资产管理规定及流程

资产管理制度

一、目的

为了加强管理公司的资产管理,保证资产的安全、完整,合理进行资产

配置,充分发挥资产的效能,使固定资产流程化,充分发挥低值易耗品

的效能,特制定本制度;

二、适用范围

本制度适用于追梦集团各部门及下辖分公司的固定资产管理和低值

易耗品管理;

三、定义

本制度中固定资产是指单位价值2000元以上且使用期限超过一年的

房屋及建筑物、交通运输设备、电脑及通讯设备、办公设备等;低值

易耗品是指低于固定资产标准的工具、器具及使用年限在一年以上、

价值低于2000元的办公物品;

四、管理职能及分工

一服务管理部门

1、制定管理公司资产管理的相关制度、标准；

2、制定、审核资产经营管理方案；

3、指导和监督下辖分公司的资产管理工作；

4、监督管理资产处置情况,指导和指挥对长期闲置、利用率低下的资

产进行合理调配,提高利用效率和经济效益；

5、配合财务审计部组织资产清查清理,对下辖分公司的固定资产完好

率进行监督、检查和考核等；

6、对公司的固定资产的购进、验收、发放、使用、维护和报废进行

监督与管理;

二维修保养人员应当履行下列职责：

1、按照安全技术规范的要求开展日检、月检和年检；

2、根据安全技术规范和实际使用状况,对车辆、大型机具等进行日常

保养；

3、对检查或者保养中发现的事故隐患或者其他异常情况,及时组织维

修,并向安全管理人员报告；

4、完整填写维修保养日志;

三财务审计部

1、建立健全公司财务管理的各项规章制度;

2、负责对各类固定资产的价值管理,对固定资产的增减变动、价值变

动等进行核算与监督;

3、对分公司固定资产管理工作进行定期和不定期检查和审计;对违反

固定资产管理制度或造成资产损失的,追究相关负责人和直接责任人

的责任;

4、负责定期组织召开财务分析会,考核经营成果,分析经营管理中存

在的问题,及时向领导提出建议,促进公司不断提高管理水平;

五、固定资产管理

一固定资产分类

1、房屋及建筑物：包括教学用房、办公用房、宿舍用房及食堂超市

等；

2、交通运输设备：公司购置的各种车辆,包括小汽车、商务车、洒水

车等；

3、电脑及通信设备：包括服务器、复印机、摄影设备、音响设备、

电脑网络设备、电话网络、笔记本电脑、台式电脑、扫描仪、投影仪、

监控设备、收银机、传真机等；

4、办公设备及器具：办公用和生活用各种设备,包括保险柜、办公桌

椅、空调、沙发、会议桌、洗衣机、冰箱、彩电等；

二新增固定资产管理

1、购置办公固定资产

1需求部门根据资产配置标准填写请购单,经后勤部和财务审计部审

核,主管领导审批后,由采购人员安排采购事宜;购置资产超出资产配

置标准时,由总经理签批;所有固定资产价值在5000元以上采购必须

和供应商签订合同;

2固定资产采购完成后,须履行验收入库手续,采购人员与需求部门会

同后勤部共同办理验收手续,向管理公司财务审计部提交结算报账凭

证,向提交资产增加单,主管将增加资产列入管理公司资产管理账;验

收不合格,不得办理结算手续,不得交付使用;

2、购置非办公固定资产

需求部门填写请购单及购置说明,报、财务审计部初审,主管领导签批

后,采购人员进行采购;特殊购置由集团公司总经理签批;

3、接受其他组织、单位或个人赠予奖励给管理公司或者分公司的资

产或因其它原因导致的资产增加,由相关部门或分公司的资产管理员

向管理公司、管理公司财务审计部提交资产增加单及说明,会同财务

审计部门合理确定资产入账价值,由财务审计部门办理入账;

三固定资产的发放

发放固定资产时,领用人须分别在出库单和物品采购/领用明细表中

签字确认;使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗

失、失窃或损坏的,使用人须按规定赔偿;

四固定资产盘点程序

1、固定资产应当定期盘点,每年至少盘点清查一次,对清查中发现的

毁损、盘亏及待报废资产,应当查明原因并申请处置;

2、盘点准备：各部门、分公司于盘点前将账册登记完毕,按账册进行

盘点;

3、盘点：盘点人由资产使用单位资产管理人员担任,负责盘点记录,

依实际盘点数详细记录盘点统计表,协点人由资产使用部门指定人员

担任,负责盘点相关事项的协调工作,监点人由财务部门担任,负责盘

点监督;

4、盘点总结：资产使用单位按照资产类别准确填写资产分类汇总表、

资产盘点结果统计表、资产盘点账、物不符报告表；根据盘点结果及

盘点中发现的问题、解决方案由分公司负责人签字确认后,报管理公

司财务审计部、;

5、盘点报告：管理公司财务审计部协助编写资产盘点报告,说明盈亏

差异、原因及异常事项的建议等,上报集团公司总裁,经签批后,对盘

点中发现的问题进行相应处理;

五固定资产的调拨

1、管理公司与分公司,以及分公司之间实行有偿占用原则,参照市场

标准,核定出租、出借的租金;以“固定资产”外调单作为资产外部转

移的核算依据;

2、因特殊情况需要进行固定资产无偿调拨的,由资产使用部门向管理

公司提出书面申请,经初审后报主管领导审批;

3、管理公司职能部门的办公类资产调配由负责;

4、分公司内部资产调拨由分公司负责,资产变动情况以月报形式报管

理公司;

六固定资产的出售

由于业态调整、产业提升或其它原因需要出售固定资产或出售

闲置资产;具体流程为：

1分公司或管理公司职能部门查实拟出售资产的入账所属单位,经入

账单位财务审计部确认,并上报集团公司总经理后拟定资产处置方

案;

2管理公司提出固定资产出售的,发出指令,分公司或资产使用部门根

据要求制定出售方案,填写资产处置流程单及相关说明,报、财务审计

部等相关部门会签,报集团公司总裁批准;

3落实固定资产出售工作后；将出售结果写入资产处置流程单,报、

财务审计部进行账务处理及备案；出售所得款项必须上缴集团公司财

务审计部;

七固定资产损失

1、固定资产损失指集团机器设备、运输设备、工具器具等发生的盘

亏、淘汰、毁损、报废、丢失、被盗等造成的损失;

2、小额固定资产损失,由分公司或资产使用部门提出报损申请,提供

专业部门技术鉴定和减损说明,经分公司或资产使用部门财务部确认,

分公司负责人签批后,报备管理公司、财务审计部进行账务处理；大

额固定资产损失,除上述程序外,须由管理公司财务审计部、签署意见,

报集团公司总裁签批;固定资产损失后,分公司或资产使用单位编制

资产损失报告,上报管理公司财务审计部、,重新核定资产,进行账务

处理;

3、属非正常原因造成资产损失的,须认定责任并做出处理意见,并由

责任人赔偿相应的经济损失,并办理注销手续;

八固定资产的日常管理

为延长固定资产的使用寿命,单位的房屋建筑物、交通运输设

备、录音录像、计算机及辅助设备等固定资产应进行日常维护和定期

检修,防止因各种人为的和自然的因素而遭受损失;固定资产发生损

坏或遗失的,视具体情况照价或折价由保管人或使用人赔偿;

九采购原则

1、 预算管理原则：实行统一预算管理,由与财务部根据公司使用情

况制定资产预算,报公司总经理批准后执行;各单位实物的采购与领

用按照配置标准执行；特殊情况,报总经理批示方可执行采购;

2、统一购买原则：所有实物资产原则上由人事行政部统一购买,属专

业用品的,经核实、总经理批准后可由申购部门自行购买；

3、多方比较采购,控制最低价格原则：同一物品需两至三个供应商

报价,择优采购;

十交接

1、新进人员到职时,向人事行政部领用办公物品；人员离调职时,必

须向人事行政部办理办公物品低值易耗及固定资产归还手续,未经人

事行政部认可的,不得为其办理离职调职手续;

2、根据预算控制各部门的物品总支出;

六、低值易耗品管理

一低值易耗品的购置

各部门根据工作需要,上报月所需办公物品名称、规格、数量等,经审

核、汇总后,由负责人员进行统一采购;

二低值易耗品的验收

由依据物品采购/领用明细表进行验收,详细核对品名、规格、数量、

金额,仔细检查商品质量,对验收合格的物品填写入库单,记入库存；

对验收不合格的物品须进行及时调换;

三低值易耗品的发放

发放低值易耗品时,领用人须分别在出库单和物品采购/领用明细表

中签字确认;

七、处罚

1、如发现有下列行为者,应责令迅速改正并根据情况追究直接责任人

和主管领导的责任,要求经济赔偿、追缴经营所得,进行通报批评和经

济处罚,严重者予以开除直至追究其法律责任,相关违纪处理规定：

1未认真执行资产管理制度及相关要求,对本部门或本公司所管辖资

产造成严重损失或浪费不反映、不报告、不采取相应管理措施,管理

失职,未及时履行职责者;

2擅自批准资产产权变动,擅自转让、处置资产造成严重后果的;

3不及时、不如实、不按本制度要求上报各类相关表单者；不如实进

行资产登记、隐瞒真实情况的;

4授权管理的资产,要认真履行各项职责,发现管理失职,未及时履行

职责者;

5不认真履行职责,造成资产账、物不符,私自删除、删改资产各项管

理资料者;

6未按要求对新增的资产即时、准确地入账者;

7未按时组织资产盘点者；未按时进行资产盘点者;

8在资产转移、出售、报损业务中,对资产的技术状况做出虚假鉴定

者;

9对于盗卖、私自调换、出售、化公为私或在出售过程中有徇私舞弊

者;

2、对于人为原因导致的资产损坏、报废、损失及盘亏,直接责任人按

估价赔偿；对新购进未使用的闲置资产未保持完整的,经专业部门鉴

定,按估价的损失额进行赔偿;对于给公司造成损失的,由责任人所在

的部门提出初步处理意见,上报管理公司及财务审计部,视具体情况

做出处理决定,情节严重的予以除名;

八、附则

一本制度由起草并负责解释

二本制度自颁布之日起实施

采 购 申 请 单

物品名称 数量 品牌 型号/规格 单价 用途

要求/ 说明

根据管理权限,本单采购由 □ 校办 决定 □ 总经理 决

定

申请部门意

申请人

人事行政部

见

总经理意见

意见

月资产变动明细表

序部门 资产编号 资产责变变动情况 备注信息

号 名称 任动

人 原

因

变变动变动经办日期 其它

动前 后 人

内

容

资产管理员签字： 主管负责人签字：

填表说明：

1、变动类型：增加、转移、报废

2、变动原因：实际说明情况

3、实际说明无资产编号的变动资产明细及无编号原因

月闲置资产明细表

序部资资责闲存放地点 备注信息

号 门 产产任置

编名人 原

号 称 因

变动变动经办日期 其

前 后 人 它

资产管理员签字： 主管负责人签字：

填表说明：

资产闲置原因：

月新购资产明细表

资资预算计划 备注信息

序部产产单数总

号 门 编名价 量 价

号 称

计划经办计划购置日其

内 人 外 期 它

资产管理员签字： 主管负责人签字：

填表说明：

1、列清新购资产明细,不遗漏

2、简述新购原因和用途;

3、实际说明无资产编号的新增资产明细及无编号原因

月拟购资产计划明细表

序号 需求 资产 用途/功新增 单价 数量 总价 预算

部门 名称 原因 计划 能

资产管理员签字： 主管负责人签字：

填表说明：

1、填列预算计划内,拟购置资产的明细;

2、简述新增原因、功能和用途;

资产处置流程单

年 月 日

使用部门 使用人

资产名称 资产编号

规格型号 数量

购置日期 购置金额

已使用年限 账面净值

使用部门的处置意见

签字：

使用部门经理签字

管理公司资产管

理负责人/分公司

总经理签字

财务审计部门的意见

公司总裁

使用部门填写处置结

果

签字

一式三份：1管理服务公司2财务审计部门 3使用部门

盘点统计表自盘表

盘点单位：

资产 资产 资产 规格 责任现使用人 存放 资产 与账面备

类别 编号 名称 型号 人 或管理人 地点 现状 是否相注

符

填表人：

资产管理员：

主管资产负责人：

年 月 日

填表说明：资产现状分为在用、闲置、需维修、待报废四类

资产盘点结果统计表

单位名称：

清查盘点结果

资产类别 账面数量 实物数量 有账有物 有账无物 有物无账

数量 数量 数量

合计

主管资产负责人签字： 填表人：

资产分类汇总表

单位名称： 资产类别：

资资规使资购存

序产产格用产置原放备

号 编名型部现时值 地注

号 称 号 门 状 间 点

使

用

人

资产管理员签字：

盘点人员签字：

主管资产负责人签字：

填制说明：资产分类盘点、分类填制表格

资产盘点账、物不符报告表

责任

资产 资产 不符 不符 存放

序号 部门 人签备注

编号 名称 事项 原因 地点

字

财务签字： 资产管理员签字： 主管资产负

责人签字：

填制说明：账物不符事项包括三种情况：有账无物、有物无账及账物

不符

资产配置标准

一、目的

根据资产管理制度,本着“必要、节约、高效”的原则,进一步完善办

公类资产配置标准,明确审批权限,便于对办公类资产的配置、使用等

工作进行管理和监督;

二、适用范围

适用于集团公司各职能部门及下辖分公司的资产配置;

三、配置标准

管理服务公司负责制定、调整办公设备配置标准;其金额上限根据采

购人员价格确定;

一办公类资产配置标准

资产名称 配置单位 配置数量 备注

投影仪 ××公司

管理公司

××公司

管理公司

××公司

管理公司

××公司

管理公司

××公司

管理公司

××公司

管理公司

××公司

配置金额单价上

限元

复印机

传真机

打印机

扫描仪

摄相机

二办公人员使用资产配置标准

1、本着实用、效率的原则,对管理公司及分公司的办公人员分级配置,

分公司根据资产使用、管理实际情况,可据此细化配置标准,报管理公

司审批;

1电脑：根据工作岗位进行配置

配置金额

配置规配置

序号 岗位 单价上限备注

格 数量

集团公司董事会成员/副总经理/校长、副

专职高级校长、分公司总经理及副总经理

管理人员/

特殊岗位

人员

中层管理集团公司职能部门下设公司负

人员 责人含副职

基层管理集团公司职能部门基层管理人

人员 员/分公司主任及部分主管等

其它办公

人员

2办公桌椅

配置 配置 配置金额

序号 岗位 备注

规格 数量 单价上限

元

元

集团公司专董事会成员/副总经理/校长、

职高级管理副校长、分公司总经理及副总

人员/特殊经理

岗位人员

中层管理人集团公司职能部门下设公司负

员 责人含副职

基层管理人集团公司职能部门基层管理人

员 员/分公司主任及部分主管等

其它办公人

员

3其它办公设备

设备名称 配置人员 备注

会议桌椅/沙

发茶几/书柜

组

配置 配置 配置金额单

规格 数量 价上限元

董事会成员/副总经理/校长、

副校长、分公司总经理及副总

经理

卷柜组 集团公司职能部门下设科室负责人

含副职/集团公司职能部门基层办公

人员/分公司部门负责人、专业人员、

其他办公人员

四、超标处理

一超标配置办公资产时,根据资产管理制度相关条款进行审批和报

备;

二集团公司对分公司资产的配置情况进行检查和监督,对无适当理由

超标、无相关审批报备手续的超标配置进行处罚;

三处罚标准：对超标单位500-1000元,对公司总经理及主要责任

人提出公开批评,并处罚金100-500元;

五、附则

一本标准由管理服务公司起草并负责解释;

二本标准自颁布之日起实施;

办公用品管理办法

一、目的

为保证对办公用品合理使用,降低采购成本,特制定本办法;

二、适用范围

适用于集团公司各职能部门及集团公司下辖分公司办公用品管理及

发放;

三、办公用品请购及发放

管理公司各职能部门办公用品的请购及发放按办公用品采购流程执

行;

一办公物品的申购：根据办公用品库存量情况以及消耗水平, 向行政

经理通报,确定申购数量;如果办公印刷制品需要调整格式,或者未来

某种办公用品的需要量将发生变化,也一并向行政经理提出;

二采购规定：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况

下,按照成本最小原则,选择直接去商店采购或者订购的方式; 行政

部门必须依据订购单,填写“订购进度控制卡”,卡中应写明订购日

期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等;

三验货：所购买办公用品送到后,按购货清单进行验收,核对品种、规

格、数量与质量,确保没有问题;

四办公用品 ：办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个

部门;如有特殊情况,允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的

前提下进行采购;在这种情况下,行政部门有权进行审核,并且把审核

结果连同申请书一起保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查

依据;

四、办公用品发放标准

一发放范围及要求如下

1、以下办公用品根据需要及实际使用量在规定标准内购买：

圆珠笔、中性笔、长尾夹、铅笔、橡皮、格尺、软皮本、活页夹、大

头针、曲别针、订书钉、胶水、透明胶、稿纸、壁纸刀、刀片、拉袋、

便签、档案袋、复写纸等办公文具；

2、以下办公用品实行以旧换新,使用年限二年以上：

计算器、订书器、票据夹、剪刀、书立、笔筒、文件夹等

3、其它物品：

宣传用办公用品及接待用品、劳保用品由使用单位根据实际需要进行

请购;

二月度办公用品限额

1、各部门、分公司月度办公用品限额

部门/公司名称 月度办公用品限额元 备注

集团公司总经理办公室

集团公司副总经理办公

室

管理服务公司

人力培训办公室

财务审计部

校办

后勤部

信息维修部

营销企划部

五、报废处理

对决定报废的办公用品,要作好登记,在报废处理册上写清用品名称、

价格、数量及报废处理的其他有关事项;

六、罚则

1、各职能部门未按职责进行审查及相关工作,对职能部门负责人

100元；

2、超标准、没计划、大批量采购办公用品500元以上,对相应采购人

员50元/次;

七、附则

一本制度由管理服务公司起草并负责解释；

二本制度罚则部分不排除其它制度约束;

三本制度自颁布之日起实施;

物资采购管理制度

一、目的

为规范采购行为,加强对采购业务的管理,降低费用并规避采购风险,

提高采购的竞争优势,特制定本制度;

二、适用范围

适用于集团公司各职能部门及集团公司下辖分公司的物资采购;

三、基本原则

“四最”最快速度、最高质量、最低价格、最优质服务

四、物资采购方式

一采购方式分类

1、招标采购

2、固定厂商、长期报价采购

3、即时询价采购

二采购费用计划

采购计划纳入资金计划中,具体呈批手续按财务审批制度执行;

三采购监督

1、管理服务公司将对物资采购进行全程监督检查

2、检查标准以采购平台提供的价格为基础;

四询价

1、资产管理科对公司经常性所需物资进行常年性的动态询价;

2、对非经常性所需物资,市场信息调研员应在接到请购部门申请后的

一个工作日内完成询价,要求所询单位至少三家以上;

3、采购价格

包括以下几种形式：不含税价、含税价、含运输费价、含装卸费价、

含安装调试费价、含检验费价、含加工费价;

五请购

1、请购查询

对预购商品要先通过采购平台搜寻相关物资信息及供应商资料;对采

购平台无法到的商品及供应商及时向采购人员咨询;

2、请购单填制

1所有采购必须执行请购流程;请购部门或公司填制请购单时内容须

清楚齐全,包括品名、品牌、规格、型号、等级、价格、计量单位、

数量、到货时间及其它具体要求等;填制完成的请购单应及时提交相

关部门领导汇签;如果采购平台价格高于请购部门掌握的价格,请购

部门要及时将情况通报采购人员,由采购人员将请购部门掌握的最低

价信息补充到采购平台上;

2请购单填制如不符合以上要求,采购人员有权退单;

3、请购签批权限

1办公用品采购：如属计划内采购,由集团公司各部门负责人或分公

司总经理签批后,交由采购人员实施采购;计划外采购,则需经集团公

司行政经理审批;

2办公设施采购,根据管理公司制定的办公设施配置标准,分公司总经

理、各职能部门负责人签批后,报管理公司签批;

六采购

1、一般性商品采购

请购部门在请购申请得到批准后,由采购人员通知供应商当日内将货

送到;

2、特殊商品采购

对于采购平台未提供的商品,请购部门可以派人先行寻符合需求的

商品,并初步谈定价格,将该商品货号和供应商信息提供给采购人员,

采购人员组织市场比价,并最终确定价格及供应商,同时将信息补充

到采购平台上;

3、批量需求或大型活动需用物品需提前一周将请购单送交采购人员;

七验收

1、请购部门收到供应商送到的商品后查验是否与请购要求相符;例如

商品的品牌、规格、型号、等级、价格、计量单位、数量、包装、到

货时间及其它具体要求等;与请购要求不符,应拒绝签字并退货；如数

量短缺的应要求补足,检验后对符合要求者应及时出具签收单并办理

入库手续;

2、对质量有特殊需要或高技术含量的商品验收应专业人员验收并

签署意见;

3、入库单由请购部门填制,提交给采购人员、财务审计部;

4、固定资产、低值易耗品的验收与入库手续费参照相关制度;

八报销

1、管理公司各职能部门及下辖分公司的采购由采购人员负责报销;

2、供应商与采购人员结算时应提供采购人员的签收单、发票,采购人

员在核对材料入库单、固定资产增加单、低值易耗品增加单无误后按

财务管理制度规定即时到财务审计部办理付款手续;

3、合同付款应附有合同并按合同规定办理付款手续;

4、采购信息档案的管理

1对管理公司资产管理科收集到的市场各类商品信息,由采购人员公

示到采购平台上供采购查询;

2供应商的背景资料,采购人员公示到采购平台上供采购参考;

3采购平台上商品的价格变更,由资产管理科负责市场信息调研的人

员提供市场信息并由采购人员调整;

4商品的质量评定,由采购员建立商品质量台账;

5将采购合同、标书交档案管理人员归档；产品说明书、保修书交资

产归档管理;

6将采购计划表、请购单统一归档管理;

六、罚则

一请购单管理

需求单位在采购前应填写请购单,如未填写,第一次发现予以口头警

告,第二次发现,予以50元/次,并通报;

二采购价格管理

1、采购价格以采购平台提供的价格为基础;

2、对不高于5%的不予处罚,对高于5%的追究采购行为人责任,并处以

高于5%部分的；鼓励全员参与采购价格信息维护,对发现采购平

台提供的价格高出市场价5%以上的,经调查属实的给予发现者

50-100元奖励;

三采购行为管理

对于采购经办人购回的商品,如发现商品价格与商品质量存在明显差

异的,将根据情节轻重,对其处以50-500元;

四验收入库管理

1、财务审计部对于无入库验收单的报销凭证不予报销,如发现无验收

单报销行为,将予以财务审计部和采购经办人分别50元;

七、附则

一本制度由起草并负责解释；

二本制度中罚则部分不排除其它制度约束;

三本制度自颁布之日起实施;

办公用品采购流程

一、目的

为合理配备办公用品,保证日常使用,有效控制费用支出,特制定本流

程;

二、适用范围

管理公司各职能部门办公用品的采购,管理公司下辖分公司办公用品

的采购事宜;

三、采购流程

管理公司各职能部门的采购

一管理公司各职能部门负责人每月28日前填报本部门下月办公用品

采购计划,签署意见之后报管理公司,对其计划进行审批标准、以前购

买用品的使用情况,并汇总;

二计划交由采购人员实施采购;

三货品送达后,交由负责办理验收入库并进行保管;

四各部门依据计划领用,并在履行领用手续;

五临时性办公用品采购或超预算须由使用部门负责人签字,报主管副

总签批后,经审批执行;

六填报办公用品采购分账单,采购人员凭分账单连同发票一并于每月

28日前报财务审计部报销,财务审计部依据分账单计入各部门费用;

管理公司下辖分公司的采购

一管理公司下辖分公司负责人每月28日前填报本部门下月办公用品

采购计划,签署意见;

二计划交由采购人员实施采购;

三货品送达后,交由使用单位行政部门办理验收入库并进行保管发

放;

四临时性办公用品采购或超预算须由使用单位负责人签字,报管理公

司资产管理科签批后,经人力资源部部长审批执行;

五分公司行政部填报办公用品采购分账单,管理公司采购人员凭分账

单连同发票一并于每月28日前报分公司财务部报销;

四、相关表单

一办公用品采购计划

二办公用品采购分账单

办公用品采购计划

日期： 部门： 限额：

品名 单位 单价 数量 金额 备注

部门负责人：

负责人：

财务审计部负责人：

主管副总超预算时：

办公用品采购分账单

日期： ：签名

部门 限额 实际总金额 备注

办公设施采购流程

一、目的

为合理配置办公设施,保证使用功能,控制费用支出,特制定本流程;

二、适用范围

适用于管理公司各职能部门及管理公司下辖分公司办公设施的采购;

三、权限划分

一各单位的办公设施采购由负责管理,采购人员负责实施,负责资产

管理;

二管理公司对下辖分公司办公设施的采购实施预算控制和资产管理;

三管理公司建立办公设施配置标准,分公司要严格执行,管理公司、财

务审计部要对分公司的配置标准和管理情况进行监督;

四、采购计划审批流程

一使用部门依据配置标准填报办公设施采购计划审批单,部门负责人

签字,报本公司资产管理人员本公司范围内是否有闲置设施可以调用

审批,然后报本公司财务负责人是否超预算签批；

二本公司负责人管理公司资产管理科签批；

三管理公司根据配置标准对采购计划进行签字确认;

四如超出预算,则原则上不予审批,确实需要购买的,报集团总裁审

批;

五、采购实施流程

一管理公司各职能部门或分公司行政部将办公设施采购计划审批单

报管理公司采购人员,管理公司采购人员与分公司按采购信息平台共

同商定供货商,采购人员在办公设施采购计划审批单上确定供货商及

指导价格;

六、采购验收流程

货物送达后,交由分公司行政部管理公司各职能部门验收质量、数量、

交货期、售后服务等,合格后,在入库验收单、资产增加单上签署意见

并签字,签字后交给采购人员；如不合格,交由采购人员与供货商协商

退换及赔偿;

七、采购支付及报销

一如果是款到付货,则在采购前由采购人员填请款单,经本公司负责

人管理公司人力资源部部长签批后,将办公设施采购计划审批单一并

交本公司财务请款,财务审计部见到本公司负责人管理公司人力资源

部部长签字后付款,货到验收合格后办理入库手续；如果是货到付款,

则由采购人员填报销单,将办公设施采购计划审批单、入库验收单一

并交本公司负责人签批后,交本公司财务部审核付款;

二采购人员将办公设施采购计划审批单及入库验收单报管理公司资

产管理科,资产管理人员在资产账簿上入账;

八、相关表单

一办公设施采购计划审批单；

二入库验收单；

三资产增加单

四付款会签单

九、附：表单样本

办公设施采购计划审批单

请购单位： 请购人： 请购日期：

商品 材质 到货

规格 型号 单位 数量 单价 金额 备注

名称 标准 日期

合计 人民币 ￥

计划内：□ 计划外：□

部门各分公司负责人：

财务负责人：

资产管理人员：

资产负责人：

总经理：

办公设施入库验收单

供货单位： 供货日期： 供货人签字：

质量标

商品 验收

规格 型号 准 单位 数量 单价 金额

名称 意见

要求

合计 人民币： ￥

采购经手人： 收货经手人：

办公设施资产增加单

年 月 日

第 号

采购人员填写

中文名称 取得日期

取得金额 数量

品牌型号 附属设备

使用部门填写

使用部门 使用人

存放地点 部门经理签字

财务审计部门/填写

使用年限 月折旧额

预计净残值 资产统一编号

财务审计部主管资产管理员签字

人员签定

使用部门资产管采购员签字

理人员签字

一式三份：1集团公司2财务审计部3存根