资金结算管理制度

XXXX公司

结算中心管理办法

（试行稿

)

第一章总则

第一条为加强

XXXX公司内部资金集中控制和统一管理

，保障资金安

全，提高公司经济效益和运作效率

,特制订此办法。

第二条本办法是公司资金管理、借贷、调配、使用和结算的规范,

X审计项目 XXX公司有资金收付业务的部门和单位，都必须遵照执行。

第二章工作职责

第三条结算中心负责公司内部资金管理、借贷和结算,模拟商业结

算银行开展业务，行政上隶属于蝾螈怎么养 公司财务部.

第四条内部结算中心的工作职责是:

1、认真执行国家财经法规和金融政策，负责公司资金运营管理,统筹

管理、营运、监控公司的资金，加速资金周转，保证资金安全,实现资金

的保值增值。

2、负责公司内部资金结算业务，为各开户单位及时、准确地办理结算

业务，提供安全、可靠、方便的优质服务。

3、负责公司的内部融资管理，计算各单位存款利息和借款利息；

4、负责

XXXX公司筹融资与担保的统一管理；办理本部筹融资与担保

的相关手续及账务处理；

6、负责办理统收统支单位的外部结算业务；

7、负责XXXX公司票据的集中管理，包括票据的登记、贴现、背书、

-1

支付等业务；

8、负责股份下属单位的资金支出款项的审批；

9、负责

XXXX公司合并现金流量表的预算、结算管理;

第三章管理原则

第五条对分公司实行“统收统支”的管理模式，对子公司实行“收支两条

线"为主的管理模式.

第六条每月结算中心下发资金内、外部分配计划指标，各单位按照

资金计划编制上报预算，并进行预算的执行控制。

第四章账户管理

第七条结算单位在结算中心分别开立货币资金存款户、票据存款户，

分别反映结算单位在结算中心的货币存款和票据存款。

第八条收支两条线的结算单位在外部银行分别开立收入账户与支出

账户；统收统支模式的结算单位在外部银行不开立账户;

“统收统支"的单位

原则上只在结算中心开立内部账户

第九条货币资金存款帐户，按活期利率计息，内部贷款按贷款利率

计息;

第五章资金结算

第十条货币资金回款.统收统支打哈欠的原因 单位的回款全部收到结算中心的指

定收款账户，实行质权 “收支两条线”单位的回款收到纳入结算中心管理的各单位

收款账户，结算中心定期办理货币资金的上收业务.

第十一条内部结算。结算单位之间内部交易的结算业务，通过内部

付款单,进行内部转账，实现“账动钱不动".

第十二条统收统支单位的对外付款。

—2

通过内部账户，在预算额度内委托结算中心办理货币资金对外支付.

第十三条收支两条线单位的对外付款.

结算中心根据资金预算、资金头寸,定期发起资金下拨，从结算中心

外部银行账户下拨到结算单位的外部银行支出户,结算单位在预算内办理

支付。

第十四条内部结算中心向各开户单位支付的存款利息，按季划转；向

借款单位收取的贷款利息,按月划转。结算中心保证各单位在存款余额内

的及时支付，不透支。

第十五条每月结算单位将结算中心存款与结算中心对账，双方不允

许产生未达账项。

第六章附则

第十六条本办法由财务处负责解释.

第十七条本办法自二〇〇一年一月一日起试行。

—3

下面为附送毕业论文致谢词范文！不需要的可以编辑删除！谢谢！

毕业论文致谢词

我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的，他渊博

的知识开阔的视野给了我深深的启迪，论文凝聚着他的血汗，他以严

谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊

的影响，在此我向他表示衷心的谢意

这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思维

及专业技能的培养,他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习打

下了良好的基础，在这里我要像爱因斯坦的发明有哪些 诸位老师深深的鞠上一躬！特别是我

的班主任吴廷川老师，虽然他不是我的专业老师，但是在这三年来,

在思想以及生赵雍 活上给予我鼓舞与关怀让我走出了很多失落的时候“,明

师之恩，诚为过于天地，重于父母”，对吴老师的感激之情我无法用语

言来表达,在此向吴老师致以最崇高的敬意和最真诚的谢意！

感谢这三年来我的朋友以及汽修0932班的四十多位同学对我的学习，

生活和工作的支持和关心。三年来我们真心相待，和睦共处，不是兄

弟胜是兄弟!正是一路上有你们我的求学生涯才不会感到孤独，马上就

要各奔前程了,希望(，请保留此标记。）你们有好的前途，失败不要灰

心,你的背后还有汽修0932班这个大家庭!

最后我要感谢我的父母，你们生我养我，纵有三世也无法回报你们，

要离开你们出去工作了，我在心里默默的祝福你们平安健康，我不会

让你们失望的，会好好工作回报社会的。

致谢词2

董事长职责和权限

在本次论文设计过程中，感谢我的学校，给了我学习的机会,在学习中,

老师从选题指导、论文框架到细节修改，都给予了细致的指导，提出

了很多宝贵的意见与建议，老师以其严谨求实的治学态度、高度的敬

业精神、兢兢业业、孜孜以求的工作作风和大胆创新的进取精神对我

产生重要影响。他渊博的知识、开阔的视野和敏锐的思维给了我深深

的启迪。这篇论文是在老师的精心指导和大力支持下才完成的

感谢所有授我以业的老师，没有这些年知识的积淀，我没有这么大的

动力和信心完成这篇论文。感恩之余，诚恳地请各位老师对我的论文

多加批评指正，使我及时完善论文的不足之处.

谨以此致谢最后，我要向百忙之中抽时间对本文进行审阅的各位老师

表示衷心的感谢。

开学自我介绍范文：首先，我想说“荣幸”,因为茫茫人海由不相识到

相识实在是人生一大幸事,更希望能在三年的学习生活中能够与大家

成为好同学，好朋友.其次我要说“幸运”,因为在短暂的私下接触我感

觉我们班的同学都很优秀，值得我学习的地方很多，我相信我们班一

定将是团结、向上、努力请保留此标记。）的班集体。最后我要说“加

油”衷心地祝愿我们班的同学也包括我在内通过三年的努力台湾热狗 学习最后

都能够考入我们自己理想中的大学，为老师争光、为家长争光，更是

为了我们自己未作文题目自拟 来美好生活和个人价值，加油。哦，对了，我的名字

叫“＊＊*”，希望大家能记住我，因为被别人记住是一件幸福的事!!

）查看更多与本文《高中生开学自我介绍》相关的文章。