融资计划范文汇总6篇

融资方案范文汇总6篇

融资方案 篇1

方案目运作情况，阐述产品市场及竞争、风险等未来开展前景和融资要求

的书面材料

开。未经本人同意，不得向第三方公开本工程方案书涉及的商业秘密。

一、工程企业摘要

创业方案书摘要，是全部方案书的核心之所在。 投资安排

拟建企业根本情况

其它需要着重说明的情况或数据〔可以与下文重复，本概要将作为工程摘

要由投资人浏览〕

二、业务描述

企业的宗旨〔200字左右〕 主要开展战略目标和阶段目标

工程技术独特性〔请与同类技术比较说明〕

介绍投入研究开发的人员和资金方案及所要实现的目标，主要包括： 1、

研究资金投入 2、研发人员情况 3、研发设备

4、研发产品的技术先进性及开展趋势

三、产品与效劳

创业者必须将自己的产品或效劳创意作一介绍。主要有以下内容：

1、产品的名称、特征及性能用途；介绍企业的产品或效劳及对客户的价值

2、产品的开发过程，同样的产品是否还没有在市场上出现？为什么？ 3、产品

处于生命周期的哪一段 4、产品的市场前景和竞争力如何

5、产品的技术改进和更新换代方案及本钱，利润的来源及持续营利的商业

模式

生产经营方案。主要包括以下内容：

1、新产品的生产经营方案：生产产品的原料如何采购、供应商的有关情

况，劳动力和雇员的情况，生产资金的安排以及厂房、土地等。 2、公司的生

产技术能力 3、品质控制和质量改进能力 4、将要购置的生产设备 5、生产工

艺流程

第 1 页 共 20 页

6、生产产品的经济分析及生产过程

四、市场营销

介绍企业所针对的市场、营销战略、竞争环境、竞争优势与缺乏、主要对

产品的销售金额、增长率和产品或效劳所拥有的核心技术、拟投资的核心产品

的总需求等， 目标市场，应解决以下问题： 1、你的细分市场是什么？ 2、你

的目标顾客是什么？

3、你的5年生产方案、收入和利润是多少？

4、你拥有多大的市场？你的目标市场份额为多大？ 5、你的营销策略是什

么？

行业分析，应该答复以下问题： 1、该行业开展程度如何？

2、现在开展动态如何？

3、该行业的总销售额有多少？总收入是多少？开展趋势怎样？ 4、经济开

展对该行业的影响程度如何？ 5、政府是如何影响该行业的？

6、是什么因素决定它的开展？

7、竞争的本质是什么？你采取什么样的战略？ 8、进入该行业的障碍是什

么？你将如何克服？ 竞争分析，要答复如下问题： 1、你的主要竞争对手？

2、你的竞争对手所占的市场份额和市场策略？ 3、可能出现什么样的新开

展？

4、你的核心技术〔包括专利技术拥有情况，相关技术使用情况〕和产品研

发的进展情况和现实物质根底是什么？ 5、你的策略是什么？

6、在竞争中你的开展、市场和地理位置的优势所在？ 7、你能否承受、竞

争所带来的压力？

8、产品的价格、性能、质量在市场竞争中所具备的优势？ 市场营销，你

的市场影响策略应该说明以下问题：

1、营销机构和营销队伍

2、营销渠道的选择和营销网络的建设 3、广告策略和促销策略 4、价格策

略

5、市场渗透与开拓方案

第 2 页 共 20 页

6、市场营销中意外情况的应急对策

五、管理团队

全面介绍公司管理团队情况，主要包括：

1、 公司的管理机构，主要股东、董事、关键的雇员、薪金、股票期权、

劳工协议、奖

惩制度及各部门的构成等情况都要明晰的形式展示出来

2、 要展示你公司管理团队的战斗力和独特性及与众不同的凝聚力和团结

战斗精神 列出企业的关键人物〔含创立者、董事、经理和主要雇员等〕 关键

人物之一

企业共有多少全职员工〔填数字〕 企业共有多少兼职员工〔填数字〕 尚

未有适宜人选的关键职位？ 管理团队优势与缺乏之处？ 人才战略与鼓励制

度？

外部支持：公司聘请的法律参谋、投资参谋、投发参谋、会计师事务所等

中介机构名称。

六、财务预测

财务分析包括以下三方面的内容：

1、过去三年的历史数据，今后三年的开展预测，主要提供过去三年现金流

量表、资产负债表、损益表、以及年度的财务总结报告书 2、投资方案：

〔1〕 预计的风险投资数额 〔2〕 风险企业未来的筹资资本结构如何安排

〔3〕 获取风险投资的抵押、担保条件 〔4〕 投资收益和再投资的安排

〔5〕 风险投资者投资后双方股权的比例安排 〔6〕 投资资金的收支安排及财

务报告编制 〔7〕 投资者介入公司经营管理的程度 3、融资需求

创业所需要的资金额，团队出资情况，资金需求方案，为实现公司开展方

案所需要的资金额，资金需求的时间性，资金用途〔详细说明资金用途，并列

表说明〕

融资方案：公司所希望的投资人及所占股份的说明，资金其他来源，如银

行贷段等。 完成研发所需投入？ 到达盈亏平衡所需投入？ 到达盈亏平衡的时

间？

第 3 页 共 20 页

工程实施的方案进度及相应的资金配置、进度表。 投资与收益

简述本期风险投资的数额、退出策略、预计回报数额和时间表？

七、资本结构

目前资本结构表

本期资金到位后的资本结构表

请说明你们希望寻求什么样的投资者？〔包括投资者对行业的了解，资金

上、管理上的支持程度等〕

八、投资者退出方式

股票上市：依照本创业方案的分析，对公司上市的可能性做出分析，对上

市的前提条件做出说明

股权转让：投资商可以通过股权转让的方式收回投资

股权回购：依照本创业方案的分析，公司对实施股权回购方案应向投资者

说明

利润分红：投资商可以通过公司利润分红到达收回投资的目的，按照本创

业方案的分析，公司对实施股权利润分红方案应向投资者说明

九、风险分析

企业面临的风险及对策

详细说明工程实施过程中可能遇到的风险，提出有效的风险控制和防范手

段，包括技术风险、市场风险、管理风险、财务风险及其他不可预见的风险

十、其它说明

您认为企业成功的关键因素是什么？

请说明为什么投资人应该投贵企业而不是别的企业？

关于工程承担团队的主要负责人或公司总经理详细的个人简历及证明人。

媒介关于产品的报道；公司产品的样品、图片及说明；有关公司及产品的

其它资料。 创业方案书内容真实性承诺。

融资方案 篇2

一、企业介绍：企业简介，企业现状，现有股东实力，资信程度，董事会

决议。

第 4 页 共 20 页

二、工程分析：工程的根本情况，工程来历，工程价值，工程可行性。

三、市场分析：市场容量，目标客户，竞争定位，市场预测。

四、管理团队：管理人员介绍，组织结构，管理优势。

五、财务方案：资金需求量，资金用途，财务报表。

六、融资方案的设计：

1、融资方式

2、融资期限和价格

3、风险分析

4、退出机制

七、摘要，即方案书摘要，写在方案书前面。

融资方案书的内容很多与创业方案书雷同，但是侧重点不一样，融资方案

书要侧重工程可行性分析、团队实力、股本结构、资金数量、资金用途、利润

分配和退出方式。

特别要强调的是需要预测资本的需求量，创业者需要明确资金用途，然后

估算资本需求量，相对准确预计固定资本和运营资本的数量。创业融资方案是

一个规划未来资金运作的方案，在方案中需要考虑长期利益和短期利益。

首先，需要估算启动资金，启动资金包括企业最根本的采购资金、运作资

金等等，是企业前期最根本的投资。

其次，预测营业收入、营业本钱和利润。对于新创企业来说，预估营业收

入是定制财务方案和财务报表的第一步。在市场调研的根底上，估计每年的营

业收入。然后估算营业本钱、营业费用、管理费用等。收入和本钱都估算出来

了，就可以估算出税前利润、税后利润、净利润。

最后，编制预计的`财务报表。预计利润表可以预计企业内部融资的数额，

另外可以让投资者看到企业利润情况。预计资产负债表反映了企业需要外部融

资的数额。预计现金流量表反映了流动资金运转情况，新创企业往往会遇到资

金短缺或资金链断裂的问题。预计现金流量表就显得十分重要，但是影响预计

现金流量的不确定因素太多，很难准确预计现金流，创业者可以采用各种假设

预计最乐观和最悲观的情况。

第 5 页 共 20 页

撰写融资方案书的五个步骤：

1、融资工程的论证。主要是指工程的可行性和工程的收益率。

2、融资途径的选择。你做为融资人，应该选择本钱低，融资快的融资方

式。

比方说发行股票，证券，向银行贷款，接受入伙者的投资、如果你的工程

和现行的产业政策相符，可以请求财政支持。

3、融资的分配。所融资金应该专款专用，已保证工程实施的连续性。

4、融资的归还。工程的实施总有个期限的控制，一旦工程的实施开始回收

本金，就应该开始把所融的资金进行合理的归还。

5、融资利润的分配。

融资方案 篇3

总经理，男，48岁，工程组织发起人; 宋志华简历

宋志华男 48岁 1959年2月4日生于贵州省贵阳市现任美国国际金融联合

投资集团总裁.中国经济开展研究院院长.经济学专家.教授.首席研究员.中国管

理科学研究院人文科学研究所.组织行为经济学专家.教授.首席研究员.建筑联

盟经济总参谋.北京中科欧亚管理科学研究院经济学教授.中国招商引资经济参

谋.广州市民间投资协会金融专家.副理事长，组织筹划与施工的工程工程近30

多项。

副总经理，男，32岁，硕士，注册会计师。

市场部经理，融资自然人，拥有成功融资经历与经验。

组建某某江苏省宜兴市官林镇工业集中区综合开发建筑工程的融资方案书

一、工程背景

在新世纪之初，如何更好地建设、开展和应用以立体综合地产开发工程优

化体系，使之在社会生活，特别是在经济领域内发挥更有效的作用，是摆在我

们面前的历史重任。

经验说明，任何一项新的技术和事物不可能超越历史和脱离现实而取得开

展。我国当前的情况是：应用这种体系正在逐步形成并继续高速开展，前景喜

人，将有无限光明的作为和实现战略诚功的条件，以及达成合作者之间双赢的

第 6 页 共 20 页

前程辉煌。

虽然如此，我国建筑行业事业的开展与国内房地产产业其他领域的开展相

比以及与国外同行业的开展相比，无论在规模、人数、还是在工程管理与效劳

质量以及设盘与放盘程序优化管理工具，以及地产经营资本手段应用等各方面

的差距仍然很大。追其根源，除了总体投入缺乏，购房费用过高等客观因素

外，关键还在于业界没有能够实现与(以买方和卖方为代表的)经济活动主体的

广泛、深入、有效的相互渗透和全面融合。

尽管众多开发商，效劳商和开展商都在竭力宣传，推广和探索，以及楼营

销及结算价格为主题的体系，但是综观我国当前的房地产市场和区域房地产开

发商，几乎都是形式泛滥，收效甚微，对办厂商家和购房顾客无法起到吸引作

用。原因何在?问题的关键在于对客观经济规律特别是价值规律在现实经济活动

中的作用分析不够，认识缺乏、运用不力，缺乏有效的手段，没有到正确的

切入点和牵引点。

“立体综合地产开发工程优化体系〞正是这样一种符合价值规律的、易于

操作的、有效的手段。 近两年来，兴旺国家的立体综合地产开发工程优化体系

业务平地而起，开展迅猛。据不完全统计，目前包括一些知名立体综合地产开

发工程优化体系概念，几乎涵盖了所有地产商工程品种类。

立体综合地产开发商业动作的是一种特殊形式，它与常规商业形式的最大

区别在于：它把工程商品的定价权从卖买双方都容易接受的价位，从而极大地

调动了买方的购房积极性。 立体综合地产开发形式与传统的形式相比，其最大

优势在于它打破了空间与时间的限制，使市场乃至整个行业得到了无限的。扩

展，产生了质的变化和飞跃。立体综合地产开发要求所有的参与者要具备较高

的商业信用等级，如此才能在生动活泼的交易过程中，潜移默化地

培育和提高参与者的社会声誉和商业信誉水准。

立体综合地产开发不仅是一种设盘与放盘形式，同时也是一种极佳的疗告

多角化战略形式，它充分满足办厂商及其购房者对商品的宣传要求，从而拉动

区域市场的竞争力和其他购销业务的同步开展。

二、指导思想

第 7 页 共 20 页

努力建设和完善以高新科技信息管理与趋势地产金融为根底的，适合中国

国情并具有中国特立体综合地产开发体系及其应用平台。认真探索和开拓以

立体综合地产开发为先导的、适应买方市场形态的、以社会协作和代理制为根

底的远程运作形式以及与之配套的售后效劳系统。

积极和开展国际间的经济、科技、文化交流，创立以立体综合地产开发体

系为趋势金融地产的跨国通道及与之配套的快速反响机制，以满足国内外投资

者日益增长的需求。

充分运用和发挥客观规律特别是价值规律的杠杆作用，以生动新颖、丰富

多彩且简单易行的形式，聚集和调动购、产、销乃至金融、储运、邮政等各方

面的积极性，以到达沟通供求、增大内需、市场增温的目的。

三、工程概况

1.工程名称：开发江苏省宜兴市官林镇工业集中区综合开发。

2.工程名称：江苏省宜兴市官林镇工业集中区综合开发建筑工程。

3.：主办单位：中国经济开展研究院

4.：承办单位：美国国际金融联合投资集团

5.投资总额：人民币10000万元。

6.投资形式：现金、实物及各种效劳功能(详见协议书)。

7.投资比例：由各参加单位商定(详见协议书)。

四、主要任务

20某某年的主要任务如下：

6月中旬到下旬，建立、试运营江苏省宜兴市官林镇工业集中区综合开发

建筑工程，成立[江苏宜兴志华投资;属下设，地产开发公司，物业管理公司，

等机构;7月上旬，参加中国招商引资洽谈会;9～10月，参加中国投融资洽谈会

活动(国内);

10～l2月，组织实施首届“苏南杯〞 立体综合地产开发工程房地产[样房

交易会(国际);7月中旬以后，实施大面积广告制作，在电视及报刊上战略性发

布。

联合各界同仁，积极研讨、发起组织并向国家申报成立“中国新苏南经济

第 8 页 共 20 页

促进会〞和“中国新苏南经济开展基金〞。

五、效益分析

社会效益：

增强全民金融意识;促进区域开展;刺激社会消费需求;扩大国产商品出口。

经济效益：

房子建安本钱

为800-1500元/m2

总收入=拍卖佣金+广告收入+局部赞助资金

预计20某某年常规完成建筑施工总额不少于万元，合计总额约为万元元。

总承包费按4%计算，可分配利润预计可达16000万元(万元某4%=16000万

元)。 预计20某某年常规内部直接完成建筑施工总额不少于万元，工程利润按

16%计算， (万元某16%=22023万元)。

六、风险预测

本工程遵循“联合社会力量，满足社会需求〞、“充分发挥高房地产政策

支持与金融高端支持的引导作用，充分运用价值规律的杠杆作用〞、“不等、

不靠、可大、可小〞和“少花钱、多办事，有什么条件打什么仗〞的运营原那

么。因此，初始投资规模仅为100万元，且由多家分担，大局部投入又是投资

人已经拥有的设备和功能，现金投入较少。

本工程将抢占多项全国第一，如：开办第一个大型专业网络拍卖网站，组

织第一次大型网络拍卖活动等，非常有利于吸引国内外-地产投机商，销售商、

广告商、赞助商、效劳商和广阔消费者。

本工程的特点是准备时间长、运作周期短、参加人员多、成交数量大，只

要事先做好安排，坚持“不打无准备之仗〞的原那么，一般不会有意外情况出

现。

本工程是以提供立体综合地产开发工程优化平台和相关开发，建设与效劳

为主的房地产经营业务，并不参加风险较大、竞争较剧烈的商品经营活动。这

种经营方式和收入构成实际上已避开了主要经营风险。

本工程现因公司需扩大经营，现在寻求大局部资金支持(1-10亿)，本集团

第 9 页 共 20 页

可以局部优良固定资产作抵押，借贷或股权融资。一切以投资方放心为准。

一：借贷，本公司愿以资产作抵押，并付每年百分之二十的利息。

二：股权融资，本公司可以优良资作抵押或股权融资，几年后，本公司要

回购股权，当然，自股权融资以后，参股方同样可以享受营业分红和利息。如

在此过程当中投资方通过对本公司的了解，有意达成战略合作伙伴关系，本公

司也很欢迎。

因融资在即，诚挚的希望有实力和有兴趣的财团或个人联系商谈，本公司

可出具一切与抵押物有关的相关资产证明，并可实地考查本公司资产形成情

况。

结论：投入小、风险小、利润也较小，但是周转快，见效快。宜早下手、

早准备、早开张。

七、工程买施单位性名称：某某公司

成立时间、地址、团队情况、财务状态(略)

工程融资的申请条件

1、工程本身已经经过政府部门批准立项。

2、工程可行性研究报告和工程设计预算已经政府有关部门审查批准。

3、引进国外技术、设备、专利等已经政府经贸部门批准，并办妥了相关手

续。

4、工程产品的技术、设备先进适用，配套完整，有明确的技术保证。

5、工程的生产规模合理。

6、工程产品经预测有良好的市场前景和开展潜力，盈利能力较强。

7、工程投资的本钱以及各项费用预测较为合理。

8、工程生产所需的原材料有稳定的来源，并已经签订供货合同或意向书。

9、工程建设地点及建设用地已经落实。

10、工程建设以及生产所需的水、电、通讯等配套设施已经落实。

11、工程有较好的经济效益和社会效益。

12、其它与工程有关的建设条件已经落实。

工程融资的主要特点

第 10 页 共 20 页

工程融资和传统融资方式相比，具有以下特点：

1.融资主体的排他性。

工程融资主要依赖工程自身未来现金流量及形成的资产，而不是依赖工程

的投资者或发起人的资信及工程自身以外的资产来安排融资。融资主体的排他

性决定了债权人关注的是工程未来现金流量中可用于还款的有多少，其融资额

度、本钱结构等都与工程未来现金流量和资产价值密切相关。

2. 追索权的有限性。

传统融资方式，如贷款，债权人在关注工程投资前景的同时，更关注工程

借款人的资信及现实资产，追索权具有完全性;而工程融资方式如前所述，是就

工程论工程，债权人除和签约方另有特别约定外，不能追索工程自身以外的任

何形式的资产，也就是说工程融资完全依赖工程未来的经济强度。

融资方案 篇4

国内移动医疗市场：根据统计，20某某年，中国移动医疗市场规模约15.8

亿元，20某某年同比增长17.7%，到达18.6亿元。20某某年，中国移动医疗

市场规模约为22.1亿元，同比增长18.8%，20某某年市场规模约28.4亿元，

同比增长28.5%。预计20某某年市场规模将到达42.3亿元，20某某年到达

125.3亿元，同比增长74.5%。未来的两到三年是移动医疗市场集中爆发的阶

段，居民健康意识提高，移动商业模式逐渐趋向成熟，市场空间将快速放开。

国内高端医疗效劳市场：通过20某某-2023年为期三年的《中国城市健康

状况大调查之中国私人医生健康报告》显示，国内高端人健康情况堪忧，亟

需改善，大量的中国富人奔赴国外的寻高端的私人护理效劳，因此，国内高

端医疗效劳具有十分广阔的开展前景。

工程总体思路

本工程实施中坚持如下思路：

提升医生能力，改善就医环境：通过本工程的期刊采编平台为医生提供行

医指导、投稿咨询，文献资料下载、医生相互之间的交流、继续教育等效劳不

断提高医生的诊疗能力，改善国内的就医环境，为国内培养更多的好医生，更

多的全科医生。

第 11 页 共 20 页

面向患者，整合资源：通过医患通，患者不但可以通过我们的医药学术期

刊网了解到医生专业技能水平、行诊案例，了解医生的执业水平〔我们通过大

数据，将医生历年来发表的文章汇总到医生简介里，医生是否发表过文章，发

表过多少文章，是衡量一个医生水平的重要依据〕，还可以选择、电话

咨询，挂号就医等有偿效劳；对于高端人，可以选择“斯人定治〞效劳，享

受高品质的私人医生整体的健康咨询管理解决方案。

整体规划，阶段执行：本工程实施中坚持整体规划，分布实施的策略，不

断前行，不断改进。具体实施步骤将在下节详述。

工程总投资

经测算，根据公司开展规划，20某某年需投入的资金为336.1万元，主要

用于购置办公设备57.8万元，补充流动资金278.3万元。

20某某年公司需要投入的资金为2486.2万元，主要用于采购办公设备

146.2万元，补充流动资金2340.0万元。

20某某-2023年期间，本工程预计总投入资金7492.0万元。

工程融资方案

本工程拟通过股权融资的方式，融资400万元，用于实施20某某年度的工

程投资方案。

按照工程实施规划，20某某年工程资金缺口约2486.2万元，20某某年资

金缺口约4669.7万元。20某某年公司可以实现净利润14296.4万元，根据现

有的实施方案，无须再注入资金。

工程总体开展定位

用户定位

某某某工程用户定位

效劳优势

私人医生效劳不同于常规就医，具有患者无需等待使用绿通道，就医畅

通无阻，不分时间，24小时效劳。医生提供“一对一〞或“多对一〞的咨询效

劳，诊断更细致、更具针对性；提供早期预防方案，防止病症发生等多项优

势。

第 12 页 共 20 页

盈利模式及企业价值实现路径

某某某工程采用“一体两翼模式〞致力于为中国培养更多、更优秀的医生

资源，为患者提供更高效、更专业的诊疗效劳，为期刊出版编辑单位，提供海

量、专业、优秀的医学论文，扩大期刊的选文范围，增强竞争力。通过整合国

内期刊资源，实现规模效应，提高工程的影响力、盈利能力，打造一个国内最

专业的医学期刊信息网，一个高品质的私人医生效劳平台。

工程风险分析

本章节主要揭示对工程公司日常经营有重要影响或出现概率较高的风险因

素，但工程经营过程中的风险包括且不限于本章分析内容。运营公司在工程经

营过程中，将着重关注并控制下述风险因素，可能采取的应对措施主要包括躲

避风险〔可以通过一定的措施实现躲避或完全消除的风险〕、降低风险〔可以通

过一定的措施降低，但不可能完全消除的风险〕和接受风险〔不可抗拒风险，

如宏观经济周期波动的风险〕。投资者应对此有一定的了解，并有权持续监督公

司日常经营中对下述风险因素的控制情况，及时提醒和催促。

融资方案 篇5

第一章 公司介绍

一、公司的宗旨

二、公司简介资料

三、各部门职能和经营目标

四、公司管理

1、 董事会

2、经营团队

3、外部支持

第二章 技术与产品

一、技术描述及技术持有

二、液化石油气升压设备产品状况

1、 主要产品目录

2、 液化石油气升压设备产品特性

第 13 页 共 20 页

3、正在开发/待开发产品简介

4、 研发方案及时间表

5、 知识产权策略

6、 无形资产

三、液化石油气升压设备产品生产

1、资源及原材料供应

2、现有生产条件和生产能力

3、扩建设施、要求及本钱，扩建后生产能力

4、原有主要设备及需添置设备

5、液化石油气升压设备产品标准、质检和生产本钱控制

6、包装与储运

第三章 液化石油气升压设备市场分析

一、市场规模、市场结构与划分

二、目标市场的设定

三、液化石油气升压设备产品消费体、消费方式、消费习惯及影响液化

石油气升压设备市场的主要因素分析。

四、目前公司液化石油气升压设备产品市场状况，液化石油气升压设备产

品所处市场开展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和)液化石油气升压设备产

品排名及品牌状况

五、市场趋势预测和市场时机

六、行业政策

第四章 竞争分析

一、有无行业垄断

二.从市场细分看竞争者市场份额

三、主要竞争对手情况：公司实力、液化石油气升压设备产品情况

四、潜在竞争对手情况和液化石油气升压设备市场变化分析

五、公司液化石油气升压设备产品竞争优势

第五章 市场营销

第 14 页 共 20 页

一、概述液化石油气升压设备营销方案

二.液化石油气升压设备销售政策的制定

三、液化石油气升压设备销售渠道、方式、行销环节和售后效劳

四、主要业务关系状况

五、液化石油气升压设备销售队伍情况及销售福利分配政策

六、促销和市场渗透

1、 主要促销方式

2、广告/公关策略、媒体评估

七、液化石油气升压设备产品价格方案

1、液化石油气升压设备定价依据和价格结构

2、 影响液化石油气升压设备价格变化的因素和对策

八、液化石油气升压设备销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计

算。

九、液化石油气升压设备市场开发规划，销售目标

第六章 投资说明

一、资金需求说明(用量/期限)

二、资金使用方案及进度

三、投资形式(贷款、利率、利率支付条件、转股-普通股、优先股、任股

权、对应价格等)

四、资本结构

五、回报/归还方案

六、资本原负债结构说明

七、投资抵押

八、投资担保

九、吸纳投资后股权结构

十、股权本钱

十一、投资者介入公司管理之程度说明

十二、报告

第 15 页 共 20 页

十三、杂费支付

第七章 投资报酬与退出

一、股票上市

二、股权转让

三、股权回购

四、股利

第八章 风险分析

一、资源风险

二、液化石油气升压设备市场不确定性风险

三、液化石油气升压设备研发风险

四、液化石油气升压设备生产不确定性风险

五、液化石油气升压设备本钱控制风险

六、竞争风险

七、政策风险

八、财务风险

九、管理风险

十、破产风险

第九章 管理

一、公司组织结构

二、管理制度及劳动合同

三、人事方案

四、薪资、福利方案

五、股权分配和认股方案

融资方案 篇6

一、工程企业摘要

创业方案书摘要，是全部方案书的核心之所在。

投资安排

拟建企业根本情况

第 16 页 共 20 页

其它需要着重说明的情况或数据〔可以与下文重复，本概要将作为工程摘

要由投资人浏览〕

二、业务描述

企业的宗旨〔200字左右〕 主要开展战略目标和阶段目标

工程技术独特性〔请与同类技术比较说明〕

介绍投入研究开发的人员和资金方案及所要实现的目标，主要包括：

1、研究资金投入

2、研发人员情况

3、研发设备

4、研发产品的技术先进性及开展趋势

三、产品与效劳

创业者必须将自己的产品或效劳创意作一介绍。

主要有以下内容：

1、产品的名称、特征及性能用途;介绍企业的产品或效劳及对客户的价值

2、产品的开发过程，同样的产品是否还没有在市场上出现？为什么？

3、产品处于生命周期的哪一段

4、产品的市场前景和竞争力如何

5、产品的技术改进和更新换代方案及本钱，利润的来源及持续营利的商业

模式 生产经营方案。

四、市场营销

介绍企业所针对的市场、营销战略、竞争环境、竞争优势与缺乏、主要对

产品的销售金额、增长率和产品或效劳所拥有的核心技术、拟投资的核心产品

的总需求等，

目标市场，应解决以下问题：

1、你的细分市场是什么？ 2、你的目标顾客是什么？

3、你的5年生产方案、收入和利润是多少？

4、你拥有多大的市场？你的目标市场份额为多大？

5、你的营销策略是什么？

第 17 页 共 20 页

行业分析，应该答复以下问题：

1、该行业开展程度如何？

2、现在开展动态如何？

3、该行业的总销售额有多少？总收入是多少？开展趋势怎样？

4、经济开展对该行业的影响程度如何？

5、政府是如何影响该行业的？

6、是什么因素决定它的开展？

7、竞争的本质是什么？你采取什么样的战略？

8、进入该行业的障碍是什么？

你将如何克服？ 竞争分析，要答复如下问题：

1、你的主要竞争对手？

2、你的竞争对手所占的市场份额和市场策略？

3、可能出现什么样的新开展？

4、你的核心技术〔包括专利技术拥有情况，相关技术使用情况〕和产品研

发的进展情况和现实物质根底是什么？

5、你的策略是什么？

6、在竞争中你的开展、市场和地理位置的优势所在？

7、你能否承受、竞争所带来的压力？

8、产品的价格、性能、质量在市场竞争中所具备的优势？ 市场营销，你

的市场影响策略应该说明以下问题：

1、营销机构和营销队伍

2、营销渠道的选择和营销网络的建设

3、广告策略和促销策略

4、价格策略

5、市场渗透与开拓方案

6、市场营销中意外情况的应急对策

五、管理团队

全面介绍公司管理团队情况，主要包括：

第 18 页 共 20 页

1、 公司的管理机构，主要股东、董事、关键的雇员、薪金、股票期权、

劳工协议、奖惩制度及各部门的构成等情况都要明晰的形式展示出来

2、 要展示你公司管理团队的战斗力和独特性及与众不同的凝聚力和团结

战斗精神 列出企业的关键人物〔含创立者、董事、经理和主要雇员等〕 关键

人物之一企业共有多少全职员工〔填数字〕 企业共有多少兼职员工〔填数字〕

尚未有适宜人选的关键职位？ 管理团队优势与缺乏之处？ 人才战略与鼓励制

度？

外部支持：公司聘请的法律参谋、投资参谋、投发参谋、会计师事务所等

中介机构名称。

六、财务预测

财务分析包括以下三方面的内容：

1、过去三年的历史数据，今后三年的开展预测，主要提供过去三年现金流

量表、资产负债表、损益表、以及年度的财务总结报告书

2、投资方案：

〔1〕 预计的风险投资数额

〔2〕 风险企业未来的筹资资本结构如何安排

〔3〕 获取风险投资的抵押、担保条件

〔4〕 投资收益和再投资的安排

〔5〕 风险投资者投资后双方股权的比例安排

〔6〕 投资资金的收支安排及财务报告编制

〔7〕 投资者介入公司经营管理的程度

3、融资需求

创业所需要的资金额，团队出资情况，资金需求方案，为实现公司开展方

案所需要的资金额，资金需求的时间性，资金用途〔详细说明资金用途，并列

表说明〕

融资方案：公司所希望的投资人及所占股份的说明，资金其他来源，如银

行贷段等。 完成研发所需投入？ 到达盈亏平衡所需投入？ 到达盈亏平衡的时

间？

第 19 页 共 20 页

工程实施的方案进度及相应的资金配置、进度表。 投资与收益简述本期风

险投资的数额、退出策略、预计回报数额和时间表？

七、资本结构

目前资本结构表

本期资金到位后的资本结构表

请说明你们希望寻求什么样的投资者？〔包括投资者对行业的了解，资金

上、管理上的支持程度等〕

八、投资者退出方式

股票上市：依照本创业方案的分析，对公司上市的可能性做出分析，对上

市的前提条件做出说明

股权转让：投资商可以通过股权转让的方式收回投资

股权回购：依照本创业方案的分析，公司对实施股权回购方案应向投资者

说明

利润分红：投资商可以通过公司利润分红到达收回投资的目的，按照本创

业方案的分析，公司对实施股权利润分红方案应向投资者说明

九、风险分析

企业面临的风险及对策

详细说明工程实施过程中可能遇到的风险，提出有效的风险控制和防范手

段，包括技术风险、市场风险、管理风险、财务风险及其他不可预见的风险

十、其它说明

您认为企业成功的关键因素是什么？

请说明为什么投资人应该投贵企业而不是别的企业？

关于工程承担团队的主要负责人或公司总经理详细的个人简历及证明人。

媒介关于产品的报道;公司产品的样品、图片及说明;有关公司及产品的其

它资料。 创业方案书内容真实性承诺。

第 20 页 共 20 页