2023年4月18日发(作者：雪的诗歌)
银行询证函模板
审计业务银行询证函
索引号：XXXXXXXXX
XX银行股份有限公司北京分行：
本公司聘请的XXX会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司 2016-2017
年度的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公
司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录：
（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；
（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和
签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至XX会计师事务所（特殊普通合伙），地
址及联系方式如下：
回函地址： 北京市XXXX
联系人： XXXX 电话： XXXXXXXXXX
传真： XXXXXXXXXXX 邮编： XXXXXX
电子邮箱： XXXXXXXXXXXX
本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司与贵行相关的信息列示如下：
1．银行存款
账户名称 银行账号 币种 利率 账户类型 余额 起止日期 保或存在其截止日
是否用于担
他使用限制
除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵
行的其他存款。
2．银行借款
借款人名称 银行账号 币种 余额 借款日期 到期日期 利率 抵（质）押品/担保人 备注
借款人名称 银行账号 币种 余额 借款日期 到期日期 利率 抵（质）押品/担保人 备注
除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵
行的其他借款。
3．自 年采用英语
月 日起至 年
月 日期间内注销的账户
账户名称 银行账号 币 种 注销账户日
除上述列示的注销账户外，本公司在此期间
并未在贵行注销学习心德
其他账户。
4．本公司作为贷款方的委托贷款
账户名称 银行账号 资金借入方 币种 利率 余额 贷款起止日期 备注
除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过
贵行办理的其他委托贷款。
5．本公司作为借款方的委托贷款
账户名称 银行账号 资金借出方 币种 利率 余额 贷款起止日期 备注
除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过
贵行办理的其他委托贷款。
除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无
由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。
8．本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业
汇票
商业汇票号码 付款人名称 承兑人名称 票面金额 出票日 到期日 贴现日 贴现率 贴现净额
除上述列示的商业汇票外，如胶如漆
本公司并无向贵
行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。
9．本公司为持票人且由贵行托收的商业汇
票
商业汇票号码 承兑人名称 票面金额 出票日 到期日
除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵
行托收的其他商业汇第二炮兵工程大学
票。
10．本公司为申请人、由贵行开具的、未履
行完毕的不可撤销信用证
信用证号码 受益人 信用证金额 到期日 未使用金额
除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并
无由贵行开具的、未履行电话的英语
完毕的其他不可撤销信
用证。
11．本公司与贵行爱国的图片
之间未履行完毕的外汇买
卖合约
类 别 合约号码 买卖币种 未履行的合约买卖金额 汇率 交收日期
贵行卖予本公司
本公司卖予贵行
除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无
与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。
12．本公司存放于贵行托管的有价证券或其
他产权文件
有价证券或其他产权文件名称 产权文件编号 数量 金额
除上述列示的有价证券或其他产权文件外，
本公司并无存放于贵行托管的其他有价证券或
其他产权中草药的作用
文件。
13. 本公司购买的由贵行发行的未到期银
行理财产品
产品名称 产品类型 认购金额 购买日 到期日 币种
除上述列示的银行理财产品外，本公司并无
购买其他由贵行发行的理财产品。
14．其他
（预留印鉴）
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年 月 日
经办人：
职 务：
电 话：
以下由被询证
银行填列 男人上路
结论：
经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。
特此函复。
年 月 日 经办人：
职务： 电话：
复核人：
职务： 电话：
（银行盖章）
经本行核对，存在以下不符之处。
年 月 日 经办人：
职务： 电话：
复核人：
职务： 电话：
（银行盖章）
