2022年公司报销制度

2022年公司报销制度

2022年公司报销制度1

为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据

省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差

旅费标准：

一、公出人员交通费

1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普

通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报

销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总

经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六

小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本

规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个

人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分

别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入

座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数

计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天

数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标

准：

人员：

部门经理以上人员

副科长以上人员、高级职称人员

其他人员

地区：

直辖市、计划单列市：

实报实销150 100

省会城市：

实报实销120 80

其他地区：

实报实销100 60

1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20

元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），

其他城市当日往返补助15元。

3、欢迎您访问 公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责

解决，补助费每人每天40元。

4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准

方可实报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线

路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发

生费用自理。

三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报

销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，

如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。

五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵

触的，均按本规定执行。

2022年公司报销制度2

1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，

需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日

期、起点、终点、公里数；

2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，

最多可报：150__5=750元；报销时，需写明项目名字、公司名

字、客户名字、职务；

3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；

如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何

理由不得报销；

3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如

果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；

如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；

3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；

二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；

3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经

预申请批准的个人保险，一律不得报销；

4、报销汇总单需对应每张报销单据。

2022年公司报销制度3

公司报销及借款管理制度如何制定？应包含哪些内容？

为加强本公司分析核算，规范财务制度及出差的使用原则，

提高资金的使用效率，保证出差人员在出差期间工作与生活的需

要，本着“保证必须，勤俭节约”的指导思想，提高效率，控制

成本，特制定本管理制度。

一、 职责

1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用

控制负责。

2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管

理负责。

二、借款及报销原则

1、借款依据及还款时间要求

借款类型 借款依据 还款时间

投标保证金 招投标邀请函 招投标结束一个月内

履约保证金 合同复印件 合同规定期限

租房押金 合同复印件 合同规定期限

差旅费借款 出差借款单 出差结束后一个月内

其他借款 合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明

细表等 借款之日起一个月内

2、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它

用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。

3、其他借款支出，实行单笔总经理审批。

借款审批权限

序列 业务审批人 业务终审人 财务终审人

销售（含销管） 销售副总 总经理 财务经理

服务（含售前、实施、服务） 服务副总

运营（含财务、人力行政、市场） 总经理

各业务部 业务部负责人

4、前款不清，后款不借。除未到期的保证金、押金外，如

有未清帐借款，不得再进行下一笔借款，特殊情况由总经理审批。

5、财务部定期对业务借款进行清理，未按照规定时间还款

的，对借款人按借款金额10%。

6、报销时限

（1）差旅费报销时限为出差返回后两周内，不得逾期。如

逾期报销，则按逾期10元/天扣减出差费用。

（2）交通及移动通讯费按季度报销，次季度的首月，必须

将该季度的费用报销完毕，逾期不予报销。如：6月报销4—6

月交通费及3—5月通讯费。

（3）招待费及会议费等报销时限为此项业务结束后两周内，

不得逾期。并且报销时需相关业务负责总经理签字。

（4）所有报销单据，超过3个月期限，将不再予以报销，

请务必及时报销。

三、 差旅费报销标准

1、 往返交通费

人员类别 飞机 火车 轮船 长途汽车

总经理 经济舱 实报 经济舱 实报

其他人员 特批 二等座、硬座、硬卧 特批 实报

（1） 一般员工可乘坐火车硬卧及硬座、长途汽车、轮船三

等舱。出差人员白天乘车超过12小时或晚上乘坐火车的，可购

买同席硬卧车票，乘坐火车超过13过小时可乘坐飞机，但特殊

情况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱，飞机（仅限于经济舱），

须事先经总经理审批同意。

（2） 公司已经统一为员工购买商业意外保险，因此不再承

担个人购买的意外保险费用。

（3） 同一地区不同城市之间的往来，只能乘坐长途汽车或

火车，严禁乘坐出租车，否则不予报销。

（4） 外地交通费20元/天，不到20元，据实报销;超标，

按20元/天报销，天数计算同补助天数。

2、住宿费

（1）住宿费用为标准间费用，同时出差的同性人员需同住

一个标间，报销时应注明，如住宿费由一人报销，则需要另一人

签字证明。但如果客户提供住宿，则不予报销住宿费用。

（2）住宿费用报销标准：济南、青岛、烟台住宿标准150

元/天;省内其他城市住宿标准100元/天;省外（如：北京、上海

等）住宿标准200元/天。若住宿超标，则超标金额自行承担。

（3）住宿发票必须真实并且带有当地税务或财政监制章（没

有税务或财政监制章的住宿发票或收据无效）。无住宿费发票或

发票与住宿地不符者，住宿费用自理，一律不予报销。

3、出差伙食补助

（1）出差伙食补助标准60元/天（试用期补助标准减半，

30元/天），其中50元/天（试用期20元/天）的补助需自行

票。（此处补助标准60元/天，仅为举例用，各地出差补助标准，

单独邮件发送）

票据要求：会议费、资料费、过路过桥费、汽油费、修理费、

汽车、火车票、船票、机票（只限本公司员工）、图书费、印刷

费、服务费（只限于IT服务业）、小额邮费，打车费、月票费、

电话费（只限本公司员工）及定额电话费票据等，长条交通票每

次报销补贴时只限用一张，此类票据不准连号（发票连号包括同

一本上的发票），不得使用招待及礼品发票。并且发票必须是当

年发票。

（2）参加会议、培训以及陪同客户参观出差不享受出差补

助。

4、票据规范要求

原始票据必须是符合税务规定的正规发票，票据完整，内容

填写清晰有序，具体要求如下：

（1）单位名称要填写“用友软件股份有限公司济南分公司”，

单位名称手写无效，除非发票票面标示“除单位名称外

手写无效”。

（2）金额的大小写要相符，字迹要清楚。

（3）日期填写完整，发票日期要与实际业务日期一致。

（4）开票方发票专用章或财务专用章（必须是全章）。

（5）发票项目必须与业务相符，内容填写清晰有效;

（6）财务部有查验票据真伪的义务及权利，有权拒绝假伪

票的报销。

（7）因个人原因丢失报销票据，不可用其他票据抵报，费

用自行承担。

（8）外包付款取得发票为地税发票，如：实施、开发、服

务。营业税改增值税地区必须提供增值税专用发票。

5、报销单据填写规范

（1）报销单据选择：参照网上报销系统（网址：__），交

通、通讯记入日常费用，其他费用全部记入项目费用中。（除交

通、通讯暂缓报销外，其余费用暂采用手工报销）

（2）报销粘贴顺序：自上而下，自右而左，按票据类别，

实际票据与出差补助票据分别粘贴。报销清单列示在最后一页。

（3）大写数字提示：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、

捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。

（4）报销单据必须用黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆

珠笔，并且不得涂改、大小写金额填写一致、合计、部门、姓名、

出差事由、日期、领款人均需填写、部门主管签字审核、补助填

在其他格。

（5）如有替代发票情况，支出凭单上按自发票填写报销

内容，原始票据与替代票据分别粘贴，并在《礼品、车费报销清

单》上列清真实业务情况。补贴请自行票，所发票不可是一

本上票据或连号票据，否则将从报销单据上直接扣除此金额。

（6）出差补助每天按10元累计填写到“出差补助金额”中，

其余填到“其他”列中。若无补助，则“天数”列不准填写。

（7）出差过程中发生的招待费等，应单独粘贴报销。

6、其他相关规定

（1）出差天数计算：自开始出差之工作日起到回公司工作

之日，连续计算天数后减一。

（2）出差过程中涉及礼品、交际费用原则上不予报销，如

因业务需要确需发生此项费用，必须事先向尹总审批，并单独粘

贴支出凭单报销。

（3）员工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支

的一切费用，均由个人自理。

（4）出差中途除因病、遭意外灾害或因实际需要由部门经

理指示延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则公司不予

报支差旅费，并视情节轻重对其进行通报批语、扣发工资、直至

辞退等处理。

（5）各部门经理和财务部有权对虚报嫌疑的报销申请提出

质疑并查验原始单据，经查属实，财务部有权拒绝报销本次发生

的所有出差费用;如果多次出现同类问题，财务部有权直接扣除

相关报销款，并报公司总经理，公司视情节轻重进行通报批评、

扣发工资、直至辞退等处理。

（6）票据超过三个月期限，视为自动放弃报销，公司不再

给予报销。

（7）集团培训：先确认费用承担方。此费用如济南公司承

担，则首先需__审批然后登陆如下网址：__填写申请（具体操作，

请参照“机构（__）消费卡充值申请说明”文档），并经财务审

批后，直接打印审批单自行去集团卡务中心办理入住或退卡手续

即可。（卡务中心周六、周日不办公，消费卡用完后请自行到卡

务中心退掉。）

（8）支持费用：报销时一并提供被支持方财务总监及总经

理签字确认的《支持费用确认单》，并执行济南公司标准。（由

于传真件无法长期保存，请自行复印）

集团支持本公司项目时，则首先需总经理审批，然后报财务

经理审批即可，否则不予报销。

（9）新入职员工第一次报销时，务必提供报销卡号及具体

开户行名称，如：6226 0953 1040 ________，招商银行济南泉

城路支行等。

本制度自公布下发之日起执行，解释权归财务部。

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为完善员工报销制度,提高财务报表的准确性，经财务部与

人事部共同制定,cfo 审批通过,现对员工费用报销做出如下规

定：

类别 个人日常费用报销 公司费用报销 加班餐费 加班交

通费 交通费 移动通讯费 差旅费 业务招待费、市场活动费、招

聘费等其他公司费用 部门活动费 报销票据日期 上月16 日至

本月15 日 上月1 日至上月末 出差期间 与提交报销日期相隔

不得超过一个月 与提交报销日期相隔不得超过一个季度 系统

内提交截止日期 本月15 日(含) 回京后14 日内 每月25 日

审批后报销单递交财务部截止日 本月15 日后2 个工作日内

审批后2 个工作日内 每月27 日 每月报销次数 1 次/人/月

按出差次数提交 随时 报销单提交注意事项:

1、个人日常费用和公司费用(包括劳务费，佣金等)须分开

提交，以免因为个别费用问题造成相互影响,造成报销的延迟；

所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息(开

户行名称、账户)。

2、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交

通费、加班餐费,部门活动费,其限当月每人提交一次。

3、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”

科目提交；除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话

费外,不得使用"办公通讯费"科目；手机费报销额度自动显示在

“报销限额”中。如员工超额报销，需在“费用描述”中填写原

因。

4、加班交通费报销限于平时工作日晚21：00 后，及周末

或国家法定节假日发生，其他时间一律不予报销。如为特殊情况，

应在提交时注明原因；交通费及加班交通费，需要按原始发票逐

张提交，不可合并计算。

加班餐费标准为每人每次20 元，超过标准不予报销。

如果一笔提交整月的加班餐费，需注明具体加班日期及用餐

人数。

5、费用发票应开具公司全称(见下附加信息____)，如未填

写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开

手续。另外，请根据个人或费用所属公司,填写相应发票客户名

称；如发生票据丢失或提供不正规发票的，公司将不与报销,损

失由个人负担。如果发现员工有意报销不正规发票的，财务部将

通知其部门总监及vp。

6、提交外币发票的员工， 请在费用描述中写明原币金额及

汇率。

7、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报

销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，

获得部门总监同意后可免除扣款。例如：出差不能及时提交等特

定情况。

8、员工以虚拟身份提交报销的或收款方为公司的，必须写

明“收款人全称”和“收款人开户银行的完整信息及帐号”。

9、出差报销单不要提交餐费补助项目，只需填写出差天数

项目，出差天数计算方法：回京日期减去出京日期(日期以飞机

票，车票所标计时间为准)，餐费补助会和工资一起合并发放。

10、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处

(见下附加信息__)确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借

支；除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将

直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。

11、公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。

12、打印报销单或借款单时，需要包括“审批信息”(在费

用报表的靠下的位置，内容包括报销单所有审批人及审批时间)，

并确保提交的费用报销为“已审批”状态(在费用主页下显示本

张报销单的审状态为等待应付款管理系统审批)。以免造成报销

延误；提交的“费用类型”与“费用描述”应保持一致，须按实

际情况填写；报销单必须竖向打印，附上原始单据，交财务部报

销。费用明细不可打印英文版或者erp 自动发送的部门领导审

批邮件。这样会造成没有员工个人信息，无法确定收款人。

13、如对报销制度有疑问，可点击页面右上角“报销制度”

查询。

报销单装订注意事项：

1、装订顺序为：费用报销单首页→审批附注→原始单据。

其中，原始单据应逐类、逐张按照费用提交时间顺序粘贴，请不

要用装订机整撂装订；

2、按照提交费用报销的单据号分别装订，切勿将不同编号

一齐装订，以免造成漏报；

3、从erp 系统中打印出来的单据应该纵向打印，如遇特殊

情况请单独注明。

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一、目的

为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工

作，有效节约用成本，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理

1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，

经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总

结》部分。

四、差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生

的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通

费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部

分由个人支付)

4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，

可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店

清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、

传真费等，实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，

扣除私人话费，实报实销。

五、备用金管理

1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支

备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15

天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同

意后方可延期，但最长不可超一个月。

3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中

扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理

1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票

据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，

或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

3、单据报销规定填写和粘贴方法：

差旅费报销单

a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并

在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

费用报销单

a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在

工作中所产生的办公、餐费

等(不含差旅费)。

b、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向

财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报

销。

此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。

2022年公司报销制度6

公司费用报销制度

1、目的

为了加强公司财务管理，强化费用控制。

2、适用范围

公司员工费用报销管理。

3、职责

3.1客服部负责制度的制定；

3.2各部门负责按照制度执行。

4、内容

4.1费用报销审批权限：

4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，

但最终批核权由总 经理审批。

4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处

理：

费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行

报销；

费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总

经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处

理。

以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关

单据交给补签。

4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用

由其上级主管负责签 批。

4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实

施。不得“先斩后奏”。

4.2费用报销流程：

4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销

凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的

费用不予报销，责任自负。

4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始

单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手

续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，

财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须

立即报至其部门经理及总经理。

4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应

由财务送给总经理审批。

4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，

足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。

4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款

项。

4.3借款：

4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申

请单。

4.3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300

元（含）以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时，除完

成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。

4.3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，

尽快与财务结算清楚。

4.3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒

付二次借款。

4.3.5当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资

中抵扣。

4.4重点费用有关规定：

4.4.1工资：

4.4.1.1每月15日为职员薪资发放日。

4.4.1.2薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，

每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。

4.4.1.3客服部在每月5日前，将上月各部门员工的“考勤

情况”、“门票领取情况“上报财务。

4.4.1.4财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，

并交总经理签批。

4.4.2交际应酬费：

4.4.2.1一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送

礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理

同意。如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。

4.4.2.2一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在

500元以上的，必须有证明人签字。

4.4.2.3一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项

目方可报支。

4.4.2.4市内交通费：

（1）因公事外出的车费可实报实销；但必须注明起止地和

事由。

（2）交通工具均以公交车、专线、小巴、BRT为主；

4.4.2.5出租车费一般不予报销，但特殊原因需打出租车时，

应事先经部门经理同意方可。

4.5费用报销的有关规定：

4.5.1每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况

一周内完成，过期财务可不予报销。

4.5.2有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地

填写，具体要求如下：

4.5.2.1报销凭证一律使用钢笔或水笔填写：

4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。

4.5.2.3所属部门按受款人所在部门的名称填写：

4.5.2.4填报日期按填写当日的日期填写：

4.5.2.5附件张数按所附单据数量填写：

4.5.2.6大、小写金额必须填写一致，不得涂改：

4.5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；

4.5.2.8凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同

事作验收或证明人的签名；

4.5.3如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新

填报。

4.5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭

证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并

必须注明未能取得票据的原因。

4.5.5如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损

失由票据丢失人承担。

4.5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金

额的两倍处罚当事人。

4.6关于办公用品的采购及维修：

4.6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文

员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。

4.6.2客服部根据审批采购计划，填写“借款单”，到财务

借备用金采购。

4.6.3所采购的物品必须统一保管，领用物品时填写领用表。

4.6.4办公设备的维修，要求事先申请到客服部备案，由客

服部负责，请专人维修及购置维修所需物件，各部门无权自行处

理。

5、其它

5．1本规定由客服部制订并归口管理；

5．2本规定将会根据公司实际情况随时修订；

5．3本规定自签发之日起实施。

厦门博赞教育服务有限公司20__年12月3日

2022年公司报销制度7

1.总则： 为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信

息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递

物品 的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。

2.适用范围：本公司所有员工均属之

3.定义： 3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送

文件，资料， 配件，样品以及其他货品等。 （销售仪器和销售

试剂的发货除外）

4. 组织与职责：

4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。

4.2：物流部： 负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

4.3：各部门： 递。

4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。

5．流程图：(略)

6 .执行说明：

6.1 快递的签收与发送 寄件人必须按照本办法规定的寄件

要求寄发快

6.1.1 快递的接收

6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要

及 时通知转交给相关部门人员。

6.1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接

收， 以备查验核对。

6.1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话

通 知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各

部门 人员应代收。 6.1.2 快递的寄发

6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其

他物 品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，

经部 门负责人审批后交物流部， 由物流部联系快递公司统一发

送。 各 （ 需求部门于每日 16:30 前送至物流部）

6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的， 物

流部可 拒接受理，对于不合格的件退回发件人。

6.1.2.3 快递公司的选择： 选择的原则是合理、 负责任、

低成本； 寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选

择性价比高 的.快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处

理的不选择快 递。

6.1.2.4 各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细

注明 收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及

快递单 号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流

部有权要 求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且

物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负

责人处理。

6.1.2.5 填写快递单： 用正楷字清晰填写收件方和寄件方

详细资 料（地址、收件人、、邮编等） 。

7. 寄件相关规定：

7.1.1 物件分类： A 类：紧急件；B 类：贵重件（如票据、

证件、贵重配件或 物品等） 类：普通件（如资料、文件、普通

配件等） 类： ；C ；D 普通信函、贺卡等。

7.1.2 快递公司选择参照表 序 号 1 2 寄 件 类 选择快

递公司 型 A B 发顺丰快递 发 EMS 或顺丰快 递 3 4 C D 发一

般的快递公司 邮政（发平信）

（物流部将提供各快递公司的优势特点及价格，供参考选

择）

7.1.3 普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的

快递 公司（非顺丰快递） ，若是特急件贵重配件或物品，方可

选顺丰 快递等邮寄方式。

7.1.4 严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的 10

倍处 罚。

7.1.5 为便于寄回公司物品损坏时的索赔，外派人员必须选

择有 资质能出具发票的快递物流公司。

7.1.6 寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通

知发 出之日起将不再支付快递公司到付付款， 公司任何人不得

选择到 付付款方式，否则造成的耽误损失由经办人承担。

7.1.7 如发生物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器

及试 剂）产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部

门费用 核算。

8.执行时间： 凡以往发文与__不一致的，以__为准《邮件

快递收发管理制度》从下发之日起执行。

2022年公司报销制度8

一、总则

1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准

岗位职务

出差工资

住宿费

交通费

生活补助

电话补助

出差补贴

1

总经理

出勤工资

据实

据实

据实

——

100元/天

2

办公人员

出勤工资

25元/天

据实

15元/天

10

40元/天

3

施工领队

出勤工资

25元/天

据实

15元/天

10

40元/天

4

施工队员

出勤工资

25元/天

据实

15元/天

5

25元/天

说明：

1、出差工资

按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差

无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费

(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天

计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无

住宿补助。

3、交通费：

(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，

特殊情况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通

费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助

客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，

按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元

/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天

补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，

均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差：

按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出

差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序

1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，

按所报金额10%，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部

不予办理。

3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在

工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后

方可离开，

4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公

室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，

注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实

后，在工程服务表上签字。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报

到的员工，按旷工处理。

6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收

单报销差费。

7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办

公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账

四、差旅费票据要求

1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能

收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和号码，以及

开票人以备核查。

2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写

《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。

3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能

收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和号码，以及

开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同

时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销

人负责带回公司仓库验收。

五、其他要求

1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应

自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不

畅通情况，取消当日电话费补助，并按次10元/次。

2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消

报销资格，并处以虚假报销额两倍，直至辞退。

3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间

内，必须着本公司工作服，工作鞋。

4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外

的短途出差，可享受每天15元生活补助。

5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情

况下，应当日往返，不得无故逗留，一

经发现，取消其所有津贴。

6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，

不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减

多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。

7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报

销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系

电话和就餐金额。

8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路

费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未

经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承

担。

9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。

10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物

品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕

方能离开。

11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特

殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差

旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。

12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排

外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客

户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍

。

13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段

计算。

14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原

因受到客户单位投诉，查核属实，200元/次，直至辞退。

15、与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领

单》、《票据清单》。