外贸公司财务部工作职责(标准版)

外贸公司财务部工作职责

一、

参与起草、拟订本公司的财务管理制度，做好财务预测，编制

财务计划，参与财务决策，实行财务监督，严守财经纪律。

二、

根据外贸企业财务成本核算的要求，负责对本公司的全部经营

过程进行正确、及时、全面的核算，按照会计制度的规定设置总账和

分类明细账，订真记好银行、现金日记账，各类明细账及总账。

三、

协助总经理做好资金的筹集、调拨、和运用工作，做到积极筹

集、统筹安排，合理运用，及时还贷，使有限的资金发挥最佳的作用，

以减少资金占用利息，降低资金运作成本，提高经济效益。

四、

严格按照现金管理的要求负责货币资金的完整与安全，根据公

司的规定做好工资、奖金的发放和费用报销等与现金有关的工作。

五、

负责与银行联系，做好与本公司经营有关的进口付汇、出口收

汇、国内贸易结算、借、贷款等各种货币资金收支环节的转账工作。

六、

根据经总经理审核签字的成本预算单，负责审核每一笔进口、

出口、内销业务的实际成本及盈利，并按月做好销售利润表报总经理。

七、

及时做好委托其他外贸公司代理出口业务的审核、对账、收款

及清算工作，保证每一笔收益及时、足额到账。

八、

按照外汇管理的有关规定，协助贸管部做好进、出口外汇的核

销工作，力争杜绝非人为因素的逾期核销。

九、

负责根据业务部门和仓库提供的出库单上所列商品的名称、数

量及收货单位等内销资料，开具增值税专用发票，普通发票和其他收

入的发票。

十、

负责编制本公司的全部财务报告，年度写好财务分析，提出合

理建议，并及时上报董事长、总经理和各有关部门。

十一、

负责本公司的纳税申报、规费上交、退税申报等工作，及时

足额地上交国家税收。

十二、

及时做好与各业务单位的对账工作，及时催收国内外应收账

款，减少不合理资金占用，降低经营成本。

十三、

十三，参与、指导、监督仓库定期做好库存商品的盘点工作，

掌握库存商品的实际情况，查明库存商品的损耗原因，及时调整账务，

做到账实相符。

十四、

负责保管和监督使用公章及财务印鉴章，加盖公章必须有总

经理签字同意后方可盖章，并做到先登记后盖章，财务印鉴章与支票

必须分人保管，以便于相互监督，同时不可签发空白支票，如遇特殊

情况需开空白支票时，需经总经理同意并签上限额。

十五、

做好与其他各部门的工作联系和合作，及时了解国外来证、

货物出运、交单议付、商品入库各环节的信息，为正确、及时的财务

核算打下基础。

十六、

做好财会资料、账册、凭证的装订和保管工作，按照制度规

定及时、定期地建册归档，保证财会资料的安全和完整。

十七、

做好财会人员调动的交接工作，编写好调动人员移交的资

产、，账册、凭证、文件和清册，办理好交接手续。

十八、

完成领导交办的其他工作。