仓库管理制度

1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种

物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的

主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，

收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布

局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保

证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC

分类法，不断提高仓库管理水平。

第二章物资验收入库

3.物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点

物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是

经济责任的转移。

4.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更

不准投入使用。

5.材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、

计量验收就位，钢材应涂色标志;入库单各栏应填写清楚，并随同托

收单财务科记帐。

6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入

生产，保管员应负失职之责任。

7.验收中发现的问题，要及时通知科长和以办人处理。托收到

而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除

悬事挂帐。

第三章物资的储存保管

8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划

设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工;吞吐量大的落地堆放，

周转量小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上

架的以分类四号定位编号。

9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五

五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成

列，文明整齐。

10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和

工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有

主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏

等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报

批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时

多送，亏时克扣”的违纪做法。

11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处

理，加强保管措施，达：“十不”要求，务使国家财产不发生保管

责任损失;同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余

地。

12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出;总成物资，一

律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。

13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁

烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必

要的防火知识。

第四章物资发放

14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则

发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图

方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，

以及差借等损失，保管员应负经济责任。

15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零

件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材

料计划;属限额供料的材料应限额供料制度;属规定审批的材料应有审

批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发料。

16.调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款

章，方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更

正后发货。

17.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应

由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原

则，都应折另供应，不准一次性发料。

18.发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防

止差错出门。

19.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。

第五章其他有关事项

20.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

21.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每

月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。

22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一

次检查，经促进创五好仓库的开展。

23.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜

及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见

证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人

负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。

24.库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

仓库管理制度2022篇3

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范

物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加

速资金周转，特制定本制度及管理流程：

第一章仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台

账。

原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类

型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及

规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必

须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电

机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。

仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做

到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及

时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一

致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各

类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，

如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定

采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零

库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较

长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及

财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意

见，责成相关部门及时加以处理。

第二章工程项目仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料

管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合

理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型

号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的

进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制

度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买

材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后

交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的

做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖

类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和

机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行

规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。

所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管

理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料

报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需

材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘

点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物

实盘，仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的

管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况

登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固

定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7

天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓

库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100

元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济

处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置

各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化

工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公

司。

11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和

材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要

购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色

质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购

员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购

要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓

库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能

面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总

体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考

样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单

价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材

料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购

员。

15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的

问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公

司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受

损。

16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造

成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司

财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，

以便于以后搞好售后服务工作。

第三章入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入

库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续

不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出

库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格

证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理

入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检

区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须

在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，

无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意

审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到

材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单

(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料

单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财

务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与

发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，

铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手

人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不

含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填

写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

第四章出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材

料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用

的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间

主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只

有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名

称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领

料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理

人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发

货，并登记卡片。

第五章报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔

接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正

确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用

汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27

日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并

进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导

审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少

或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应

及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份

公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理

纳入纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必须由专人负责登记库存商

品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期

进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及

财务人员。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及

各事业部分厂的具体规定执行。

第六章仓管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料

单进行发放;材料必须送至仓库门口后交接(重物品除外);先进仓的料

先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购

员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料

浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

第七章仓库管理作业流程

1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，根

据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求

计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状

态、颜色(如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店

名)等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定

是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并

与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

4、采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购

回送到仓库。

5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入

库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地

主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领

材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好

项目帐目。