毕马威业务 毕马威吧(五篇)

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毕马威业务 毕马威吧篇一

起止日 付息日 开始日 调息日 最后还款日

2)利率变动 汇率变动

汇率往往采用的是单一的卖出价或者买入价，一般用倒算汇率

3)日期+1-1进行调整

4)核对管理层数

5)区分外汇和不同银行 ，有的时候对借款或者租赁/保理等要进行拆分和合并

6)最后注意检查 日期 编号 上年余额 本年余额

tricks：

通过备注查看是否有遗漏项目，筛选blanks

多个台帐相互关联，一一核对

汇入本金净值帐户采用的是当天汇率

最常用的技能之一是高级筛选，一般情况下：

筛选条件：月 日 编号;筛选期末余额不为0的项目

毕马威业务 毕马威吧篇二

被审计公司往往要求每五年要更换审计公司，所以客户经常是在四大间流动的。有时候会发现客户之前的审计费没有计提，就需要对没有计提年份的审计费进行跟调。

借：累积盈余

贷：应付款

有时候发现往年的审计费需要调整，就是冲回支付：

借：累积盈余

贷：审计费

最后需要做分录调整，就是：

借：累积盈余

审计费(今年)

贷：应付款

毕马威业务 毕马威吧篇三

1)测试数据系统-会计凭证-券商交易数据

2)证券交易所行情数据

3)中登公司交易信息

4)银行确认信息

5)成交清算日报表

6)会计记帐凭证

7)资金调节

8)清算记帐表

毕马威业务 毕马威吧篇四

1)报告送到kdc kpmg delievery center ，在home page上点击oak 建立新的ticket 提交

2)注意选择prc new audit non-cas

3)listed/non-listed/ipo

4)201x-12-31为截止日期

5)roll forward 提交审计报告

6)如果最后的报告有错可以重新roll forward

毕马威业务 毕马威吧篇五

一、在kpmg学到的

二、财务报表

三、在kpmg需要提高的

四、一些建议

五、实习的体会