财务年度总结

财务年终工作总结九篇

财务年终工作总结汇编9篇

总结是事后对某一阶段的学习或工作情况作加以回顾检查并分

析评价的书面材料，它能使头脑更加清醒，目标更加明确，为此要

我们写一份总结。总结怎么写才能发挥它的作用呢？以下是我们为

大家整理的财务年终工作总结9篇，供您参考，欢迎大家阅读。

财务年终工作总结篇一

一.现金业务

严格按照财务人员的相关制度和条例工作，实现现金管理，

现金收付以及现金日记账登记等业务的谨慎细致不出差错，能保证

做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，

金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记账，保证现金工作的

准确性，及时性。及时准确的完成各日记账、结账。及时准确的填

报每周现金流量表，按时向各部门把发送。

二.银行业务

根据公司需要正确开具转账支票，提取现金备用，井然有

序地完成职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，认真复核所

要求开具的银行结算凭证的台头，账号，用途是否一致，认真填写

银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪

性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有账户的银

行存款日记账，每月按账号与银行对账，落实并督促未达账项及时

入账，每周按账号编报银行存款余额表，让相关领导及时了解银行

存款情况。

三.资金调拨业务

根据公司资金调配工作的需要，及时办理集团与公司之间，

公司与下属项目之间的资金分配，往来的银行业务，保证了各项目

的资金需要。

四.其他工作

对本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计

核对现金账目，发现不符，做到及时汇报，及时处理，及时回收整

理公司各项回单、收据。及时将现金存入银行，从无坐支现金，根

据会计提供的依据，每月按时发放公司管理人员及项目在编人员工

资。在工作中坚持财务手续，严格审核，对不符合手续的发票不付

款。遵守公司制度，做好自己本职工作。

财务年终工作总结篇二

我站坚决贯彻执行国家的法律和上级部门的政策，依法依规征

费。做到“应征不漏，应免不征”，按规定办理包交，现将20xx年度

工作做以下几点总结：

一.财务部作为单位一个重要的职能部门，时时刻刻要为领

导决策提供科学的依据。

账目管理是整个财务工作的核心，账目的好坏整个收费站

工作是否成功的标志。账目管理分为两种，即票据使用账目的管理

和现金使用账目的管理。票据使用账目管理包含票据的明细账、总

账。现金使用账目管理是整个站资金的使用情况的管理，保证每一

笔钱用到恰当，做到心中有数，账目清晰明了。

二.重视提升业务技能。

1.正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、

法令，了解财经制度；积极钻研会计业务，掌握会计技术基本方法；

热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德；严守法纪，

坚持原则，执行有关的会计法规。

2.工作中严格审核一切开支凭证，认真做好记账、算账。报

账工作，做好财务资料的整理和保管工作，提升会计核算质量，做

到会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料真实、准确、完

整，符合财务会计管理制度，对经费的使用情况和存在问题，经常

向有关领导请示汇报。

3.按照规定报送全年、每季、每月的各种报表统计资料和月

度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。

4.所有财务资料，及时整理、有序装订和保存。

三.加强财务知识的学习

１、认清岗位职责，切实作好会计及出纳工作。作为企业

经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在收费站从事财务

工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部

有关各单位货币资金管理和控制的规定，办理收费站的日常费用报

销业务。坚持日清月结，做到每日库存数与现金日记账余额核对，

保证账实相符；月末现金日记账余额与现金总账余额相符。

2.认真学习《企业会计制度》，积极参加会计人员后续教育。

伴随我国会计制度、法规的不断健全，新的制度、新的准则对会计

人员提供更高质量的会计信息明确提出了要求，提升自身的专业素

质成为必然。只有在工作中不断积累经验，在学习中丰富知识，认

真把握会计制度相关政策，才能为行业财务管理水平提升打下基础。

四.我站在稽查方面，实行管理制度，增加稽查力度。

每天六次或六次以上稽查，我站对稽查工作从不含糊，使

我站职工踏踏实实做人，认认真真做事，对收费员差错都要进行详

细的分析，并进一步扩大稽查范围，除严查工作纪律、票、款是否

相符外，还增多了内务卫生、物品摆放、交接班列队等内容。

五.下一年度工作计划：

我将继续踏实工作，努力完成上级组织交给的工作任务。

１、贯彻落实十八大精神，立足于本职工作。

２、以创新的思维，构建高效科学的财务管理机制

1）、理论创新，促使财务工作规范化

2）、工作创新，做好服务保障工作

3）、管理创新，建立高效财务管理机制

３、要有节约意识，以财务规范来要求、约束自己，多做

工作交流。

４、真正做到财务公开、民主监督，把有限的资金用到刀

刃上。

５、财务管理人员熟练掌握财务操作技术，提升了业务操

作技能。

财务年终工作总结篇三

以至年尾，总结每年的财务会计工作，总有很多的认识和感慨，

这些也正是督促我前进的东西。首先，我非常感谢公司领导能为我

们提供这次锻炼自我、提升素质、升华内涵的机会，同时，也向一

年来关心、支持和帮助我工作的主管领导、同事们道一声真诚的感

谢，感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱，一年来，我基本上

完成了自己的本职财务会计工作，履行了会计岗位职责，现就我的

财务工作做以下工作总结，请予以评议：

回顾既紧张而又充实的一年时间，感觉到这是我个人工作、

学习和生活上收获最大的一年，企业财务会计工作是一项专业相当

强的工作，作为财务人员，必须掌握一定的专业知识，借助先进的

信息处理技术，才能搞好企业财务核算工作，这也是一名财务人员

必须具备的基本素质和能力，至此，我遵照《会计法》、《企业会

计制度》学习了初级会计实务、经济法基础财务知识、管理制度等，

又压力才有动力，紧张而又充实的工作氛围给予我积极向上的工作

动力，每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向师傅和身边的同事

请教，取别人之长、补自己之短，我深知财务会计工作始终贯穿于

企业生产经营的每个角落，对于企业来说是相当重要的。

从原始凭证的审核、记帐凭证的填列、会计帐簿的登记，

到最终生成准确无误的财务会计报表，为相关领导部门了解企业财

务状况、经营成本和现金流量，并据以做出经济决策，进行宏观经

济管理提供真实、可靠的财务数据信息，当然，作为我来说最重要

的就是坚持实事求是的工作原则，每个月末及时收取各项目部工程

量报表、材料明细帐、登记资金回收台帐、按时发放职工生活费、

坚持填报各项目部经济活动分析报告、每个季度末统一装订记帐凭

证、材料盘点表，做财务档案资料的管理工作，尽职尽责，认真完

成自己份内的事情，此外协助各个项目部尽我所能去做工作，仅锻

炼了我的责任心，也锻炼了我的耐性，我以热情的工作态度来加强

素质，以优质高效的工作成效来树立形象。

回顾自己这一年来的工作，虽然围绕自身职责做了一些工

作，取得了一定的成绩，但与公司要求、同事们相比还存在较大的

差距，尤其是业务能力有待进一步提升，虚心接受评议意见，认真

履行本职工作，以更饱满的热情、端正的工作姿态，认真钻研业务

知识，不断提升自己的业务水平及业务素质，争取明年能继续提升，

为企业的财务工作不断努力做出新的贡献。

财务年终工作总结篇四

各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业

精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及

合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财

务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。

下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作：

一.公司本部的财务管理和财务核算工作

（一）作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、

严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作

的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提升，

随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随

之增多，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，

财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本

控制方面取得了一定成效。

（二）20xx年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：

1.在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚

持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费

用报销拒之门外。

2.在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝

不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。

3.每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了

计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关

规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出

差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。

4.按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工

作。

5.完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计

师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

6.催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影

响，工程款的催收难度也有所增多，虽然我们尽了较大努力，也取

得一定的成效，但却不是很理想。

总之，随着公司业务的不断扩大，20xx年度财务部工作量

越来越大，财务人员的人数并没有相应增多。但我们能分清轻重缓

急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算

工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司

各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

二.分公司及合作方的财务核算工作

（一）跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基

本上能按照协议准时收取各分公司的款项。

本年度，由于a分部的业务量增大，b分公司、c分公司和

d分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增

多了我们的工作量。例如，a分部的年产值比20xx年增长了50%。

对b、c和d三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、

核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。

（二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增多，这部

分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工

程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务

部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分

肯定。

三.不足和有待改善的地方

一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，

例如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，

在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向

公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们

也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱。日常成本费用支出比较

随意。这些应是20xx年财务管理要着重思考和解决的问题。

作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提

升企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，

不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共

同进步，与公司共同成长。

财务年终工作总结篇五

20xx年财务中心将在继续严格执行原各项财务制度的基础上，

针对不同的经营机制制定和健全相应的财务制度，规范财务行为，

加强财务核算和财务监督，在完成集团公司日常各项财务核算工作

时，进一步加强财务管理，严格审核报销凭证，坚决执行审批程序，

有效控制各项费用开支，为领导及时提供有关财务信息。具体工作

有以下几个方面：

（一）首先在年初完成上年决算和审计工作，做好年度帐

务结转工作。根据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预算，

合理安排，实行科学预算，有效控制各项费用的不合理开支。为一

年的工作打好基础。

（二）由于门票收入由景区调入集团，要同税务机关积极

协调，做好帐务及企业所得税调整工作。由于20xx年度已结束，在

年末对全年已发生的业务进行调整难度非常大，有大量的业务需要

从年初开始调整，我们决定先自行查账调整，待中介进入后，邀请

国税、地税相关人员共同参与，一次完成此工作，以求调整后的帐

目能满足审计、税务各方面的要求，经得起以后各相关部门的检查。

（三）在4-XX月主要任务是作好20xx年度的企业所得税

汇算清缴工作，深入研究税收政策，加强税收法规的研究和学习，

加强与税务部门的联系和协调，避免因政策法规理解不透给公司造

成损失。

（四）在五月末完成新门票的印制工作，保证门票调价后

的正常销售。此事已同安图邮政局一起与省地税相关部门进行了协

调，省地税已承诺能保证门票的印制和使用。

（五）在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查

清点，增多清查的次数和力度，以及时发现问题、堵塞漏洞、避免

损失。在门票、发票的交接领用及销售环节，从严从细，完备交接

领用手续，认真填制交接记录和门禁系统信息，杜绝漏洞，明晰各

岗位责任。每天的销售票款等各项收入，要保证及时足额存入指定

帐户，以保证资金安全。

（六）在年底之前要提前做好财务决算的准备工作，及时

清理应收款项，盘点各项资产。提前同各部门协调，能在当年处理

的费用肯定要当年处理，在以免年终决算后影响当年的绩效考评和

来年考核指标的确定。

（七）在年终决算后，协助集团领导和相关部门做好各子

公司的经营业绩指标考核工作。

（八）加强资金管理，统一调配，根据集团总部及各公司

的工作计划安排和财务预算，科学合理地调控使用好各项资金，充

分发挥资金利用效率，保证集团各项工作的顺利进行。

（九）在会计人员管理方面，结合公司财务工作的实际，

以更好的做好财务工作为目标，进一步明确各会计人员的岗位职责，

真正发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员的业务培训，重

视工作效率，提升会计人员的整体核算水平，引导财务人员加强税

收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，

通过合理利用相关优惠政策为集团增多效益。

（十）在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算

的新要求，进一步健全和健全财务管理制度，严格财务人员核算管

理，制定健全的内部财务规章制度，使财务工作有一个更加规范、

健全的制度环境。加强对票务、现金的监管力度，堵住漏洞，保证

资金安全，定期对各子公司各项财务工作进行自检，尽量减少财务

工作的错误和漏洞，发现问题及时处理。

总之，财务中心将严格遵守财经法律、法规和国家统一会

计制度，遵守职业道德，树立不错的职业品质，严谨工作作风，严

守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提升工作

效率和工作质量。全面、细致、及时地为领导及相关部门提供翔实

信息，为领导决策提供可靠依据，为集团公司发展做出应有的贡献。

财务年终工作总结篇六

20xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键

年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持

“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公

司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成

了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经

验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方

面的工作作出总结如下：

一.20xx年财务审计工作的简要回顾

（一）财务方面的工作

1.加强财务服务意识

20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效

益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提升资金使用效益，把

为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和健全落

实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财

务规章制度要进行重新修订和健全。根据市局（公司）的财务制度，

集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的

规范力度，提升会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；

加强财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，

为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2.预算管理得到稳步推进

首先是细化预算内容。根据各分、子公司20xx年及20xx年

明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行

了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础；第二是

提升预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当

调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，

使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，加强了预算的透明度；

第三是增多预算的刚性。我们重视了预算执行中存在的问题和有关

情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审

批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的

程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况不错，各分、子

公司的预算观念也较以前有大大的提升和加强，为做好20xx年全面

预算工作积累了经验。

3.充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理

了××物流公司、××运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了

市国家税务局准予××物流公司、××运输公司减免20xx年度企业所

得税合计xx7。29万元、营业税29。48万元的税收优惠政策的批复

以及20xx年度××物流公司、××运输公司所得税减免的批复，为集

团公司取得了实质性经济收益。

4.切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财

务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计

部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，

分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类

资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理

和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作

用。

5.强力整顿财经秩序

根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收

支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，推动烟草

行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以

“摸清家底、揭示隐患、推动规范、推动发展”为指导思想，严格按

照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部

从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费

用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施加强

经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，

将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理

上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次

的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

6.加强资金管理的作用

为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管

理，降低和杜绝资金的使用风险，提升资金使用效率，推动集团健

康发展。集团公司从20xx年XX月份起将集团公司资金管理中心纳

入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中

心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结

算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费

用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此

同时，为保证各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要增加

催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

（二）审计方面的工作

1.根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的明

确提出要求

1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识

和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理

的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，

每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多

为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标

考核的主要指标来考核。

2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，加强危机感、

紧迫感和责任感，加强学习，努力提升自身素质，适应新形势下财

务工作的要求。

3）加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从

而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，

效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能

只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，

严格遵守国家和集团的规章制度，保证国有资产的保值和不流失；

通过加强内部管理，降低成本费用，提升资产运行质量，从资产监

管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。

2.全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计

重点，我部门20xx年XX月31日的财务收支进行了复查，并结合

内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工

作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决

策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3.财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面

向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实

加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位的工

作职责和范畴，要求尽快修订健全本部门各个财务岗位责任制及考

核办法，为提升财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4.制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财

务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的

工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任

制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严

格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二.存在的问题

20xx年，我部财会审计工作在很多方面均有了明显的进步，

但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在：

1.是需要增加制度建设的力度；

2.是加强对分、子公司的财务管理；

3.是财会人员的整体业务水平仍有待提升；

4.是财会人员政治素质和工作作风尚需改善。

在这即将过去的一年中，经过全部门的共同努力，虽

然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受

到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但随着改革的纵深

推进，我们将面临很多问题：财务审计制度有待进一步健全，财务

审计方法需要进一步改善，财务审计力度需要进一步加强。面对这

些挑战，在以后的工作中，我们将在市局（公司）的指导下，按照

公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审

计工作再上新台阶。

财务年终工作总结篇七

就是在这样一个复杂多变、跌荡起伏的外部环境和内部环境下，

xx财务部在公司领导班子的正确指引下，理清思路、不断学习、求

实奋进，在财务部的各项工作上实现了阶段性的成长和收获。下面

就将财务部所做的各项工作在这里向各位领导和同仁一一汇报：

一.会计核算工作

众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，

是财务人员安身立命的本钱，是各项财务工作的基石和根源。随着

公司业务的不断扩张、随着公司走向精细化管理对财务信息的需要，

如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务

部向上进阶的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以

下工作：

1.建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理

财务部根据房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要、

根据资金预算的需要，设计了一套会计科目表，制定了详细的二级

和三级明细科目，并且对各个科目的核算范围进行了清晰的约定。

同时还启用一本房地产会计核算的教科书做为财务部做帐

的参考书。有了这一套会计科目表和参考书就保证了会计核算口径

的统一性、一贯性和连续性；有了这套会计核算标准规范可以使我

公司的帐务不管什么时候去看这套帐都象是一个人做出来的，有了

这套会计核算标准规范也使得新的会计人员能快速上手公司的帐务。

值得一提的是，按照我们设的明细科目和项目辅助核算能

直接快速地计算出某个房开细项的收入、成本、费用，相关税金，

迅速地计算出土地增值税的增值额，使得土地增值税和所得税清算

工作变得轻松、快捷、明了。我公司的会计科目设置得到了集团领

导的好评。

2.重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定

现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明

确了各个流程所占用的时间，对什么时候出什么表、出什么帐、出

什么凭证，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。

保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用

新的工作流程后，工作效率提升了，各岗位的`矛盾和扯皮现象减少

了，财务报告的及时性得到了有效地保障。使我公司上报集团财务

部的各类财务数据的及时性和准确性均达到集团财务部的要求。

3.加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作

定时与各单位打电话或发传真来清理核对帐目，使得我公

司xx户客户往来和xx户的供应商往来帐目清楚准确。同时加强应

收往来款的追讨，在年内追回了xx的往来款xx万元。

4.除此之外，财务部组织全体员工在20xx年共完成了

收取xx二期回笼房款xx亿元，契税维修基金xx万，审核

原始凭证x万多张，填制、复核，整理装订记帐凭证xx张。出具统

计报表xx份出具纳税申报表xx张，税源统计表xx张。出具xx集

团、xx集团相关财务报表xx张，出具预算报表xx张等。

二.融资、预算与资金管理工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。特别是

房地产业进入了新一轮行业周期的历史时刻，国家为调控房地产的

经济泡沫，通过各种货币政策、信贷政策、税收政策、土地政策来

进行宏观调控，目的就是为了抬高房地产业的资金门槛，对整个房

地产业进行重新洗牌。再加上我公司要按计划完成xx改制投产、工

业项目的全面挂牌启动，xx的前期开发。

最严重的是20xx年楼市低迷，今年的销售大大低于预期，

使得我公司的资金“造血”功能极为不畅。使得我公司随时面临“缺血”

的风险。

因此对于20xx年财务部来说，如何做好融资？如何做好资

金预算？如何做好资金管理成了财务部摆在第一位的头等大事。为

此，财务部也投入了大量的时间和精力去做好相关资金管理工作，

尽努力去帮助企业渡过资金难关。

1.财务部加强与七家商业银行的联系

与各家银行逐一进行谈判和沟通，不断寻找和触碰各商业

银行的底线。

可由于受到国家货币政策的宏观调控的影响，商业银行自

身的资金流动性大大降低，这使得商业银行为降低经营风险，在核

准贷款的时候会显得更加小心谨慎，特别是对于房地产企业是慎之

又慎。

20xx年xx市各商业银行对房地产业的贷款总量较去年已经

下降xx%。就是在这样一个非常恶劣的融资环境下，财务部并没有

被眼前的困难所吓倒，反而在我公司资产总额和实收资本不足的情

况下利用智慧、敢于创新与各家银行展开艰苦的商业谈判。

这其中与银行的各级主管领导洽谈、会餐、应酬，跑了多

少次银行、复印准备了多少授信资料，加了多少次班，牺牲了多少

业余的时间，财务人员已经无法用数字去统计了。

值得高兴的是，最终财务部在公司领导的正确指导下，凭

借在工作中总结出来的谈判技巧在公司最有利的时点完成了在x行

的x亿元房开贷款、xx万元工业项目贷款和xx万元额度的承兑汇票，

完成了xx行的xx万元的工业贷款，完成了一个个看似不可能完成

的任务，因为我公司的资产负债率和项目实收资本占总投比例均没

有完全达到银行的信贷条件。同时为公司争取了的土地抵押率和最

低的银行利率。毫无疑问，xx财务部可以骄傲地说，在融资方面，

20xx年xx财务部走在了同行业财务部的前面。

2.预算执行方面，

在公司领导的大力推动下，在财务部的积极组织下，目前

公司的全面预算管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中，各

个部门已经能熟练的利用全面预算这一管理工具来管理各个部门的

资金流。财务部还定期组织预算差异分析会议，总结讨论预算差异

产生的原因，提升了各个部门对财务数据的重视程度。

目前各个部门在财务部的组织下积极投入地参与全面预算

管理，为来年的全面预算的编制和推行打下坚实的基础。也正是因

为有了全面预算，才使得公司领导对资金调度能做到心中有数，提

前对资金进行合理的统筹安排。

3.在年初资金充裕时，根据已编制的预算

在较短时间内比较各家银行的理财产品，从各家银行中选

出与x行签订了购买xx万理财产品，六个月利率为xx%，为公司获

得理财收益xx万元。

另外利用闲散资金，在x行理财x次每次分别为x万元（x

天）、x万元（x天）、x万元（x天），共获得理财收益xx元。在

x行理财x次，每次xx万元分别为xx天和xx天，获得理财收益xx。

x月开始IPO打新股，投入xx万元，获得理财收益xx万元。使得公

司全年获得理财收益为xx万元。为公司在一定程度上降低了资金使

用成本。

4.充分使用承兑汇票支付工程款，降低资金使用成本

20xx年财务部共办理承兑汇票xx笔，充分用足商行xx万

的承兑汇票的授信额度。

5.在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作

与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司

的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天

的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期

编制各家银行的银行余额调整表，保证了公司资金的准确性和安全

性；不定期地对库存现金进行盘点；在大量收款的几天，每天核对

收款收据与银行缴款单和进帐单，保证了资金收取的准确性；在付

款流程上增多了资金经理对出纳填制的支票和进帐单的复核程序；

通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性和安

全性大大提升，使财务部在资金管理的规范化管理方面上了一个新

的台阶。

三.组织建设和制度流程管理工作

组织建设和制度流程管理是一个组织有效运转的灵魂，相

当于人体的骨架和神经系统，其重要性是不言而喻的。如何实现财

务部的各项管理职能，就必须在这方面好好研究和设计。

1.为了配合公司发展对财务部各项职能的需要

财务部在xx月份重新设计了财务部的组织机构图、工作流

程和岗位说明书。更加明确了各个岗位的职责，避免了一些重复和

扯皮的职责。这套系统在设计上着重加强了会计核算和资金管理的

职能。

2.在推行新的组织机构图时特别向财务部的员工宣传和推行

一套垂直指挥系统

这套垂直指挥系统是为了有效保障上级的各项指令在传递

中能顺畅有序，现在财务部的全体员工已经理解、接受和利用这一

套垂直指挥系统来处理日常工作事务，使得工作效率明显提升。

3.为保证财务工作计划的有效实施和执行

财会部在今年实行了定期召开财务部内部管理会议制度。

着重强调上阶段工作的总结和下阶段工作的布置。

通过该内部会议使得各项财务工作在会议上进行有效地沟

通，及时解决当前存在的问题。并对会议内容进行会议纪要工作，

通过会议纪要来跟踪各项任务的执行情况。大大提升了财务部各项

工作和指令的贯彻力度。

财务年终工作总结篇八

20xx年X月X日的各项工作基本告一段落了，以下是20xx年

个人工作总结报告：

我是20xx年XX月有幸被XXXXXXX录用，在XX进行培

训。于XX月8日正式到上海就职，至今已有四个多月的时间。

上海北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。因此，我担

负着出纳和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，

我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加班加点

的了解自己的本职工作，在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪

律做好财务工作。

财务部一直人手较少，而且我们没有独立的办公室，一间

办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下，能轻重缓急

妥善处理各项工作。财务部每天都不能离开资金的收付与财务报帐、

记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我们及时为

各项内外经济活动提供了应有的支持，做好财务工作计划，基本上

满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、

生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量就有上千万。虽然

现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项

资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。企业的各项经

济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我

都尽职尽责，认真处理每一笔业务，个人工作计划得到了很好的实

现，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶

段开始展开。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。

为提升工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。

我们在XX月份进行了会计电算化的实施，即采用新中大A3财务软

件，虽然系统开始不是太稳定，但工作的高效率已经体现出来。这

为我们节约了时间，还大大提升了数据的查询功能，为财务分析打

下了不错的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成

本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立

并保持不错的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来

款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立

了不错的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料

的申报。

新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，

更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会

有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在

竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，

要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他学习，做好

20xx年个人工作计划，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进

步。征取更好的工作成绩。

财务年终工作总结篇九

一.公司本部的财务管理和财务核算工作

(一)作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、

细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中

之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提升，随着

公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增

多，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务

部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制

方面取得了一定成效。

(二)xx年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：

1.在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚

持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费

用报销拒之门外。

2.在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝

不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。

3.每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了

计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关

规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出

差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。

4.按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工

作。

5.完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计

师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

6.催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影

响，工程款的催收难度也有所增多，虽然我们尽了较大努力，也取

得一定的成效，但却不是很理想。

总之，随着公司业务的不断扩大，xx年度财务部工作量越

来越大，财务人员的人数并没有相应增多。但我们能分清轻重缓急，

有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，

并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门

及外部有关单位对我部的财务要求。

二.分公司及合作方的财务核算工作

(一)跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能

按照协议准时收取各分公司的款项。

本年度，由于a分部的业务量增大，b分公司、c分公司和

d分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增

多了我们的工作量。例如，a分部的年产值比xx年增长了50%;对b、

c和d三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退

回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。

(二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增多，这部分的

利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款

的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也

全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

三.不足和有待改善的地方

一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，例

如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，

在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向

公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们

也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随

意;这些应是xx年财务管理要着重思考和解决的问题。

作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提

升企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，

不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共

同进步，与公司共同成长。