（3）更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》，

并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填

写《印章制发申请表》申请新的印章。

第三章证照管理制度

一、公司证照由总经办指定专人统一管理。

二、二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。

三、如：营业执照、组织机构代码证、税务登记证等等。

四、三、证照的使用包括借用、复印等。

五、四、证照使用必须填写《证照使用登记表》。

证照使用登记表

名称日期用途经手人领导审批归还时间

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五、证照借用程序：

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准

→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。

六、证照复印程序：

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手

续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。

七、如需使用原件，则须总经理核准。

八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。

第四章办公用品管理规定

为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开

支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规

定如下：

一、采购、印刷品印制：

1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经

批准购买专属办公用品应由行政办公室派员陪同。

2、各部门所需办公用品，应按“购物申请单”中各项内容要求

认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。

购物申请单

申请部门申请日期

申请人采购原因

序号名称申购数量单价总价

采购清单

1

2

合计

经营计划部意见日期

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总经理审批意见日期

3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权

限规定报批。除急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。

4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购

人（证明人）和验收人不得为同一人。

5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久

耐用。

6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，

按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。

二、入库：

所有采购的办公用品使用前均需入库填写“办公用品入库表”，

采办人与验收人需在表上签字。

办公用品入库表

名称日期单位数量采办人验收人

三、领用：

1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”后，方可领取。

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品等重复领用时，一律交旧

换新。

四、保管：

1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一

保管。

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2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、

霉等。

3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台

帐记录。

第五章公司车辆管理制度

一、公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由各负

责人部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、

地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。

用车通知单

年月日

出发地点

到达地点

（含经由）

任务

备注

申请人

二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，

后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在

小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向

和所需时间，经批准后方可离开；出车回公司，应立即到行政办公室

报到。

三、上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有临时安排，

经行政办公室同意后方可自驾。双休日、节假日，未经行政办公室同

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意，私自驾车离开本市，一切后果自负。

四、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

五、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从

调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放，

未经批准不准擅自出车。

六、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全

知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。

七、驾驶员禁止在车内吸烟。

八、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。

九、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由

行政办公室理部报总经理批准后执行。

十、实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由

行政办公室每月通报里程数、油量使用情况，立车辆的维修及用油台

帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。主卡由行政办公室

负责保管，定时补充分卡金额。

油料库存月报表

2014年1月1日-2014年1月31日

项目

种类

95#汽油普通汽油高级柴油合计

公升金额公升金额公升金额公升金额

上月结存

本月购油

本月用油

本月结存

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附注:

十一、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶

员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说明

原因。

十二、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写“车辆

登记表”，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及

资料由驾驶员妥善保管。

车辆登记表

使用人姓名驾驶员姓名

牌照号码车名

车身号码车型

购车日期初检日期

复检日期

保

险

记

录

保险公司保险证号码保险期限保险内容

购置价格经销商

附属品□收音机□放音机□热风□冷风

驾

驶

住址

电

话

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员

住址

电

话

十三、违规与事故处理

1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各

项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶

人员承担：

（1）无照驾驶；

（2）未经许可将车借予他人使用；

（3）违反交通规则引起的交通肇事；

（4）违反交通规则。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研

究处理。

3、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险

公司赔付除外的不足部分，按30%在当月工资中扣除，事故情节严重

者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。

4、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车

发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。

5、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处

罚当事人50元，在当月工资中扣除。

6、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、

承担所有费用。

7、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。

8、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。

9、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。

10、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用

人承担。

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第六章考勤管理制度

一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不

早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部

门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去

向，特殊情况经总经理同意。

二、作息时间：每周工作五天，加班可于事后调休。

上午：8：30-12：00

下午：13：30-17：30

如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分公司工作

时间自行安排，报公司分管领导批准后执行。

三、考勤

1、公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上

则视为旷工）迟到、早退一次，罚款100元，月累计三次及以上情节

严重者，降职使用或按自动离职处理。

2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。

四、事假、病假

公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意

报行政管理部。

五、事假、病假批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批

权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副

经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手

续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。否则，

按旷工处罚。

六、旷工

1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款300元，一天，罚款

600元,以此类推

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2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。

七、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、

下棋、查阅无关资料等。

发现员工一次罚款200元、部门负责人罚款500元，发现员工二

次罚款500元、部门负责人罚款1000元，二次以上按自动离职处理。

部门负责人违反一次罚款1000元、，二次扣年终奖10%或降职使用，

情节严重者加重处罚。

八、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需

请假的，必须提前向组织或带队人员请假。

九、日常考勤工作由行政办公室负责。员工迟到、早退而部门负

责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人处罚。

第七章出差管理制度

为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范

差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。

一、本规定适用于公司全体员工。

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津

贴等。

三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。

四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负

责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事

先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操

作程序如下：

1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报

行政办公室办理相关报批事宜。

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出差计划申请表

申报日期：

申报部门出差人

出差日期

年月日至年月日：共

天

出差省市与地区

出差行程计划事由

月日至月日：共天

月日至月日：共天

交通工具安排飞机□火车□汽车□其它□

申请费用元（￥）

部门审核财务总经理审核董事长审核

审核费用元

说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。

2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。

3、出差申请表须在接到申请后48小时批复。

2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借

款规定》报批后，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注

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明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交

通工具的标准见下表：

职务

交通工具

飞机火车轮船汽车出租车

副总或副总工以上普通舱硬卧二等舱可乘总经理特批

部门主管—硬卧三等舱可乘总经理特批

职员—硬卧三等舱可乘总经理特批

六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过

10小时的可选择相应等级的交通工具。

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级

别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘

坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本

人承担。

八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。

九、住宿费标准见下表（单位：元/天）

职务

省内外

特区、直辖市

省会

城市

地级市

以下

副总或副总工以上300180140

部门主管200140120

职员180120100

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十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。

十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部

分自行承担。

十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单

位：元/天）：

伙食补助50元

标准

早餐10元

中餐20元

晚餐20元

1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00

前按一天计；回程日18:00后按一天计。

2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，

不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。

3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。

4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道

的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。

5、出差期间，确因工作需要宴请时取消当日相应伙食补助。

十三、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的

一切费用，由个人自理。

十四、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供

旁证，经相关部门领导审批后才能报销。

第八章员工招聘、调动、离职等规定

一、招聘

1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资

源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。

部门用人申请表

日期：年月

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日

申请部门招聘职位面试人

现有人员所需人数到岗日期

工作地点

工作时

间

申请原因

岗位要求：

岗位职责：

申请部门负责人：行政人事管理部意见：

分管领导审批：

备注：此联由行政人事管理部留存

2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导

审核，报总经理批准。

3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人

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员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合

格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。

4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。

5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制

员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相

关规定办理“养老保险”等手续。

二、任免：

需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。

三、员工调动：

1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人

员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。

2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由

行政办公室负责调配或招聘。

3、公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”，在

原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单

位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。

四、离职

1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由本人填报“辞

退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续。

员工离职申请书

所属部门：年月日

NO：

姓名职称职位担任工作到职日期：年月日

拟离职日期：年月日

内容

项

应办事项经办单位扣款金额

经办人意见

（并签字）

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顺序

1经办工作交接清楚所在部门

2住宿人员办理退宿行政办

3缴回制服、办公钥匙人办资源部

4

缴回个人领（借）用

文具用品

行政办

5办理退保等事项

人办资源部

6

有无欠帐？

有无财物未清事项？

财务科

7发薪审核财务主管

离职面谈（人力资源部）：

离职原因总结：

离职时间：

注：1、上列事项必须完全办理清楚，方可离职。

2、财务科凭本单核发离枳人员薪津后，转回人力资源部存档。

2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用

人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原

因。

3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面

辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理

批准。由行政办公室予以办理辞职手续。

4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，

在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。

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员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损

失的，应负赔偿责任。

第九章财务报销管理制度

一、总则

1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务

为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为

日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专

项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务

报销制度和报销流程。

3、本制度适用公司全体员工。

二、日常费用报销流程

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗

品及备品备件、业务招待费等。

三、日常费用报销的一般规定

1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发

票背面有经办人签名。

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2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求

项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；

简述费用内容或事由。

3、按规定的审批程序报批。

4、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销

单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→

部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。

四、其他专项支出报销流程

1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询

顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专

项费用）支出。

2、费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需

要向总经理提交请示报告（含费用预算表），经总经理签署审核意见

后报董事长及其授权人审批。

3、财务报销流程：

3.1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

3.2签订合同：由直接负责部门与供应商签订正式合作合同，（合同

签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。

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3.3付款流程：

3.1.1由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日

常费用报销一般规定）；

3.1.2按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务经理→总经

理审批；

3.1.3财务部根据审批后的报销单金额付款；

3.1.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日

内办理报销手续。

五、附则

1、本制度解释权归公司财务部。

2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。