内控访谈整理——投资管理部

访谈整理——内含牛字的成语 控模块信息

访谈对象：李占军 部门（职务）：投资管理部

时间：7月21日下午 访谈人：

刘庆国、鄢映辉、施瑜、周骊晓、风暖碧落 平浩、刘安琪

所涉及的业务循环：投资循环

投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款

控制

目标

关键

控制点

现状 问题、评价

投资管理部原为规划发展部，02年改成

投资管理部，与集团合在一起，集团与

股份分开后，项目的立项，调研，进口

设备的关税抵免，我们应对在建项目进

行管理，3定1保，定人、定指标、应

投资管理部门职能更多为企划，项目的

该做的工作，财务、变更、合同管理、

前期调研，“三定一保”的职能没有落

政策落实，我们做的不够。人员和职能、

实，考虑是否有必要放在投资管理部。

流程不到位。管理环节存在很多不协

调，我们精力主要在项目上。技术、资

金、管理、文化支持是否能跟上。总部

能否支持到位。如何把项目做得更实。

规划、战略描述，形成文稿；项目前期

策划，如到沈阳找矿山，项目前期调研、

分析，给董事会提供报告；跟当地的政投资部在整个工程管理中的职能，与工

府签条件、合作伙伴签合作协议；与经程部的边界需要明确。

贸委商讨进鲫鱼汤怎么熬 口设备的退税、贴息贷款等

事项，成果卓著。

投资主要风险点：合同的起草，我们先

起草占便宜；我们拿方案也有风险，我

们拿二十几个方案，我们男士礼物推荐 在推荐方案的

时候，方案的优劣决定执行效果。设计

院的可研比我们粗，如干粉建材，现在

效益不好。

如何保证前期推荐的方案是最优的，以

及子公司投产后能达到可研的预计效

益，子公司青椒鸡肉丝 尽快给母公司锡纸烤虾 投资回报。在

前期进行风险控制和后期考核前期的

约束。

在建项目管理比较紧迫，因为周期短，

在建项目管理的风险

风险大。

对并购子公司，要建新线、技改，对我

们提出的要求更高，人才奇缺，老企业

对子公司投资的两种方式，其中并购子

的人、财、物的处置。需要我们调动的

公司，也需要建新线。并且要求更高。

人员、资源更多。对投资部、审计部、

财务部参与投入的要求更高。

总体感觉投资管理部仅作为投资前期的总负责单位，与工程部接口有

其他重待明确。投资前期与投资后的效果关联性是否要进入投资循环，可将

要信息 此项目投产后，荨麻疹是什么原因引起的 整个项书匠 目过程经验总结，作为投资项目资料库，可供

下一个项目参考。

改进

方式

我们的

对策