财务工作总结15篇

2024年2月9日发(作者：凤栖)

财务工作总结15篇

财务工作总结1

时间荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经受了一段不平凡的考验和磨砺，公司在一步步进展和壮大，作为我们财务人员也应随着公司的进展而不断成熟起来，为不断提升自我，总结过去展望将来，下面就这一年来的工作做一简洁的回忆。

一、努力提高自身业务水平及和管理力量

20xx年虽然未消失大的金融危机，但国际国内的金融形势不容乐观，为了应对这一困难，使公司的进展能安康稳定平行进展，提高自身素养及管理水平是关键，在即将过去的一年工作中，仔细贯彻公司进展的理念、不断提升自我，用公司的总体框架中来反思自己，打量自己，看自身力量和素养的提高幅度，能不能适应公司进展的需要、能不能适应形势任务的需要，能不能适应完成正常工作的需要。我常常告诫自己，要在公司立得住脚，不辜负领导的期望，自身素养的强弱是关键。岁未年底，我对各类单据进展了审核、复查，准确率均到达99%以上；固定资产盘点准确率达95%，对报废、调拨、毁损的固定资产准时进展了处理，只有这样才能有效地保证公司固定资产核算的真实性。

二、以提高工作效率为根本，在坚持原那么和正确心态的根底上保证完成工作的标准和质量

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在工作中，我留意总结摸索工作规律，留意与公司其他部门建立比拟融洽的关系，以便于开展工作，坚持原那么、客观公正、依法办事，这一年来，在存货核算、固定资产管理工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原那么，在办理睬计事务时做到实事求是、细心审核、加强监视，严格执行财务纪律，根据财务报账制度和会计根底工作标准化的要求进展财务报销工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予入账，对记载不准确、不完好的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充，通过仔细的审核和监视，保证了会计凭证手续齐备、标准合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完好，切实发挥了财务核算和监视的作用，我认为，要想顺当完成工作，提高工作效率，就必需坚持原那么，公司的各项规定要坚决遵守，详细问题详细分析,就必需持正确心态，一丝不苟，不骄不馁，只有做到这些，才能称得上是为公司负责，为部门负责，更是为自己负责。

三、以强化效劳质量为目标，在不断的阅历积累中探究新方法，讨论新模式。

利用软件设置了总账、明细账自动对账表，每月核对总账、明细账，保证了账账数据全都；实现了存货凭证全部由子模块生成，有效保障了总账明细账数据全都，使过失率大大降低并削减了工作量，这一年来工作转变较大，面临财务岗位和环境，努力提升自己主动查找一个自身力量提高和圆满完成工作的平衡点，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原那么，在办理睬计业务时做到实事求是、细心

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审核、加强监视，严格执行财务纪律，根据财务报账制度和会计根底工作标准化的要求进展财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完好的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监视，保证了会计凭证手续齐备、标准合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完好，切实发挥了财务核算和监视的作用，为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲酬劳，牺牲个人利益，加班加点进展工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。

四、爱岗敬业、提高效率、热忱效劳

在实际工作中，本人始终以敬业、热忱、耐烦的看法投入到本职工作中。对待来报账的同事，能够做到一视同仁，热忱效劳、耐烦讲解，做好会计法律法规的宣扬工作。在工作过程中，不刁难、不拖延；对真实、合法的凭证，准时赐予报销；对不合规的凭证，指明缘由，要求改正。

五、20xx年工作打算

作为一个财务工，细心是应当具备的根本条件，但在工作中难免消失阅历缺乏，领导的意图把持不准，对待一些问题的解决方法过于单纯单调，工作方法过于简洁；看问题有时比拟片面，以点盖面，此外在一些问题的处理上显得还不够冷静，在今后的工作中我将会克制这些缺点，努力让领导放心，其次，不擅长沟通，不擅长沟通属于财务人员的通病，但对于一个和外部门联系较多的岗位来说，这也是

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必需要改正的缺点。尤其是对于别人的误会，甚至是断章取义的曲解，自己总觉得是小事不情愿去解释，而这些小事往往会造成不行低估的影响，甚至影响到部门工作的开展。

再次，在业务理论水平和组织管理力量上还有待于进一步提高；应把自己放在一个更高的高度对待问题、解决问题，为领导排忧解难，做到让领导省心、公司放心，今后的工作中，我将虚心地向其他同行和同事学习工作和管理方面的阅历，借鉴好的工作方法；同时在业余时间努力学习业务理论学问，扩大猎取学问的范围，不断提高自身的业务素养和管理水平，使自己的全面素养再有一个新的提高，以适应公司的进展和社会的需要，要进一步强化敬业精神，增添责任感、紧迫感，展望20xx，任重而道远，公司还有大量的工作等待着我们去做，我将仔细贯彻公司领导的重要讲话精神及财务管理制度，努力构建和谐工作环境，不断提高自我，把公司的财务工作做得更好。

20xx年x月x日

财务工作总结2

财务工作始终是每个单位的经济命脉，是单位工作得以正常开展的有力保证。随着公司改制工作的不断深化，20xx年年初，总公司于各分公司签订了最新内部承包合同，在20xx年的根底上，各项指标均大幅上涨。因此，20xx年上海公司财务科把加强财务根底工作和增收节支作为年度工作的重要内容。通过一年来的集中运做，各项工作取得了肯定的成效。对会计报表质量精益求精，财务管理工作成果斐然，各项经济指标完成较好，回忆一年来本部门所做的工作，

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现将20xx年公司财务总体工作总结如下，缺乏之处还望领导和相关人员在多多包涵的根底上不吝指正。

一、各项指标完成的状况

在公司领导下，各部门的支持、协作和全体员工的共同努立下，完成产值7.1亿元，在建面积85万M2，在建产值10.32亿元，完成劳动生产率人平13万元，施工队伍30个。

二、工作气氛

有一个正常、合理的工作气氛才能保证该项工作取得应有的和较好的成果。公司领导依据实际状况适时的增加人手，对激活财务工作、调开工作人员的主动性起到很大作用。领导的关心、同事们的协作使财务工作始终在和协、理性、主动向上的气氛中进展。

三、财务核算和财务管理工作

1、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。在高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们准时为工程部经济活动供给了应有的支持。根本上满意了各工程部对我公司的财务要求。公司资金流量始终很大，现金流量巨大而繁琐，财务部的两位本着“仔细、认真、严谨”的工作作风,各项资金收付平安、准确、准时。

2、对外经营借款及工程部流淌资金借款及银行业务的办理实行有偿效劳。财务科针对公司经营投标业务〔投标保证金、银行保函

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业务〕，为公司经营活动供给准时的效劳。

3、20xx年全体人员紧紧围绕办事处的财务工作目标，特殊是公司规定全年必需完成1160万元的收入，全年费用掌握在320万元以下。全年公司全体员工本着增收节支的原那么，严格掌握每一笔费用，能在工程部支出的决不用公司出。并准时收取公司总包费用，力争全年完成公司指标。并以年初打算支配的有限的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为根本准绳，通过公司领导和全体人员的共同努力，20xx年实现管理费收入1000万元。

4、为适应上海市个调税征收管理的要求，全面维护公司的整体利益。在进展个调税的税务处理中，财务科周晴在负责浦东房产工程的同时还负责每月的个调税的申报工作。特殊是针对新增工程部的税务处理，能做到不厌其烦，耐烦指导，必要时能亲自上门效劳。

5、上海公司在平湖、淮阴、无锡、上海分别成立了自己的实体

工程部。虽然经营模式各有不同，但公司加大财务跟踪力度，共派驻4名财务人员常驻工地管理财务工作，使公司准时了解各实体工程部经营状况，增加了公司的收入。三、财务会计监视方面

财务“收支两条线”就是全部的收入都必需入公司帐户，全部的支出都必需按规定的用款手续办理用款。财务“收支两条线”是公司全部财务工作都必需遵循的一个重要的财务纪律。财务科从源头掌握入手，严格区分公司的收支，做到全年财务收支无过失。在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟。并能严格掌握工程部的资金使

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用，做到谁的资金谁使用，便利、快捷的为工程部效劳。

四、审计工作

〔一〕今年4月，总公司审计科对我公司财务状况、工程部运转状况及贷款使用状况进展了审计。审计结果如下：

1、上海公司应充分贯彻“增收节支”的经营观念，经营开拓

要本着合理、节省的原那么，严格掌握非生产性支出；

2、上海公司应按局、江都建立有关财务管理规定进展费用的

分类归集和反映。

3、贷款和总包费用的收取要建立完善的台帐，

4、工程管理要加强会计人员的配置。对工程部材料环节的内部掌握制度，材料发票应有工程负责人、材料主管、验收、保管人员共同签字的方法。留意各个环节之间的互相监视、互相制约。要建立完善的材料帐，便于工程部工料分析。

〔二〕上海公司托付社会审计单位针对一分公司进展了审计。审计结果如下：

1、一分公司会计帐目健全，核算准确，记载准时清楚。

2、已竣工决算工程工程均有盈利，工程运转状况较好。但局部工程垫资状况比拟严峻，带来外欠材料公司往来较多。

3、公司银行帐户不明确，此次审计未能查到银行帐户。

〔三〕总公司年度工作预检，对于上海公司运转状况检查有如下状况：

1、财务管理制度不够健全，没有公司总体财务规章制度、并

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实施。会计结算中心虽有实施细那么，但没有操作。

2、张玉松、朱平工程部工程款未能进公司帐户，存在私开公司帐户或借用帐户现象。

3、贷款未能专款专用，存在经营活动中临时调度现象。

4、执行总公司总包费用收费标准缺乏的现象。

5、固定资产及管理费用收费台账清楚度需进一步加强。

6、针对总公司的承包合同〔收入、支出及上缴〕，上海公司年终能否完成。

7、对下属单位的财务状况不太熟识，会计帐目是否建立健全。

五、资金筹措、内外协调方面

资金是上海公司正常经营活动和进展的血液，20xx年由于名人广场本金收回及浦东新兴房产工程的减股，使得公司资金压力锐减，06年全年，公司还银行贷款1500万元。但实体工程部〔淮阴、平湖〕目前仍旧连续增加贷款、白茅岭工程尾款还未收回。公司年底仍需保存一局部资金，保证年底此三个工程部资金安排正常。在对外联系方面，公司财务科联系的主要部门有：银行、税务、审计及各工程工程部等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把公司的利益放在首位，坚持维护公司的整体形象。

六、20xx年工作设想及需要改进方面

20xx年财务科在公司领导的直接领导和其他相关人员的关心、指导、协调下，尽管在会计核算、会计监视、会计报表、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成果。但缺乏之处也有许多，现结合公司

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20xx年财务工作将20xx年公司财务处工作设想如下：

第一、在条件允许的状况下，细分公司财务的财务工作，将公司的财务根底工作进一步做实。把检查中觉察的局部工程部无帐务处理及帐务处理不标准的工程部，帐务处理集中归集到公司财务上，成立财务结算中心，实行财务报帐制，标准公司的财务体系。

其次、进一步加强财务日常监视工作，从公司的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证公司财务工作的真实、完好，维护公司的整体利益。坚持“财务收支两线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原那么掌握、使用好公司有限的资金，使公司的每一分资金都发挥最大的财务效益。

第三、进一步加强与银行及其他相关部门的沟通、交往，在公司领导的关心、关心下，并力争开拓新的资金来源渠道，保证公司正常生产、经营的资金需要。

第五、进一步加强与税务等相关主管部门的沟通、联系，为公司争取更多的优待政策，为公司的进展争取更多的资金，力争公司利益最大。

第六、加强会计人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评方法，逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业推断力量。

第七、进一步完善工程工程总包及个调税台帐，尽量使其能准时完好。

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第八、处理公司各项历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。

新的一年，我们对前途布满信念，连续保持奋勉有为的精神状态和主动进取的工作劲头，踏踏实实去完成我们的每一项工作任务，不断增添责任感、危机感，以实际行动为建总上海公司的强大尽心尽职，再创新的辉煌。

财务工作总结3

20xx年上半年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下，各项工作取得了较大的进展，回忆半年来的工作，我个人工作以本钱核算为重心，做好日常费用报销和选购核算工作，通过加强自身学习、努力把握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计效劳质量，促进工作正常有序地进展，圆满完成了各项财务工作。作为我个人而言，上半年的工作让我感受颇深，现将工作总结如下：

一、主动做好本钱核算和费用报销工作

负责公司本钱核算工作，本钱管理是财务工作中重要的一项工作内容，只有把握生产工艺才能准确的计算本钱，工作期间我仔细学习公司生产工艺流程，主要包括产品构造构成、产品生产工艺、设备运转根本学问等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到准时准确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。详细工作如下：

1、主动协调各部门做好本钱核算的根底工作

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本钱管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和本钱会计工作是难以完成的。为了使公司本钱管理工作有打算地进展，依据我自身工作特点，发挥本钱岗位主导作用，主动协调生产统计和仓库保管员对账，到生产现场和仓库进展实物盘点工作，做到账账相符，账实相符，协调各部门，做好本钱管理根底工作。

2、准时、正确地进展本钱核算，开展本钱分析

制定公司本钱核算规程，准时准确的核算本钱。本钱核算在月末生产和仓库、财务对账正确，现场成品、废料盘点完毕后，三日内完本钱钱核算。在完本钱钱核算根底工作后，仔细、全面地开展本钱分析工作。通过本钱分析，分析出影响本钱升降的各种因素及其影响程度，正确评价公司内部各有关单位在本钱管理工作中的成果和公司本钱管理工作中的问题，从而促进本钱管理工作的改善，提高企业的经济效益。

3、严格审核和掌握各项费用支出，努力节省开支，不断降低本钱

在审核公司报销单据过程中，严格根据国家有关本钱费用开支范围和开支标准，以及公司各项制度和规定，严格掌握各项费用的开支，审核各部门是否根据规定办理，签字是否齐全等，并主动探求节省开支、降低本钱的途径和方法，以促进公司更好的节省本钱，提高效益。

二、与本钱会计交接，交出本钱岗位工作，与原财务部长交接，

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接手财务部工作

1、依据公司支配着手本钱会计交接工作

首先为接手人具体介绍工作内容和岗位职责，其次为接手人进展会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的时间内完成交接工作，接手人根本能顺当开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了根底。

2、依据公司人事调整支配，进展财务部门工作交接

接手部门日常事务和根底工作。核对现金、银行账务，盘点现金、银行和承兑汇票。做好银行、税务和工程贷款工作的交接。做好账目核对，完善交接手续。

三、协调财务部工作，保持财务工作的一贯性和稳定性

接手财务部工作，由于在月底结账时间紧，在接手工作后马上着手工作，主动做好财务日常工作，严格审核付款手续，做好物资清产盘点和账务整理工作。审核凭证，协调财务人员主动做好结账工作。

召开财务部内部会议，对于财务工作整改内容有：财务核算中觉察的问题进展限期调整；实际工作中使用不便的单据根据总公司样式重新印制；财务凭证处理和

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