冷饮食品

新建冷饮、速冻食品厂

可

行

性

方

案

信州区灵溪镇招商引资办

二OO三年三月

目录

第一章项目说明

第二章市场预测

第三章产品方案与生产规模

第四章工艺设计与设备选型

第五章建筑工程与公用设施

第六章主要原材料

第七章生产组织与劳动定员及人员培训

第八章投资概算及来源

第九章经济效益分析及评价

第一章项目说明

信州区位于江西的东大门,是内地走向东部沿海的必经之

地,浙赣复线和三二O国道穿市区而过,这里交通方便,资源丰富,

环境优美,这一切为有识之士投资创业扩大了空间,带来了机遇,

提供了条件;

食品行业永远是朝阳行业,作为食品行业中的冷饮食品,更是近

年来兴起的新兴业、产业;随着国民经济的发展和人民生活水

平的提高,冷饮饮食品已成为人们日常生活中必不可少的食品

之一,产品市场在进一步扩大,销售形势进一步看好;我们看好这

一趋势,选择冷饮为发展方向,主攻适合本区域消费水平和消费

口味中、高档品种为生产项目;该项目至今本市、本地区尚无

同类厂家,距上饶市最近的生产厂家在本省的鹰潭市和浙江的

金华市,距离都在100公里以上;选定的这一发展项目,设备现成,

技术成熟,利用上饶市交通发达,通讯方便,厂地设施具备,人力、

原料丰富的条件,可以说该项目是切实可行的;如果搞好产品系

列开发,加强产品销售力度,严格管理制度,从中获得较高的投资

回报也是完全可能的;

第二章市场测试

信州区市场上的冷饮食品是由本省的鹰潭、浙江的丽水、

金华、杭州及上海的厂家提供,这些厂家距上饶最近的都在100

公里以上;信州区乃至上饶市都无生产中、高档冷饮食品的企

业;目前,信州区有人口25万,全市人口600多万,按保守估计设计

容量在2亿元以上,如果产品能延伸拓展到市以外,市场不容限量;

从市场经济的角度看,不会没有市场,只有不适销的产品;只要在

产品的生产经营过程中,多做一些市场调查研究,多开发一些适

销对路的花色品种,加强管理,在降低成本上多下些功夫,市场销

售是极为乐观的;

第三章产品方案与生产规模

计划生产中、高档次冷饮雪糕类400万只,速冻食品250号,

产值规模600万元;

第四章工艺设计与设备选型

一、生产工艺流程

配料→蒸煮→冷却二次→匀质→老化二次→膨化→冻结→包装

入库

二、设备选型

选用普通成套设备可满足工艺要求;

设备一览表

序

号

设备名称

规模

型号

单

位

数

量

单位万

元

金额

万元

动力

KW

备注

1

制冷机

4F10

套

33939

含备用一台

2

反应锅只

3

3搅拌机1T台13

4

冷冻箱套

23614

5

锅炉台

1

6

柴油发电机组套

11815

7膨化机台2

8

变压器台

133

合计

1441

第五章建筑工程与公用设施

一、建筑工程

生产车间

300m2×2

冷库：

100m2

制冷机房:24m2×3

发电配电间:24m2

锅炉房：

24m2

合计：

820m2

二、公用设施：

1、供水：经测试,市自来水公司供水卫生指标可满足生产

要求,故生产用水均采用自来水;自来水管道已辅到生产现场,无

需另行建设;

2、供电：原有供电设施可利用,本项目总装机容量为56

千瓦,需增一台50千伏安变压器;

3、运输：建厂初期原料及产品运进输出由汽车公司或火

车担任;

第六章主要原材料

主要原材料本地市场可保障供应;

第七章生产组织与劳动定员及人员培训

生产组织：采用一班制,全年为连续生产,作业天数300天;

二、劳动定员

根据工序设备能力配套要求,共需新增生产工人30人;

三、人员培训

生产工人需通过应知应会和安全生产等基本知识学习培

训,经考核合格后分配技术岗位;

第八章投资概算及来源

一、投资概算

1、固定资产投资：包括设备费、土建费、设备运输费、

安装调试、建设期利息及不可预见费共计200万元;

2、流动资金：按本方案提出的生产规模,需流动资金45万

元根据可变成本,按年周转5次计算;

二、固定资产概算构成见下表

投资概算表

序号费用名称金额万元说明

1

设备费

44

2土建费

3设备运杂费

4

安装调试费

5建设期利息234

6不可预见费14

7

合计

200

第九章经济效益分析及评价

一、销售收入

1、冷饮：产量×出厂价=400万只×1元=400万元

2、速冻：产量×出厂价=250吨×元=200万元

二、成品估算

1、折旧费：按总投资的95%形成固定资产,折旧率为%留

残值%,年折旧费为：

200×95%×%=万元

2、电费：总装机容量56KW,平均负荷率75%,单班生产每

年作业300天电价元/度,年总电费为：56×75%×300×8×=万元

3、工资：人均工资及附加,每月按300元计,年工资总额

为:30×300×12=万元

4、流动资金利息：贷款45万元年利率%

45×%=万元

5、税金：按增值税计算

400-228×17%=万元

三、总成本估算见下表

成本估算表

以1元/只冷饮,年产400万只计

序

号

费用名称

参考

价格

耗

用

量

单位成本

元/只

总成本元/

只

说明

1可变费用228

2原料184

3水4

4电

5运杂费12产值3%

6车间经费20产值5%

二固定费用

1管理费12产值3%

2折旧费

3销售费用20产值5%

4工资及附件

5流动资金利息

三税金

四工厂总成本

四、、销售收益计算

1、利润：400－=万元

2、销售利益：+=万元

五、投资回收期和投资回收率

1、投资回收期静态200=年

注：若加上速冻食品,投资回收期还可缩短；

2、投资回收率=200=38%

注：若加上速冻食品,回收率还可上升；

六、盈专分析

平衡点临界产量=万只

为设计能力的45%；

七、其它技术经济指标分析

1、投资收益率=200+=%

2、销售利税率=+400=%

3、投入产出比：200:400=1:2

未含速冻食品部分产值

八、结论

建立该冷饮厂一是填补了我区空白,二是在生产过程中不

产生环境污染,且投资规模适中,见效快,国家和企业收益都较高,

具有广泛经济、社会效益,不失为一项好的投资项目;

开发真花保鲜系列产品

可

行

性

方

案

信州区灵溪镇招商引资办

二OO三年五月

目录

第一章项目说明

第二章市场分析预测

第三章产品方案与改造规模

第四章生产工艺设计与设备选择

第五章公用设施

第六章主要原材料

第七章生产组织与劳动定点

第八章环境污染治理和劳动安全、卫生设施

第九章项目实施计划

第十章投资概算及来源

第十一章经济效益分析

第一章项目说明

真花系列保鲜产品及配套胶印产品是我镇新开发的一项新

产品,利用自然界的鲜花,绿草等,通过采用先进科学技术和高温

永久保鲜的工艺处理,经精心组合艺术,剪裁精制成形态多异,栩

栩如生,具有极强的立体感和真实感的“天然植物画”等工艺

品,具有较高的欣赏价值和珍藏价值,真花系列保鲜产品有：高

档次的各种贺卡、请贴、壁挂、瓷盘、插花瓷盘、花篮、花

球、花环、贝壳、书签、条画及各种形状立体花等几十个品种,

具有花色齐全,色彩古朴典雅;适用于各种庆祝结婚、寿辰、赴

宴、探新访友、演出、旅游以及国际交往,迎宾送客等,相以赠

送,留言极好的工艺艺术品,深受国内外顾客的青睐和欢迎,具有

良好的开发前景和推广意义;

第二章市场分析预测

随着改革开放的进一步放开,人民生活水平的不断提高,所

追求的生活方式也在不断地更新,特别是一些沿海开放城市的

旅游部门和大中院校,他们对系列保鲜花产品很感兴趣,因该产

品是一种较高层次交的礼品,具有较高的欣赏价值和珍藏价值,

可庆贺结婚、寿辰、宴会、旅游、节日、生日、探新访友等相

互赠送,留言极好,较高层次交往的工艺艺术品;据初步调查,在广

州、深圳、上海、厦门、江西三清山开发旅游区等有关旅游部

门和部分大中院校,业务量年产值550万元,因此具有一定广泛的

市场前景;同时扩大胶印配套印刷业务,据市场调查,我省目前包

装装璜、商标等胶印印刷业务,每年至少有50%左右的业务量

外流外省,特别是我市工业印刷加工业还很落后,主要是因企业

设备陈旧,技术落后,产品质量不高,据初步不完全统计调查,我市

大宗名特产品,如茶叶、花炮、药品、照相机、光学仪器、烟

酒类以及景市的瓷器等,每年有业务量5000万元左右,而我区实

际加工能力仅限1500万元左右,流出市外70%左右;大量的业务

流失不仅是我市印刷行业的一大损失,而且使我区工业品花在

包装装璜上的时间,造成资金大量增加,成本上升,在市场竞争中

处于不利被动地位,束缚了我区的工业发展;因此,开发系列保鲜

花产品,扩大生产规模,提高产品档次和质量是十分有利的,是具

有一定的业务市场和竞争能力的;

根据我们建立的业务关系,香港中建集信国际有限公司可

为本企业代接胶印和其它业务订单,而且香港中建集信国际有

限公司自身胶印与保鲜花产品配套占年印刷生产能力6500万元

的80%外销业务量,因此,安排20%国内销售完全可能也是可行

的,这样可以增加出口创汇折合人民币万元,为我区工业发展也

可起到一定的促进作用;

第三章产品方案与改造规模

一、产品方案：

根据市场分析和我们已建立的业务单位,计划以销真花系

列保鲜压花产品为主,带动配套印刷业务,其中真花系列保鲜花

产品,各种压花和各种造型的文体花二大类产品,以立体花为主,

根据客户要求,可随时调整按客户设计要求加工,外销以真花系

列保销花产品为主,配套印刷产品为辅,80%出口,20%国内销售;

二、规模

开发真花系列保鲜产品和配套胶印印刷后,按现行价计算,

产值万元,其中内销各种贺卡20万张,立体花产品万元,外销各种

贺卡80万张,立体花了万只;

第四章生产工艺设计与设备选择

一、胶印工艺流程

设计定样→照相分色→晒制版→印刷→压痕→检验→裁切

或整理→成品

二、真花系列保鲜花产品工艺流程

设计定样→花草选择→高温化学处理→压花→组织粘贴→

检验→包装→成品

三、设备选型,为达到项目设计的生产能力,增添大型冰柜

二台,联运烘箱一台,干烧机四台,大型微波炉二台,压机一台,制

板设备一套,彩印立飞二台,四开单色海德堡一台,对开单色01胶

印机一台,鲁林机一台,高频机一台,电化铝一台,方箱机一台,机

刀一抬,五十铃双排座汽车一辆;

四、设计依据：

1、生产规模,年6500万印,系列压花产品270万张;

2、年生产时间,彩印生产线为二班制,系列压花产品生产线

为一班制,全年生产工作日为300天;

3、设计计算：

一制版工序：

PVA-501型树脂版,显影晒版机,冲洗机

1生产能力计算

5万印/块PVA－501树指版：

6500万印/年÷5万印/块=1300块/年÷300天

=块/天

第五章土建工程与公用设计

一、土建厂址：厂址设在镇政府原礼堂内,利用原有设计

430平方米新建;

二、供电：电力由供电系统保证,现有变压器装机容量为

120KW,现生产高峰用电量不超过50KW,全部投产后,新增功率

为40KW,只要配电房稍加改造;改造后平均用电量85千瓦;

四、运输

原材料及产成品的运进输外,委托汽运公司,考虑今后企业

发展,本次增添一部五十铃汽车,以便市内短途运输;

第六章主要原材料

生产用的主要原材料及配套胶印原材料的供应均已落

实,一般的铜板纸、白板纸、油墨、国内货源丰足,各造纸厂和

油墨厂均有供应,年需求各种纸张270吨左右,平均每吨3500元,

系列压花产品用的花草材料,本地区也十分丰富,各个季节都有

各种奇花异草,只要采集收购加工处理即可,因此,原材料供应不

存在问题;

第七章生产组织与劳动定员

一、生产组织

真花系列保鲜产品采用单班制生产,配套胶印印刷采用二

班制生产,全年作业以300天计;

二、劳动定员：

职工总数需185人,其中管理人员20人工程技术人员10人,厂

部统一管理,分组核算;招聘招收熟练合同制工人,少部分人员销

加培训二个月即可;

第八章环境污染治理和劳动安全、卫生设施

一、环境污染治理

本项目生产经营的是手工工艺艺术品,即系列压花产品和

印刷业务,生产过程中的原材料主要是纸张、油墨各种花草,不

会污染环境只是印刷制版和照相过程中少量废旧显影液,经中

和处理后,不会造成环境损害性影响;不会产生污染环境的“三

废”,符合工业卫生条件;

二、劳动安全、卫生设施

国家颁布的标准办法实施;

第九章项目实施计划

2003年5月编制可行性研究方案,并逐级申报立项,待贷款资

金落实下达后,计划用二个月的时间安装完毕,即可全部投入生

产运行见效;

第十章投资概算及来源

一、投资概算

1、固定资产投资：利用原有厂房进行适当改造,包括购置

设备款,厂房简易改造,设备运杂费,安装调试费及建设期利息等

共计80万元;

2、流动资金投资为年产值达万元,需配套流动资金120万

元,申请市农行贷款解决;

二、资金来源和还款来源：

该项目固定资产投资为80万元,其中申请市农行贷款50万

元,地方自筹30万元,还款主要以税的利润及折旧费为主;

投资概算清单表

单位：万元表一

序号设备名称型号数量单价金额产地

1八开彩印立飞TR80/A2台24

湖南郴州印

刷机械厂

2国产四开单色海德堡TE40/A1台1010

上海第三印

刷机械厂

3对开单色胶印机DR20/A1台99

上海第三印

刷机械厂

4鲁林机R40/4K1台

景德镇印刷

机械厂

5高频机TSB-11E1台3

上海南汇电

讯器材厂

6电化铝TYQ011台22

景德镇印刷

机械厂

7方箱机P8011台11

景德镇印刷

机械厂

8机刀QE2031台

上海第三印

刷机械厂

9大型冰柜2台上海产

10联动烘箱1台22上海产

11干烘机HV-1A型4台上海产

12大型微波炉TWQ12型2台上海产

13压合机TPQ6011台

浙江瑞安机

械厂

14五十铃双排座汽车1辆1818

江西汽车制

造厂

15其它工具

16设备运杂费按设备2%计

17设备安装调试费按设备3%计

18建设期利息贷款50万月

息‰三个月

19厂房改建费10增加一层

20不可预见费1-5项的%

合计80

第十一章经济效益分析

一、销售收入与税金预测表

系列保鲜花产品及配套胶印印刷产品

指标名称销售单位销售数量销售收入备注

销售收入

各利压花贺卡

元/张100万张110万元

销售收入

各种造型立体花

80元/只万只336万元

销售收入

胶印印刷产品

90元/万印6500万印万元

合计万元

其

中

销往国内

市场20%

100万

销往国外

市场80%

万

销售税金万元×%=万元

二、产品成品构成测算：

1、原材料以纸张和花草为主,按实际需用量270吨计算：

1年耗用纸张=270吨×3500=万元

2年耗用各种花草=3500公斤×120=42万元

合计：年耗用原材料=+42=万元

2、辅助材料耗用按收入的12%为计算依据

年耗用辅助材料=×12%=万元

3、折旧费：按实际形成的固定资产为计算依据,固定资产

50万元按年折旧%,新增固定资产按总投资计算折旧费为%留残

值%则

年折旧费=50×%+70×%=万元

4、电费根据实际平均用电量85千瓦计算,电价以元/年电

费:85×8×300天×=万元

5、工资：人均工资及附加每月按400元计

年工资及附加=400×175×12=84万元

6、税金按销售收入的5%计证;

7、流动资金利息：计算依据,按货款120万元年利率%

年利息=120×%=

生产发明专利“静脉滴注净化

器”

可

行

性

研

究

报

告

信州区灵溪镇招商引资办

二OO三年四月

项目简介

一、项目名称：建设“静脉滴注净化器”生产发明项目;

二、项目建设地点及条件和内容：该项目拟设在上饶市信

州区灵溪镇胜利村;该村位于上饶市东郊、320国道直径该村中

心通过,地理条件优越、交通便利;所选厂址地基勘探已完毕;项

目总建筑面积4000平方米,需征地20亩;设计总电力负荷为

120KW,需配置一台150KVA动力变压器;

三、投资成本及效益分析：该项目总投资400万元,其中固

定资产356万元,配套流动资金44万元;项目建成投产后,年产量

1000万付,销售收入1500万元,实现利润134万元,投资回收

率%,投资回收期静态年,投入产出比1:,投资收益率率25%,销售

利税率%;

四、项目投资政策及方式：享受上饶市政府制定的招商引

资及信州区灵溪镇政府规定的所有优惠政策;

五、项目联系方式及联系人：

联系人：舒展

联系电话：

传真：

项目简介

一、项目名称：新建冷饮、速冻食品厂项目;

二、项目建设地点及条件和内容：该项目拟设在信州区灵

溪镇灵溪村;该村位于上饶市区东郊、镇区所在地,浙赣铁复

线、320国道穿境而过,地理条件优越,交通便利;资源丰富,环境

优美,所选厂址地基勘探已完毕;项目总建筑面积820m2,需征用

地3亩,购置专通用设备3套,本项目总装机容量为56千瓦,配置

50千伏安变压器一台;

三、投资成本及效益分析：该项目总投资200万元,包括设

备费、土建费、设备运输、安装调试等;项目建成后,年产值

600万元,实现利润万元,投资回收期静态年,投资回收率38%,平

衡点临界产量181万只,为设计能力的45%,投入产出比1:2,销售

利税率%;

四、项目投资政策及方式：享受上饶市信州区招商引资优

惠政策,享受信州区灵溪镇招商引资优惠办法;采取独资式或合

资方式;

五、项目联系方式及联系人：

联系人：舒展

联系电话：

传真：

项目简介

一、项目名称：建设开发真花保鲜花系列产品

二、项目建设地点及条件和内容：该项目拟设在上饶市信

州区灵溪镇政府原礼堂内;灵溪镇政府位于上饶市东郊,浙赣铁

复线、320国道穿境而过,地理条件优越,交通便利,资源丰富,所

选厂址地基勘探已完毕;项目总建设面积1100平方米,占用场地

采用出租形式,需配置大型冰柜二台,联动烘箱一台,干烘机四台,

大型微波炉二台,压机一台,制板设备一套,彩印互飞二台,四开单

色海德堡一台,对开单色01胶印机一台,鲁林机一台,高频机一台,

电化铝一台,方箱机一台,机刀一台,五十铃双排座汽车一辆;

三、投资成本及效益分析：该项目总投资200万元,其中固

定资产设备投资80万元,配套流动资金120万元;项目建成投资后,

年产胶印印刷6500万印、系列压花产品270万张,销售收入

133万元,实现利润104万元,投资回收期年,投资回收率%;

四、项目投资政策及方式：享受上饶市信州区招商引资优

惠政策和信州区灵溪镇招商引资优惠办法;采取独资或合资方

式;

五、项目联系方式及联系人：

联系人：

联系电话：0793-8065xxx0793-8066xxx

传真：0793-80656xx