财务部岗位职责

财务部职责

一、根据公司经营战略发展,特设定从事财会工作的职能部门，明确财务工作岗

位具体要求,合理组织会计工作。

二、公司财务部暂设会计主管、出纳两个工作岗位。

三、涉及财务人员必须具有会计从业资格，具备必要的专业知识和专业技能，并

熟悉掌握国家有关财务法规、会计制度，遵守职业道德.

四、公司财务部门是企业会计核算、会计信息提供、资产安全控制、成本费用控

制、财务预算、营运效率的考核与评价的专业部门。

部门职能

1、负责公司资产、金融业务的利润、负债的核算工作。

2、负责公司各项收入、成本、费用等核算及把控。

3、负责纳税核算和税务申报。

4、负责编审账务汇总、分析有关的会计报表.

5、负责编制完善公司的财务政策、制度及流程。

6、负责对公司经济活动的监督与稽核。

会计主管岗位职责

1、负责修订财务方面的管理制度及有关规定.

2、负责账务管理和结算工作，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，各业

务端口的款项的收付。

3、负责编制公司月度、年度会计报表。

4、负责公司固定资产的管理，按月计提固定资产折旧，定期或不定期的组织清

产核资工作。

5、负责公司税费的计算、纳税申报工作，编制各种纳税申报表.

6、及时做好会计凭证、账册、报表等，统一汇编、归档会计档案。

7、维护税务相关机构的日常关系，及时向领导反馈沟通。

8、对本部门财务会计工作定期布置、检查、总结。

9、负责对公司新金融项目的财务支持。

10、协助其他部门工作，完成总经理临时交办的其他任务.

出纳岗位职责

1、负责现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。

2、负责登记现金和银行日记账,做到日清月结，保证账证相符、账款相符，每日

核对资金情况。

3、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，控制预算使用限额和报销期限。

4、正确编制现金、银行的记账凭证.

5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定,办理现

金收付业务。

6、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，对未达账款及时查询并向

主管反应，掌握银行存款的余额。

7、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报

表等会计资料的整理、归档工作。

8、辅助会计主管部分工作，完成领导交办的其它工作事项。