1 总体情况
1.1营业收入 1.2经营费用
1.3经营毛利 1.4经营毛利润率
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1.5净利润-
2.客房部
2.1营业收入
2.1.1出租率***2.1.2平均房价***2.1.3客房总收入
***
2.2经营费用
总费用***元，出租房平均费用***元。
2.2.1人工成本: 全年人工成本为***万元。
2.2.2洗涤费: 根据客房洗涤量及外洗洗涤价格.2.2.3布草： 按OE(布草)更换计划.2.2.4清洁用品： 已出租房X1.02元/间夜.2.2.5服务用品： 已出租房X8.50元/间夜.2.2.6印刷及文具：已出租房X0.50元/间夜.2.2.7通讯费： 每月预计1,200元.
2.2.8旅行社佣金：
根据2013年酒店与第三方协议2.2.9预定费用:
2.2.10交通费： 2.2.11电视及娱乐：根据广电局标准。
2.2.12装饰费： 2.2.13营业税:
按营业收入的 5%计税。
3.餐饮部
3.1营业场所及营业时间营业场所宴会厅中餐厅西餐厅大堂吧
营业时间
2013年餐饮部收入、费用是按照各营业点做的预算，3.2营业收入
3.2.1餐饮消费人数
宴会厅
中餐厅
西餐厅
大堂吧
合计
3.2.2食品收入及平均消费
一瞬间吉他谱
宴会厅
中餐厅
西餐厅
大堂吧
合计
3.2.3饮品收入及平均消费
宴会厅
中餐厅
西餐厅
大堂吧
合计
2013年主要以会议团队接待为主，兼顾散客及其他，提高出租率，提高住店客人综合消费能
力是2013年销售的主要目标每月按车队公里数分摊费用的0.3计算，主要是酒店提供免费市区的穿梭
巴士.平均2,000元/月，主要是春节/元旦/
圣诞节的装饰。
3.2.4其他餐饮收入
宴会厅中餐厅西餐厅大堂吧合计租金收入
其他收入
服务费收入
小计
3.2.5餐饮部收入合计
宴会厅中餐厅西餐厅大堂吧合计
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3.3经营费用总经营费用
3.3.1食品成本***
3.3.2饮品成本***
餐厅名称食品成本率%饮品成本率%
社会实践小结
宴会厅******
中餐厅******
西餐厅******
大堂吧******
餐饮平均成本******
3.3.3音乐及娱乐***祥见如下解释:
3.3.4布草***祥见如下解释:
3.3.5清洁用品***祥见如下解释:
3.3.6服务用品***祥见如下解释:
3.3.7印刷及文具***祥见如下解释:
3.3.8菜牌及酒牌***祥见如下解释:
3.3.9厨房燃料***祥见如下解释:
3.3.10装饰费***祥见如下解释:
3.3.11制服***根据酒店本年度对该物品的更换计划所定.
3.3.12解释说明事项
宴会厅洗涤费：
清洁用品： 用餐人数X0.22元
怎样锻炼胸肌服务用品： 用餐人数X0.13元
印刷及文具：每月50元计提
厨房燃料：
营业税：
收入X5.5%
主要是春节，元旦及圣诞节的装饰
装饰费：
中餐厅音乐及娱乐：
根据洗衣价格及洗涤数量
洗涤费：
我的泪强忍不住服务用品： 用餐人数X0.52元
印刷及文具：每月500元计提
收入X5.5%
营业税：
主要是春节，元旦及圣诞节的装饰
装饰费：
根据洗衣价格及洗涤数量
西餐厅洗涤费：
清洁用品： 用餐人数X0.03元
服务用品： 用餐人数X0.04元
收入X5.5%
营业税：
根据洗衣价格及洗涤数量
大堂吧洗涤费：
清洁用品： 用餐人数X0.05元
服务用品：
收入X5.5%
营业税：
4其他营业部门及其他营业收入
4.1车队
4.1.1营业收入***
4.1.2经营费用***
按收入的3%计提营业税。
车辆保险费为在保险公司上保险费用。
通讯费主要是为车队员工报销手机费用，便于接机时方便与客人联系，提高服务标准。
养路费为酒店固定向政府缴纳的费用。
4.2电话房
4.2.1营业收入***
4.2.2经营费用***
营业税＝(收入-成本)X5.5%
本地电话成本率为60%。
4.7商务中心
4.6.1营业收入***
4.6.2经营费用***
按收入的5%计提营业税。
4.8其他营业部门合计
车队 电话房商务中心合计
营业收入-
经营费用-
部门利润-
4.9其它营业收入
4.9.1烟草收入-
4.9.2租金收入租金收入主要为商场***元/月。
4.9.3其他收入
4.8.3经营费用香烟成本率为**%。
5行政部门(行政办，财务部，人事部，保安部)
5.1人工成本***
5.2印刷及文具***
5.3通讯费***
5.4差旅费***
5.5交通费***
5.6保险费***
5.7培训费***
5.8招待费***
5.9数据处理及维护***
5.10基本管理费***管理费按酒店总房费收入的**%计提
5.11说明事项***
行政办公室财务部
电脑设备及保养指酒店软件系统年度维护费，包括酒店计算机网络系统保养费，
人力资源部参照人力资源培训计划保安部
--5.14行政办费用合计
行政办公室
财务部人事部保安部合计***
***
***
***
***
6市场销售部
6.1人工成本***6.2印刷及文具
***主要为公关部美工用品。
6.3通讯费***6.4差旅费***参照销售部的MARKETING PLAN.6.5广告费*** 广告费
***参照销售部的MARKETING PLAN.6.6行业展示会
***参照销售部的MARKETING PLAN.6.7宣传用品(礼品及赠品)***本年将加大宣传力度.
6.8促销费***6.9宴请费***6.10市场费***集团广告费按酒店总收入的0.3%计提。6.11宣传册
***酒店印制各种宣传单。
6.12其他有必要说明的情况***6.13市场销售部费用合计
***
7维修
7.1人工成本
***7.2场地及泳池保养***根据工程部本年维修计划计提.7.3电器及机械**根据工程部本年维修计划计提.7.4建筑物维修**根据工程部本年维修计划计提.7.5特殊维修
**根据工程部本年维修计划计提.
7.6维修保养合同**维修保养合同酒店现有激情维保费用.7.7家具及装置维修**根据工程部本年维修计划计提.7.8废物清理
**根据工程部本年维修计划计提.7.9电梯保养合同**合同维修.
7.10水暖器材**根据工程部本年维修计划计提.
其他照明
**7.11维修费用合计
盐酸阿莫罗芬乳膏**
8能源
8.1水费**（水费3.20元/吨）预计12年用量66.2立方。8.2电费**电费单价0.90元/度，预计用量292万度。
8.3煤气费**8.4能源费用合计
早餐英语**
主要是为销售人员报销手机费用及办公用电话和传真费
用等。
壁纸白色9人工成本
说明: 全年平均员工人数***人，总人工成本为***万元。
旗帜纪录片9.2医疗保险按全员参保、全额工资6%计提。
9.3住房公积金无
9.4员工膳食一日三餐,10元/天.
9.5工伤保险按全员参保、全额工资0.8%计提。
9.6失业保险按全员参保、全额工资2%计提。
9.7工会会费
9.8其他
2013年人工成本是按照预算编制人数及全员足额参保、各项福利齐全配置的。
10非经营费用
10.1固定资产折旧***
10.2其他长期资产摊销***
10.3土地及设备租用费***土地使用权摊销酒店占地面积*2元/平米
10.4股东贷款利息***
10.5奖励管理费***按酒店合同规定经营毛利计提.
10.6财产保险费***按照酒店资产参照其他酒店保险金额
10.7房产税***预测按固定资产中建筑物原值的70%为基数，税率为1.2%。
10.8非经营其他费用
2013年非经营费用已把房产税、土地使用税、财产保险费等预估在内。
11主要税收政策及其他影响净利润的事项
税率计税依据
11.1营业税5%∑(客房收入+餐饮收入+其他收入)X5％
3%车队收入X3%
11.2增值税
11.3房产税 1.20%建筑物原值X70%X1.2%
11.4个人所得税员工自行承担
11.5企业所得税
