(例文)差旅费报销制度

（例文）差旅费报销制度

差旅费报销制度

差旅费报销制度范本（一）：

为进一步加强对差旅费的管理适应当前的物价水平根据省财

政厅文件精神结合我公司具体状况重新修订公出人员差旅费标准:

一、公出人员交通费

1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通

舱其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机需乘坐飞机的应事先经总经理

同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间在火车上过夜六小时

以上或连续乘坐超过十二小时可购买同席卧铺票。贴合本规定而

不买卧铺票可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；

直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐

席位票价的30%发给个人另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数

计算包干限额超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数

每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:

1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20

元。

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2、在本市区公出需在外就餐者每日补助10元(含交通费)其

他城市当日往返补助15元。

3、公司外派的技术服务人员食宿由公司负责解决补助费每人

每一天40元。

4、公司员工陪同部门经理外出的随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的需总经理事先批准方可

实报实销。

6、旅途期间在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路

予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准否则发生费

用自理。

三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销

规定否则不予报销各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间:公出人员回来后一周之内到财务部门报销如有

故意拖欠不及时报销的适情节给予50元以上的处罚。

五、本规定自8月1日起执行以前有关规定与本规定有抵触

的均按本规定执行。

差旅费报销制度范本（二）：

差旅费报销管理制度

1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要进一步规范差旅

费开支的项目及标准特制定本制度。

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2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务尽量

控制公务出差缩短出差时间减少出差次数。确需因公务出差须经

分管校领导同意报校长批准否则不报销差旅费。

3、出差人员的差旅费按“交通费凭票据实报销住宿费限额凭

据报销伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报

销。

4、住宿费报销办法

①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人；地

州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特殊状况需要突破标准的

须经校长批准然后据实报销。

②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销实际住宿费超过

限额标准的部分自理不予报销。

③出差人员由接待单位免费带给住宿或住在亲友家的不予报

销住宿费。

④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办

单位出示的发票为准报销但不得超出第4条第①款的规定若举办

单位免费带给住宿的按第4条③款执行。

5、交通费报销办法

①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具

（不含租用出租车）的交通费据实报销。出差人员未经校长批准

一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱也不得租用出租车。

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②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每一天30元

地县每人每一天15元包干使用。

③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学

习培训期间不报市内交通费。

④自带交通工具或由接待单位带给交通工具的出差人员不报

市内交通费。

⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价（随票加收的其

他费用不计入座位票价之内）的10%计发个人补助费（）。乘坐硬

座按票价（随票加收的其他费用不计入座位票价之内）的30%计发

个人补助费。

⑥经批准乘坐飞机的如遇航班打折一律按打折后票价据实报

销。

6、出差人员的伙食费补助办法

①县城外出差伙食补助（不分途中和住勤）每人每一天补助

标准为：本省地州市及以下每一天每人20元省会每一天每人30

元省外每一天每人40元。

②经学校研究校长同意参加各种短期学习的培训人员不分区

域学习期间每人每一天补助生活费8元。

③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师往返

培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销驻点期间的

各种补助按每人每一天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和

实习就业单位联系解决。

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7、出差人员通讯费补助办法

①本市内出差不补通讯费本市外省内出差每一天补助15元省

外每一天补助25元。

②参加各种短期学习和培训的人员除补助往返学习和培训地

点两天的通讯费外学习期间不补通讯费。

8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的其绕道期间多开支

的交通费和住宿费用由个人自理且不发绕道期间的出差伙食补助

费、市内交通费和通讯补助费。

9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切

费用均由个人自理。

10、外来源理公务确需开支公关费用的务必事前报校长批准

然后凭据在相关专项经费中报销。

差旅费报销制度范本（三）：

差旅费报销制度

为控制费用提高效率规范出差人员的审批及报销程序结合本

厂的实际状况特制定本制度。

一、报销范围：

本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：

1、出差申请程序：因工作需要出差无论是否借款出差前均应

填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行

人员等相关事宜出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签

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字。若同次出差任务涉及多部门员工的应按部门分别填制出差申

请单。未经过审批的不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务

部留存并作为部门费用考核依据。

如要借款应填写“领款单”根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行

“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员应如实填写“差旅

费报销单”并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字再交财务

部审核签字按《差旅费费用报销程序》予以报销按规定可报出租

车费的人员外的其他人员如要乘座出租车应事前向厂长请示同意

报帐时由厂长签字认可。

二、差旅费报销原则

（1）市区内出差不论时间长短均不发给出差补助费。由于工

作原因不能回家或公司食堂就餐的可发给误餐补助费超出市区范

围的发出差补助费六十元每一天。

（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报

销没有正式发票的均不给报销。

（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销没

有正式发票均不给报销。

（4）出差人员应在回公司后15天内报帐需延期报销的应有

书面申请并有部门领导和分管领导审批。

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（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地

未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。

（6）出差人员一般不得乘坐飞机经批准才能乘坐飞机其乘坐

往返机场的专线客车费用可凭票报销不在市内交通费包干的范

围。

三、差旅费报销有关注意事项

1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出

差事由、起讫时间及地点。

2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理出差人员

不准超标准住宿和坐飞机因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准

住宿的须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方

可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

3、出租车票按规定一般不予报销；特殊状况确需乘坐出租车

的需写出状况说明并由厂长在状况说明书上签字后方可报销。

4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后电话通知的须

在出差事由中注明。

5、一事一单不得将数次出差合并一单报销。

6、出差期间购买的物品、资料等需加填费用报销单报销不得

合并在差旅费中报销。7、订票手续费不得超过车船等票价的15%

退票费不予报销。

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8、车票遗失的须书面说明状况（注明乘坐的交通工具、起迄

地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实由会计人员按照乘

坐最低交通工具的票价予以核定金额。

四、本规定从2021年7月1日起执行。本厂应参照本制度制

定本厂差旅费管理办法并报厂长批准后执行。

差旅费报销制度范本（四）：

一、总则

1、为了规范出差员工的差旅费管理特制定本制度。

2、本制度所指的出差指一天以上当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准

1、出差工资

按正常出勤工资计算出差日期不计算在出勤日期中出差无假

日加班双倍工资。

2、出差住宿费

(1)住宿费凭住宿发票按实际自理住宿天数按25元/天计算报

销超标准的超出部分自理。客户单位带给住宿的无住宿补助。

3、交通费:

(1)乘坐火车按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销各种保险费、茶座候车费不能保销特殊状

况下经总经理批准方可报销。

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(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费

用写明行程及行程目的可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请得到总经理许可方可报销。

4、生活补助

客户单位带给生活的无生活补助。客户单位不带给生活按15

元/天补助。

5、电话补助:领队按10元每一天补助普通施工人员按5元/

天补助当月有话费补助的需带给话费发票。

6、出差补贴:领队按40元/天补助普通队员按25元/天补

助。

7、陪同宾客出差的人员如果在食住行方面已享受公费者均不

再享受食宿补助。

随同领导出差的员工如果食宿方面已经由领导负责均不再享

受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差:

按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销出差按

100元/天补助。

三、差旅费报销程序

1、所有报销由回到日起10日内应报销完毕超过报销期限按

所报金额10%如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

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2、出差人员如有上次预支费用未结清者本次预支财务部不予

办理。

3、施工及售后完成后务必征得客户单位同意由客户在工程服

务表上签字与客户交接清楚所有借用工具交还完毕后方可离开

4、出差人员回到公司后应凭车票日期回到第一天到办公室报

到登记将当次出差工作资料与现场状况如实上报办公室注销出

差。办公室记录人员作书面登记并与客户核实状况属实后在工程

服务表上签字。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到对回公司不立即报到的

员工按旷工处理。

6、员工回到公司后凭办公室已经登记、客户签收的验收单报

销差费。

7、整体报账程序:施工单位签收<工程服务验收表→办公

室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账

四、差旅费票据要求

1、报销原始凭证以正式发票为准如遇有特殊状况只能收据代

替的应在收据上盖业务单位公章和号码以及开票人以备

核查。

2、有往返车票以外的交通票据时应列出行程详单填写<票

据清单对每一张交通票据做出说明。

3、发生零星采购需取得正式发票如遇有特殊状况只能收据代

替的应在收据上盖供应单位公章和号码以及开票人以备

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核查。采购需要一人采购一人验收在票据上同时签名并注明用

途。工具及未用完物品出差完成时由报销人负责带回公司仓库验

收。

五、其他要求

1、工程服务领队人员出差要求持续电话畅通出差前应自我交

足电话费确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通状况

取消当日电话费补助并按次10元/次。

2、报销应遵循实事求是严禁弄虚作假如有发现取消报销资格

并处以虚假报销额两倍直至辞退。

3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内

务必着本公司工作服工作鞋。

4、当天往返的短途出差视同出勤郑州及其下辖县市以外的短

途出差可享受每一天15元生活补助。

5、员工近地出差应事先做好行程安排在工作完成的状况下应

当日往返不得无故逗留一

经发现取消其所有津贴。

6、出差的行程路线须贴合近路与经济原则合理安排路线不得

绕行。违反规定的其超出标准的金额自行承担并扣减多行走天数

已计列的费用且多行走的天数按旷工处理。

7、出差期间若发生招待费须事先征得总经理允许。报销时须

单独填报要求写明发生费用原因被招待对象及其和就餐

金额。

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8、出差途中征得允许中途请假回家的员工请假回家路费本人

承担请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销；未经允许中

途回家的员工当次出差往返路费全部由该员工本人承担。

9、所有票据由经手的员工本人报销他人不得代报。

10、出差期间若需向客户单位借领工具物品务必填写<物

品支领单注明用途及结算方式完工离开时交接清理完毕方能离

开。

11、出差途中不得离开施工单位做私事探访私客若有特殊需

要需征得总经理同意后请假方可离开请假时间不计入差旅费计算

日期。未经允许做私事按旷工处理。

12、施工及售后服务出差人员除客户带给的正常食宿安排外

未经总经理允许不得理解客户单位请吃请喝不得理解客户单位礼

物红包、小费等一切馈赠。有违反者给予收受物5倍。

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