结算管理

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结算管理制度流程

第一章总则

第一条、结算业务的管理是财务管理的重要组成部分。为完善公司管

理制度、建立建全内部控制体系、规范各项业务结算工作，制定此制

度。总公司及其分公司、分店均应参照结算管理流程严格执行相关规

定，有效地反映经营计划，加强管控。

第二条、本办法适用于公司本部及所属分公司、子公司、控股公司及

其所属单位。

第二章售前世纪结算流程及规定

第三条、交定金与合同第一联，登记日报表，合同第一联须各店店长

或者品牌经理签字。销售顾问每日需将定金与合同第一联及时上交结

算员，结算主管不定期与销售助理核实订单，若发现销售顾问超过3

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天不交定金和合同的，直接考核当事人20元/次；若发现虚假订单，

经核实无误后，通报其主管后由其主管作相应的处罚。

第四条、交全款，多次刷卡需要明确告知客户第二笔起收80元/次/

张卡的刷卡手续费用（不含定金刷卡）。

第五条、现金款项部分需在每个工作日或次工作日及时存入公司账户

或者指定个人账户，并登记银行存款日记表。

第六条、全款之后方可开票、车购税申报：

开票销售顾问需要准备以下资料，缺一不可，否则可以直接退回材料

并拒绝开票：

①开票单，需要店长或者品牌经理和信息员签字；

②合格证复印件；

③个人需要身份证复印件和居住证复印件（苏州本地户口和外地上牌

客户不需要居住证）、公司需要组织机构代码证和税务登记证或者三

证合一的营业执照（开票资料）

第七条、款不全仍需提前开票的，主动找总经理说明情况，并在开票

单上注明提前开票并签字，否则一律直接拒绝开票。

另着重说明：

①款不全的客户发票全部押在结算员处，款不全一律不允许预约上

牌，待款全之后方可取票。

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②款不全客户需要登记应收未收款明细表，每日更新，及时发现问题

并及早催款和上报财务经理，逾期重点跟踪，若出现坏账须进行相关

责任人处未收回款项的30-50%赔偿。

③开完票之后销售顾问需核对发票信息是否正确无误，领取发票需在

发票确认签收薄签字确认，开票之后结算员需要登记结算表。

第八条、运营部指定人员或者保险公司驻点人员方可来取保险卡并登

记保险卡借还登记薄（见附件一）做保险，下班之前归还保险卡及刷

卡单、保单复印件；保险卡禁止销售人员和其它无关人员直接接触，

违者每次考核30元，卡内余额需每日核对，保险卡保管人员需登记

保险刷卡明细表，并统计出次日需转存金额，及时交予出纳转账，保

证卡内金额能够正常刷保费。

第九条、售后若须借用保险卡，需写明情况，待总监确认，交完钱之

后方可刷保险卡，之后需将刷卡单、保单复印件、保险发票复印件等

资料交给结算员，若不与保险卡保管人沟通直接刷卡，每次考核50

元。

第十条、上牌

①上牌员每个工作日来借购置税卡交客户车辆购置税，上牌员借购置

税卡需登记购置税卡借还登记薄（见附件一），上牌需凭上牌预约费

用单借上牌费，结算员根据借还上牌费用登记零用金收支日报表，上

牌预约费用单需财务经理或者其指定职务代理人签字方可有效。

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②上完牌后的所有东西必须直接交给结算员并同时退还购置税卡、结

清上牌费用，若上牌员直接把行驶证、产权证、发票完税证明等资料

直接交给销售顾问或者客户本人，若后期出现问题，相关责任人应承

担相关责任。

③购置税卡除上牌员之外禁止无关人员直接接触，违者每次考核30

元，卡内余额需每日核对，购置税卡保管人员需登记购置税刷卡明细

表，并统计出次日需转存金额，及时交予出纳转账，保证卡内金额能

够正常缴纳购置税。

第十一条、结算

上牌之后，销售顾问领取产权证、行驶证、发票等相关资料需写结算

单，拿合同蓝联、保险发票复印件、装潢单结算，结算单需店长或者

品牌经理签字，定金刷卡免刷卡费需杨总或者其指定职务代理人签字

确认，结算完之后方可领取产权证、行驶证、发票等物品。如有特殊

情况则需写明情况说明报备总经理或者董事长之后作特殊处理。

第十二条、上完牌之后销售顾问需在一周内及时到结算员处结算，销

售顾问一律凭结算单结算绩效工资，各店结算员签字方可有效，后期

若发现无结算单也算入销售绩效工资的，考核绩效制作人100元/

次。

第十三条、自费装潢

结算员根据后市场服务部开具的自费装潢单登记苏州世纪门店装潢

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施工日报表（见附件二），并根据装潢单标注的金额收取客户相应的

结算费用，自费装潢费用全部单独统计，月底装潢部和财务部据以核

对明细，达到独立核算的目的。

第十四条、二手车置换和二手车置换补贴

结算员根据二手车专员或二手车师傅移交的二手车手续费据以登记

日报，二手车手续费一律不得结算入车价内，全部单独统计，独立核

算。厂方实施的二手车置换补贴活动，以二手车专员申请厂方核准通

过后为准，结算员据以登记结算表抵作客户车款，二手车置换补贴厂

方以返利或抵扣车款的形式在提车价格中给予兑现，具体以厂方最新

公布的通知为准。

第十五条、金融贷款和贷款手续费

结算员统筹管理各店销售顾问的金融贷款明细，登记贷款手续费明细

表（见附件三），据以反映每笔金融贷款的贷款手续费明细，贷款手

续费一律不得结算入车价内，全部单独统计，独立核算。原则上贷款

手续费每笔2000元，若贷款手续费少于2000元或者免收贷款手续

费的，销售顾问一律申请总经理同意后方可结算绩效工资，否则不予

办理其余手续，申请单以总经理书面签字同意为准，并交予结算员附

在合同原件后方可办理后续手续。以后贷款手续费部分若有变动，全

部以后市场服务部或者总经理最新发布的通知为准。

第十六条、退订单与定金、退结算车款

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①对于客户或公司等种种原因需要退订单退定金的，由销售顾问收回

客户合同第二联，填写退单/金申请单提交总经理签字确认同意，最

后将填写好的付款凭证、退单/金申请单、合同四联全部装订在一起，

交予结算主管确认，结算主管在确认退单退定金的同时需告知销售助

理删除相应的订单信息，对于有签单奖励的订单同时需要告知销售助

理在计算绩效工资的时候扣除相应的奖励，结算主管及时将通过申请

的材料交予出纳退还定金。

②对于上完牌之后结算需要退还多余车款的，由销售顾问填写付款凭

证，同时附上结算单复印件、合同复印件等相关资料，交予总经理签

字确认同意，最后交予结算主管核实，核实准确后结算主管及时将相

应的材料交予出纳退还多余车款。

第十七条、每月最后一日为财务关账日，原则上不开具机动车发票和

增值税发票，特殊情况提早与财务经理、总经理报备协商后根据实际

情况调整。

第十八条、日报

①每日下班之前，需核对账务：刷卡、现金是否与日报一致，并将日

报表、银行存款日记账、结算（新）、应收未收款明细表、零用金收

支日报表、购置税明细表、保险明细表等报表发送至部门主管的邮箱，

抄送财务经理。

②部门主管将每日的开票明细、风行门店销售统计明细、品牌销售统

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计明细制作成表格及文字报给财务经理、总经理及董事长审核。

③部门主管有义务每日审核报表和数据，发现问题及时反馈处理。

第三章售后世华结算流程及规定

第十九条、售后结算规定目的：为规范管理售后维修结算系统

①根据服务顾问交来的结算单，检查核对是否有出库单、派工单，出

库单、派工单与结算单上面的项目、金额是否一致，结算收款并在日

报里登记，大智慧系统结算将系统内预结算改为正式结算。客户结算

完成后结算员开具车辆放行单（一式三联），客户凭放行单至服务顾

问处领取车辆钥匙，保安凭放行单方可放行。

②根据实际收款情况开具发票（普通发票或者增值税专用发票），如

客户不需要，可不开发票。（客户使用支票付款的，待我方投递支票

款项到账之后方可开具发票）

③维修单或者结算单上无工时费或者免收工时费的，需服务顾问写明

情况，前台主管和各店服务站长签字确认同意，实收金额低于材料费

（出库金额）的，必须站长和总监签字确定同意。

第二十条、客户有需要高开发票的，高开金额不得高于实际维修金额。

高开500元以下，需前台主管签字确认同意；

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高开500元—1000元的，需站长签字确认同意；

高开1000元以上，必须报备站长和服务总监同意后方可开发票。

签约客户高开发票的，当事人需留下银行卡复印件，待次月维修款项

转账到账之后，数日后由出纳直接转入当事人的银行卡上，结算员一

律不得直接退现金给客户。

第二十一条、结算单工时费打折权限（待重新确定）：

服务顾问：工时八折，50元以下；

前台主管：工时七折，200元以下；

服务站长：工时五折或者免工时费；

第二十二条、事故车

①可先交钱开票后补结算单、出库单、派工单！对于事故车，实收金

额小于出库金额，结算单需服务站长、服务总监根据保险公司定损金

额确定协议价并签字生效。

②金额较大需要先开票到保险公司理赔后付款提车的，需事故专员填

写《保外维修预结算申请单》（见附件四）交各审核人签字确认。≤

500元维修款需前台服务顾问签字担保，≤3000维修款需服务主管

签字担保；≤5000元维修款需店长签字担保。5000元以上维修款

需服务总监签字担保。

第二十三条、结算员需每日审核维修结算状态，并及时提醒责任人在

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规定的时间内索要维修款。如超过承诺时间未按时支付维修款，维修

款将直接从相关责任人当月工资中扣除，结算员将预结算改为正式结

算。如因结算员未及时向责任人追要维修款导致在承诺时间内未能完

成实际结算，维修款将直接从结算员当月工资中扣除并将预结算改为

正式结算。结算员每月7号统计出上个月大智慧系统所有预结算的工

单并书面通知各服务顾问和前台主管把预结算工单全部结清，每月

10号结算员统计出仍未结清的工单打印出交予服务站长和服务总

监，待服务总监签字确认后在发工资之前从相关责任人工资中扣除！

第二十四条、有未收款客户（包括事故车）需登记应收未收款明细表，

每日更新，及时发现问题并及早催款和上报财务经理和总监，逾期重

点跟踪，若出现坏账须进行相关责任人处未收回款项的30-50%赔

偿。

第二十五条、内部修理

公司内部车辆需要检修时，需由维修需求人填写《内部维修申请单》

递交部门总监或总经理签字后，将车辆与《内部维修申请单》交给服

务顾问安排维修。车辆维修结束后，结算员需要将结算单递交至服务

总监签字确认后，将预结算改为正式结算。结算员需每月单独统计各

部门《内部单数据报表》上交董事长审核，并将费用从需求部门中扣

除。

第二十六条、索赔

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所有索赔预结算车辆由客服回访之后反馈服务满意度报表至前台主

管确认，前台主管安排服务顾问确认并修复服务满意度后通知索赔员

在厂方系统中递交索赔申请单，并在结算单上填写索赔金额，索赔单

通过后索赔员签字将结算单递交结算员，结算员核对索赔金额无误后

将系统内预结算改为正式结算。

第二十七条、会员

本公司实行会员积分制，客户可通过在本公司消费得到相应的积分，

通过不断充值从而得到会员资格的晋升对应的奖励。会员卡分为普通

卡、银卡、金卡，可以通过充值预存款进行晋级，同时享受更多的优

惠。

办理会员卡充值和使用标准：

①充值金额＜3000元，普通卡，工时无优惠；

②充值金额介于3000-5000元，银卡，工时八折，充值时赠送300

元，赠送金额部分不予开票。会员首次充值或者续费时，若充值3000

元赠送300元时，当次使用会员卡内的金额时不得高于2000元，

高于2000元的部分须另行付费，后续使用时无限制；续费时客户可

选择充值3000元不赠送300元，则当次使用无金额限制;

③充值金额≥5000元，金卡，工时七折，充值时赠送500元，赠送

金额部分不予开票。会员首次充值或者续费时，若充值5000元赠送

500元时，当次使用会员卡内的金额时不得高于3000元，高于3000

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元的部分须另行付费，后续使用时无限制；续费时客户可选择充值

5000元不赠送500元，则当次使用无金额限制;

④会员车辆在本服务站进行养护、维修、结算时积分规则：（积分从

入会时开始计算）客户在我公司任何服务中心维修消费，每消费10

元可以得到1分的积分，客户若为事故车则属于保险公司定损，客户

若为质保则属于厂家索赔，均不计积分。

⑤客户使用工时券、保养券等的消费不计积分、会员积分只能在本公

司服务站使用兑换礼品，本积分不设找赎、不兑换现金，最终解释权

归我公司所有。

第二十八条、免单

①为维护老客户吸引新客户，对单次维修金额材料费+人工费原价在

20元以内（含20元）的维修单予以免单，结算员在收到派工单、

手写单、出库单后，将此类工作单单独存放并每月以Excel电子格式

上报管理层，最后在大智慧系统内结算金额为0；

②对董事长亲戚或朋友的车来本服务站维修保养的车辆，在收到董事

长微信、电话等通知后，若通知免费可直接先行放车，若通知打折的

话服务顾问可先在结算单上打折，结算完相应的费用之后交车，最后

在三日内把结算单拿至董事长处签字，违反规定者一律50元考核。

第二十九条、大智慧系统退单

对大智慧系统上由于各种原因需要进行退单处理的车辆和工单，全部

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由前台服务顾问在退单申请单（见附件五）上注明原因申请退单并签

字，待前台主管签字确认同意后结算员方可在大智慧系统上进行退

单，否则应予以拒绝。

第三十条、御风中心库平台出入库审核对账

①入库管理：配件到货后由仓库管理人员根据到货清单进行配件核

对，没有异常问题的签字确定后进行大智慧系统和御风配件平台入库

登记，入库单交财务审核配件平台和大智慧是否准确并同步一致。入

库单无异常签字确认存档，对异常情况进行反馈，待问题处理完毕后，

入库单备注情况说明并由相关责任主管签字存档备查。

②出库管理：所有配件出库都必须严格按照大智慧系统流程执行，未

结算→出库→预结算→正式结算流程进行系统操作管理。配件外销由

财务会计直接对系统进行结算处理，所有御风平台二网出库当日进行

须进行预结算处理,结算员根据服务顾问预结算打印出的结算单进行

登记出库单审核表(见附件六),结算单后需附上有仓库经办人签字的

出库单方可有效；待收到款项之后由财务会计直接进行系统结算并当

独立完成统计。

③财务会计对配件平台各合作单位的资金进行实时管理，严格按照款

到发货的原则，除有配件协议单位按协议结算外，严禁欠款发货。针

对特殊情况，必须报备责任主管签字确认。配件欠款实行谁欠谁收款

的原则，超期欠款由责任人垫付收款后退还（二个月）。御风配件平

台相关出库管理必须和大智慧系统同步进行，所有调拨和外销的出库

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单都必须由经办人签字存档备查。出现输入错误问题由执行人承担相

应责任。

第三十一条、每日下班之前需核对账务：刷卡、现金是否与日报一致，

并将当日全部现金装入信封放入楼上保险箱。东环店当日所有资料全

部整理好次日交给财务对接人，其他店至少每周移交一次。

第三十二条、每日晨会之前需将前一日的所有的结算工单资料整理好

归纳入储藏室（售后总成间），每月资料封档存好，留档2年。

第三十三条、每月最后一日为财务关账日，原则上不开具发票（增值

税普通发票或者专用发票），需要发票的客户留下开票信息和邮寄地

址，次日开具发票并邮寄。

第三十四条、日报

①每日下班之前需将产值日报、财务日报等报表发送至部门主管的邮

箱，抄送财务经理，同时产值&财务数据及时报给部门主管。

②部门主管将各店的产值&财务数据核对整理后制作成表格及文字

统一报给财务经理、总经理及董事长审核。

③部门主管有义务每日审核报表和数据，发现问题及时反馈处理。

第四章附则

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第三十五条、本制度自××××年××月××日起执行。以前制度

与本制度相抵触的，以本制度为准。

第三十六条、企业财务部可以根据本制度及本企业管理需要拟订相应

的实施细则，并组织实施，所有实施细则在不违背公司利益原则的情

况下，以客户满意度为中心。

第三十七条、本制度未尽事宜，按公司有关制度执行或另行通知。

第三十八条、本制度由公司财务部负责解释和修改。