资产负债表表格

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最新《资产负债表》格式

编制单位：2011年01月31日单位：元

资产期末余额年初余额年初余额期末余额

会企01表

负债和所有者权益（或

股东权益）

流动负债：流动资产：

短期借款货币资金

交易性金融负债交易性金融资产

应付票据应收票据

应付账款应收账款

预付账款预付款项

应付职工薪酬应收利息

应交税金应收股利

应付利息其他应收款

应付股利存货

其他应付款

一年内到期的非流动负

债

流动负债合计非流动性资产：

非流动流动负债：可供出售金融资产

长期借款持有至到期投资

应付债券长期应收款

长期应付款长期股权投资

专项应付款投资性房地产

预计负债固定资产

递延所得税负债在建工程

其他非流动负债工程物资

非流动负债合计固定资产清理给老公

负债合计生产性生物资产

所有者权益（或股东权

益）：

实收资本（或股本）无形资产

资本公积开发支出

减：库存股商誉

盈余公积长期待摊费用

未分配利润递延所得税资产

所有者权益（或股东权

益）合计

负债和所有者权益（或

股东权益）总计

一年内到期的非流动性

资产

流动资产合计

油气资产

其他非流动资产

非流动资产合计

资产总计

利润表

编制单位： 年 月 日

单位：元

项目 行次 本月数 本年累计数

1

一、主营业务收入

减：主营业务成本

2

4

主营业务税金及附加

二、主营业务利润（亏损以“—”号填

列）

加：其他业务利润（亏损以“—”号填

列）

减：营业费用

管理费用

财务费用

三、营业利润（亏损以“—”号填列）

加：投资收益（损失以“—”号填列）

营业外收入

减：营业外支出

5

10

11

14

15

16

18

19

23

25

四、利润总额（亏损总额以“—”号填

27

28

列）

减：所得税

30

五、净利润（净亏损以“—”号填列）

资产：

1.货币资金＝现金＋银行存款＋其他货币资金

2.短期投资＝短期投资－短期投资跌价准备

3.应收票据＝应收票据

4.应收账款＝应收账款（借）－应计提“应收账款”的“个人月度工作总结简短 坏账准备”

5.预收账款＝应学生日记300字左右 收账款（贷）+ 预收账款（贷）

3

6.其他应收款＝其他应收款－应计提“其他应收款”的“坏账准备”

7.“存货＝各种材料＋商品＋在产品＋半成品＋包装物＋低值易耗品＋委托货销商品等”

存货＝材料＋低值易耗品＋库存商品＋委托加工物资＋委托代销商品＋生产成本等－存货跌价准备

材料采用计划成本核算，以及库存商品采用计划成本或售价核算的企业，灯笼图片简笔画 应按加或减材料成本差异（贷

减，借加）、商品进销差价后的金额填列。

8长期.待摊费用＝待摊费用[除摊销期限1年以上（不含1年）的其他待摊费用]

9.其他流动资产＝小企业 除 以上 流动资产项目 外的 其他流动资产

10.长期股权投资＝长期股权投资[小企业不准备在1年内（含1年）变现的各种投权性质投资账面全额]

11.长期债权投资＝长期债权投资[小企业不准备在1年内(含1年)变现的各种债权性质投资的账面余额;长

期债权投资中，将于1年内到期的长期债权投资，应在流动资产类下“1年内到期的长期债权投资”项目单

独反映.]

12.固定资产原价＝固定资产[融资租入的固定资产，其原价也包括在内]

13.累计折旧＝累计折旧[融资租入的固定资产，其已提折旧也包括在内]

14.兵马俑讲解 工程物资＝工程物资

15.固定资产清理＝固定资产清理（借）[“固定资产清理”科目期末为贷方余额，以“-”号填列]

16.展板设计 无形资产＝无形资产

17.长期待摊费用＝“长期待摊费用”期末余额－“将于1年内（含1年）摊销的数额”

18.其他长期资产＝“小企业除以上资产以外的其他长期资产”

负债：

19.短期借款＝短期借款 20.应付票据＝应付票据 21.应付账款＝应付账款(贷)

22.预付账款＝应付账款（借） 23.应付工资＝应付工资（贷）[“应付工资”科目期末为借方余额，以“-”

号填列]

24.应付福利费＝应付福利费 25.应付利润＝应付利润

26.应交税金＝应付利润（贷）[“应交税金”科目期末为借方余额，以“-”号填列]

27.其他应交款＝其他应交款（贷）[“其他应交款”科目期末为借方余额，以“-”号填列]

28.其他应付款＝其他应付款

29.预提费用＝预提费用（贷）[“预提费用”破的成语 科目期末为借方余额，应合并在“待摊费用”项目内反映]

30.其他流动负债＝“小企业除以上流动负债以外的其他流动负债”

31.长期借款＝长期借款

32.长期应付款＝长期应付款

33.其他长期负债＝反映小企业除以上长期负债项目以外的其他长期负债，包括小企业接受捐赠记入“待转

资产价值”科目尚未转入资本公积的余额。本项目应根据有关科目的期末余额填列。上述长期负债各项目

中将于1年内(含1年)到期的长期负债，应在“1年内到期的长期负债”项目内单独反映。上述长期负债各

项目均应根据有关科目期末余额减去将于1年内(含1年)到!期的长期负债后的金额填列

所有者权益

34.实收资本＝实收资本

35.资本公积＝资本公积

36.盈余公积＝盈余公积

37.法定公益金＝“盈余公积”所属的“法定公益金”期末余额

38.未分配利润＝本年利润＋利润分配[未弥补的亏损，在本项目内以“-”号填列]

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