手机费

费用管理制度

一、费用实行预算管理。

二、费用的审批和报销：

1、在批准的预算指标内，公司各部门发生的直接支付的费用和已付待摊的收益性支出，先由经办

人签字，再由部门负责人审核签字，交总经理或主管副总经理签字，最后交董事长批准后报销；部门经

理以上人员经办的费用支出，除本人签字外，由总经理签字后交董事长批准报销；各门店、快餐店预算

内单项费用1000元以下，由经办人签字，店长审核签字后报销；预算内单项费用超过1000元（定向

支付的费用和工资除外）、业务招待费、预算外费用，必须由总经理签字报销。

2、在批准的预算指标内，对已付待摊的费用支出，属于正常小额、12个月以内摊完

的待摊费用，由店长审核签字报销；对列入资本性支出预算的购置性支出、开办费、租入固定资产的改

良工程等支出，必须经总经理和董事长审批闻一多 后，先由公司付款，再转入有关门店按规定摊销。

3、除第1条所述费用外，其余费用支出，必须经董事长批准。

三、几项专项费用的管理制度：

（一）差旅费管理制度

1、差旅费开支内容：出差人员的住宿费、途中及住勤伙食补助费、交通费等。

2、开支原则：为便于出差人员掌握差旅费开支，对差旅费采取定额包干，节约归己，超支自

负的原则，由出差人自行掌握。

3、开支标准：

（1）住宿费：一般城市40元，县城30元。

管理人员出差，参照不超过当地的三星级最低标准执行。

（2）交通费：

①乘火车从晚八时至次日晨七时之间在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小

时的可购同席卧铺票。

②去路南路北出差，每次往返在6元以内凭票据报销，市内短途车票4元以内，凭票报

销。去开平、古冶区出差交通费每次往返在10元以内凭票据报销。大中城市市内短途车票10

元内凭票报销。

③严格控制乘坐出租车，如遇首次联系业务的厂商或去厂商方向不通车等特殊情况，经主

要领导审查批准后方可凭潮州粿条 票报销。

④严格控制乘坐飞机出差，如确实需要，须经董事长批准。

（3）乘车补助

①符合第二条第一款规定的而不买卧铺的，按本人实际坐的火车硬席票价的比例发给个人

补助。

②乘坐慢车的，分别按慢车列车和直快列车硬座位价的60%计发，乘坐快车的按特快车

硬席座位标价的50%计发。

③长途连续乘坐汽车，超过6小时的加发一天伙食补助。

④去市内各区、各县出差超过用餐时间，每人误餐补助10元。当日住宿的，加发误餐补

助5元。

⑤去大中城市出差每人每天误餐补助20元。

⑥出差24点以后回来增补伙食费10元。

⑦司机补助执行公里补助。

⑧费用报销实行逐级审批。先由部门经理签字，然后到财务部审核，主管副总

经理或总经理审批。最后经董事长批准后，方可报销。门店费用报销按照第二条第1款执行。

⑨交通费月票报销。

（二）办公费、通讯费管理制度

办公费支出主要包括：笔、墨、纸张（不含打印纸）、订书器、曲别针、账簿、报表、凭证、档

案盒、袋等。

通讯费支出主要是座机电话费、手机费、诚信的定义 ADSL通信费、传真机通信费、小灵通话费等。

1、办公费采用定额管理，根据各部门、各门店的实际情况新一年的工作计划 核定办公费定额。账薄、凭证、报

表、档案用品按实际需要核定，公司各部门的其它日常办公费按人核定，每人每

月10元，门店日常办公费按组长以上人员核定，每人每月8元，超出部分企业不予列支。

2、通讯费杨振宁有多少钱 采取定额管理，各部门、门店话费本着满足需要压缩支出的原则，年初制定预算时

核定支出额，不能突破。

3、信息中心的通讯费，每年根据企业发展计划，由信息中心经理提出预算，批准后在定额内

列支。

4、配有小灵通的部门，原则上座机只接不打（长途除外），如有话费支出，该部门经理写

书面理由，找主管副总经理批准，否则由该部门自负。使用座机打长途电话，必须做好记录。

5、个人手机费按月定额发放。

6、副总经理以上人员的手机费据实报销；其他人员实行定额管理，参见手机报销定额表。

7、以上享受定额话费的人员，每月凭话费收据报销，实际支出金额大于定额的，按

定额报销，实际支出小于定额的，按实际支出金额报销。

（三）、设备设施修理费管理制度

1、该项费用实行预算管理。

2、卖场制冷及保鲜设施的维护保养及修理。各使用单位要对资产明确专人负责，管理责任落实

到人，严急救包图片 防人为损坏。每年保养及维修的预算支出，各使用单位要结合总部有关专业人员合理安排，纳

入预算。在预算内掌握列支。

3、信息系统设天庭剩女 施的保养及维修。公司信息系统设施由信息中心经理负责编制预算，各使用单位

的信息系统设施，由各使用单位结合信息中心编制预算，保证该项数据更有准确性。预算审批后，在预

算内掌握列支。

4、供电设施及线路的维修与改造。由各门店根据本单位情况，年初做预算时提出方案，提出数

据，经审批后实施。

5、房屋的修理。根据使用情况需要修理时，由使用单位提出申请和预算报公司审批，待公司

批准后施工。

6、对于突发性设备设施的维修，先由责任人申报维修计划，经总经理批准后实施。

（四）、业务招待费管理制度

1、各门店各部门加班用餐标准，执行4元/餐/人。

2、招待业务户，经主管副总经理以上批准，执行一般员工15元/餐/人，中层领导

30元/餐/人，高层领导50元/餐/人。

3、公关招待，本着从简的原则，据实报销。

五、检查监督

1、费用制度执行情况由部门经理、督导部负责检查监督，部门经理每月不定时检查

次，督导部每月不定时检查1次。

2、每次检查，由检查人填写《制度执行情况检查表》，由被检查人签字，并存档

附：手机报销定额表

职务报销定额备注

总监200元/月/人

采购经理200元/月/人

高级采购100元/月/人

外派店长200元/月/人

150元/月/人

外派店助150元/月/人

100元/月/人

店助（当地）40元/月

配送中心经理100元/月

配送中心副经理60元/月

信息中心经理100元/月

其它部门经理60元/月

设备主管40元/月

网络主管40元/月

司机50元/月