个人财务规划

财务管理的个人工作计划

财务管理的个人工作计划「篇一」

一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，

当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加

强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把···严格借支，

节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一

支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别

批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对

各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部

销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右

对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，

本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常

账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强

往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成

本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办

一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水

账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置

查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所

有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。

这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会

计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起

来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分

工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长

统筹安排和临时资金调配。

五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档

案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催

收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。

六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务范文写作，加强财务管理，完财

务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境

中更好地发挥作用。

财务管理的个人工作计划「篇二」

1、严格执行公司财务审批与签字制度。在工作中，作为财务人员，我坚持支

付每一笔款项，不论金额大小，都应当严格执行公司相关的制度，执行审批与签字

流程，确保款项支出必须由总经理签字、财务经理与经办人签字。

2、做好现金核对，将财务工作落实到每日、每月。在工作中，为了能保证财

务数据的准确性，确保公司的现金额满足公司各个层面的要求，我坚持做到每日核

对现金库存，积极认真的填报资金日报表，严格执行日清月结、每日结算、账款相

符，并进行定期盘算。

3、票据管理及收付业务零容错。票据，是公司财务运营的重要资料，因此我

坚持责任到人的要求，严格管理相关票据，未出现任何票据错误等现象，从而保证

了公司收付业务的及时开展。

4、确保原始凭证的完整性。原始凭证，不仅能用来记录经济业务发生或完成

情况，还可以明确经济责任，是进行会计核算工作的原始资料和重要依据。因此，

在走账方面，我坚持做到原始凭证不丢失，务必确保原始凭证的完整性。

5、银行转账准确、无误。为了确保公司财产安全，以及财务往来的流畅性，

在工作中，我坚持做到银行转账业务务必准确、无误。

1、严格执行公司财务审批与签字制度。在工作中，作为财务人员，我坚持支

付每一笔款项，不论金额大小，都应当严格执行公司相关的制度，执行审批与签字

流程，确保款项支出必须由总经理签字、财务经理与经办人签字。

2、做好现金核对，将财务工作落实到每日、每月。在工作中，为了能保证财

务数据的准确性，确保公司的现金额满足公司各个层面的要求，我坚持做到每日核

对现金库存，积极认真的填报资金日报表，严格执行日清月结、每日结算、账款相

符，并进行定期盘算。

3、票据管理及收付业务零容错。票据，是公司财务运营的重要资料，因此我

坚持责任到人的要求，严格管理相关票据，未出现任何票据错误等现象，从而保证

了公司收付业务的及时开展。

4、确保原始凭证的完整性。原始凭证，不仅能用来记录经济业务发生或完成

情况，还可以明确经济责任，是进行会计核算工作的原始资料和重要依据。因此，

在走账方面，我坚持做到原始凭证不丢失，务必确保原始凭证的完整性。

5、银行转账准确、无误。为了确保公司财产安全，以及财务往来的流畅性，

在工作中，我坚持做到银行转账业务务必准确、无误。

财务管理的个人工作计划「篇三」

1、严格执行公司财务审批与签字制度。在工作中，作为财务人员，我坚持支

付每一笔款项，不论金额大小，都应当严格执行公司相关的制度，执行审批与签字

流程，确保款项支出必须由总经理签字、财务经理与经办人签字。

2、做好现金核对，将财务工作落实到每日、每月。在工作中，为了能保证财

务数据的准确性，确保公司的现金额满足公司各个层面的要求，我坚持做到每日核

对现金库存，积极认真的填报资金日报表，严格执行日清月结、每日结算、账款相

符，并进行定期盘算。

3、票据管理及收付业务零容错。票据，是公司财务运营的重要资料，因此我

坚持责任到人的要求，严格管理相关票据，未出现任何票据错误等现象，从而保证

了公司收付业务的及时开展。

4、确保原始凭证的完整性。原始凭证，不仅能用来记录经济业务发生或完成

情况，还可以明确经济责任，是进行会计核算工作的原始资料和重要依据。因此，

在走账方面，我坚持做到原始凭证不丢失，务必确保原始凭证的完整性。

5、银行转账准确、无误。为了确保公司财产安全，以及财务往来的流畅性，

在工作中，我坚持做到银行转账业务务必准确、无误。

一、加强理论学习，提高综合素质

1、加强学习培训，组织女工会认真学习上级工会工作精神，结合学校女工会

工作的实际，做到集中学习与个人学习相结合，了解当前女工会工作的形势，深刻

领会目前女工会工作的任务和要求，进一步提高女工会会员的理论素养。

2、加强教职工队伍的'建设是我校女工会今年的重要任务，我们将积极配合学

校中心工作开展各项“业务练兵”活动，坚持"教书育人，为人师表"教育，做好教

工思想政治工作，加强师德师风建设。

3、提高政治学习的质量，充实学习内容，以各种形式提高学习时效性。

二、围绕中心工作，推进素质工程

围绕学校教育教学中心工作，以创建学习型班组为抓手，积极推进“职工素质

工程”建设。

1、继续加强师德教育和职业修养，营造“安心乐业、积极向上”的校园环

境，进一步创造“推先进、树先进、创先进”的良好氛围。

2、积极配合学校中心工作，鼓励教工积极参与业务练兵等活动，不断提高自

身素质。

3、通过多种学习途径、扩大知识信息等方法，进一步学习理解课改的精神和

核心，提高专业思想和能力。以学习为先导，以教研组为基地，为教工搭设实践的

舞台，各岗位开展全面的业务练兵，逐步深化教育改革。

4、进一步深化学习，营造有益于可持续发展的学习氛围：如设立博客论

坛、，充实教工图书馆等扩大教工知识信息量，为争创学习型班组打基础。

5、继续建立完善激励约束机制，把学习引入工作，通过学习来实现工作创

新，形成不学习就要被淘汰的危机感和紧迫感，切实解决“要我学”和“我要学”

的关系。

三、开展丰富多彩的文体活动，促进教工身体健康

1、结合“三、八”妇女节、女工会组织教职工开展小型体育比赛活动，通过

活动增强教职工身体素质，促进相互间的理解，增强集体凝聚力。

2、根据我园实际情况，积极开展宣传、动员工作，充分调动广大教职工根据

自己的情况和爱好，参与全民健身活动的积极性和主动性，促进教职工通过多种多

样的文体活动，保持健康的体魄和饱满的精神，更好完成本职工作。

四、落实教工生活保障，做好“贴心人”

1、做好医疗保险的投保、理赔工作，在第一时间完成决不拖拉。

2、重视退休离休职工工作，定期、不定期的进行访问和“回娘家”活动，使

退休离休职工感受到女工会、集体对他们的关心和身处其中的温暖。

3、关心生活上有困难的教职工，特别是单亲家庭、做好她们的“贴心人”，

为他们解决一些实际问题。

财务管理的个人工作计划「篇四」

1、严格执行公司财务审批与签字制度。在工作中，作为财务人员，我坚持支

付每一笔款项，不论金额大小，都应当严格执行公司相关的制度，执行审批与签字

流程，确保款项支出必须由总经理签字、财务经理与经办人签字。

2、做好现金核对，将财务工作落实到每日、每月。在工作中，为了能保证财

务数据的准确性，确保公司的现金额满足公司各个层面的要求，我坚持做到每日核

对现金库存，积极认真的填报资金日报表，严格执行日清月结、每日结算、账款相

符，并进行定期盘算。

3、票据管理及收付业务零容错。票据，是公司财务运营的重要资料，因此我

坚持责任到人的要求，严格管理相关票据，未出现任何票据错误等现象，从而保证

了公司收付业务的及时开展。

4、确保原始凭证的完整性。原始凭证，不仅能用来记录经济业务发生或完成

情况，还可以明确经济责任，是进行会计核算工作的原始资料和重要依据。因此，

在走账方面，我坚持做到原始凭证不丢失，务必确保原始凭证的完整性。

5、银行转账准确、无误。为了确保公司财产安全，以及财务往来的流畅性，

在工作中，我坚持做到银行转账业务务必准确、无误。

一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，

当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加

强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把···严格借支，

节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一

支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别

批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对

各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部

销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右

对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，

本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常

账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强

往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成

本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办

一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水

账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置

查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所

有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。

这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会

计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起

来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分

工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长

统筹安排和临时资金调配。

五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档

案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催

收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。

六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务范文写作，加强财务管理，完财

务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境

中更好地发挥作用。

财务管理的个人工作计划「篇五」

1、严格执行公司财务审批与签字制度。在工作中，作为财务人员，我坚持支

付每一笔款项，不论金额大小，都应当严格执行公司相关的制度，执行审批与签字

流程，确保款项支出必须由总经理签字、财务经理与经办人签字。

2、做好现金核对，将财务工作落实到每日、每月。在工作中，为了能保证财

务数据的准确性，确保公司的现金额满足公司各个层面的要求，我坚持做到每日核

对现金库存，积极认真的填报资金日报表，严格执行日清月结、每日结算、账款相

符，并进行定期盘算。

3、票据管理及收付业务零容错。票据，是公司财务运营的重要资料，因此我

坚持责任到人的要求，严格管理相关票据，未出现任何票据错误等现象，从而保证

了公司收付业务的及时开展。

4、确保原始凭证的完整性。原始凭证，不仅能用来记录经济业务发生或完成

情况，还可以明确经济责任，是进行会计核算工作的原始资料和重要依据。因此，

在走账方面，我坚持做到原始凭证不丢失，务必确保原始凭证的完整性。

5、银行转账准确、无误。为了确保公司财产安全，以及财务往来的流畅性，

在工作中，我坚持做到银行转账业务务必准确、无误。

1、按要求完成财务岗位的日常工作。

2、进一步完善已经建立的疫苗库(账面层面)，规范疫苗进销存的管理。

3、继续监督药房管理。目前，西药房账面数据与实际库存数据还存在差额，

到6月份进行盘点，核算西药房的相关数据。

4、进一步提高窗口服务水平，收费处沟通按月培训(建立在院部礼仪培训的基

础上，我们做更贴近工作岗位的相关礼仪培训)，把礼仪落到实处。

5、加强科室内部团结建设，计划每1—2个月组织一次科室凝聚力活动。一个

医院的发展离不开各科室的团结协作，一个科室的发展也离不开各个成员之间的团

结合作。

6、加强医院成本核算工作：积极探索医院成本核算的路子，向兄弟单位学

习，借鉴学习医院成本核算的成功经验，切实做好医院成本核算工作。以全成本核

算为基础，以效率指标为前提、质量指标为核心、行为指标为标志、经济指标为杠

杆，对各科室进行全面综合考核，实施中心全成本核算，增收节支、降本增效，使

各科室通过加强本科室成本管理和提高科室的两个效益，从而优质、高效、低耗地

完成医院各项任务。

7、进一步加强收费管理工作，加强对医院收费项目和价格的管理。收费项目

和收费价格，必须按照国家物价政策执行并派专人管理，加强物价管理和监督，严

格执行国家的物价政策，依法收费。提高全体科室成员对价格收费工作的认识，加

强督促检查，定期不定期深入科室了解医院医疗服务收费情况，及时解决收费中出

现的问题。对高额医疗费用打出清单，考察其合理性，对不合理收费及时纠正，确

保合理收费。

8、遵循凡是资产都应该为医院带来效益的指导思想，建立固定资产管理体

系。

加强闲置资产、报废资产处置工作，针对医院实际，制定切实可行的固定资产

管理制度，和资产报废制度。财务部门与相关部门密切配合，定期清查，防止设备

的闲置，加强设备验收和后续检查工作，确保设备出入库的质和数量真实，完整。

建立盘点清查制度，做到账账相符，账卡相符，账实相符，保证资产的安全完整，

堵塞漏洞，有效防止医院固定资产的流失。

9、规范有效的执行医保政策，尽量增加财务人员在门诊窗口的时间，门诊发

现问题，及时解决问题。把在门诊遇到的问题以及解决方案进行汇总，及时向院办

汇报。