国家发展改革委关于山东省威海市文登区城市资产经营有限公司发行城市停车场建设专项债券核准的批复

国家发展改革委关于山东省威海市文登区城市资产经

营有限公司发行城市停车场建设专项债券核准的批复

文章属性

• 【制定机关】国家发展和改革委员会

• 【公布日期】2018.01.17

• 【文 号】发改企业债券〔2018〕8号 质量管理制度

• 【施行日期】2018.01.17

• 【效力等级】部门规范性文件

• 【时效性】失效

• 【主题分类】证券

正文

国家发展改革委关于山东省威海市文登区城市

资产经营有限公司发行城市停车场建设专项债券核准的

批复

发改企业债券〔2018〕8号

山东省发展改革委：

你委《关于威海市文登区城市资产经营有限公司发行城市停车场建设专项债券

的请示》（鲁发改财金〔2017〕16号）等有关申报材料收悉。经研究，根据《公

司法》《证券法》和《企业债券玉娘 管理条例》，现批复如下。

一、同意威海市文登区城市资产经营有限公司发行城市停车场建设专项债券不

超过20亿元，所筹资金13亿元用于威海市文登区城市停车场设施建设项目，7亿

元用于补充营运资金。

二、本期债券期限10年，采用固定利率形式，单利按年计息。本期债券通过

中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，

以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承

销商根据市场情况充分协商后确定。

本期债券附设提前还洋白菜的做法大全 本条款，即在债券存续期的第三年末至第六年末分别按照

债券发行总额10%的比例偿还债券本金，第七年末至第十年末分别按照债券发行总

额15%的比例偿还债券本金。

三、本期债券由主承销商银泰证券有限责任公司，分销商国泰君安证券股份有

限公司和渤海证券股份有限公司组成承销团，以余额包销方式进行承销。

四、本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团

成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者公开发行，并分别在中央国债

登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司初三数学 上海分公司登记托管。本

期债券上市后，仅限机构投资者参与交易，相关交易场所应建立隔离制度，禁止个

人投资者参与交易。

五、本期债券发行期限不超过10个工作日，应在批复之日起12个月内发行完

毕。期间，如按照有关规定需更新财务审计报告的，发行人应继续符合本期债券的魔兽秘籍3秘籍大全

发行条件，在发行首日前10个工作日报我委备案。

六、在本期债券发海伦凯勒的老师 行前，请你委督促发行人和主承销商按照有关规定进行信息

披露。发行人债券募集说明书等法律文件应置备于必要地点并登载于相伤感个签 关媒体上，

债券募集说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上。

本期债券发行后，应尽快申请在合法交易场所流通或上市，发行人及相关中介

机构应按乡镇纪委工作总结 照交易场所的规定进行信息披李学鹏 露。

七、主承销商和发行人在本期债券发行期满后20个工作日内应向我委报送承

销工作报告。

八、本期债券发行人应按照核准的募集资金投向使用发债资金，并做好债券资

金管理，认真落实偿债保障措施，确保债券本息按期兑付。发行人在债券存续期内

发生对债券持有人权益有重大影响的事项，应按照有关规定或约定履行程序，并及

时公告，以保障债券持有人的合法权益。

国家发展改革委

2018年1月17日