2022年关于差旅费管理制度

2022年关于差旅费管理制度

差旅费管理制度

（一）

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、

所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列

明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后

方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，

由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，

按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的'地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费

不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需

经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元

，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日

期），并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，

特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究

财务经办人及负责人的责任。

唯书籍不朽。

差旅费管理制度

（二）

结合本公司时间情况，本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活

需要的原则，制订本制度。

一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项；

1、交通费是指：汽车、火车、飞机。

2、膳宿费是指：膳食及住宿。

3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。

二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。经部门负责人审核并呈

报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头

报至总经理，等返回公司后应立即补办手续。员工出差报支表的外理程序如下：

1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预

支金额，经部门审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭批准的预支金额填写借款单；向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时间出差日期、起始底

单、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经

理批准。由财务部在报销是对冲销预支数。

三、差旅费按业务需要分成如下几个包干：

1、业务洽谈，宿费上限 元/月

2、主要负责人在施工所在地宿费 元/月

3、其他人员因工作需要宿费 元/月

4、主要负责人的生活费标准 元/月

5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是，须报总经理核准，依票据据实

报销。

抛弃时间的人，时间也抛弃他。