12企业财务业务一体化方案

财务库存工资模块功能介绍

1.总账

企业的总账处理业务流程基本如下：制单──审核──记账──查账──结

账。

为了加强企业财务管理，系统提供了多种辅助核算形式：

需要对客户（供应商）进行管理时，可以选择“往来”辅助核算方法；

需要对各级部门进行管理时，可以选择“部门”辅助核算方法；

需要对个人往来借款进行管理时，可以选择“个人往来”辅助核算方法；

如果企业还存在其他特殊的管理要求，可以通过“项目管理”辅助核算方

法来实现。

2.工资管理

工资管理系统可为不同工资核算类型的企业提供解决方案：

所有人员统一工资核算的企业

分别对在职人员、退休人员、离休人员进行核算的企业

分别对正式工、临时工进行核算的企业

每月进行多次工资发放，月末统一核算的企业

在不同地区有分支机构，而由总管机构统一进行工资核算的企业

其中，普通工资核算管理，即企业中所有人员的工资统一管理，人员的工资

项目、工资计算公式全部相同，则可按下列方法建立工资管理系统：

安装工资管理系统

设置工资账的参数（选择单个工资类别）

设置部门

设置工资项目、银行名称和账号长度、设置人员类别

录入人员档案

设置工资计算公式

录入工资数据

进行其它业务处理

3．报表

UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上

提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。

制作报表的基本流程

第一步 启动UFO，建立报表

第二步 设计报表的格式；

第三步 定义各类公式，UFO有三类公式：计算公式（单元公式）、审核公

式、舍位平衡公式，公式的定义在格式状态下进行；

第四步 报表数据处理，报表格式和报表中的各类公式定义好之后，就可以

录入数据并进行处理了。报表数据处理在数据状态下进行。

第五步 报表图形处理，选取报表数据后可以制作各种图形，如直方图、圆

饼图、折线图、面积图、立体图。

第六步 打印报表。

UFO二次开发

UFO有强大的二次开发功能，熟练使用UFO后，可以利用UFO进行二次开

发。

UFO提供了由函数、命令、变量和语句组成的语言系统，可以在命令窗中输

入命令来代替菜单操作；可以点取[工具]菜单中的[二次开发]打开“UFOEDIT”窗

口，在其中编制批命令文件和自定义菜单，从而开发出适合本企业的专用系统。

4．库存管理

4．1应用角色

库存管理的主要应用角色包括：物资管理人员、库房管理人员、仓库统计

员、仓库主管。

4．2库存管理业务流程

库存管理处理的主要业务包括采购入库、生产领料以及销售出库三类业务，

下面分别系统中这三类业务流程进行分析。

采购入库业务流程

生产领料业务流程

销售出库业务流程

4．3具体业务分析

工业企业主要涉及采购入库、材料出库、限额领料或配比出库、产成品入

库、销售出库、调拨、盘点、远程应用等几种业务。

采购入库：处理原材料采购业务，记录原材料到货质检后验收入库的情

况。

材料出库：反映车间生产领料情况。记录每个车间的材料耗用量，是计算

产成品成本的依据。

限额领料或配比出库：根据下达的生产计划形成领料计划，根据生产情况

控制发料，以达到进行成本控制的目的。

产成品入库：记录车间生产完工后，产成品验收入库的情况。

销售出库：记录成品销售后的出库情况。

调拨：记录原材料库与原材料库油焖竹笋 之间，或成品库与成品库之间的转库业

务。

盘点：仓库定期或不定期的对原材料或成品进行盘点，以防止库房保管不

善造成的损失。

远程应用：解决远程仓库与总部或远程仓库之间的数据传输问题。

4．4库存管理控制方法

在库存管理系统中，提供以下库存控制解决方案：

出库跟踪入库

通过出库跟踪入库，实现供应商全程跟踪，以便管理供应商的库存；并可实

现存货全程追索及库龄分析

保质期管理 宋江为何要招安

对存货的失效日期进行监控：对过期、到期的存货进行报警，并对即将过期

的存货进行预警。

安全库存预警

对高于或低于安全库存的存货进行报警。

超储短缺报警

对超过最高储量或低于最低储量的存货进行报警。

呆滞积压报警

按用户设置的存货的呆滞积压的标准（周转率），对呆滞的存货和积压的存

货进行报警。

超限额领料报警：限额领料单分单出库后的累计总数超过出库计划数，系统

进行报警。

可用量控制

对存货的各种状态的库存量进行管理，用户可自定义项可用量的控制公式，

并可按时间对可用量进行展望。可设置现存量更新的时点，单据保存或审核时更新

现存量。

完善的权限控制

可按仓库、部门、存货、货位及操作员进行权限控制。

4．5库存管理优势功能

支持限额领料、配比出库、组装、拆卸、形态转换等业务

完善的权限控制，支持按仓库、部门、存货、货位进行权限控制

可用量控制：对存货的各种状态的库存量进行管理，用户可自定义项可用

量的控制公式，并可按时间对可用量进行展望。可设置现存量更新的时点，单据保

存或审核时更新现存量。

多计量单位，对变动换算率和固定换算率的分别进行处理。固定换算率支

持多计量单位，用户可设置采购、销售及库存的计量单位。

批次管理：完善的批次跟踪，可按批号先进先出或近效期先出两种方式自

动确定批号。

保质期管理：对存货的生产日期、保质期及失效日期进行管理，对要过保

质的存货自动预警并对失效的存货在出库时自动报警。

出库跟踪入库：通过出库跟踪入库，实现供应商全程跟踪，以便管理供应

商的库存；并可实现存货全程追索及库龄分析。

货以梦想为主题的作文 位管理：货位分级次，可管理固定货位和动态货位，并可对危险品进行

单独存放，并可根据货位的优先级次自动分配货位。

不合格品管理：对检验后的不合格品的产生及处理情况进行管理。

条形码管理：对日常的出入库业务及盘点业务，可利用条形抖闪 码进行扫描采

集数据，增加库存的准确性，反映库存的速度。

序列号管理：对单品进行严格的跟踪，也可利用条形码技术进行扫描采集

数据。通过序列号跟踪，实现管理单品的来源（如供应商）和去向（如客户）。

配比出库、限额领料单：工业企业可根据生产订单自动配比出库或生成限

额领料单分次领料。

盘点：完善的盘点功能，可进行循环周期盘点，系统根据各存货的盘点周

期自动生成盘点表。

5．存货核算

5．1应用角色

存货会计：主要完成系统中出入库成本计算工作及查询账表。

成本会计：主要完成系统中的存货出库成本汇总分析工作。

财务主管：分析企业存货成本。

5．2存货核算业务流程

采购入库业务流程：

发出商品业务流程：

5．3存货核算模式

工业企业主要使用采购入库、材中国近代国防 料出库、产成品入库、销售出库等几种单

据，原材料使用计划价或移动平均计价方式，产成品使用全月平均计价方式。

同时，工业企业存货核算在支持常规存货出算模式的基础上，支持自由项核

算、发出商品核算、假退料核算以及存货暂估处理。

普通核算模式：根据采购成本，确定存货入库成本并记入存货明细账，材料

出库时，根据所选存货计价方式，核算出库成本，并登记存货明细账；

自由项核算：提供按自由项核算成本的功能，用户可在存货核算选择每一存

货要核算的自由项，则计算成本时就要按存货+自由项进行核算。

发出商品核算：委托代销发货单及发出商品发货单都可在存货进行记账，使

存货从库存商品科目记入分期收款发出商品或委托代销发出商品科目，发货单结算

生成发票后，存货再根据发票记账，结算销售成本，即从分期收款发出商品或委托

代销发出商品科目转出，记入销售成本科目。

假退料核算：工业企业在生产过程中，经常会出现车间于月末进行假退料的

情况，在存货核算可录入假退料单，假退料单可参照材料出库单生成。下月初（即

月末结账时）根据假退料单自动生成领料单，领料单与假退料单基本一样，只是符

号相反。

暂估核算：出现货到票未到的情况时，支持存货暂估入库处理。货物到达

时，对货品价格进行暂估入库处理，此后，用户可按自己的需要进行不同的处理：

月初回冲、单到回冲、单到补差。

5．4存货核算优势功能

支持假退料的处理及核算；

支持零成本出入库，实现对赠送存货、随货零配件进行核算；

支持运费的分摊，而且在运费没有分摊的模式下，可以根据不同计价方式

采用不同处理方式尽量使成本更加准确；

存货核算有特殊单据记账功能，对调拨、组装、拆卸、形态转换形成的出

入库单按企业不同的要求有不同的处理方式；

存货核算可对全月平均、移动平均、计划价、售价进行单价、差异率进行

控制，对超过最高最低单价或差异率的存货可自动报警并进行相应处理；

根据新会计制度要求，支持按月、季或年对存货计提跌价准备并进行相应

的财务核算

5．5集成应用方案

存货核算系统对库存系统的各种出入库单据进行记账，核算出入库成本。

并定期与库存系统核对数据。

存货核算系统根据采购系统采购入库单的状态进行相应处理：货到票未到

时，对存货进行暂估入库，发票到后，对暂估入库成本进行霜降诗句 回冲处理。

存货核算系统可根据销售系统开具的销售发票记账，结转销售成本，为销

售系统统计销售毛利提供成本数据。

存货核算系统为成本核算系统提供生产的各种产成品所耗用的原材料的情

况。成本系统为存货核算提供产成品成本。

存货核算系统对各种出入库单据制单，生成的凭证作为总账记账的依据。

并定期与总账系统核对数据。