分享现金支票样本图片

文件编号： 14-47-18-FC-1A

20 年 月 日

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现

金

支

票

样

本

图

片

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文件编号： 14-47-18-FC-1A

总公司财务报销规定及流程

1、转账支票结算规定：转账支票的结算起点为1000元，即结算金

额在1000元以上的要使用转账支票结算，1000元（含1000元）以下的

可以使用现金支付。如遇特殊情况不能使用转账支票结算，须事先向财

务部申请，报总经理审批。购置固定资产必须使用转账支票。

2、暂借款结算规定：暂借款是因工作需要临时性借款,包括差旅费

和临时性借款。借款人借款后必须及时报销，暂借款应在借款3天内把

原始票据经总经理审批后予以报销，差旅费借款必须在返回公司上班之

日起3天内报销，如不能及时签字或其他特殊情况需向财务部说明情况，

否则逾期不能报销。原则上不允许跨月借支。所有借款，必须在前帐结

清之后再借付，的确因工作需要而来不及结清前款，必须向财务部讲明

原因，经总经理同意后方可再借付。

附件：1、财务借款流程图及说明

2、财务报销流程图及说明

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财务借款流程图及

说明

流 程 图说 明权责人员

1.借现金填写“借款

单”，借支票填写“支票领用

登记单”；借款人

2．写清借款时间、借款理

由、借款金额等。

审批同意在“借款单”

总经理

审批

或“支票领用登记单”上签总经理

字。

1、审核总经理是否审批签

字；

2.审查款项支出是否合财务经理

理；

3.核批。

1．审核借款手续是否齐

全，相关责任人签字是否齐

全；

2．借款人签字，出纳根出纳员

据借款单据金额支付现金或

支票。大额支出支付支票。

3.填制记账凭证。

借款人

填写单

财务经理

核批

出纳审

核付款

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财务报销流程图及说明

流 程 图 说 明权责人员

1．取得发票三天内填写报

销单进行报销。

2．发票按要求整齐贴在

“报销单据粘贴单”上并填写

金额、单据张数；

3．将“支出凭单”粘帖在经办人

“报销单据粘贴单”上并填写

日期、用途、金额大小、附单

据张数等；

4．经办人在发票背面签字

并注明报销日期。

1．审核本部门经办人报销

的发票是否符合业务需要，发部门经

票填写是否正确； 理审核部门经理

2．在确认并同意报销的发

票背面签字并注明审核日期。

经办人

填写报

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1．审批同意报销的发票；

2．单张发票金额在1000

元以下，在“支出凭单”主管

审批处签字；总经理

3．单张发票金额在1000元

以上（含1000元），在每张发

票背面签字并注明审批日期。

1．审查发票背面有无经办

人签名、部门经理签字、总经

理审批签字；

2．审核发票的合规性，报

销金额计算是否正确，大小写

是否一致，发票是否为当年票

据； 出纳员

3．领款人签字，出纳根据

“支出凭单”总金额付款；

4．付款后，在“支出凭

单”右上角加盖“现金付讫”

章；

5．填制记账凭证。

整理丨尼克

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