查询流量余额

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金蝶EAS系统功能说明书

——财务核算

大客户事业本部—EAS产品市场部

2008年7月

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目录

第1章前言............................................................................................................1

1.1.适用范围.......................................................................................................................1

1.2.编写目的.......................................................................................................................1

第2章金蝶EAS财务核算系统..............................................................................2

2.1系统概述.............................................................................................................................2

2.2系统结构.............................................................................................................................2

2.3功能说明.............................................................................................................................4

2.3.1总账..................................................................................................................................4

2.3.2多账簿.............................................................................................................................7

2.3.3报表..................................................................................................................................8

2.3.4出纳管理.........................................................................................................................9

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第1章前言

1.1.适用范围

本文档适用于售前项目进行过程中，客户为了解金蝶EAS集团财务核算系统的业务功

能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。

所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。希望能够给

客户介绍系统全面功能。

温馨提醒：本文档不建议轻易提交给客户，防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度

有差异。

1.2.编写目的

让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；

为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；

方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。

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第2章金蝶EAS财务核算系统

2.1系统概述

集团财务核算管理重点在于打破传统分散式财务管理模式，顺应集团企业集中财务管理

趋势，在管理模式上支持在整个集团内实现集中监控、集中管理的转变，帮助集团提高运作

效率，实现集团企业利益最大化。金蝶EAS财务核算系统可以满足集团多机构、多组织、

多会计制度等特性，可以实现各成员单位财务集中核算，搭建集团内统一财务核算平台。

2.2系统结构

图表：金蝶EAS集团总账系统结构图

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图表：金蝶EAS集团多账簿系统结构图

图表：金蝶EAS报表系统结构图

图表：金蝶EAS集团出纳管理系统结构图

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2.3功能说明

2.3.1总账

金蝶EAS总账系统提供包括凭证处理、账簿报表查询、期末结转等企业日常全部财务

核算功能，并与应收、应付系统、固定资产系统、现金管理系统、HR系统、物流系统等各

业务系统一体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实

时的财务管理信息。总账系统通过凭证和账簿实现内置的集团财务功能。

基础设置：

凭证类型：对会计凭证进行分类，如：收、付、账。

现金流量项目：现金流量项目分主表项目、附表项目和补充资料项目。

科目自定义属性：对会计科目核算的信息进行补充说明，如：应收账款科目设自定义

属性“业务编号”，银行存款科目设自定义属性“结算方式”和“结算号”。

初始化：

科目初始余额录入：系统启用前，录入科目初始余额。

辅助账科目初始余额录入：录入辅助核算科目的辅助账初始余额。

往来账科目初始余额录入：录入往来核算科目的往来账初始余额。

现金流量初始余额录入：录入现金流量项目的初始余额。

凭证处理：

凭证新增：根据原始单据录入会计凭证。

凭证查询：提供会计凭证新增、修改、删除、审核、过账、红字冲销、打印等功能。

凭证汇总表：分级汇总会计科目的借、贷方发生额。

引入引出标准凭证：从外部系统引入凭证，或将凭证导出到外部系统。支持dbf、xls、

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txt格式的文件。

模式凭证：将需要重复录入的相同凭证保存为模式凭证，以后录入时可调用。

账簿：

总分类账：查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年

贷方累计、期初余额、期末余额等。总账可以联查到明细账。

明细分类账：查询各科目的明细分类账数据。明细账可以联查到凭证。

多栏账：查询明细多栏账或核算项目多栏账。

财务报表：

科目余额表：查询会计科目的期初余额、本期发生额、本年累计、以及期末余额。

新旧科目余额对照表：启用新旧科目转换后，查询新旧科目余额转移的情况。如：启

用新会计准则后，查询新旧科目的余额对照。

试算平衡表：查询指定期间会计科目的期初发生额、本期发生额及期末数据。

日报表：查询科目的日初余额、本日借贷方发生额、日末余额及业务发生笔数。

辅助核算汇总表：对核算项目汇总信息的查询，不仅提供按辅助账类型进行汇总查询，

还提供按单一的核算项目类型汇总查询的功能。

辅助核算明细账：对辅助核算的明细分析。

调汇历史信息表：反映科目的调汇历史记录，完整反映汇率及汇兑损益的变动情况。

总分账余额表：查询科目或科目辅助账的期初余额、本期发生、本年累计和期末余额。

辅助核算项目余额表：查询辅助核算项目的余额，如年初余额、期初余额等。

核算项目余额表：查询科目所带的核算项目余额。

往来管理：

往来账查询：查询指定会计科目的往来业务数据，并进行往来核销处理。

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往来对账单：查询某个往来单位的业务往来情况。

账龄分析表：分析往来会计科目的账龄，如：应收账款账龄分析。

期末处理：

自动转账：设置按比例转出指定科目的发生额或余额到另一会计科目的自动转账凭证

模板，月底自动生成凭证。

期末调汇：期末自动计算并结转外币核算科目的汇总损益，并生成汇兑损益凭证。

结转损益：期末自动将所有损益类科目的余额转入“本年利润”科目，并生成结转损

益的凭证。

期末结账：当前会计期间所有业务处理完毕后，进行期末结账。

批量结账：集团一次性为多家子公司进行期末结账。

往来通知单：

通知单查询：查询收到的或发出的集团内部往来通知单情况。

通知单核销：对集团内部往来业务进行核销。

现金流量：

现金流量表：查看指定期间的现金流量表。

T型账户：分级展开涉及现金流量的现金类和非现金类会计科目发生额，指定对应的

现金流量项目。

附表项目：分级展开涉及附表项目的会计科目发生额，指定对应的现金流量附表项目。

附表调整：用间接法编制现金流量表时，根据非现金非损益类的会计凭证，调整附表

项目的金额。

现金流量查询：查询与现金流量指定有关的凭证信息。

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2.3.2多账簿

在多会计准则的核算系统中，同一会计主体可以进行多会计准则核算，每个准则下可以

具有自己的账簿，每个账簿可以采用与其他账簿不同货币、不同会计期间和不同会计制度。

EAS系统通过不同科目表，不同会计期间，不同货币的组合，组成不同的账簿属性。同时通

过定义货币间的汇率对应关系，建立不同的账簿体系，从而满足用户对外报告与对内管理的

不同需要，满足国际化集团不同会计制度下同一信息的实时转换。

基础设置：

账簿设置：启用参数“允许建立副账簿”后，设置主账簿之外的副账簿。一个集团可

以根据自身管理需要建立多套副账簿。

账簿规则：定义由主账簿凭证生成副账簿凭证的转换规则。

初始化：

期初余额引入：建立主副账簿的科目对照关系后，“切换账簿”进入副账簿，从主账簿

引入科目初始余额、辅助账初始余额、往来账初始余额到副账簿。

期初余额调整：对引入的期初余额进行数据调整，生成副账簿调整后的期初余额数据。

凭证：

凭证检查：检查主账簿的凭证是否全部引入副账簿，以及引入的凭证数量和凭证汇总

金额。可以上查引入前主账簿的凭证，也可以下查引入后副账簿的凭证。

凭证对照：对主账簿和副账簿的凭证数据、借方金额、贷方金额进行对比，并对凭证

差异进行分析。

账表：

科目余额对照表：查询指定期间、指定会计科目的主账簿期末余额、副账簿本期调整

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发生额及调整后的期末余额。主副账簿根据凭证生成各自的财务账表，联查明细账，

联查凭证和单据。

2.3.3报表

财务报表是对企业财务状况、经营成果和现金流量的结构性表述。企业对外报送的财务

报表一般包括：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等。金蝶EAS报表

系统主要处理各种自定义报表的制作以及与合并报表系统联用时，填制各种个别报表，提供

集团运营所需的各种财务报表的制作功能。通过报表编制工具，可以从金蝶EAS的各业务

系统自主取数，生成预置样式的电子报表，表格的操作方式同EXCEL的风格比较类似，简

单而实用。

报表编制：

模板制作：设置报表模板的格式和内容。定义报表取数公式，并提供报表模板新增、

设置、保存、审批、版本管理和归档等功能。

报表制作：按报表模板编制报表，报表保存后可以查看报表、审批报表、上报报表、

汇总报表、打印报表、对报表进行归档等。报表系统可以通过取数公式从多个业务系

统获取数据，如：总账、固定资产、结算中心、预算管理、人事管理等。同时还支持

许多EXCEL常用的查找和数学函数。

报表计算方案：设置一张或多张报表的报表计算方案，系统根据所设置的时间方案自

动计算报表。如：每周五下午五点半自动计算资金周报表。支持单表页及多表页的计

算方案，可自定义计算区域，提高报表计算速度。

报表分类：对报表模板或报表进行分类管理，区分不同类型的报表，方便查询及归档。

指标类型：对报表指标进行分类，如偿债比率等。

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报表阅读：

报表查询：查询指定公司、指定报表周期的报表状况。

指标报表查询：设置报表模板时定义报表指标，制作报表时录入数据并进行报表指标

化后，可以查询报表指标对应的数值。

2.3.4出纳管理

金蝶EAS出纳管理系统实现了企业日常出纳业务的处理功能，提供了企业出纳人员所

需要的现金和银行日记账、银行对账、出纳复核记账等实用功能，通过自动对账、手工对账

等功能可充分提高出纳人员的工作效率。现金管理系统与总账系统功能分离但数据却可紧密

集成共享，此外，收付款单与结算中心、应收应付、房地产成本、协同平台的单据之间实现

数据共享。

初始化：

出纳初始化：录入现金和银行存款的初始余额，包括系统启用前的未达账项。

凭证处理：

凭证复核：总账系统中新增现金或银行存款科目的凭证后，凭证复核时自动登记现金

或银行日记账。

凭证引入：从总账系统引入现金或银行存款科目的凭证，生成现金或银行日记账。

收付款处理：

收付类别：对收付款业务进行分类管理。

收款单：处理现金或银行存款收款业务。收款单可以直接提交银企互联。成员单位的

收款单可以提交结算中心，也可以从结算中心下载单据生成收款单。

付款单：处理现金或银行存款付款业务，还支持票据付款、提现、存现、银行转账等

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业务。付款单可以直接提交银企互联。成员单位的付款单可以提交结算中心，也可以

从结算中心下载单据生成付款单。

资金调拨单：用于不同币别的资金转换，如购汇、结汇等业务。也可用于相同币别的

资金转账。

现金：

现金日记账：按日登记现金科目借贷发生明细情况。

现金盘点单：登记库存现金状况，对比现金的实存数与账面数。

银行存款：

银行日记账：按日登记银行存款科目借贷发生明细情况。

银行对账单：银行记录的企业存款资金流水账。

银行存款对账：月底核对企业登记的银行日记账和银行出具的银行对账单。

余额调节表：根据银行日记账和银行对账单的期末余额，以及截止当前期间未勾对的

银行存款日记账和银行对账单记录形成。

长期未达账：分为企业未达账和银行未达账，指长期未勾对的日记账或对账单。账龄

越长的未达账，出现差错的可能性越大，越需引起关注。

资金报表：

资金汇总表：汇总查询资金的期初余额、本期发生和期末余额情况。

资金明细表：查询现金或银行账户指定期间的发生明细情况。可联查到单据或凭证。

资金对账汇总表：汇总查询公司的银行对帐情况，可联查对应期间的余额调节表。

结算中心对账：实时与结算中心核对账户的发生额和余额。可联查差异的明细情况。

内部利息单查询：查询结算中心对本单位账户的活期存款利息计算情况。

内部账户明细账：查询结算中心对本单位账户的收支发生明细情况。

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期末处理：

期末对账：月底核对出纳系统的日记账和总账系统的凭证。

期末结账：结出本期现金科目、银行存款科目的借贷发生额及期末余额。将当前期间

结转到下一会计期间。