公司差旅费报销管理制度

出差管理办法

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xxxxxx

有限公司

出差管理办法

【年月日】

201868

出差管理办法

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一、总则

为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、

费用报销程序，特制定本办法。

二、范围

本办法适用于成都曦和海投资管理有限公司全体员工。

三、出差审批

（一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》要求经相

关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。若员工临时受命出差

未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至

部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。

（二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。

（三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，

并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前

发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后

方可实施。

（四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负

责人。

四、差旅费报销标准

（一）交通费用报销标准

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' 类别

职位'、

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飞机舱等级 火车座位等级 汽车座位等级

董事长 不限制 不限制 不限制

总经理 不限制 不限制 不限制

总监/总助/副总

经济舱 不限制

硬卧/硬座/动车组二

等座

部门经理/主管 经济舱 不限制

硬卧/硬座/动车组二

等座

员工 报批准经济舱 不限制

硬卧/硬座/动车组二

等座

（二）住宿费报销标准

类别

职位

董事长

总经理 实报实销 实报实销 实报实销

、

员工

一类地区 二类地区 三类地区 备注

实报实销 实报实销 实报实销

3/天 260/天 2/天

260/天 2/天 180/天

2/天 160/天 120/天

二人同性

同行按高

一级别标

总监/总助/副总

部门经理/主管

准住在同

一房间

1、一类地区：

北京上海广州深圳

说明

2、二类地区

南京武汉沈阳西安重庆天津杭州青岛大连

宁波苏州无锡济南哈尔滨长春厦门佛山东莞

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郑州 长沙 福州 石家庄 南昌 乌鲁木齐 昆明 太原兰州贵阳合肥南

宁呼和浩特烟台唐山温州淄博泉州包头邯郸徐州济宁常州南通赣州

说明

海延安榆林拉萨

3、三类地区

其他地区及城市

（三）餐饮费报销标准

类别

一类地区 二类地区 三类地区 备注

职位

董事长

总经理

总监/总助/副总

部门经理/主管

员工

实报实销 实报实销 实报实销

实报实销 实报实销 实报实销

1/天 80/天 70/天

80/天

75天 70/天

75/天 70/天

65/天

表内数据

为一人/

天标准

1、一类地区：

北京上海广州深圳

2、二类地区

说明

南京武汉沈阳西安重庆天津杭州青岛大连宁波苏州无锡济南哈

尔滨长春厦门佛山东莞郑州长沙福州石家庄南昌乌鲁木齐昆明

太原兰州贵阳合肥南宁呼和浩特烟台唐山温州淄博泉州包头邯

郸徐州济宁常州南通赣州海延安榆林拉萨

3、三类地区

其他地区及城市

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（四）报销说明

（一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实销。

（二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。出差地城

市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。

（三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按照公里数计算

油费。油费

准按车辆排量核定如下：

排量＜1.8以下 0.8元/km排量》2.01元/km

（四）需要租赁车辆出差的，由行政部填写《车辆租赁申请表》统一安排车辆，

并根据发票进行实报实销。

（五）员工自驾公司车辆出差的，需按要求填写《用车申请表》，经批准后方

可用车，过路费与油费均按票进行实报实销。

（六）员工出差归来取得发票后（经办人员原则上在一周内取得发票），须在

5个工作日按财务部要求填写《差旅费报销单》进行报销结算

。

（七）员工差旅费应据实提供各类票据，财务部负责核实，如发现不实者，除

将所报款项追回外，并视情节轻重予以惩处。

（八）发票存在出租车、公交车等票号连号时需填写财务报销情况说明并注明

原因，否则财务部有权不予报销；

五、出差时间

（一）员工出差时间应按计划执行，原则上不得任意延长出差时间。

（二）员工出差途中因病或遇不可抗力，可延长出差时间，但应提供相关证明.

（三）员工确因工作实际需要须延长出差时间，必须事前电话请示相关负责人

批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，还根据《公司

考勤管理制度》规定按旷工论处.

六、出差借款

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（一）出差费用预算

公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则，各部门出差前应对

本次差旅进行费用预算，报批总经理、财务部审批，并严格按计划执

行，不得超支，公司原则上不支出计划外费用。

（二）借款说明

1、借款的首要原则为“前帐不清，后帐不借”，即借款必须保证账

务处理无欠款余额；

2、公司人员出差需借支大笔现金时，需提前2天通知财务部。

（三）借款流程

1、员工根据已审核的《出差申请单》填写《借款单》；

2、部门负责人审核签字；

3、总经理审核签字；

4、财务部会计审批；

5、财务部出纳处领款.

六、其它

若未严格执行上述规定的，公司行政部有权对当事人处以人民币2 5元，

并且财务不予报销当次出差的所有相关费用.

七、附则

（一）本办法由行政部负责解释。

（二）本办法自颁布之日起正式实施。

（三）附表

1、《出差申请表》；

2、《特殊费用计划表》

3、《用车申请表》；

4、《车辆租赁申请表》

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出差申请表

出差人 目的地

出差人数 人 负责人

预借差旅

费

元

拟出差天数

从年月日至年月日

共计：天

出差事由：

会议参观考察商务活动交流培训

其它 （附会议通知或邀请函）

出差方式：

有接待方无接待方

出差主要交通工具：

飞机火车汽车自驾车租车

差旅费预算明细：

部门负责人意见：

董事总经理意见：

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特殊费用计划表

事项 费用产生原因 计划金额（元） 备注

申请人：

合计金额：元

部门负责人意见：

董事总经理意见：

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车辆租赁申请表

申请人 用车时间

申请日期 用车地点

车辆种类

车

辆

基

本

情

况

车辆型号

驾驶人 自驾代驾（代驾费用：元/天）

租金及用车天数 租金：元/天，预计用车天

费用总预算 元（大写:）

部门负责人（签字）

董事总经理（签字）

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用车申请表

申请人 申请部门

申请日期 车牌/车型/排量

起止地点及时间

自至

从月日—时月日时

用车事由

部门负责人（签字）

董事总经理（签字）