转账支票样本该如何填写

转账支票样本该如何填写

转账支票的填写

1、出票日期(大写)：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、发叁、

肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。举例：2005年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日

捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。2006年2月13日：贰零零陆年零贰

月壹拾叁日(1)壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰

月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾

月)。(2)壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日(前面

多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同)，贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾

日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。

2、收款人：转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单

位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专

用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行

收款。

3、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号，例

如：开户银行名称：工行高新支行九莲分理处银行帐号：1288888 银

行帐号必须小写。

4、人民币(大写)：数字大写写法：零、壹、发叁、肆、伍、陆、柒、

捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。注意：“万”字不带单人旁。举例：

(1)289,546.52 贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分。 (2)7,560.31 柒仟伍佰陆

拾元零叁角壹分此时 “陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写. (3)532.00 伍

佰叁拾贰元正“正”写为“整”字也可以。不能写为“零角零分” (4)425.03 肆

佰贰拾伍元零叁分(5)325.20 叁佰贰拾伍元贰角。角字后面可加“正“字，但不能

写“零分”，比较特殊。

5、人民币小写：最高金额的前一位空白格用“羊”字头打掉，数字填写

要求完整清楚。

6、用途：转帐支票没有具体规定，可填写如“货款”、“代理费”等

等。

7、盖章：支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红，印

章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。反面盖章

与否见“2、收款人”。

8、常识：(1)支票正面不能有涂改痕迹，否则本支票作废。(2)受票人如

果发现支票填写不全，可以补记，但不能涂改。(3)支票的有效期为10天，日期首

尾算一天。节假日顺延。(4)支票见票即付，不记名。(丢了支票可能就是票面金额

数目的钱丢了，银行不承担责任。假如支票未被冒领，在开户银行挂失;转帐支票

假如支票要素填写齐全，在开户银行挂失，假如要素填写不齐，到票据交换中心挂

失。)(5)出票单位现金支票背面有印章盖模糊了，可把模糊印章打叉，重新再盖一

次。(6)收款单位转帐支票背面印章盖模糊了(此时票据法规定是不能以重新盖章方

法来补救的)，收款单位可带转帐支票及银行进帐单到出票单位的开户银行去办理

收款手续(不用付手续费)，俗称“倒打”，这样就用不着到出票单位重新开支票

了。

支票的管理规定

第一条 为加强支票管理，制定本办法。

第二条 支票的领用

1、业务人员领用支票时，必须填写“支票领用审批单”， 写明经办人、

用途、预计金额、支票号码、日期，经部门负责人或副总经理审核后，由总经理签

字同意后办理领用手续。

2、出纳必须凭盖有制单会计人员印章的会计凭证才能签发支票，并按照

要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等。不得签发空白支票、空头支票、远

期支票;不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票;不准签发与付款凭证实际内容、实际

金额不符的支票;否则，由此而造成的公司损失全部由签发人承担。

3、出纳凭审批单签发银行支票时，必须在小写金额栏恰当币位写上

“￥”，同时要求领用人在支票使用簿上签字，登记银行支票号码、用途、领用日

期，但不得签发空白现金支票。

4、建立严格的支票领用、注销手续，设立“支票领用登记簿”对支票逐

本、逐号进行登记。

第三条 支票的使用

1、支票签发后，经办人员要及时与对方办理结算手续，并将手续齐全的

发票或收据及支票存根交回注销。

2、经办人员领用支票后，必须在7日内报销清账，不得转借他人使用，

因特殊原因不能在规定期限内报账的，应主动向财务人员说明原因，限定报账时间;

3、支票用于转账的必须在支票左上角画两条斜线。

4、各种预付款、保证金等，一律凭相关合同和付款审批单办理，付款审

批单应附入付款凭证记账备查。 5、付款审批单由业务人员或经办人负责办理报

批，会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。

第四条 支票的保管

1、支票领用后，因填写错误或因故未用造成支票作废的，应及时将该支

票交回，与原票头粘贴在一起并加盖“作废”章，在“支票领用登记簿”的该号码

支票后注明“作废”字样予以注销。

2、支票的使用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用。

3、领取的支票必须妥善保管，不得随意乱放，因发生支票丢失而使公司

财产遭受损失的，将直接追究责任人的责任。

4、支票经管人员一旦发现支票丢失或被盗，要立即向公司领导报告，同

时积极查，并迅速办理挂失手续或向公安部门报案。

5、会计人员应及时正确地记载各项经济业务，掌握银行存款余额，合理

控制资金使用，定期与银行对账单位核对，每月编制银行存款余额调节表，发现问

题及时解决。

6、严禁将支票出租、出借或转让其他单位或个人使用，严禁将支票作抵

押。

7、加强支票、印鉴管理，实行内部牵制和审核。不准一人保管签发支票

的印章。支票和印鉴要妥善保管，严防遗失或被盗而造成重大经济损失

第五条 本办法未尽事项，根据有关规定和实际情况处理。

第六条

1支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，

经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登

记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保

管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制

凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。

3、 财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资

内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补

发工资处理。

4、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第上条规定

处理。 凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出

纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字

性报告总经理。

5、凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性

报告总经理。

6、公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总

经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

转账支票的.用法

在支票正面上方有明确标注“转账支票”字样。转账支票只能用于转账

(已可以异地转账)。

支票的填写：

1、 出票日期(大写)：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、

肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。

举例：2005年08月05日：贰零零伍年零捌月零伍日

捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。

2006年02月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日

(1)壹月、贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰

月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾

壹月)。

(2)壹日至玖日前零字必写,，即写作零壹，零贰，零叁，...，零捌，零

玖。拾日至拾玖日必须写成壹拾X日,如壹拾月、壹拾壹月(前面多写了“零”字也

认可，如零壹拾伍日，下同)，贰拾壹日至贰拾玖日必须写成贰拾X日，叁拾壹日

必须写成叁拾壹日。

2、 收款人：

转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收

款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人

章，填写好银行进账单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。

3、 付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号，例

如：开户银行名称：工行高新支行九莲分理处

4、 人民币(大写)：数字大写写法：

大写数码：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、零。

大写数位：拾、佰、仟、万、亿、元、角、分。

注意：“万”字不带单人旁。无角无分的大写金额末尾应写“整”(又写

作“正”，下同)字，有角无分的末尾的“整”可以不写。有角有分的不写“整”

字。

举例：

(1)289,546.52 贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分。

(2)7,560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分

此时 “陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写.

(3)532.00 伍佰叁拾贰元整 不能写为“零角零分”

(4)425.03 肆佰贰拾伍元零叁分

(5)325.20 叁佰贰拾伍元贰角。

角字后面可加“整“字，但不能写“零分”，比较特殊。

5、 人民币小写：最高金额的前一位空白格用“￥”字头打掉，数字填写

要求完整清楚，金额大小写必须一致，否则支票无效。

6、 用途：

(1)现金支票有一定限制，一般填写“备用金”、“差旅费”、“工

资”、“劳务费”等。

(2)转账支票没有具体规定，可填写如“货款”、“代理费”等等。

7、 盖章：

支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红，印章必须清

晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。反面盖章与否见

“2、收款人”。

8、 常识：

(1)支票正面不能有涂改痕迹，否则本支票作废。

(2)受票人如果发现支票填写不全，可以补记，但不能涂改。

(3)支票的有效期为10天，日期首尾算一天。节假日顺延。

(4)支票见票即付，不记名。(丢了支票尤其是现金支票可能就是票面金额

数目的钱丢了，银行不承担责任。现金支票一般要素填写齐全，假如支票未被冒

领，在开户银行挂失;转帐支票假如支票要素填写齐全，在开户银行挂失，假如要

素填写不齐，到票据交换中心挂失。)