电子发票讲义

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新疆电子发票开票系统讲义

大家好，首先我做一下自我介绍：我是税友集团新疆分公司的培训讲师刘磊，很高兴今天能

和大家一起学习新疆电子发票开票系统。在培训开始前，我提几点建议希望能够对我们的培

训效果起到好的帮助：（在培训前给大家提两点要求，1、2）简单一句就可以了

1、培训过程中，如果有疑问，可以举手示意或记录下来，培训完成后我会为大家统一解答；

2、为了保障培训质量，不影响其他学员的学习，请大家把手机铃声调成振动或者静音。

谢谢大家配合！培训结束后会有相应的考试，希望大家能认真听讲.下面我们的培训开始：

二、课程讲解部分

本次培训分为公司介绍、业务流程、操作流程、系统演示和问题交流五部分，其中需重

点掌握业务流程和操作流程，业务流程主要描述业务规则并通过PPT中图片对软件有个了

解，系统演示主要是软件操作流程，以及开票过程中一些功能模块的重点说明。

首先对我们公司做个总体介绍，我公司是以软件研发、高级业务咨询等为主营业务的综

合性企业集团，主营核心领域有网上申报、网上认证，出口退税网上申报以及我们今天学习

的电子发票开票系统，还有我们公司代理的两款硬件设备：虹光B系列扫描仪就是网上认

证专用扫描仪以及独家代理的爱普生LQ-635Ｋ针式打印机和中税X-510针式打印机，同

时我们还会涉及到会计人员学习的乐园——财刀网，在财刀网里有海量知识库和题库，大家

可以在里面查询会计相关知识，同时财刀网还有许多招聘信息，下课后有时间也可以登录进

行操作练习。我们公司的终极目标就是：成为纳税服务市场的领导者。

我们税友公司成立于2005年，业务的核心是网上申报和网上认证，发展至今我们有员工

100多人，用户规模已达到了10万以上，用户满意度为96%，在全疆各地州都已开设网点，

下面是我们新疆各州服务网点的分布图。大家可以看到这些标注有红点的地方都已经设立了

服务网点，如果我们出差或工作调动需要到这些地方，在使用软件遇到问题时，我们可以到

就近的网点寻求帮助和咨询。

、背景介绍

目前普通发票大多数都是手工开具的，手工开具的普通发票税局采集起来比较困难，相

应的验伪工作就比较困难了，加之目前普通发票的种类繁多更加大了数据采集的难度。防止

和控制制假售假工作困难加剧，不利于税收的征管。并且手开发票不能适应未来信息化的发

展。

考虑到纳税人目前传统的开票方式，客户端功能设计中，可兼容现有传统模式，将发票

电子信息打印到纸质空白发票上，方便纳税人会计做帐；纳税人在选择开票方式时，可根据

实际情况，选择网络在线开具或者是离线开具；操作过程按照先领购，后开票的方式进行，

操作较为简单方便；另外在开票过程中，可加载传统CA或者第三方CA，保证发票数据在

上传过程中的安全性。

目前电子发票企业端按照功能模块，主要分为电子发票开票主程序和U盾组成，

这里大家要做一下笔记，如果遇到一个考题问我们电子发票企业端按功能模块分为哪两个部

分呢？我们就要知道答案是开票主程序和U盾。

客户端提供了两种开票模式供企业选择，分别是网络开票和介质开票两种，如果企业在

联网的情况下，认定为网络开票方式，企业直接通过网络下载发票领购数据，开票过程中数

据直接实时上传至电子发票局端。这里U盾具有身份识别的功能，设置好参数即可。介质

方式主要针对的是不能上外网的企业，发票领购数据和开票数据直接存放在U盾中，通过

U盾获取领购信息以及上传发票数据。也就是说网络开票方式下，所有数据是通过网络来传

输，而介质开票方式下，需要通过U盾传递数据，在购时需要携带U盾，并且每月

按时将U盾中的开票数据报送到税局。

客户端业务流程

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按照“先领购，后开票”的方式进行，开票完成后，购货方可在软件中验证发票的真伪，

避免收到问题，也便于税务机关稽核监管。首先是开票方式认定，主要是税务机关根

据企业的实际情况，若上网条件具备，可设置为网络开票方式，否则设置为介质开票方式，

介质开票方式需从税务机关领取U盾。第二步是票种核定信息的获取，主要是获取企业所

能开具的发票种类，可通过网络下载或者U盾读取的方式获取。第三步是发票信息的领购，

主要是所能开具的电子发票的起止号。第四步是发票填开，按照从第三步中领取的发票起止

号，逐一的开具发票信息，第五步是受票信息采集，主要是购货方可获取销货方开具给自己

的发票明细数据。第六步是受票信息的验伪，提供给购货方验证发票信息的真伪。

操作流程（理论）

电子发票开票流程分为2部分：发票开票流程和受票管理流程。发票开票流程包括:系统设

置----常用信息 ------领用管理-----发票管理——丢失发票

受票管理流程包括：受票采集和受票验伪。

下面来看一下软件的运行环境，现在各企业的电脑一般都能达到我们系统对于运行环境

的需求这里只需要注意我们的系统时间是不是当前日期就可以了。

软件的下载，首先打开网页在地址栏里输入网址:请大家记录这个网址，登陆税友集团

的网站点击下载中心，到新疆电子发票单用户版v1.0.028安装程序点击下载，我们可以下

载到桌面或者电脑其他盘符下，下载完毕后我们看到一个书箱的图标，这就是电子发票开票

系统的安装程序。（在这里问一下我们在座有没有兼职会计，想在一台电脑上添加多个企业

进行开票操作的，如果有的话需要带上法人的身份证，企业税务登记号原件，还有财务章或

公章到各网点申请办理多用户版电子发票开票系统就可以了。）目前我们的电子发票是单用

户版的只能在一台电脑上安装一家企业的信息。

软件安装

下载后我们来看下软件的安装，实际软件安装很简单，这有一个小窍门，遇到下一步点

下一步，遇到是点是。（通过PPT讲述）实际演示时边操作变讲解建议用户不要修改安

装路径，默认在C盘。软件安装的快慢是和电脑的配置或网络有一定的关系，我们只

需要耐心等待大家趁这段时间可以检查一下领取的培训资料是否齐全，看一下打印机的

彩页是否有领取到，财刀账号是否有领取到，还有我们的签到卡我们可以填写一下签到

卡，U盾驱动程序安装，我们的软件已经将U盾的驱动集成到的软件的安装中，不需

要单独安装，同样看到是点是进行操作就可以了，如果在安装中出现任何异常问题，建

议及时与我们联系，如果您是我司的签约用户，我们会及时帮您解决问题。

软件安装完成后桌面上会出现新疆电子发票开票系统的图标和龙山税友的图标，龙山税

友就是一个工具，可以软件中遇到的一些问题。我们双击打开这个电

子发票开票系统的图标。初次登陆的用户代码是admin,用户密码：123456在登录前我

们要记得确认当前电脑显示的时间是否正确，再点击登录。在这里我们要做笔记，初次

登陆电子发票开票系统的用户代码和用户密码，这是一个考题大家要记住。

进入软件初始化初次登陆软件会出现初始化向导的界面，首先查看通讯测试是否成功，

如果通讯测试失败，我们要检查一下网线、宽带设置等，或者可以拨打我们的

95105102我们会及时为签约客户提供服务，这时候我们点击“测试连接”可以看到弹

出“提示信息通讯测试连接成功”，点击下一步进入单位信息设置，我们要填写的就是

纳税人识别号也就是我们的税登号，一般企业我们的税号是 15位，如果是个体工商户

税号就是法人的身份证号码18位的，同时需要提醒一点，如果税号中有字母出现的时

候，字母一定要大写，这点大家要记住。单位名称要写企业的全称，通过下拉三角选择

企业所在行政区域的位置，选择好之后点击下一步，进入通行密码的设置，这个通行密

码是由新疆税友提供的8位数字编码，初次使用本软件的企业可以拨打我们的

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95105102，（如果在座的有使用过我们的申报软件，通行密码和申报编码是一样的），通

行密码输入后点击下一步，最后一步就是设置完成了，软件的初始化操作我们就完成了，

给大家留个思考问题，初始化的操作是不是每次登陆软件都需要操作呢？现在回忆一下

我们之前讲过的内容。

在这里可以问一下，我们现场同一个税号有没有多个开票点的企业？如果不多，主机构和网

点的就可以不用讲了。少数几个可以课后单独讲解。

现在我们用培训模拟的环境给大家讲解下电子发票的操作流程，之前大家还记得我留了一个

思考问题，初始化操作是不是每次登陆软件都需要操作呢？我们来看一下，登陆直接进入新

疆电子发票开票系统主界面，那么说明初始化只需要在安装第一次操作就可以了。我们看到

操作界面分为系统管理和电子发票开票，如果企业想看下我们软件的版本可以通过“关于”

查看，我们首次安装系统后看下需要做的操作有哪些呢？首先是系统管理，单位信息设置都

是灰的，这是税局通过我们已经递交的申请在局端认定好的，我们不用修改，再来看参数

设置，这是系统管理里的重点，需要大家记好笔记。参数设置分为网络参数设置，运行参数

设置和安全设置，网络参数设置中服务器地址可以选择电信地址或者网通地址，测试连接成

功后保存，（PPT切换讲解）运行参数设置就是对常用输入法进行设置。安全设置：开票之

前必须插好U盾。系统默认采用的加解密方式是新疆CA，输入私钥密码，密码确认也是,

最后点击保存。（注意：此处U盾的设置只需要设置一次，以后每个月只需要插上U盾开票

就可以了）

操作员管理中可以添加自己需要的操作员。例如说：审核员等

什么时候要用到我们的数据恢复呢？当我们重做系统的时候，还有就是我们的软件每三个月

进行一次数据的更新，这时候我们可以进行数据的备份与恢复。（实操演练）

日志管理就是对我们的日常操作进行记录，修改密码就是对登录密码的修改，建议最好不要

修改，如果单位为了信息的安全性一定要修改是可以的，但是一定要记住密码，密码一旦丢

失，我们也无法帮你处理，目前只能把系统卸了重新安装。这就是我们系统管理的操作，重

点是在参数设置里的安全设置，一定记得开票时要插入U盾。

操作流程

下面我们来看电子发票开票流程：按照发票领购和发票开具两部分进行，先从局端领购发票，

后在本地开具发票，并将发票数据通过网络或者U盾报送到税务机关。受票管理：分为受

票采集和受票验伪两部分，主要完成对电子数据的采集和验伪两大功能。

2.4.1发票开票流程 第一步：系统设置

①开票设置主要设置的参数为开票信息设置，避免开票过程中重复输入信息，其中开票方式

是由税局认定的，若要调整为另外的方式，需由税务局人员在局端重新认定。开票方式一旦

认定，不允许修改。开票方式目前有两种，一种为网络开票，一种为介质开票，是税局根据

企业性质及情况，在电子发票税务局端认定，客户端不允许修改。若要调整开票方式，需到

税局重新认定

打印设置：可调整电子发票数据在空白纸质发票上的打印。如果是向下偏移、向右就录

入正数，如果向上偏移、向左偏移录入负数，根据您测试打印的结果，进行不断的调整，再

次测试打印。这样不断的测试可能会浪费你宝贵的时间，如果购买我我公司的打印机无需做

任何特殊调试，直接放置发票就能打印正常，并且不会出现打歪的情况，其他打印机可能会

出现用一段时间发票就被打歪需要重新设置的情况。

我公司打印机特点：

❖ 我公司推荐的打印机经过严格的兼容测试，安装后无需任何调整直接打印发票

即可，其它打印机需进行调整测试。

❖ 我公司推荐使用的打印机在任何情况下不会出现打歪的现象，其它的打印机一

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旦打歪，必须要重新进行调试后才可以打印。

❖ 在我公司购买的打印机，我们全程维护：上门安装，使用过程中出现任何问题

我们会及时为您解决。其他单位的打印机，我公司不提供。

❖ 我们的打印机如果您转为一般纳税人，税控机开具发票一样可以正常使用。

并且今天在培训现场预约购买或者预定的，都有相应的礼品赠送，（展示赠品）今天的

赠品有限，希望大家在课间休息的时候抓紧时间和我们的工作人员联系。

第二步 常用信息我们从税局领到纸质发票的种类联次和张数都是和我们网上下载的电子信

息实相符的。①票种核定信息：在开具发票之前，需从电子发票局端获取本单位的可开具发

票种类，网络开票模式的企业，可直接从局端下载票种核定信息；注意万元版电子发票所能

开具的最大金额时99999.99②货物信息和客户信息的操作在这里都是一样的，我这里给大家

详细演示一个货物信息的操作，客户信息大家可以课后休息的时候自己练习。设置的目的是

为了加快开票的速度，提高你的工作效率，避免信息的重复录入（实操演示）

客户信息:该模块主要增加与本企业经常发生业务往来的客户信息，提高开票效率。在此

中场休息，在休息前再次提醒由于开票实时性很强，今天学习完明天就可以购买新发票，进

行开具了，所以如果有打印机需求的，及时和我们预约，这样能保证及时为您上门安装，不

耽误您的使用。如果现场没有预约那有可能要等5——7个工作日。建议您如果有打印机的

需求及时我们的工作人员联系，做登记避免影响您的正常业务运行。

休息回来，回忆一下我们之前的操作是不是每次登陆系统都要做的操作呢？像我们之前

的系统初始化，初始化是不用在每次登陆时进行的，另外系统管理界面的参数设置——安全

设置，和系统设置——开票设置是不是每次都要重新输入呢，是的，我们以上所讲的这些并

不是每次登陆软件需要做的，只要我们第一次设置好就可以了。现在来看一下我们每天都要

用的开票管理具体操作，请大家做好笔记，里面有考试点。

第三步 领用管理

发票领购：企业开票之前，从税局领购纸质发票，通过网络直接从局端下载领购的电子发票

信息；点击查询下载，下载的电子信息和纸质发票信息是一致的

发票领用存：查询发票领用存情况，默认查询当前年月日,包括期初库存数量，领购数量，

结存数量、作废数量、丢票数量，退票数量等。因为发票退票和丢失发票是特殊情况下作的

操作，我们把它放到后面一起讲。

第四步：开票管理

发票填开：领购好发票数据后，就可以在发票填开界面开具发票，选中要开具发票对应的发

票种类，然后点击开票按钮，进行票面介绍，输入发票票面购货方信息、货物信息、购买金

额以及开票员等信息，开票系统会将发票票面信息及打印到购买的空白发票上（演示开3

张正常发票和一张带清单的票据进行清单保存的演示）

已开发票：我们已经开了四张发票了现在应该在哪里到它们啊？对，就是在已开发票里可

以将他们到，我们来看一下，在这里还有一个发票重打的功能，如果我们在前期打印时不

小心关闭了，在这里可以重打。如果我今天开的票据有一张金额录错了怎么办，这时候我们

就可以进行发票作废

发票作废：这里要注意⑴只有自己当天开具的发票才可以作废， 那么隔天的发票我们只能

开具红字发票点击选中数据录入错误的发票，通过作废按钮进行作废，空白发票通过票号进

行作废，空白发票破损，就可以进行作废。

红字发票开具：对已验旧缴销过的发票只能开具红票，当企业发生隔月来退货时，通过本功

能开具红字发票。开具红字发票时，可以部分冲红，就是说可以将清单中的货物退回一个进

行部分冲红，多个红票对应一张蓝票，且多张红票相加金额不大于蓝票的合计金额。

第五步丢失发票

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操作流程：当我们从税局领回发票的路上把票丢了，此时的票是没有开具过的，选择“丢失

发票”，查询到所有领购的发票到我们丢失的几条点击丢票处理，我们可以看到发票状态

从未开具变成了处理中，这时候我们要带上丢票申请去税局处理，回来后通过点击处理结果

获取，发票状态从处理中变为处理成功，这时不能对操作进行撤销，只有在处理中的状态才

能进行撤销。

发票退票：此功能适用于批量退票，当纳税人从税务机关领购到一批发票后，由于税务机关

发售错误，或者企业注销或转区。需要整批退还的，通过本功能实现。本功能按领购的票号

段批量退票，如果当前领购的发票有开具过，不适用于本功能。发票退票后，请在退票申请

上报给主管税务机关后及时获取退票结果。

以上我们日常开票的流程就这些大家掌握了吗？丢票和退票是两种特殊情况还有我们的发

票为什么会作废，作废的发票需不需要打印，当天票面信息错误，在晚上十二点之前没有作

废，第二天应该怎么办？我们是不是要开具红字发票。

2.4.2受票管理 第一步 受票采集

下载销货方的开具发票信息，和自己的纸质发票核对。如有核对不符的发票可以报送受票信

息，还可以将收到的发票信息录入在软件中，上传到税局。注意：已报送的发票不能修改和

删除。不是所有票据都要报送，只报送信息不相符的电子票据信息。

第二步 发票验伪 目前只支持在线验伪。实际操作

2.4.2开票快车

请问在坐的企业有没有需要批量开票的企业？如果有，我公司新的增值产品-开票快车可

以实现，其功能有：

• 导入待开票数据：可将用户自有系统中开出的信息导入电子开票系统中。方便：准

确；灵活：若有需要的企业，课下单独与我公司联系，开发统一接口后使用此功能。

主机构和网点企业

接下来，我们看一下主机和网点开票的流程：相对于没有网点的企业，软件增加了：

① 网点管理：有下属网点的企业可以在这添加自己网点。本功能只针对主机构。录入

主机构下属网点信息，发票分配时可供选择的接收网点。请注意：如果您是采用介

质开票的，网点编码必须在税务机关开户时就设置好，并且本地设置必须与税务机

关设置的编码保持一致。

② 领用管理中增加了发票分配和发票收回2个模块

发票分配：本功能只针对主机构适用。本功能是将主机构领购的发票按票号段分配

给下属网点（非独立法人，不能单独领购发票）使用。撤消：选择某条发票分配信息，点击

【撤消】可以撤消发票分配，撤消后主机构可对网点重新分配。请注意，发票分配信息如果

已经写盘下发，则不允许进行撤消。写盘，使用于介质申报用户。导出：网络开票模式下，

选择发票分配信息，点击【导出】，将分配给网点的发票信息保存成xml文件，网点接收发

票只需导入该文件。查询：按查询条件分别显示相应记录。

（对应的是网点用户的发票接受。可以导入主机构导出的文件，详解图示在ppt中）

发票收回：本功能只针对主机构适用。当网点撤销或者分配给网点的发票太多时，需

要通过本功能将分配给下属网点的发票收回来。收回网点的发票前，网点需要通过“发票退

回”功能，将空白未使用过的发票进行退回处理后主机构才能收回。 点击

【收回】，选择保存有网点退回发票的xml文件，点击【打开】导入网点退回发票。

查询：显示全部退回发票：不设置查询条件，直接点击【查询】。显示附合条件的退回发票

信息：设置具体的查询条件，点击【查询】。

操作回顾，安装时建议不要修改路径名，初始化时注意电脑时间，以及参数设置，日常操作，

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有领用管理，开票管理，丢失发票，受票管理

服务内容及收费标准（按照PPT上读）

问题交流（随机提问用户已讲内容）

三、结束语

以上是今天培训的所有内容，如果在实际操作中遇到问题，请及时与我们联系。如果您

有软件方面的需求或者特殊业务，也欢迎您及时与我们沟通，我们将为您做满意的回复。谢

谢大家今天的聆听，预祝大家工作顺利，心想事成。

接下来是考试练习时间，讲师引导企业登录财刀网进行练习。具体操作流程请参照税友集团

在线考试系统操作说明。

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