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MT300ForeignExchangeConfirmation外汇交易确认书

MT300ForeignExchangeConfirmation外汇交易确认书

MT300电⽂范围

MT300电⽂⽤于：

（1）确认主体双⽅新合约详情

（2）确认已⾏使外汇期权

（3）确认之前发送确认书的修改详情

（4）取消之前发送的确认书

此电⽂由已同意签署外汇合同的机构或者企业，A⽅和B⽅之间相互收发。

此电⽂也可以为由货币经纪⼈安排的交易下由货币经纪⼈发送给另外两⽅（A⽅和B⽅）

在A⽅和B⽅之间存在两个货币经纪⼈参与安排的交易，电⽂也在这些经纪⼈之间收发。

此电⽂也可⽤于当贸易双⽅其中⼀⽅是基⾦经理时，因为基⾦经理必须指定他正在处理的基⾦。

A、B双⽅都是同意交易的合法主体。

A⽅是：

（1）发报⾏，或者

（2）代表电⽂发送的机构/企业，或者

（3）经纪⼈安排交易并且发送确认书给机构确认的其中⼀个机构，或者

（4）当货币经纪⼈向另⼀个货币经纪⼈发送确认书时，由发送确认书的经纪⼈⼀⽅安排交易。

B⽅是：

（1）收报⾏，或者

（2）代表电⽂接收的机构/企业，或者

（3）经纪⼈安排交易的其他机构，即A⽅的交易对⼿，或者

（4）当货币经纪⼈向另⼀个货币经纪⼈发送确认书时，A⽅的交易对⼿

此电⽂允许：

（1）合法交易对⼿详情（thespecificationofthelegalcounterparties）

（2）纳⼊受益⼈（theinclusionofabeneficiary）

（3）拆分结算（asplitttlement）

（4）纳⼊基本法律协议（theinclusionoftheunderlyinglegalagreement.）

MT300电⽂格式

状

态

域

域

名

中⽂域

名

定义内容/选项

序

号

注意事项

必输序列A

M15A新序列指定序列A开始Emptyfield1

只保留域标

签、域内容为

空

M20

发报⾏

编号

发报⾏指定的电⽂编号16x2

先前请求修改

或者取消的电

⽂编号

O21

相关编

号

先前的电⽂编号16x3

M22A

操作类

型

电⽂的功能4!c4

AMND修改

CANC取消

DUPL复制

EXOP选择练

习

NEWT新确认

O94A

操作范

围

指定发报⾏和收报⾏⾓⾊和收报⾏4!c5

AGNT发报

⾏/收报⾏代表

第三⽅发送/接

收电⽂

BILA双边确

认，即发报⾏

和收报⾏是当

事⼈

BROK由资⾦

经纪⼈发送

M22C

共同编

号

发报⾏和收报⾏共有的编号

4!a2!c4!n4!a2!c

Eg:

FromIVMAUS33toGOLDUS33

:22C:GOLD330218IVMA33

:36:102,18

6

O17T

⼤额交

易标识

确认的交易是否是⼤额交易，确定基

⾦经理是否需要发送MT303

1!a7

N普通交易，

不发送

MT303

Y⼤额交易，

基⾦经理发⽣

MT303

O17U

拆分结

算标识

结算⾦额整体结算还是分部分结算1!a8

N整体结算

Y拆分结算

M82a甲⽅

A,D,orJ

A：[/1!a][/34x]

4!a2!a2!c[3!c]

D：[/1!a][/34x]

4*35x

J：5*40x

Eg:

:82J:/ABIC/BANAUS33XXX/NAME/BANK

A

WALLSTREET,NEWYORK

9

:94A：BILA

时作为发报⾏

或

者:94A:AGNT

时PartyA作

为代表电⽂发

送的机构或公

司

除了当发报⾏

WALLSTREET,NEWYORK除了当发报⾏

是资⾦经纪⼈

时:94A:BROK

M87a⼄⽅

A,D,orJ

Eg:

:87J:/ABIC/BANAUS33XXX/NAME/BANK

A

WALLSTREET,NEWYORK

10

:94A：BILA

时作为收报⾏

或

者:94A:AGNT

时PartyA作

为代表电⽂接

收的机构或公

司

除了当收报⾏

是资⾦经纪⼈

时:94A:BROK

O83a

基⾦或

受益⼈

基⾦或受益⼈A,D,orJ11

如果电⽂是由

基⾦经理发出

或者接收，则

此域是基⾦；

发出或者接收

的基⾦经理分

别在82a或者

87a域显⽰。

O77D

合同条

款

指明基本法律协议

6*35x

Eg:

:77D:/VALD/20071001

/SETC/USD

or

:77D:/FIX/ABC123

12

FIX为开⽴⾮

⽀付贸易确认

书的编号

SETC⽆本⾦

远期外汇交割

交易的结算币

种

VALD⽆本⾦

远期外汇交割

交易的有效期

必输序列B交易详情

M15B新序列指定序列B开始Emptyfield13

M30T交易⽇A、B商定的交易⽇期8!n14YYYYMMDD

M30V起息⽇交易的起息⽇8!n15YYYYMMDD

M36汇率协议汇率12d16

必输序列B1购买⾦额

M32B

币种⾦

额

A购买的币种和⾦额3!a15d17

O53a

发报⾏

代理⾏

付款⼈转账购买资⾦的⾦融机构A,D,orJ18

O56a中间⾏转移资⾦的中间机构A,D,orJ19

M57a

收报⾏

代理⾏

收款⼈接收购买资⾦的⾦融机构A,D,orJ20

必输序列B2卖出⾦额

M33B

币种⾦

额

A卖出的币种和⾦额3!a15d21

O53a

发报⾏

代理⾏

付款⼈转账卖出资⾦的⾦融机构A,D,orJ22

O56a中间⾏转移资⾦的中间机构A,D,orJ23

M57a

收报⾏

代理⾏

收款⼈接收卖出资⾦的⾦融机构A,D,orJ24

O58a受益⾏标识⽀付的受益⽅A,D,orJ25

可选序列C

M15C新序列指定序列C开始Emptyfield26

O29A

联系信

息

收报⾏可以联系查询任何交易相关信

息的⼈的姓名和/或电话号码

4*35x

29A:/NAME/Jones/DEPT/FXBackOffice

27

/Dept/部门名

称

/FAXT/传真

号

/NAME/联系

⼈名字

/PHON/电话

号码

/TELX/电报

号

O24D

交易⽅

法

指明交易如何达成

4!c[/35x]

Eg:

:24D:ELEC/EBS

28

BROK语⾳代

理

ELEC电⼦系

统（路透、

EBS）

FAXT传真

PHON电话

TELX电报

O84a

甲⽅完

成交易

的分⾏

甲⽅完成交易的分⾏A,B,D,orJ29

如果为空则说

明A即为交易

分⾏

O85a

⼄⽅完

成交易

的分⾏

⼄⽅完成交易的分⾏A,B,D,orJ30

如果为空则说

明B即为交易

分⾏

O88a

经纪⼈

标识符

标识安排A、B之间交易的经纪⼈或者

当有两个资⾦经纪⼈时标识A与另⼀

个资⾦经纪⼈间的经纪⼈

A,D,orJ31

仅⽤于标识语

⾳代理

电⼦经纪系统

必须在24D域

标识

O71F

经纪⼈

佣⾦

费⽤3!a15d32

O26H

对⼿⽅

的编号

16x33

O21G

经纪⼈

的编号

16x34

O72

备注信

息

6*35x35

可选序列D分拆结算详情37-42可重复

M15D新序列指定序列D开始Emptyfield36

M17A

买

（卖）

标识

1!a37

M32B

币种⾦

额

3!a15d38

O53a

发报⾏

代理⾏

付款⼈转账卖出资⾦的⾦融机构A,D,orJ39

O56a中间⾏转移资⾦的中间机构A,D,orJ40

M57a

收报⾏

代理⾏

收款⼈接收卖出资⾦的⾦融机构A,D,orJ41

O58a受益⾏标识⽀付的受益⽅A,D,orJ42

M16A

结算数

量

分拆结算的数量，并作为重复序列的

结束标志

5n43

必须与D序列

可重复序列的

数量相等

MT300⽹络校验规则

C1：序列A，21域与22A域的依赖关系如下：

如果序列A中22A域为则21域值

AMND必输域

CANC必输域

DUPL可选

EXOP可选

NEWT可选

C2：序列C、序列C中的88a域、71F域与序列A中94A域的相互依赖关系如下：

如果序列A中94A域则序列C序列C中88a域序列C中71F域

不存在可选可选禁⽌

AGNT可选可选禁⽌

BILA可选可选禁⽌

BROK必输域必输域可选

C3：序列D依赖序列A中17U域：

如果序列A中17U则序列D

不存在禁⽌

Y必输域

N禁⽌

C4：如果序列A中77D域值/VALD/，则必须出现在第⼀⾏的前六个字符并且其他地⽅不能出现，后接YYYYMMDD并且以分隔符结尾。

（即：:77D:/VALD/YYYYMMDDCrLf）。

C5：如果序列A中77D域存在并且如果第⼀⾏前六个字符等于/VALD/，则第⼆⾏必须存在⽽且以/SETC/开始，后接符合ISO4217标准

的币种代码并且以分隔符结尾。（即：/SETC/currenctCrLf）。

相反的，如果序列A中77D域存在并且如果第⼆⾏前六个字符等于/SETC/，则第⼀⾏的前六个字符必须等于/VALD/。

/SETC/只能出现在第⼆⾏的前六个字符，⽽不能出现在其他任何地⽅。

C6：在所有可选序列中，如果序列存在则M状态的域为必输域，否则禁⽌输⼊。

MT300使⽤规则

以下规则适⽤于发送/替换MT300报⽂

（1）对于实际资⾦转移或债权债务确认，也可以使⽤MT3XX以外的电⽂，例如MT202/203/205等电⽂，⾦融机构转账电⽂以及

MT900/910/950等电⽂，借记/贷记确认和对账单。

在所有情况下，MT300电⽂的编号必须引⽤MT202、203、205等电⽂的21域。当交易使⽤MT202电⽂时，除了帐户号以外MT300的

主体域56a、57a、58a直接与MT202相同的域相关联，因为MT300中主体域56a、57a中的帐户号相同域中也存在。

（2）MT300电⽂，当⾦额太⼤时，因为某些限制不能⼀起结算时可以分开结算。每部分的受益⼈相同。

（3）当使⽤MT300电⽂取消先前已发送的电⽂（21域值为CANC）

21域必须包含的业务编号，即，20域的内容，电⽂包含的指令被取消；

取消电⽂必须包含⾄少总体信息和交易详情序列中必输域的副本。

（4）发送22域中包含CANC代码的MT300电⽂，取消基础合同和先前先前发送的确认电⽂，如相关编号中提及的21域。

（5）修改以前已发⽣的电⽂（22A域是AMND）

21域必须包含的业务编号，即，20域的内容，电⽂包含的指令被修改；

修改电⽂必须包含原电⽂中的未变化和已变化/新增域。

修改电⽂替换原电⽂。

（6）当MT300电⽂⽤于确认⾏使外汇期权，即，当先前的电⽂是MT305或者MT306时，21域应该包含相关联的MT305或者

MT306电⽂20域的内容。

（7）对于NDF通知单，应该使⽤MT399。

（8）此电⽂不应该⽤于商品。商品确认应使⽤MT600。