陪领导出差

四、出差管理制度

第一条为保证出差人员工作需要，为规范出差管理流程、加强出差费用的管理，特制定本制度。

第二条本规定所指出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或解决公司事务，

开会、学习、外发跟单、司机外出运送的活动。

第三条员工出差依下列程序办理报批。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核

定，并依照程序核算。

1、报销单上必须完整地填写姓名、部门、出差事由、出差期间。

2、“报销时间”为填写报销单的时间.

3、“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并准时间顺序，整齐地粘贴.

4、“出差事由”应简明、扼要，必须填写.

5、出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可.

6、出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写.

7、差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明宴请客户及人数，说明应扣除的出差补贴.

8、火车费、汽车费、市内交通费、住宿费、出差补贴、、招待费分列填写金额及所附张数，对的填写本次报销的合

计大小写金额。

9、员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销。

第四条出差期间，须遵守公司制度，不从事有损公司形象、破坏公司规章制度的活动，不从事危险活动。

第五条出差的审核决定权限如下：

1、出差当天也许往返，一般由部门经理核准。

2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

第六条交通工具的选择标准

1、短途出差可酌情选择共公交通工具。

2、远途出差一般选择火车作为交通工具，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选

择乘坐飞机。

第七条出差费用报销范围，涉及城际交通费、住宿费、出差地市内交通费、接待客户洽谈业务的招待费、出差补贴

费等项目；差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销

1、交通费分为城市间交通费（按如下标准执行）及市内交通费，市内交通费涉及公共汽车、地铁、中巴、出租车等，

以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。

2、住宿费只涉及房费，不含其它任何费用。若为同性二人同时出差按一个房间标准报销。

3、出差补贴为因出差而使出差人员有也许产生的用餐费用及通讯费用的增长部分，公司给予的补贴，实行包干制，

即以规定的标准按出差的时间给予补贴。

4、公司人员在杭州市内及临近地区办理公司事务延误用餐的，按15元/餐标准发放。

5、外派QC、外协人员、采购人员出差的一律不准在对方单位接受用餐及留宿。外派QC、外协人员、采购人员在杭

州临近地区出差，当天尽量返回的按50元/次标准发放。

职级城际交通费住宿标准出差补贴备注

总经理、副总

按需要选择，实报

实销。

按需要选择，实

报实销

70元/天

补贴后不得报餐

费

总监及主任

飞机只报销经济

舱、火车可报销硬

卧、动车，高铁二

等坐。

双人间，不超过

400元/日/间

50元/天

补贴后不得报餐

费

总监及主任级

以下人员

火车硬卧、动车或

长途汽车

双人间，不超过

250元/日/间

30元/天

补贴后不得报餐

费

第八条其它差旅费的报销

1、陪同客户或领导出差的人员，假如食宿行方面已由领导支付，不在享受食宿补贴。

2、驾驶员出车去外地，除住宿费（按标准）、伙食补贴费、过桥、过路外、不再报销其它任何费用。特殊情况自备

车出差，不发生市内、外交通费。其过桥、过路、燃油费等按实际合理范围报销。

3、临平及杭州附近接待客户一般在公司小食堂安排用餐，原则上不在外面酒店（饭店）用餐。

第九条出差或其他用途需借大笔钞票时，应提前向财务预约，并有总经理审批；借款的首要原则是“前账不清，后

账不借”借款要及时清还，公务结束后15日内到财务部结算还款。无合法理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至

扣清为止。

第十条严格按审批程序办理报销。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核算→总经理

审批→财务领款报销。

第十一条出差申请报告与报销程序

1、出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜（见出差申请

表）。

2、将出差申请表复印件送办公室作记录考勤。

3、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；因私事或借故延长出差时间，

差旅费不予报销。

4、员工出差完毕后应立即返回公司，并于15日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务

部办理费用报销、差旅补贴等手续。

5、员工出差后，必须每日下午4点前向主管报告工作。

6、出差结束后凭出差申请表到财务部费用报销。

第十二条差旅费报销单的填报方法

1、报销单上必须完整地填写姓名、部门、出差事由、出差期间。

2、“报销时间”为填写报销单的时间。

3、“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并准时间顺序，整齐地粘贴。

4、“出差事由”应简明、扼要，必须填写。

5、出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可。

6、出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写。

7、差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明宴请客户及人数，说明应扣除的出差补贴。

8、火车费、汽车费、市内交通费、住宿费、出差补贴、招待费分列填写金额及所附张数，对的填写本次报销的合计

大小写金额。

9、员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销。

出差审批单

部门：申请时间：

出

差

人

姓名

职务

出差人数

出差时间

年月日至年月日

出差事由

出差地点、线路

乘坐交通工具

1、飞机（)2、火车（）3、轮船（）4、其他（）

需申请的特殊事项

部门意见

分管领导意见

单位负责人意见

经手人：电话：