工程款发票

⼯程款的⽀付流程

规范⼯程款⽀付流程，明确各相关⽅在⼯程付款各环节审核(批)的责任，确保⼯程款的正确⽀付，杜绝错付、超

付，以确保⼯程质量和进度，控制⼯程成本。适⽤于公司⼯程预付款、进度款、结算款、设备款、保修⾦、⼯程尾

款、零星⼯程款的⽀付。

⼯程预付款、进度款和结算款⽀付流程

(⼀)⼯程预付款⽀付流程

1、施⼯单位提交预付款《⼯程款⽀付申请表》给预算专员，施⼯单位项⽬经理要签字确认;

2、预算办根据合同约定的预付⽐例审核预付款，签署预付款《⼯程款⽀付申请表》然后交给财务部;

3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《⼯程款⽀付申请表》交给出纳安排

付款。

(⼆)⼯程进度款⽀付流程：

1、施⼯单位先向⼯程部提交进度款《⼯程款⽀付申请表》，要求附上已完⼯程的预算书，⼀式叁份(⼯程部、预

算办、财务部各⼀份)，施⼯单位项⽬经理要签字。

2、⼯程部审核当⽉完成的部位及项⽬及相关⼯程量，审核完毕由⼯程部经理签字后交到预算专员。

3、预算专员审核已完成⼯程量，并审核⼯程预算价，确定当⽉完成⼯程造价，根据合同约定，审批⼯程款，然

后预算专员签字确认。(注：预算办要求提供电⼦版预算书时，施⼯单位要积极配合。)

4、预算专员将进度款《⼯程款⽀付申请表》上交财务部审核。

5、财务部审核⽆误后，将进度款《⼯程款⽀付申请表》交由总经理和董事长审批。

6、施⼯单位根据审核审批通过的进度款《⼯程款⽀付申请表》中的⾦额开具当地建安发票，发票需按进度款

《⼯程款⽀付申请表》中的⼯程项⽬分别填开。

7、施⼯单位将审核审批通过的进度款《⼯程款⽀付申请表》以及相同⾦额的建安发票上交到财务部，财务部再

次复核《⼯程款⽀付申请表》的⾦额是否与发票⾦额⼀致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转

付。