合同订立、审批流程

合同协议订立审批、审核制度

为明确公司合同订立中的各级权限，规范公司合同协议订立行

为，加强对合同协议使用的监督，防范和降低因合同协议的签订而

给公司带来的风险，特制定本制度：

（本制度适用于公司所有书面合同

协议的审批，包括合同、合约、协议、契约、意向书等规范性文件的审批。）

流程步骤 说明 负责人

1合同的谈判、起1.1各部门合同经办人与合同对方就合同意向和内容进行协业务经办人

草 商

1.2在合同基本内容没有分歧的情况下初步起草合同

1.3在本公司有范本合同的情况下，尽量使用范本合同

1.4为提高合同审批的签订的效率，业务经办人应在合同起

草阶段，与财务部、顾问、审计部就相关条款进行沟通。如

有需要，及时向总经理汇报。

2签约承办部门审2.1合同在起草完毕后，交签约部门审核 签约部门

核 2.2签约部门对合同草稿进行审批，并出具审批、修改意

见，并退回业务经办人重新拟定合同条款

2.3如签约部门无意见，则可送执行部门审核

3 执行部门审核 3.1执行部门对转送过来的合同草稿进行必要的审核，并出合同执行部门

具相应的意见

3.2如签约部门与执行部门为同一部门，则不执行该程序

4协助部门审核 4.1协助部门转送过来的合同草稿进行必要的审核，并出具协助部门

相应的意见

4.2合同如无需其他部门配合，则不执行该程序

5财务部门审5财务部

.1财务部对经上述流程完毕后送来的合同草稿进行审核、

核

审批

5.2审核的内容含：

5.2.1合法性。包括合同协议的主体、内容和形式是否

合法，合同协议订立程序是否符合规定，会审意见是否齐

备，资金的来源、使用及结算方式是否合法

5.2.2．经济性。主要指合同协议内容是否符合公司的经

济利益。

5.2.3．可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，

是否具备签约资格

5.2.4．严密性。包括合同协议条款及有关附件是否完整

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齐备，文字表述是否准确，附加条件是否适当合法，合同协

议约定的权利义务是否明确以及数量、价款、金额等标示是

否准确。

6审计部、法律顾6.1审计部、顾问对完成上述合同会审草稿文本进行审核，审计部、法律顾问

问 审核合同文本流转程序、合同文本内容、如有需要进行修

改，确保合同的签订最大限度上保障公司的利益。

7合同确认 7.1合同经办人负责将经修改过的合同文本送合同对方确经办人、业务部

认。 门、财务部、法律

7.2合同经办人应保证经过各部门相关负责人业务审核的合顾问

同文本不得随意修改

7.3如合同对方坚持对合同做修改，业务经办人应明确了解

对方的修改意见，并书面通知业务部负责人、财务部负责

人、顾问，从业务、财务、顾问三方面确认是否能够修改，

以及如何修改。

8合同签署及存档 8.1合同文本经主体双方确认完毕后，经相关责任人认可后经办人、业务部、

签订合同 财务部

8.2合同签订后，除签约（执行）部门留存外，财务部、审

计部也许各持一份以备完成后续工作

9合同的履行 9.1各部门的合同凡涉及付款的、合同经办人

应填写相关单据、合同复印件到财务请款

9.2合同相关部门保证、监管我方、对方按约

定履行合同。

经办人、业务部、

财务部、审计部

公司合同会审签单

合同

名称

合同编号：

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合同

概况

经办人签字：

年 月 日

签约部门负责人签字：

承办

部门

意见

执行

部门

意见

协助

部门

意见

财务

部门

意见

审计

部、

法律

顾问

意见

总经

理意

见

年 月 日

部门负责人签字：

年 月 日

部门负责人签字：

年 月 日

部门负责人签字：

年 月 日

部门负责人签字：

年 月 日

总经理签字：

年 月 日

注：（如意见内容较多可另做附件说明）

合同付款流程

步骤说明负责人备注

1.1按合同付款约定方式、时间填写付

1.按合同要求填写相

款相关单据（支出证明单）

关费用支出单据

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步骤说明负责人备注

1.2请款单据后附合同复印件及其他相

经办人

关证件

2.相关部门经理审核 相关部门经理

2.1。

相关部门经理审核合同付款

3.审计部、物业、工

3.1

若该次付款为累计付款达到100%

审计部、物

程、使用部门审核 业、工程、使

的最后一次付款，则该笔费用必须

有相关部门出具审核意见、认可合

用部门

同对方已完成合同规定的义务。经

审计部审核后，方可送财务部经

办。

4.财务部审核 4.1财务部对上述审核程序、文件、签

财务部会计、

字进行复核，同时与账簿记录的付财务部经理、

款情况进行核对，检查本公司与付财务部总监

款对象的往来情况，确定实际支付

金额。

5.1公司总经理对付款程序的认可 总经理 5.公司总经理审核

按有关规定付款。

6.财务部付款

6.1

财务部根据审批完毕的支出单据，

财务部出纳

内容总结

（1）合同协议订立审批、审核制度

为明确公司合同订立中的各级权限，规范公司合同协议订立行为，加强

对合同协议使用的监督，防范和降低因合同协议的签订而给公司带来的

风险，特制定本制度：（本制度适用于公司所有书面合同协议的审批，

包括合同、合约、协议、契约、意向书等规范性文件的审批

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