出纳工作内容

出纳工作职责和内容

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证

库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责和内容2

1.负责公司现金收付业务;

2.负责公司银行收付业务;

3.登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询

中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表;

4.负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的

手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号;

5.负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销;

6.根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;

7.负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案

管理工作;

8.领导交办的其他事宜。

出纳工作职责和内容3

1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。

3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、

印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。

5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。

6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。

7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。

8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意

识。

9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。

10、完成领导交办的其他任务。

出纳工作职责和内容4

1.负责DBH银行支付相关事项

2.负责DBH资金安排和汇兑管理

3.负责TOH银行付款和现金报销

出纳工作职责和内容5

1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日

报;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审批

和报销工作;

4、完成上级交给的其他工作任务;

出纳工作职责和内容6

1、负责公司的开票工作及发票的采购管理;

2、负责公司业务约定书、发票及回款表格的统计工作;

3、员工报销审核，员工工资审核;

4、配合会计人员录入简单的会计凭证;

5、协助会计人员整理装订会计凭证;

6、协助会计人员准备各项财务资料的准备、归档及保管工作;

7、配合上级完成其他财务方面的工作。

出纳工作职责和内容7

1、负责对公付款以及员工报销的网银操作，支票及票据的收付;

2、划转、核算往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、每月末完成进项税发票认证核对工作，以及核对税控系统开票与入账情

况;

4、银行以及税务相关业务的外勤工作;

5、协助财务主管相关账务处理及辅助性的财务工作;

出纳工作职责描述

1、负责办理银行收支相关工作

2、负责办理银行保函相关业务

3、负责办理银行结算相关事项

4、集团资金池相关办理

5、其他公司交办事项

出纳工作职责描述2

1.负责公司现金收款、登记现金日记账、银行存款日记账;

2.优化共享系统现金模块工作内容，提高系统效率;

3.发票领用、开具、管理、账务核对;

4.会计凭证整理、装订机会计档案的管理。

出纳工作职责描述3

1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存

款日记帐;

2、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐

帐相符，发现差错及时查清更正。3、负责公司收据和发票的开具;

4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定完成公

司报销事宜。

5、负责妥善保管现金、空白发票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会

计资料的整理、归档工作。

6、其他领导安排的工作

出纳工作职责描述4

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余

额调节表;

出纳工作职责描述5

1.严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结

算业务。

2.及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

3.妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

4.定期与银行进行账目核对。

5.及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

6.根据公司要求，按照规定开具发票。

出纳工作职责描述6

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证

库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责描述7

1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能

独立处理和解决所负责的任务;

2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编

制各种财务报表并报送相关部门;

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

5、准备、分析、核对税务相关问题;

6、审计合同、制作帐目表格。