外汇英语

更新时间:2023-05-27 11:16:57 阅读：评论：0

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第一节 Forex Basic Regulation外汇交易的基本规则

一、Currency（交易货币）

每种外汇交易都是在一对货币之间交易。每种货币都用一个唯一的3个字母组成的国际标准组织（ISO）代码标志，例如GBP代表英镑，USD代表美元。在ISO4217货币代码的三个字符中，前两个字符代表该种货币所属的国家或地区，第三个字符代表货币单位。

表世界主要货币名称及代码

	货币名称	缩写或沿用符号	ISO4217
欧洲	丹麦克朗	DKr	DKK
	挪威克朗	NKr	NOK
	俄国卢布	Rouble	SUR
	瑞典克朗	SKr	SEK
	瑞士法郎	SFr	CHF
	英国英镑	￡	GBP
美洲	巴西新克鲁塞罗	R$	BRC
	加拿大元	C$	CAD
	墨西哥比索	New Peso	MXP
	美国美元	$	USD
亚太/中东/非洲	澳大利亚元	A$	AUD
	中国香港港币	HK$	HKD
	日本日元	Y	JPY
	韩国韩圆	Won	KRW
	新加坡元	S$	SGD
	新西兰元	NZ$	NZD
	南非兰特	R	ZAR

二、Participants（交易参与者）

1. Appointed or Authorized Bank

2. Foreign Exchange Broker

3. Customers

4. Central Bank

三、Forex Timetable（交易时间）

国际外汇市场是一个24小时永不停滞的全球市场。随着地球的转动，全球每个金融中心的营业日将依次开始。这使得外汇交易者可以根据自己的生活习惯安排交易时间，以及对每一时段发生的经济、社会和政治事件所导致的外汇波动做出反应，获得交易机会。

表世界主要外汇市场的营业时间

市场	时间(北京时间)
惠灵顿	04:00-13:00
悉尼	05:00-14:00
东京	08:00-14:30
法兰克福	15:30-24:30
伦敦	16:30-01:30
纽约	21:00-04:00

四、Forex Transaction Terms（常用的外汇交易术语）

CABLE ( or GVID )	英镑
SWISSY	瑞士法郎
TT	港币
FUNDS	加拿大元
STOCKING	瑞典克朗
OZZIE ( A $ )	澳大利亚元
Bid ( Buy, Pay )	买
Offer ( Sell, Give )	卖
Buying Rate / Selling Rate	买价 / 卖价
Discount / Premium	贴水 / 升水
Market Maker	报价行
Arbitrage	套汇
Delivery Date ( Value Date )	交割日、起息日
Middle Rate	中间价
Mine / Yours	买进 / 卖出
Position	头寸
Forward Rate	远期汇价
Spot Rate	即期汇价
Roll Over	展期
Odd Date ( Broken Date )	不规则起息日
Five ( Mio )	500万
Depo	存款
Confirmation	确认书
Square	平仓
Over Bought ( Long )	多头
Over Sold ( Short )	空头
Normal	正常金额
Large	大金额
Small	小金额
Off	取消（价格）
Done ( OK )	成交了
Libor	伦敦同业放款利率
Libid	伦敦同业存款利率
Call	买权
Put	卖权
Fed	美国联邦储备银行
Bear Market	熊市
Bull Market	牛市
Currency Future	货币期货
Currency Option	货币期权

第二节 Financial Market金融市场行情

一、International Financial Market（国际金融市场行情）

以伦敦金融时报网站公布的国际金融市场行情的案例为例来说明。

图1是2007年8月3日欧元在外汇市场的汇率。这张表采用的是外汇市场上一种新的标价方法“欧元标价法”。欧元标价法与美元标价法相似，所有在外汇市场上交易的货币都对欧元报价。

图1 2007年8月3日欧元的交易行情

资料来源：

Item 1： Closing mid-point (收市时某货币的中间价)

Item 2： Change on day (货币在这一天上涨或下跌的幅度)

Item 3： Bid/Offer spread (欧元兑其他货币的买入价和卖出价)：Two-way Quotation报价通常采用Point。国际外汇市场上，汇率的价格共有5位数字，汇率价格的最后一数，称之为一点，如美元兑日元为114.51中的0.01、欧元兑美金为1.2801中的0.0001，都称作为一点，这是汇率变动的最小基本单位。

Item 4： Day’s mid high low (欧元兑其他货币的最高值和最低值熊耳山)

Item 5，6，7： One month Rate, Three month Rate, One year Rate (1个月、3个月和1年的远期汇率)(%PA表示标价货币相对于欧元的年汇水率)

图2是2007年8月3方便面能干吃吗日美元在外汇市场的汇率，标价方法是“美元标价法”。标注*的两处说明如下：UK(0.4904)表示美元兑英镑的收市价为1美元＝0.4904英镑；Euro(0.7264)表示美元兑欧元的收市价为：1美元＝0.7264欧元。

图2 2007年8月3日美元的交易行情

资料来源：

望湖楼醉书

二、Chine Forex Market（中国外汇行情）

以中国工商银行发布的外汇行情为例来十二生肖图说明。图3是2007年8月6日人民币的即期外汇牌价。表格第一项列的是中国境内可进行的外汇交易币种，一律采用的是“直接标价法”。图4表示的是2007年8月6日人民币的远期外汇牌价，表格第一项列的是远期的期限。

图3 中国工商银行人民币即期外汇牌价

日期： 2007年8月6日星期一　单位：人民币/100外币

高频词汇

币种	汇买、汇卖中间价	现汇买入价	现钞买入价	卖出价	基准价
美元(USD)	755.98	754.47	748.42	757.49	755.98
港币(HKD)	96.57 补充叶酸的好处	96.38	95.60	96.76	96.56
日元(JPY)	6.4268	6.4011	6.1954	6.4525	6.4292
欧元(EUR)	1044.39	1040.21	1006.79	1048.57	1044.42
英镑(GBP)	1543.26	1537.09	1487.70	1549.43	--
瑞士法郎(CHF)	638.12	635.57	615.15	640.67	--
加拿大元(CAD)	714.27	711.41	688.56	717.13	--
澳大利亚元(AUD)	646.14	643.56	622.88	648.72	--
新加坡元(SGD)	497.78	495.79	479.86	499.77	--
丹麦克朗(DKK)	140.33	139.77	135.28	140.89	--
挪威克朗(NOK)	131.01	130.49	126.29	131.53	--
瑞典克朗(SEK)	112.79	112.34	108.73	113.24	--
澳门元(MOP)	93.91	93.72	92.97	高继垲94.10	--
新西兰元(NZD)	572.96	570.67	552.33	关于毛泽东的诗词575.25	--
韩元(KRW)	0.8174	--	0.7749	0.8599	--

资料来源：

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