财务部年度工作总结

财务部工作年终总结10篇

过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，透过自身的不懈努

力，在工作上取得了必须的成果，现将过去一年的工作状况总结如下：

一、作为职能部门，为公司健康发展提供有用的数据支持是我部的工

作重点之一

而成本工作是重点中的重点，根据管理需要，我部在年初要求成本组

完成成本模板的组织设计工作，把有用的成本相关数据信息都包含在内，

这也是公司成本分析会的基础，在这项工作中公司领导和同事给予了很大

的支持与帮助，经过不断的讨论和修正，最终确认了新的模板格式，并在

后期根据实际情况进行了合理的补充，这项工作得到了公司管理层的高度

评价。

二、财务部有个很重要的职能就是监督职能

但监督需要很强的制度性和原则性支持，不能凭空做出任何结论和判

断，这样是很武断的，是很不严谨的，是没有说服力的，所以把财务相关

制度在其他部门进行宣贯尤为重要，制度是相对刚性的，但业务却具有很

强的灵活性，起码要让其他部门知道财务的原则和底线是什么，这也能够

避免因为员工对程序的不懂而在工作中出现不必要的麻烦，特别是在今年

销售部门分业务线管理的情况下，相关报销审批流程有了明显的改变，这

也是宣贯相关制度很好的契机，为了使报销业务不间断，同时为了加强会

计报销工作的规范性，把公司的管理机制执行到位，财务部针对相关制度

和流程着重对业务部进行了系统培训和详实解释，对实际工作起到了积极

的影响。

三、财务部每天都会面临许多枯燥的数据和乏味的报表

大多数工作都是极具机械性的那种，特别是在sap系统运行以来，其

并不能完全实现上线的初衷，我们知道运用这样的管理工具不仅是要满足

管理者需求，而且要满足操作者的需求，易于理解、容易操作、提高效率

就是其中一个重要方向，虽然综合多方面考虑觉得上了一个不合适的系

统，但我部人员最终还是能够站在更高的位置考虑这个头疼的问题，这是

一个选择，是一个过程，是一个趋势，持续的进步是需要不断探索的，虽

然工作量上升是显而易见的，但大家仍然克服了困难，工作完成的都很不

错。特别是成本组尤为突出，在shgj的带领下，能够及时的完成每月的

成本工作，而且能够基本保证数据的可用性，同时抽时间整理汇总sap问

题点，并及时进行反馈，这需要很好的职业精神，这也证明了一件事，能

力与学历并不一定成正比，对这样的员工公司应该给予特别的关照，另外

部门内部员工能够相互影响，工作的主动性也有了很大的提升，每个人都

在逐渐走向成熟，但这种主动仍需要进一步加强。

四、随着整个包装业务的战略拓展和公司实际发展的需要

二期扩建已经走入了轨道，为了给予扩建工作更多更好的支持，我部

经过慎重考虑，抽调专人全程参加扩建项目组的相关工作，虽然任务重时

间紧，但在有关领导的指导和项目组成员的配合下，通过其自身努力，按

计划完成了许多重要工作，工作比较出色，这也得到了领导和同事充分的

肯定。

五、二期筹建开始后，外债和二期资本金陆续到位

进口设备增多，外债登记、结付汇、外汇核销、信用证等诸多业务也

随之增加，而且因为公司业务面的加宽加大，公司也在逐步接触和尝试运

用更多的结算方式，以满足客户以及自身的实际需要，由此需要更多的专

业知识去完成各项工作，业务量虽然增加，但工作不能不做，也是借助这

种推力，部门相关人员加班加点，在完成例行工作的同时，出色的完成了

许多艰巨的工作任务，为公司持续的生产经营活动提供了资金保障。

六、税务工作方面我部克服了诸多困难

通过积极与国地税沟通以及查阅大量的资料，按要求完成了国地税__

年度税务自查及税款补缴工作，完成了国税__固定资产发票抵扣情况的普

查工作，完成了国税关联交易的调查工作，参加了开发区重点税源企业专

项会议并学习相关资料的编制方法，完成了增值税退税工作等，而且为了

进一步提高税务会计的专业素质，我部安排其参加各种相关税务培训，并

完成部分转训工作，这对其自身业务素质以及部门整体素质的提高起到了

积极的推动作用。

七、为了加速包装内部信息经验的交流

为了借鉴和学习新的工作方式方法，为了限度的实现资源共享，为了

支持兄弟公司的相关工作，我部委派专人去关联公司进行工作交流活动，

这是改善工作的一个途径，不仅可以帮助他人，而且能够提高了自己，可

能的情况下，我部将继续委派相关人员走出去，从而拿进来。

八、作为__的一项重要工作

sap及岗位操作指南的编制受到了部门领导的特别关注，部门各岗位

人员利用工作之余，进行了岗位工作操作方法以及相关工作经验的梳理，

历经数月终于编制完成了操作指南，这是一种值得继续推进和完善的工作

方法，更是改进工作的一个方向，但最终的操作指南仍然存在很多的瑕

疵，并没有按照初衷完成，因为我觉得既然称之为指南，就应该做到细

致，诸如：支票如何填制、发票如何开具等等细节性的工作都应该包含于

内，并描述清楚，这样才能成为真正的操作宝典，指南的一个重要特点就

是使工作容易上手，但目前还不能做到，期望日后时机成熟的时候，能改

变这种局限所带来的尴尬。

九、按集团关于做好小金库专项治理的通知的要求

在高层领导的指导下我部展开了自查自纠工作，通过认真自查自纠以

及回顾，公司无明显小金库以及类似行为存在，并出具了自查自纠报告以

及自查自纠书，通过此次自查自纠，我部深刻的认识到，“小金库”的预防

和治理是一项长期的工作任务，需要长抓不懈，已经有类似行为的单位或

个人应该防微杜渐，没有的也不可掉以轻心，而要剖析自身实际，通过提

高政治觉悟，加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防

患于未然。

在财务部在董事长、总经理的正确指导和各部门经理的通力合作及各

位同仁的全力支持下，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为

目标，以维系组织架构、规范作业为重点，全面落实强基础，抓规范，实

现了业务制度规范化，经营管理合理化，企业效益化，有力地推动了财务

部管理水平的进一步提高，充分发挥了财务管理在企业治理中的核心作

用。现将20__年度公司财务部工作总结如下：

一、财务核算和财务管理本职工作

1、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随

着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会

计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在__月份引入__专业财

务软件，进行了会计电算化的实施，经过一个月的加班加点数据初始化和

X个月的手机结合，会计员江晓玲基本掌握了财务软件的应用与操作，财

务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务主管刘小容大大地节约了

时间，减少了工作量;还很好地提高了数据的查询功能，为财务分析打下

了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

2、财务部全体人员通过多次的学习交流，大大地增进了业务知识，

有效地改善了之前支付货款即作成本核算，以便条代账，以单代账，收支

无审核，现金量过大等等不规范的核算工作，有效地堵塞了存在性的危

险。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能同步做出报表向上

级主管上报的能力。

3、开展大规模的资产清查工作，连下脚料都有效地评估，使公司资

产得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经

营成本。

4、在12月份成立“清欠小组”，通过密切电话沟通、上门商讨、利刀

劈牛肉、拆门等方式开展工作，针对特别野蛮赖皮、自产品存在问题及存

在其他手尾的客户进行全方位的清查解决，确保货款的回收，提升公司形

象及声誉。

5、财务部虽然人手较少，但在我们高效、有序的.组织下，能够轻重

缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记

帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外

经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公

司资金流量一直很大，尤其是在年底春节前，在回收销售款和结算支付货

款工作中，现金流量巨大而繁琐，财务部__X和__X两位同事本着“认真、

仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算

工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项

开支费用尽自己的努力。

6、制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格

的规章制度。恒中门业从无到有，从当初的三五人到今天的二百多员工，

规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部

相继提出了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的合理建议。为完

善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

7、财务部除了认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成公司的

目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好

的联系。与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关

系，并圆满完成了对统计、工商、税务、经贸、开发区等各部门有关资料

的申报。

二、财务部存在的问题及解决方法

1、有关制度和规定执行力度不够;首先确定制度和规定的适用性和可

执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底。

2、财务各人员综合素质和业务水平不一;每人都定立学习目标，通过

学习、培训、交流来逐步提高自我。

3、未能有效、准确地核算控制公司所生产、经营产品成本;通过加强

人手进驻生产车间统计，熟悉车间生产流程各个环节，严格审核仓储部上

报报表及计算依据，制定严密的物料控制方案。

4、财务部的管理职能没有充分发挥;通过参与管理，参与公司的重大

经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会计的角度做起，充

分与高管沟通好，为董事会做好参谋。

5、在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严

谨，比如多头挂往来、多头客户的现象时有发生。工作量大，没有时间复

核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边

思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准

确无误。

三、财务部20__年主要工作

20__年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理。做到财

务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好

地发挥作用。

1、资金调度和信贷工作;资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一

样重要。今年新厂工程建设全面铺开，各种生产经营原材料要到位，存货

仓储需求加大，新员工不断加盟培训等等。资金需求日益增加，公司将会

承受巨大的资金压力。我们将和公司高层一起筹划、合理安排调度资金。

商议信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资料，编制各类贷款报

告，与银行人员商谈贷款工作。

2、结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的

各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资

产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的

原则，全面强化责任制的制定与落实，在销售收入增收的基础上，千方百

计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，围绕盘活资产，对现有闲置

的资产进行盘点;加大货款回收力度，力求当月销售货款回收率在98%以

上;减少资金占用率，提高企业资产周转速度。

3、继续开展财务人员的培训活动，进一步搞好财务基础工作，提高

治理水平。企业越发展进步，财务治理的作用就越突出。我们恒中门业不

断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。

4、完善扬铭公司的所有手续;办理验资、开立基本户、刻章、税务

登记证、组织机构代码证等。申请办理恒中门业贷款卡所有手续。

5、财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在板

材、框料、小件料等实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的分摊

上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领

导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。今年要加大努力完善

做好起来。

作为____人，如何提高自我、适应企业，服务企业是我们思考和改进

的必修课。身为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企

业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不

断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展。

总之在20__年里，我们好本职工作同时，提高自身业务操作能力，

充分发挥财务的职能作用，积极完成20__年公司战略目标的各项任务，

以限度地回报于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

春去秋来，四季轮回，酒店迎来了展新的一年，已经迈进一个新世

纪。我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，人员基

础薄弱，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感

到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在所长的正确引导下，在李

董事长、许总经理的指导下，在各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业

精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我总结回顾了入职

这4个多月的工作经验及工作中存在的不足：

一、会计基础工作方面：

1、作为非盈利部门合理控制成本费用，有效地发挥酒店内部监督，

职能是我们工作的重中之重。为了加强会计基础工作的规范性，完善酒店

的管理机制，我们先着手制定了新的财务部各岗位的岗位职责及工作流

程。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通

过对细则的学习、讨论把各项条款逐一与实际业务联系在一起找问题找漏

洞并反复消化、严格把关。在凭证审核环节中我们依据细则中的规定认真

审核每一张凭证不把问题带到下个环节。通过实际工作我们都深刻的意识

到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。

2、财务部。每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为

乐从来没有怨言工作，干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对酒

店出台的考核制度，我们也相应地制定了内部员工考核方案，考核制度的

实行有效地调动了大家的积极性。

3、为了更好的与部门沟通。我们在完成本职工作的同时，发扬协作

精神积极配合酒店安排，积极参与别部门临时加班工作。

4、为了培养自身的综合能力取人之长、补己之短。我们定期进行小

组讨论，大家互相交流心得熟悉各岗位的工作流程把问题摆在桌面上。汇

总大家的意见与建议做出相应的整改措施。

5、为使部门工作顺利进行，规范会计内部各岗位工作程序及步骤，

起草各种管理制度，并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面

的理论知识及实际业务培训。

二、会计管理方面：

1、由于酒店经营多年，资产众多，之前对资产管理没有及时的跟

进，导至酒店没有一套各部门完整的资产清单，对资产管理造成比较麻烦

的问题。针对这种情况，我们投入大量的时间及人力对各部门的各类资产

进行实物大盘点，重新设置了各部门的资产帐薄，对帐外资产设置备查登

记，要求各部门建立资产管理卡，建全各类在用资产台帐，并将责任落实

到人，坚持每月盘点制度。对管理人员办理辞职手续时，认真对其所管理

的资产进行盘点移交。

2、加大监控力度，主要表现在以下几个方面：

①财务监控从第一环节做起，即从收银到审计、出纳，每个环节紧密

衔接，相互监督，发现问题及时上报。

②对日常采购价格进行监督，采取不定时的市场询价，发现价格波动

较大及时查明原因并马上处理，10月份部门果断的对存在明显违规的采

购员方玉艳进行处理。同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及

时控制的掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。

③货币资金管理，建立了由会计人员监督，定期对各收银点、出纳现

金、备用金进行盘查，现金收支严格遵守财务制度，做到现金管理无差

错。

三、收银吧台管理方面：

1、部门对收银、吧员加强沟通能力的培养，把所谓沟通定义为疏通

彼此的意见。这种沟通包括两个方面，跨部门间的沟通，本部门内的沟

通。把酒店是一个整体，把沟通的目的不是谁输谁赢的问题，而是为了解

决问题，解决问题的出发点是酒店的利益，部门利益服从酒店利益，这些

思想灌输到每个员工。

2、培养员工的能力，培养下属是一项基本的重要的工作。下属永远

只做那些领导有检查的事。让下属会做事，能做事，教会下属做事，是部

门的重要职责。一个部门的强弱，不是领导能力的强弱，而是所有下属工

作的强弱。

3、熟悉和掌握员工的思想状况，工作表现和业务水平。定期召开部

门协调会议，每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动。

四、采购管理方面：

1、及时采购，确保经营管理正常有序，采购部作为酒店后勤保障的

重要组成部门之一，我们坚持在日常工作中以“搞好采购工作，保障经营

需要”为工作原则，树立经营部门第一，酒店声誉形象为上，物美价廉为

主的工作意识，并努力完成酒店下达的各项工作任务。

2、货比三家，确保采购物品物美价廉，为限度的降低酒店经营成

本，实现物美价廉，部门在日常工作中坚持对餐饮部所需原材料进行每周

一次的市场调查及定价，对出现价格波动较大的原材料进行了及时的调

整，同时部门对所有入库物资严格按酒店标准进行验收并做好质量记录，

对不合格产品做到了及时的退货、更换，有效降低了酒店经营成本。

五、存在的问题：

1、部门在服务上还达不到酒店的要求，有时态度生硬，灵活度不

够。

2、会计后勤人员由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到

位，不够熟练，经常提供的数据没办法及时准确。

3、财务监督执行力度还不够强，虽然部门各项规章制度比较完整，

但在实际工作中，由于多方面的原因，力不从心，在财务监督中存在着执

法不严的现像。

4、部门理论学习有待加强，当工作忙、矛盾多、压力大时部门人员

会经常出现急躁情绪，有时不注意工作方式和方法，与各部门的沟通有待

加强。

5、采购部在日常采购工作中，缺乏较强的计划性，没有全面系统的

安排好采购计划，从而有时导致采购较为零乱。

6、二线为一线服务的意识还有待于进一步提高。

部门还尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性

管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、

统一财务管理表格方面，在更及时准确地向酒店领导提供财务数据、实施

财务分析等方面。在财务工作中我们也发现酒店的一些基础管理工作比较

薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是我们在20__年财务管理要着重

思考和解决的问题。

春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了

一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带

队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有

畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精

神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半

年多的工作做一简单的回顾。

一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监

督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规

范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对

借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学

习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反

复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人

情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们

依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过

这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在

销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务

费用)却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大

成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。

二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为

乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对

公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由

部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递

交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企

业的奖励机制，合理地利用了人力资源。

三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作

精神，积极配合总经办顺利完成了20__年工商年检的工作，为随后通过

企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准

确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门

的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确

记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、

财务、物流中心数据口径一致。

回顾20__年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资

管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实

事求是，严以律己，圆满完成了20__年酒店的财务核算工作及各项经营

指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进

了经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在

遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的

重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基

础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相

结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了

重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计

凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工

作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对

帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加

有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产

管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置

备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落

实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营

的资产进行审核，做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部

收回各项应收款项。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环

节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。

(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度(菜

价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价

格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及

程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场

情况及动态。(3)加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房

酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。

4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监

督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金

进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

三、对内、对外协调方面

1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预算，为

各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支;二、合

理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领

导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。对本部门所属的

收银员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。

2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问

题。

3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集

团财资管理处进行沟通并解决。

4、按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务

工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。

5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好各

项解释工作。

6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

7、参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务

素质，更好的为企业服务。

20__年的工作计划

20__年是“__”的第一年，也是酒店发展的关键一年，我们将已崭新的

面貌迎接一年的工作，在总经理的领导下，结合三星标准，围绕“竭尽全

力为酒店前勤服务，保证酒店正常运转”的宗旨，齐心协力，团结一致，

为酒店的美好明天共同努力。在20__年，财务部将：

1、20__年财务预算计划工作。根据集团公司及酒店领导班子的工作

要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合帄衡，统筹兼

顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，编制酒店20__年财务预算。并

且，根据集团公司下达的20__年任务指标，层层分解落实，下达到各部

门。同时，为了保证任务指标的顺利完成，财务部对各部门的计划任务进

行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为

公司领导制定经营决策提供重要依据。

2、20__年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求，高标

准、严要求、齐心协力，认真保质保量地完成会计决算几十个报表的编制

及上报工作，并对会计报表编写详细的报表说明，认真完成会计决算工作

任务。

3、做好20__年收入、费用计划及经营计划。

4、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水

平。

5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。

大学毕业后已经几年了，工作了也很长时间了，每年总会有一些新的

事情发生，每年都会过的不平常，也会过的更充实。在每年年度要结束的

时候，照例要写出我的个人的年终总结，不是为了交给公司看，也不是单

纯的应付差事，而是为了记录我在过去一年的工作成绩和工作总结，在年

终的时候总结出来。这样可以督促我在新的一年里改正过去一年的错误，

提高自己。

在过去的一年里，我感觉自己总体上还是不错的，没有什么大的食

物，进步也不小，这是我最想看到的结果。

2022年_月_日的各项工作基本告一段落了，在这里我只简要的总结

一下我在这一年中的工作情况。我是2022年9月有幸被__录用，在__进

行培训。于10月8日正式到__就职，至今已有很长时间了。

__北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。所以，我担负着出纳和会

计辅助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙

的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作，在

短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任

务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联

系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银

行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完

成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。

今年下旬__北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开始展开。

随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使

会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在12月份进行了会

计电算化的实施，即采用新中大a3财务软件，虽然系统开始不是太稳

定，但工作的高效率已经体现出来。这为我们节约了时间，还大大提高了

数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新

的台阶。

财务部一直人手较少,而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安

排了四个部门。但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工

作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部

最平常最繁重的工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有

的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于__公司是筹建阶

段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量就有上千万。

虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资

金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最

终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，认

真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。

新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充

实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和

竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏

实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的

发展。我也会向其他学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同

进步。争取更好的工作成绩。

谁不想自己进步呢，谁不想自己工作时的业绩是公司的呢，谁不想自

己的薪水能够翻番的涨呢，这些都是人之常情，很正常的。前提是你想获

得这些成绩，就必须努力的工作，是自己的素质全面提高，那样的话，如

果你涨薪水了，提职了，谁都没有话说，你不升职都不正常了。

所以我要在未来的一年中争取更大的进步，既然在公司工作，就要为

工作着想，做出更大的业绩来，回报公司对自己的信任，那才是一名真正

好的员工，就这样的员工，你说那个老板不想要?何愁没有工作?

我相信我在未来的一年能够取得长远的进步的，我也相信公司的业绩

会好的，希望每个人在新的一年里都有自己的进步!

20__年在各部门同事的大力支持配合下，做好资金调度，保证工程款

的支付，及时准确无误地办理银行业务等，财务部基本完成了财务部各项

日常工作，较好地配合了各分公司及部门的业务工作，及时准确地为公司

领导、有关部门提供财务数据。

一、作为职能工作部门，合理控制成本费用，以认真、严谨、细致的

精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20__年

财务部在成本控制方面比去年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓

展，新增投资项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常消耗

等开支不断增长，财务部积极主动配合各公司、部门，在采购工作中严格

把关，做到事前有预算、签报，事后严格把好验收关，合理调配。

二、由于前期财务人员不是很稳定，财务关系之间没有很好的衔接关

系、勾稽关系，在帐帐、帐实方面不能有效控制，形成很大漏洞。后期经

过全体财务人员分工协作整理已经基本得到完善，后续会进一步努力完

善。

三、服务、辅导于一线是我们工作的一部分，新酒店开业、新系统转

换，作为财务人员不仅要熟练掌握基本的操作和运作，还要协助酒店前台

进行新旧酒管系统的切换对接，并指导解决前期出现的系统账务问题。追

踪了解新酒管系统实际操作中遇到的具体问题，并与酒店系统负责人进行

沟通解决。针对酒店人员更换频繁制定了一系列具体的操作流程并进行了

跟踪培训。

四、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随

着业务的不断扩张，集团公司多元化，对会计记帐、报帐等核实工作也提

出了更高的要求，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新

的台阶。财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重

缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记

帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，我们及时为各项内外经济活动

提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。本着认真、

仔细、严谨的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现差

错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核

算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各

项开支费用尽自己的努力。准确无误地出具各类会计报表。

五、制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格

的规章制度。昊宇集团公司从无到有，从20__年成立当初不到10人到今

天就两三年的时间发展到了近百人，目前已经成立的武汉宜尔客城市酒店

卓刀泉店、虎泉店、南湖店、上海碧云酒店四家酒店;武汉宜尔客酒店管

理有限公司、湖北昊宇通用航空有限公司、武汉昊宇进出口有限公司、武

汉昊宇时代广告公司、武汉昊宇物业管理有限公司等五家完全不同业务的

公司，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，

财务部相继出台了关于财产管理、费用控制等方面的规章制度。为完善公

司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

六、财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位

的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的

联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与

银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满

完成了对税务、工商等各部门有关资料的申报、年检。

七、催收款项是财务部门是另一项重要的工作。20__年在各个公司的

积极配合下基本完成任务。

总之，随着公司业务的不断扩大，20__年度财务部工作量越来越大，

财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展

各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各

项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部

的财务要求。一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，

比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规

范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提

供财务数据、实施财务分析等方面。还有很多不足和有待改善的地方，

20__年财务管理要着重思考和解决这些的问题。

作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争

力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自

己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同

成长。

20__年在公司领导和各部门的大力支持和配合下，财务部以职业责任

心和敬业精神顺利完成了财务部各项日常工作，也配合了各部门合作业务

工作，准确地为公司领导及相关部门提供了财务数据，当然在完成工作的

同时还存在一些不足，下面就向公司领导汇报一下20__年度财务部的工

作：

(一)作为生产后勤工作部门，我们以“认真、严谨、细致”的精神，有

效的发挥企业内部监督管理职能是我们工作中的重中之重。

(二)财务部的日常会计核算工作具体如下：

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原

则，严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用拒之门

外。

2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合

要求的票据，不把问题带到下个环节。

3、认真审核核算全体员工工资，并能准确按时发放。

4、按时完成公司的纳税申报，发票购买和管理。

5、能配合经营部催收应收款的催收工作也取得一定效果。

6、为企业办理流动资金贴现顺利完成。

(三)对公司财务部，账务管理及制度完善

1、根据公司的财务情况，对现金管理、回款管理、报销管理、单据

审核、销售情况、财务制度变通完善。

2、建立了库存明细、费用明细、应收款明细、往来明细等有了统一

归口的依据。

3、设置了资金预算管理表的方法，为公司进一步规范目标化管理，

提供了有效依据及统筹高效地运用企业流动资金。

4、对公司的购销合同及基建等合同进行统一管理。

总之，20__年财务部工作能够分清轻重缓急，并有序地开展了各项工

作，开办至今我们已完成了财务部的日常核算工作并及时提供了各项准确

有效的财务数据，基本满足了公司部门及有关部门对我部门的财务要求。

但财务部尚有应做而未做的工作，比如，在资产实物性管理方面，我们将

在20__年完善财务不足，对公司的成本费用加以控制，降低成本，保证

公司资金安全，对所有应收款及时监督管理，形成良性链条。

岁月如梭，白驹过隙，转眼20__年的就匆匆过去了。回顾20__年的

工作，在公司的正确领导下和各部门和同事们的大力支持和积极配合下，

公司财务部全体成员团结奋进，开拓创新，为在建项目的财务工作提供了

优质的服务，较好地完成了上级分配的各项财务工作任务。现将一年来的

财务工作情况简要总结如下：

一、严格遵守财务制度和税收法规，认真完成财务职责，做好财务基

础工作

1.我们严格遵守国家的财务会计制度、税收法规和国家其他财经法律

法规及公司的财务制度，认真努力地做好财务工作，履行了财务职责。我

们做好了对资金进行的管理和结算，对于收到的资金能及时地存入银行，

每笔付款也做到了认真核对，只有在相关手续完备无误的情况下才会进行

支付。在现金管理这方面，我们也能坚持做到日清月结，并及时调整银行

未达。同时，我们坚持天天编制现金收支日报表，周周做周报表，更好地

为公司领导提供了财务收支信息。我们财务部的每位财务人员都勤勤恳

恳、任劳任怨、努力做好了本职工作，认真执行了企业会计制度，实现了

会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

2.我们严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台

帐，仔细审核凭证并做账，从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编

制财务会计报表，部门内部、部门之间及时对帐，做到各项收支帐帐相

符、帐实相符，支出时也考虑合理性，做到出有凭，入有据。由于我们对

税务报表和会计档案等这些账务能做到仔细认真，无差无漏，有根有据，

使财务工作得到顺利开展。

3.为规范财务管理，我们将所得款交给财务会计，进行到账的验收记

录;然后财务会计再及时到开发公司交钱开发票，每次工作财务会计都及

时开回发票，使现金能做到日清月结，有效提高了工作效率，减少了客户

因等待而产生的时间。

二、加强财务的对内管理，对外协调工作，有效提升财务管理水平

1.为了让公司节省各项开支费用，提高公司整体效益，降低支出，我

们财务部从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。把成本控制贯穿于

公司生产经营全过程，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员

工的自觉行动。通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都

从基础工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，让每一个

人、每一分钱、每一份资源都发挥作用，都为公司创造价值。

2.财务部及时做好了与税务部门的协调沟通工作，为公司其他的3个

公司(一个钢结构安装，施工，2个技术服务类，设计工程检测等)，获得

了核定征收资格，特别是为设计工程检测这个毛利率较高的服务公司，争

取到了不用查账的机会。在税务协调沟通的工作有困难，但是我们为了公

司的利益，为了尽到财务人员的职责，始终坚持把公司的利益放在首位。

记得，有一次，在协调沟通过程中，其中的一个企业税务局开始不同意，

而且电话不接，态度也不好，但是为了公司，我们硬着头皮去找该局各位

领导，终于在我们的共同努力下，完成了工作任务，使全年所得税核定不

到1万元，获得所得税核定征收不用查账的资格，为此有效替公司省去了

许多不必要的税收手续，省去了很多不必要的麻烦，有效提高了公司的实

际效益。同时，增值税税负率平均以1.5%的百分比低于同行业平均水平，

仅流转税就节省了万元，所得税节省万元。在交残疾人基金时，原来按规

定应缴万元，在我们进行了相关技术处理后，只交了万元，有效为公司节

省了万元。虽然我们创造的效益并不像别的部门那么轰轰烈烈的，但是我

们财务部一直都在默默无闻地为公司做贡献，开展各种有利公司发展和提

高公司效益的财务工作。

3.为了规范公司的财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查

与审计工作，财务部认真仔细地清理了往来账户和备用金，组织了在本公

司内财务决算的财务自查活动。同时，在11月底国税局查钢构公司年帐

时，在公司经理的沟通下，我们用了仅有的10天时间进行自查，使年每

一张原始凭单和账目仔仔细细，账单相符，让公司得到了国税局的认可。

在这次自查活动中，财务部的全体财务人员齐心协力，团结一致，很好体

现了团队的力量。其中，特别是张会计和吴会计，虽然是已经40岁的女

了，但是为了完成上级分配的任务和履行自身职责，她们不计较个人

得失，在这次自查中加班加点，为自查工作作出了很大的贡献，很好地体

现了团队精神。

三、积极为公司做实事，组织培训，做好了团队建设

1.按照相关部门的要求，我们做好了发票管理的缴销工作，及时统计

票据情况，每月和每个季都按时上报统计报表，同时还积极加强与税务等

局沟通，做到纳税申报及时，统计管理发票有序，因此受到了统计局的.

好评，为公司赢得了荣誉，提升了公司的形象。

3.为了做好团队建设，提升财务素质，财务部还对会计进行了再教育

学习。财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做

了工作总结和预期的工作计划展望，及时解决实际工作中存的问题。通过

与财务工作有关的各项专题讲座，丰富了财务人员税务知识，提升了财务

素质，同时还开展了团队活动，增强了整个财务部门工作的协作性，强化

了各岗位财务人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结，做好了

团队建设。

四、工作中存在的问题和不足

虽然我们财务部在工作中取得了一定成绩，完成了上级领导赋予的工

作任务，但是在工作中我们还发现了一些问题。

1.账务处理还不够严谨，只考虑了细分工程项目成本，但是却忽略了

这些会使稽查工作给公司带来不必要的问题。

2.有时面对报账审帐工作原则性不够，要求不够严格，只是简单要求

项目部提供发票，考虑到他们成本，一些不合格的发票也收了。

3.由于这几年没有查账，在这次的自查中暴露了我们财务风险意识弱

和税务风险意识不强的不足。

五、20__年的计划

1.继续加强管理、规范财务流程、提高财务做账能力。不断的反省与

总结10年因疏忽而造成的不不要开支，提高财务管理工作质量，充分发

挥财务管理的重要作用。推进会计标准化工作，从基础核算到日常整理流

程进行细则的规定、以形成统一标准。“严谨、仔细、认真、负责”是我们

秉承的理念，尽我们财务部的全力去满足公司每一个项目进行对财务的细

节要求，确保公司项目正常顺利进行。

1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工

作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，

争取做到工作认真、仔细，无差错。按时完成有关会计核算和相关会计管

理报表的编报工作，及时提交给相关的部门和有关领导，确保准确无误。

3.加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账

目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措

施。

4.提高财务部财务人员的核算水平和管理服务意识，提高财务风险意

识和税务风险意识，加强财务人员的定期培训。

以上是我们财务部对20__年工作的总结，敬请公司各级领导给予批

评指正。在今后的工作当中，财务部一定会充分发挥团队的合作精神，发

挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使，做好财务相关工作，为公司的

发展和效益而不断努力。

在短时间内，经过医院领导的大力支持，我们快速重新组建了财务团

队，并保证了财务工作的前后承接和顺利过渡;通过几个月的调整和磨

合，新团队适应了新的工作环境，在做好财务部基础工作的同时，对财务

工作进行了适当优化。在医院领导的正确领导和各部门的支持下，经过我

们财务部全体人员的共同努力，基本完成了领导交给的各项任务。

一、财务管理结构的完善及优化

1、根据医院目前业务的规模，将实物会计岗位工作内容分解，分别

由出纳兼固定资产会计和会计兼仓库会计，既满足了管理的需求，又减少

一个工作岗位，给公司节约了人力资源成本。

2、明确了人员职责分工、细化了各岗位的岗位职责。例如：会计编

制工资表，财务经理审核，打印后交由院长审批。审批后的工资表传递给

出纳，出纳提交银行发放。工资条由会计打印并发放给各位员工。在具体

工作的安排上，严格按照内部控制制度的要求来分工。

3、打造一个尽职尽责、敬业爱岗，坚持原则的学习型团队。通过持

续性的与各位员工沟通，阐述了与时俱进、持续学习，以及院荣我荣、坚

持会计人员职业道德等理念。每月安排会计人员前往税局参加培训，鼓励

财务人员积极参加职称考试。收集以前的各种制度，及时传递到各岗位学

习。

4、同时积极学习同行业的先进经验。

(1)要开展多种多样的培训，大力培养年轻员工。在业务完成的情况

下，计划采用每周集中学习2小时方案。轮流由各位财务人员讲解国家的

财政税收政策。确保员工的素质提高与医院的发展同步。

(2)持续给员工鼓励，提高财务部人员的集体荣誉。端正心态，实现工

作效果化。

二、外联方面的工作

1、降低公司税收费用。

2、及时与市医保、省医保核对财务数据，实现患者个人明细对账，

改变目前只有总数没有明细的局面。

三、会计核算方面

2、将财务软件，从原电脑上合并到目前工作电脑上，节约了资源。

3、组织做好会计核算，按时完成公司日常各项财务核算工作。及时

处理会计凭证，改正了历每月底汇总集中记账的现象，给领导提供及时的

财务数据。

4、每月按时纳税，不拖延申报。

5、工作中坚持会计监督。在办理各项费用报销时，严格按有关财经

法规及医院有关规定和审批权限办理。

6、每月末及时盘点药房和后勤仓库。对于发现的问题，配合其他部

门进行查找原因。

7、积极配合了集团的财务工作。按时报送集团要求的财务报表;按集

团要求准备erp系统上线的数据。

8、对医院现有资产进行了分析，对历史遗留的科目进行了查账。

(1)按集团要求，编制财务预算。

(2)定制每月报表报送制度，包括报送内容、接收人、报送要求等。

(3)__年末在12月28日至31日组织全院进行盘点。要将不相符的事

项及时处理入账。

(4)每月末要提前编制下月资金计划。

(5)与业务对方联系，开展往来对账工作。

(6)建立医院保本模型，详细测算盈利平衡点。

四、财务管理方面

1、分析了医院现有租金的情况。采用实地查看取得数据的方式，将

合租方的租金与医院负担的租金进行了比较。

2、撰写了病历复印收费制度。

3、梳理了仓库出入库流程，更改了仓库管理员与仓库会计的出入库

的权限，明确了责任。

4、草拟了市场部出差计划及报告单格式。

5、通过对客户档案分析。知道医院的客户群年龄段以及主要地区分

布地。为医院制定战略和开展市场业务提供了参考。

6、修改了门诊和住院收费减免和退费单据。

(1)车辆管理细化到里程。将油耗、维修、行车记录与里程挂钩。

(2)实现费用部门化。通过设置“综合分摊”科目，将为其他部门提供服

务的费用，按受益对象划分到具体受益部门，改变现有一窝蜂计入“院办”

的局面。

(3)通过与集团财务和工程师联系，将手术室领用的器械和耗材实现追

踪管理。

(4)药品零售定价，要在实现符合国家政策、医院效益、市场行情的情

况下，争取医院利润化。

(5)将医院综合诊疗收费项目，通过明细成本项目的分析，达到实现诊

疗效果的情况下将成本控制到最低。例如，一台手术，标准情况下耗用材

料的明细，与实际收取的费用要进行比较。

(6)编制医院内部控制制度。

(7)编制医院涉及财务流程的操作手册，遵循实用、易懂的原则方便各

位同事办理财务业务时清晰明了。

五、协同其他部门的工作

财务人员作为医院的一员，负有向身边亲戚朋友推荐医院的义务。每

位财务人员都要为医院开拓业务尽自己的微薄之力。配合市场部开展社区

诊疗推广。

1、继续保持高效协同才能将内部管理成本最小化的理念，支持医院

的业务发展。

2、鼓励财务人员挖掘身边的线索，为医院业务发展贡献自己的力

量。