出纳的工作内容

一、出纳岗位职责

1.管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证、卡的管理。

负责与银行的一般业务接洽；

2.负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项；

3.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、

帐证相符；

4．及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空

头支票；

5.负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或

支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续；

6.负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作；

7.及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8.控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收

据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

二、出纳岗位工作内容

1.收取各业务员上缴的现金销售款：

⑴收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。

2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单（调拨单），核对现金，发现问题

及时与当事人核实。

3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交会计人员进行

帐务处理。

2、办理各类付款业务：

1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在以现金付款的单据

上加盖“现金付讫”戳记。

2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。

3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时

办理相应的银行进帐业务。

4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随

时接受财务部经理的检查。

5、每周编制资金日报表，报送相关副总经理及总经理，对于已支付未划帐的项

目需特别注明。

6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核

对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。

9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

10、完成财务经理交办的其他工作。