用Ｅｘｃｅｌ中函数功能进行短期资金预测
一、 短期资金需要量预测方法简介
企业短期资金是企业在生产经营中周转使用的资金。一定的流动资金是保证生产经营顺利进行的必要的物质条件，因此企业应及时地预测其需要量，为企业筹集资金提供依据。短期资金需要量的预测方法主要有销售百分比法、资金周转速度预测法和直线回归法。本文主要介绍直线回归法在Excel中的应用。
运用直线回归法预测短期资金需要量的基本步骤：
1. 建立数学模型：y=a+bx ，其中银河护卫队成员y、a、b、x分别代表某一时期的短期资金需要量、固定型短期资金、变动型短期资金和销售额；
2. 收集企业最近若干期的销售额和相应的短期资金量的历史资料 ；
3. 根据上述数学模型计算a、愈挫愈勇b，依据以下公式：
a=（∑y-b∑x）/n，b=（n∑xy-∑x∑y）/[n∑x_-（∑x）_]
4. 将预测期的预计销售额代入模型，得出预测期的短期资金需要量。
二、Excel中FORECAST函数介绍好的开头结尾
FORECAST（）是根据给定的数据计算或预测未来值。此预测值为基于一系列已知的x值推导出的y值。以数组或数据区域的形式给定x值和y值后，返回基于x的线性回归预测值。使用此函数可以对未来销售额、库存需求等趋势进行预测。
语法：
郭沫若代表诗集FORECAST（x家常蒸鱼，known_y’s,known_x’s）
x 为需要进行预测的数据点。
Known_y’s 为因变量数组或数据区域。
茉莉花茶的功效与作用Known_x’s 为自变量数组或数据区域。
说明：
·
如果 x 为非数值型，函数 FORECAST 返回错误值 #VALUE!。
· 科学技术工程如果 known_y’s 和 known_x’s 为空或含有不同数目的数据点，函数 FORECAST 返回错误值 #N/A。
· 如果 known_x’s 的方差为零，函数 FORECAST 返回错误值 #DIV/0!。
三、 用FORECAST函数预测短期资金需要量
申请英语实例：某企业近5 年的短期资金量和销售额资料如表1。
