物资管理制度

物资管理制度

1.目的

为明确物资管理流程，对各流程各环节进行有效控制，保证物资管

理符合各项要求。

2.范围

本制度适用于即墨市热电厂及其子公司和附属公司除煤炭之外所有

物资的控制。

3.职责

3.1仓库负责提出仓库管理的定额物资采购计划以及仓库管理。

3.2各部门负责提出本部门物资需求计划、技术协议的签订及领用物

资的管理。

3.3综合管理部负责办公用品及设备、车辆需求计划的汇总，编制物

资购置计划并组织采购。

3.4物资公司负责生产类物资需求计划的汇总，编制物资购置计划并

组织采购，负责对报废物资进行综合管理。总工办负责报废物资的

审批。

3.5工程项目用设备由项目部负责技术论证及技术协议的签订，并组

织采购。

3.6财务部负责对所购物资进行数量以及价格审核，确认无误后进行

结算工作。负责组织仓库盘点。

4.工作流程

4.1采购申请

4.1.1设备、备品备件、生产原材料（除煤炭之外）及其他生产类物

资、办公用品（定额外的）及工程项目物资。

4.1.1.1属于仓库管理的定额物资由仓管员每月20日前根据库存情

况提出《物资需求计划申请单》，直接报物资公司组织采购。

4.1.1.2设备、备品备件、生产原材料（除煤炭之外）、其他生产类

物资、工程项目物资、办公用品（定额外的），各部门于每月4、5

日和20、21日（如遇大礼拜或节假日，提前一天）集中提出本部门

的《物资需求计划申请单》，注明物资名称、数量、用途，并提供技

术规范或质量要求，报部门负责人审核，分管领导批准后，由物资

公司汇总采购，办公用品由综合管理部汇总采购。

4.1.1.3属于大修及大型技术改造设备由使用部门提《物资需求计划

申请单》报总工办审核并组织签定技术协议，报分管领导审批后由

物资公司组织采购；大修及大型技术改造除设备外其它物资由使用

部门提《物资需求计划申请单》，报分管领导审批后由物资公司组织

采购。

4.1.1.4工程项目设备由项目部提出申请，经总工办审核，报厂长批

准后，由项目部组织采购；工程项目除设备外其它物资由项目部提

《物资需求计划申请单》，报分管厂领导审批后由物资公司组织采

购。

4.1.1.5重要设备需要购置时，由使用部门提出需求计划，说明购

置的必要性、数量、技术规范或质量要求，总工办对其进行可行性

评价，并负责组织进行设备选型，综合考虑设备性能、性价比以及

售后服务，写出论证报告，分管领导审批，物资公司组织采购，复

杂设备必要时总工办安排专人参与。

4.1.1.6急用物资，申购部门必须填写《追加材料计划申请单》，经

分管领导或厂长同意后组织采购。

4.1.1.7物资公司、综合管理部分别根据各部门上报的《物资需求计

划申请单》，结合库存及定额情况编制《物资计划购置单》报分管厂

领导批准。

4.1.2车辆及配件

有车辆购置需求时，由综合管理部负责根据厂对车辆的需求目标（车

型、性能、价位），进行市场比价选择，写出论证报告，提出车辆购

置申请，经厂务会批准后，由综合管理部组织采购。车辆配件的购

买由所需部门填写《物资需求计划申请单》报综合管理部，综合管

理部根据各部门上报的《物资需求计划申请单》编制《物资计划购

置单》，报分管领导批准后，由综合管理部组织采购。

上述物资需求计划一式三份，各部门留存一份，报采购部门一份，

物资审核员一份。

4.2采购

4.2.1采购分类：

4.2.1.1直接采购：单件1000元以下且同一品种单宗5000元以下；

4.2.1.2比价采购：单件1000元及以上3万元以下或同一品种单宗

5000元及以上6万元以下；无法实施比价的报厂务会批准后，实施

直接采购。

4.2.1.3招标采购：

4.2.1.3.1单件3万元及以上或同一品种单宗在6万元及以上的设

备、物资、后勤服务保障设施。

4.2.1.3.2对于所涉及资金达不到4.2.1.3.1规定要求，但采用招标

方式更为有利实现的，也可采用招标方式进行。

4.2.2采购原则

4.2.2.1采购设备必须签订技术协议，需要进行合同采购的事项，要

严把合同签订关，具体要求执行《合同管理制度》。

4.2.2.2外购技术必须签订技术协议。

4.2.3采购实施

4.2.3.1直接采购：

4.2.3.1.1采购负责方在我厂合格供应商范围内直接采购；

4.2.3.1.2不易在合格供应商范围内购买的物资参照《合格供方选择

控制程序》确定供应商，报部门负责人同意，报厂务会批准后采购。

4.2.3.2比价采购：

4.2.3.2.1比价采购必须保证参与三家及以上合格供应商询价，做好

比价记录。

4.2.3.2.2采购部门将采购物资的名称、规格及技术规范、数量等报

供应商，供应商提报物资销售价格，然后由采购员根据供应商报价

和物资性能进行选择，做好记录，持比价书面报告报分管领导审批

后组织采购。

4.2.3.3招标采购具体要求详见《招标工作管理办法》。

4.2.3.4特殊情况采购由厂务会特批。

4.3验收入库

物资到货后，由接受人员组织验收。

4.3.1属于仓库申购的物资由仓管人员自行进行验收，仓管员依据采

购计划核对送货单上采购物资的名称、规格型号、数量，进行点数、

过秤和质量检查，否则应拒收；对超计划购进物资要经分管厂领导

批准，否则，仓管员应拒绝接收。

4.3.2属于其他部门申购的物资，由仓管人员根据物资性质决定是否

组织相关技术人员验收。

验收要求：

a）供货厂家是我厂合格供方或是经比价采购确定的新合格供方。

b）采购产品必须有合格证及合同中要求的检验资料。

c)验证物资的数量、规格、外观、包装、商标或品牌。

对不符合以上要求的物资，仓管人员拒绝进行验收入库。

d)需外协检验的项目（例如承压部件、耐温耐压耐腐蚀材料等）,

由检验人员按规定取样后检验。

验收合格后，由仓库保管员、验收员、送货员在送货单上签字，

办理入库手续，送货单要求一式三份，仓库保管员、物资审核员、

送货员各执一份。

经检验不符合要求的物资,由采购人员组织办理退货或换货，由

仓库管理员填写物资退换货（一式三份），标明须换物资名称、数

量并标明“退换物资”，由仓库保管员、送货员、仓库主管部门负

责人签字。其中物资退换货单（存根联）留存仓库，物资退换货单

（部门联）留存主管部门，物资退换货单（出门证联）由送货员作

为出门凭证。

另外，钢管保温类由物资公司六库保管员与保温厂保管员共同

清点数量进行双验收，由保温厂出具收到条一式两份，一份留存，

一份交六库保管员。六库保管员根据收到条上的数量、规格、型号

登记数量帐。

4.4入库单手续办理

每月20日前进行入库单手续办理，由采购员持发票、送货单填

写物资入库单办理物资入库单手续，具体要求如下：

4.4.1入库单上要填写清楚：供货单位、日期、入库单编号、物资名

称、规格型号、单位、实收数量、单价、金额。

4.4.2物资入库单由采购部门负责人、采购员、制单员、仓库保管员

签字，其中仓库保管员必须将物资入库单及送货单核对无误后签字。

4.4.3采购员自留物资入库单（存根联），仓管员留存物资入库单（保

管联），物资入库单（材料联）由仓库保管员交材料会计，采购员持

物资入库单（财务联）作为审核和报销凭证。

4.5结算

4.5.1采购员持由本部门负责人及分管厂领导审核签字的物资计划

购置单（或采购合同、追加计划申请单）和发票、物资入库单（财

务联）到物资审核员处，物资审核员处对照送货单、材料计划进行

审核签字（若物资入库单出现错误，重新办理入库，原入库单由物

资审核员注明“已作废”字样），发票由财务部审核，由采购员报厂

长批准签字后到财务部办理报销手续。

4.5.2财务部核实物资入库单（财务联）、发票，进行结算。

4.6仓库管理

仓库管理执行《仓库管理制度》。

4.7出库及领用

4.7.1钢管保温类出库时由物资公司六库保管员与保温厂保管员共

同清点数量，由保温厂出具出库单一式三份，一份留存，一份交六

库保管员，一份交工程部。六库保管员根据保温厂出具出库单上的

数量、规格、型号登记数量帐。

4.7.2物资（除煤炭外）领用要求：

4.7.2.1由使用部门填写物资领用申请单，物资领用单上要写清楚：

领用单位、日期、领用申请单编号、物资名称、规格型号、领用数

量、用途，领用人、制单人、部门负责人、分管领导在领用单上签

字批准；属于以旧换新的物资，要将旧物资返回仓库，仓管员根据

《仓库管理制度》进行管理。

4.7.2.2生产现场存放的原材料按上述程序办理出库手续和管理控

制。

4.7.2.3特殊情况下的领用要由领用人报部门负责人电话审批，然后

在仓库办理领用手续，但必须三日内（节假日顺延）补办出库手续。

4.7.2.4仓管员认真核查物资领用单，填写物资出库单一式四份，物

资出库单上要写清楚：领用单位、日期、物资出库单编号、材料类

别、物资名称、规格型号、领用数量、不变金额、金额、用途，领

用人、制单人。仓库保管员留存物资出库单（保管联），材料会计留

存物资出库单（材料联）和（财务联）两份，由材料会计核算汇总

后将物资出库单（财务联）交财务部，领用部门留存物资出库单（车

间联）。

4.7.3办公用品的领用执行《办公费及办公用品管理制度》。

4.8、使用

4.8.1危化品的使用执行《危险化学品管理制度》。

4.8.2锅炉、压力容器等特种设备的使用执行《特种设备管理制度》。

其他物资按生产或工作流程参照各操作规程执行。

4.9报废

对报废物资的管理执行《废旧物资管理制度》。

4.10物资出厂

4.10.1总工办负责热电厂生产物资出门证的签发，综合管理部负责

热电厂其它物资出门证的签发；

新源生产部负责新源生产物资出门证的签发，新源经理办负责新

源其它物资出门证的签发；

盛秀源、永泰源、丰泰源、热立达、源腾等公司物资出厂由公司

经理负责签发。

其中仓库退换货物资出厂由仓库管理员开具物资退（换）货单，

执行4.3.1要求。大磅负责灰渣、炉渣、干灰及煤泥等外运计重物

资出门证（见《磅房及大磅计量管理制度》）的开具。

4.10.2出门证签发一式三份，签发部门留存物资出门证（存根联），

使用单位留存物资出门证（使用单位联），物资出门证（保卫联）交

由门卫检查留存。

4.11物资管理流程图

申请

分管领导

物资公司

综合管理部

总工办

采购员

厂长

直接采购比价采购招标采购

验收入库

仓库管理

领用

报废

物资审核员

入库

．

单手续