出纳工作职责有哪些10篇,出纳工作职责和内容

你知道出纳是干嘛的吗？出纳的工作职责是什么吗？下面给大家带来《出纳工作职责有哪些》，希望能帮到大家，欢迎阅读参考。

出纳工作职责有哪些1

1、放款及日常支付：完成每日的放款，及时处理日常的支付、查账、退汇，严格按平台流程进行支付，所有支付、划款有相关权限人的签批依据

2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票

3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

4、认真登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符

5、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》

出纳工作职责有哪些2

1、U9现金流水录入。

2、保理融资、 流贷银行表格、 信息对接。

3、核对离职人员借款情况。外汇局每月贸易信贷资料申报。

4、融资租赁付款申请及到票挂账申请。

5、现金收入支出结算 现金库存保管。

6、资金收支日报表，月报表。融资台账时时更新，并于每月5号前报送。

出纳工作职责有哪些3

1、负责办理银行、现金收支业务，确保收支及时、准确、完整。

2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统。

3、负责费用报销的审核及支付工作。

4、负责银行开户、结汇及对账工作。

5、负责公司___的开具、核销、认证、保管等工作。

6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表。

7、负责与银行、税务等部门的对外联络。

8、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责有哪些4

1、负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金。

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性，及时性。

3、协助税务申报工作，负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等)。

4、负责银行账户及外币账户的开立和管理。

5、负责各项票据的管理。

6、领导安排的其它工作。

出纳工作职责有哪些5

1、负责发票、现金、银行存款收支的管理工作。

2、审核报销、支出的原始凭证。

3、负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作。

4、现金、银行日记账及管理。

5、现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作。

6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳工作职责有哪些6

1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

2、审核费用支出的合法性、真实性和正确性。