止损是什么意思

我的炒股方案

要留够生活资源，不然会影响到情绪

涨多了就会跌,跌多了就会涨，

投资心态：别人恐惧的时候我贪婪：别人贪婪的时候我恐惧

炒股心态：和尚炒股理论，我不入地狱谁入地狱！

风控控制：我之前付出巨大的代价

止损

譬如在股市中，鳄鱼法则就是：当你发现自己的交易背离了市场的方向，必须立即止

损，不得有任何延误，不得存有任何侥幸。

这是经济学交易技术法则之一，也叫“鳄鱼效应”，它的意思是：假定一只鳄鱼咬住你的脚，

如果你用手去试图挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎，就被咬住得越多。

所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的办法就是牺牲一只脚，就像壁虎断臂求生。

由于人性天生的弱点，时时不自觉地影响我们的操作，一次大亏，足以输掉前面99次

的利润，所以严格遵守止损纪律便成为确保投资者在风险市场中生存的唯一法则。

止损是证券投资的一项基本功。也是美国投资界有一个有用而简单的交易法则，就是“鳄

鱼法则”。所有世界上成功的证券投资人在进入市场之前，都在反复训练对这一原则的理解

程度。

若以市场的语言表达，这项原则就是：当你知道自己犯错误时，立即了结出场！不可再找

借口、期待、理由或采取其他任何动作，赶紧离场！其实，不论是股市、汇市、期权交易，

其交易技巧在这一点上都是相似的。在证券市场上生存，有时需要耐心，有时需要信心，

但耐心、信心不代表侥幸，不懂得止损的投资者，不就是输在侥幸心理上吗？

1、最大亏损法

这是最简单的止损方法，当买入个股的浮动亏损幅度达到某个百分点时进行止损。这个

百分点根据你的风险偏好、交易策略和操作周期而定，例如超短线（T＋1）的可以是1.5～

3%，短线（5天左右）的可以是3～5%，中长线的可以是5～10%。这个百分点一旦定下来，

就不可轻易改变，要坚决果断执行。

举个例来说说:假如你止损10次,错了8次,对了2次,情况很糟吧.我说,不糟,

是一个好结果.错的那8次,你经过认真分析,发现股价还有大的向上动力,你追

入不就得了?只不过增加了一点手续费几点差价.但是对的这2次,你如果没有止

损,后果将不堪设想----你可能被深套几月几年,甚至你将破产而失去翻身的机

会,被彻底淘汰出局.

对所有每笔交易在买入之前，都先预设好止损点或止损计划，把这项工作当做

一个必须的决策程序或操作纪律。当你预先设立止损点，就会多一份冷静，少

一分急躁，从而减少错误决策的产生。严格来说，止损实际属于资金管理的内

容，清晰完整的资金管理计划是比单独止损更高的境界层次。

最后再次重复：永远站在零点。正如买入可能犯错一样，止损也会犯错，当

发现自己止损错误时，要不惜脸皮，再次钻进前进队伍。总之，要用理性和果

断战胜贪婪和侥幸，方能长久与市场同行。

止损方法.A:设置方法

固定止损法:我一般设在5%处.

强制止损法:我一般设在10%处.

自定止损法:(根据买入情况具体设定)

1.破5日或10日均线就止损.(有中长线投资者,设20日,30日,60日均线为止损

位,因人而定.)

2.一根K线止损法.在我追涨时,就一般采用股价跌破追涨时的中,大阳线,就止

损.

3.破前期低点止损.股价平台整理,股价跌破平台就赶快止损.

4.破上升趋势线或上升通道下轨止损.

B:执行方法.

1.买入股票时,根据买入情况,就同时确定采用哪种止损方法,设好止损的价位.

2.将止损位划在股票软件图上.

3.没时间守盘面时,就写在纸条上,带在身上.

4.盘中止损与尾盘止损,不能相混淆.如用盘中止损,就全部用它,不管股价后来

又收上去没有.如用尾盘止损,就不管盘中是否跌破止损价,到尾盘才执行(特殊

情况除外).

5.到时坚决执行.

止盈就是放弃风险日益增高的盈利机会，转而收获已有的获利成果的行为，其本意是为了

防止到手的盈利变成了损失，因而宁可放弃高风险的继续获利机会。

一是静态止盈。它是指设立具体的盈利目标位，一旦到达盈利目标位时，要坚决止盈，这

是克服贪心的重要手段。许多投资者总是担心，如果卖出后可能会失去后市行情中更高的

卖出价格。这种情况是客观存在的，在实际操作中很多时候会出现卖出后还有更高卖出价

的情况。但是，投资者如果贪心的试图赚取每一分利润，则是不切实际的，而且风险很大。

静态止盈位就是所谓的心理目标位，其设置的方法主要依赖于投资者对大势的理解和

对个股的长期观察，所确定的止盈位基本上是静止不变的，当股价涨到该价位时，立即获

利了结。

动态止盈位的设置标准：

1.价格回落幅度。

股价与最高价相比，减少5%-10%时止盈卖出。这只是一种参考数据，如果投资者发现

股价确已见顶，即使没有跌到5%的标准，也要坚决卖出。

2.均线破位止盈。

在上升行情中，均线是尾随股价上升的，一旦股价掉头击穿均线，将意味着趋势转弱，

投资者要立即止盈，保住胜利果实。

3.技术形态止盈。

当股价上升到一定阶段，出现滞涨，并且构筑各种头部形态时，要坚决止盈。

4.止盈方法三：账户盈利达到15%以上考虑止盈

止盈的心理要求：止盈中最重要的心理要求就是要有卖出的决心，当股价出现滞涨或

回落时，处于盈利阶段的投资者不可能无动于衷，也不可能不了解止盈的重要性，所缺少

的正是止盈的决心。因此，投资者在止盈时不能犹豫不决而贻误时机，一定要进行停止继

续盈利的操作。如果说，止盈是保证资金市值稳定增长的基础，那么，决心就是有效实施

的基础

炒股票，不仅要会止损，还要学会止盈，只有这样才能比别人做的更好，不然的话，即使你

盈利了，如果不卖出的话，也只是账面财富，只是个数字而已，数字不能当钱花。

俗话说的好，叫做会买的是徒弟，会卖的才是师傅，也就是说炒股票，你不仅要会买，还要

会卖，股票盈利了，你不及时的兑现止盈，那么到头来很可能竹篮打水一场空，这也就算了，

弄不好还亏钱就得不偿失了，相信有很多股民朋友都有过这样的经历。

风险控制的基本方法

一、正确地认识投资风险现阶段股市已调整到

二、选择适当的投资机会

三、制订合适的投资计划

四、从选股开始

五、控制仓位比例

六、制订止损止盈标准

七、善于总结经验和教训

耐心等待的重要性

在股票等资本市场，投资者应该学习鳄鱼捕食的经验，那就是等待，等待，耐心的等待；

一直要等到时机到来的时候，狠狠地咬一口。之后又是坚持，坚持，再坚持，直到吃上美味

的佳肴。这讲究的是一种长线投资思维，不要太过于在意暂时的得失。忙碌者未必得到应有

的回报，貌似悠闲自得却可以成就得胜还朝。

如果金融交易有一个最至命的缺失，那便是根据单一的事件拟定投资或交易的决策——在

不了解整体风险的情况下投入资金。若希望了解整体的风险，仅有一种方法：学习系统性

的知识。（作为市场的任何一方参与者，都必须了解目前市场的状况，包括对市场整体的风

险评估和各大板块的风险评估）

股市从不缺机会，要学会休息，大道至简，

把仓位管理好让股市变成0风险，永不满仓。

中国熊牛股票种类启动顺序建立关注的各行业股票池

所谓右手交易就是提倡"顺势而为"，强调等待明确的信号出现才入市

交易生涯中，总结中一种独特的方法来整合各方面的知识，包括：胜算、市场与交易工具、

技术分析、统计概率、经济学、政治学以及人类心理学。将所有领域的相关知识浓缩为可以

直接运用于市场的原则，复杂的体系可以简化为相对单纯而易于操作的基本思想。

除了基本的知识外，你还需要学习许多的相关技巧。如果我在交易生涯中学到了什么，那便

是：知识绝对不是成功的保证，除了知识，你还需要一套执行知识的管理计划以及严格遵守

计划的心理素质，这样才可以免除情绪的干扰。

任何市场同时都存在三种价格趋势：短期趋势，它可能持续数天至数个星期；中期趋势，它

可能持续数周至数个月；长期趋势，它可能持续数月至数年。在市场中也存在三处基本类型

的参与者：交易者、投机者、投资者。本书中投机者即指参与者中期趋势的市场玩家。

每一位真正成功的市场玩家都必须运用一套相类似的工具：根据一套有效性始终不变的基本

理念与知识拟定决策。

在预测行情的时候，并不是采用单一的分析方法。永远要结合技术分析、统计方法以及经济

基本面等因素，评估任何投机头寸的风险。唯有这三个因素相互配合时，（金融政策、加息、

降息降准、总统、美联储、外国政策和央行、主管当局负责人的个性与心态等因素，皆有可

能成为影响市场的重要因素。这些因素在国内的A股市场上也应该考虑。）

一致性成功的事业经营哲学

人们在市场中发生亏损，虽然原因很多，但有一个最严重、也最容易犯的错误，就是把过多

的风险资本投入单一的头寸——孤注一掷。这个错误之所以产生，是因为人们在交易之前，

没有为自己设定一种经营事业的哲学。我一向都把自己的交易生涯视为一种事业经营，目标

是：经年累月地稳定赚钱！

让我们从经营事业的角度考虑，我的哲学基于三个原则：保障资本、一致性获利能力、追求

卓越的回报。

保障资本：是事业经营哲学中最核心的原则

意思就是在大势比较差的情况下，或者多头末端，也就是在系统性风险比较大的情况下，

宁可放弃利润持有现金，而不能冒太大的风险去博利润。换言之，首要的前提条件就是保

证你的本金先获利，然后再考虑如何让利润扩大。

对于交易首先第一就是要考虑本金的安全；其次是在介入获利后，如何让利润扩大，如果出

现亏损，则如何尽量让亏损最小；最后在产生利润后，考虑用其他更高风险高杠杆的品种去

追求高收益。

上升趋势——它是由一系列连续的涨势构成，每一段涨势都持续向上穿越先前的高点，中间

夹杂的下降走势都不会跌破前一波跌势的低点。总之，上升趋势是由高点与低点都不断垫高

的一系列价格走势构成的。

下跌趋势——它是由一系列连续的下跌构成，每一段跌势都持续向下穿越先前的低点，中间

夹杂的上升走势都不会向上穿越前一波涨势的高点。总之，上升趋势是由低点与高点都不断

睛滑的一系列价格走势构成的。

在弱势中买进，在强势中卖出。应该以买进的意愿来同等对待卖出

在多头市场的初期阶段，应该扮演投资者的角色。在多头市场的后期与空头市场中，应该扮

演投机者的角色。

举个例子，如果你10元买入一只股票，当它上涨到12元的时候你担心大盘见顶，选择卖

出股票。但是股市还是继续上涨，这个股票也涨到了13元，你后悔，买回，股价还是上涨，

到15元你又害怕了，还是逢高卖出，结果股价还是上涨，17元你又买了回来，然后股价到

了20元，你又卖出，然后22元买回。在后来股价开始下跌，到21元时你不舍得卖，20

元你还不舍得卖，19、18……最后被套。

正确的做法是，10元买入后，在9元设置止损，当股价涨到12元时，将止损位提高到

10.8元，股价涨到15元时，止损位提高到13.5元……当股价涨到22元时，止损位提高到

19.8元，当股价往回跌到20元时，时刻准备着，跌破19.8元时，卖出股票（当然这从中

止损的百分比可根据市场情况以及个人的分析习惯而定）

1、最大亏损法

这是最简单的止损方法，当买入个股的浮动亏损幅度达到某个百分点时进行止损。这个

百分点根据你的风险偏好、交易策略和操作周期而定，例如超短线（T＋1）的可以是1.5～

3%，短线（5天左右）的可以是3～5%，中长线的可以是5～10%。这个百分点一旦定下来，

就不可轻易改变，要坚决果断执行。