投资方法

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股票投资的基本方法

你们知道股票投资有哪几个基本分析方法吗?下面就让带你们

一起去了解一下股票投资的基本方法吧。

股票投资的基本方法：基本分析法

基本分析法通过对决定股票内在价值和影响股票价格的宏观经

济形势，行业状况，经营状况等进行分析，评估股票的投资价值和合

理价值，与股票市场价进行比较，相应形成买卖的建议。基本分析

包括下面三个方面内容：

宏观经济分析。研究经济政策(货币政策，税收政策，产业政策

等等)，经济指标(生产总值，失业率，通胀率，利率，汇率等等)对股

票市场的影响。行业分析。分析产业前景，区域经济发展对企业的影

响企业分析。具体分析企业行业地位，市场前景，财务状况。

股票投资的基本分析方法：技术分析法

技术分析法从股票的成交量，价格，达到这些价格和成交量所用

的时间，价格波动的空间几个方面分析走势并预测未来。目前常用的

有K线理论，波浪理论，形态理论，趋势线理论和技术指标分析等，

在后面将做详细分析。

股票投资的基本分析方法：量化分析法

量化分析法是利用数学和计算机的方法对股票进行分析，从而找

出涨跌的概率，将量化分析方法设定为:

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a.趋势判断型量化投资策略

判断趋势型是一种高风险的投资方式，通过对大盘或者个股的趋

势判断，进行相应的投资操作。如果判断是趋势向上则做多，如果判

断趋势向下则做空，如果判断趋势盘整，则进行高抛低吸。这种方式

的优点是收益率高，缺点是风险大。一旦判断错误则可能遭受重大损

失。所以趋势型投资方法适合于风险承受度比较高的投资者，在承担

大风险的情况下，也会有机会获得高额收益。

b.波动率判断型量化投资策略

判断波动率型投资方法，本质上是试图消除系统性风险，赚取稳

健的收益。这种方法的主要投资方式是套利，即对一个或者N个品

种，进行买入同时并卖出另外一个或N个品种的操作，这也叫做对

冲交易。这种方法无论在大盘哪个方向波动，向上也好，向下也好，

都可以获得一个比较稳定的收益。在牛市中，这种方法收益率不会超

越基准，但是在熊市中，它可以避免大的损失，还能有一些不错的收

益。

股指期货套利是在股票和股指期货之间的对冲操作，商品期货是

在不同的期货品种之间，统计套利是在有相关性的品种之间，期权套

利则是在看涨看跌期权之间的对冲。

股票投资的基本分析方法：演化分析法

演化分析是以演化证券学理论为基础，将股市波动的生命运动特

性作为主要研究对象，对股价波动方向与空间进行动态跟踪研究，为

股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。

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演化分析法认为股市运作的背后具有很强的生物进化逻辑，所有

市场行为都受到生物进化法则的广泛制约，只要多从“生物本能”和

“适应与竞争”的角度观察市场，就可以找到持续性盈利的思路、线

索和方法。